PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 235.848.557,55D 237.288.242,99 235.587.558,90 237.549.241,64D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 29.014.325,31D 235.470.348,95 231.074.844,17 33.409.830,09D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................F 18.384.065,93D 226.556.165,52 225.614.966,19 19.325.265,26D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.............................................................F 18.384.065,93D 226.556.165,52 225.614.966,19 19.325.265,26D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.........................................................F 18.384.065,93D 226.556.165,52 225.614.966,19 19.325.265,26D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA CONSOLIDAÇÃO...................................................................................................................... 16.226,61D 8.889.802,50 8.901.583,73 4.445,38D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................1 P F 16.226,61D 4.156.538,64 4.168.319,87 4.445,38D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................1 P F 0,00 3.165.253,34 3.165.253,34 0,00 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................1 P F 0,00 1.568.010,52 1.568.010,52 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..........................................................................F 18.367.839,32D 187.317.395,63 186.358.244,37 19.326.990,58D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................F 4.991.408,69D 70.993.829,43 68.776.571,60 7.208.666,52D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.........................................................................................F 370.721,26D 43.060.174,87 42.296.175,74 1.134.720,39D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).............................................................................1 P F 142.701,06D 3.141.942,71 3.144.780,70 139.863,07D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.003645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)...........................................................................................1 P F 32.637,23D 23.594.979,95 23.169.220,26 458.396,92D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648)...............................................................1 P F 25.429,65D 13.329.757,55 12.969.624,06 385.563,14D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).................................................................1 P F 23.434,45D 186.000,65 186.736,52 22.698,58D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)...................................................................1 P F 8.927,32D 2.634,13 0,00 11.561,45D 1.1.1.1.1.19.02.01.07.003650 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).........................................................................................1 P F 18.451,80D 268.125,44 284.850,78 1.726,46D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).............................................................................1 P F 39.814,95D 2.994,26 8,22 42.800,99D 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963)..............................................................1 P F 1.753,23D 962.448,67 954.766,34 9.435,56D 1.1.1.1.1.19.02.01.10.003653 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141)...............................1 P F 12.324,55D 1.570.566,80 1.576.169,41 6.721,94D 1.1.1.1.1.19.02.01.11.003654 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....................................................................................1 P F 556,66D 30,11 0,00 586,77D 1.1.1.1.1.19.02.01.12.004042 1 BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..............................................1 P F 64.690,36D 694,60 10.019,45 55.365,51D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................F 4.367.258,73D 27.840.724,41 26.377.169,91 5.830.813,23D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..................................................................................20 P F 16.811,08D 8.557.856,26 8.560.016,12 14.651,22D 1.1.1.1.1.19.02.02.03.003657 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)...................................................................1018 P F 51.755,76D 11.352,33 0,00 63.108,09D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455)...........................................................1009 P F 3.636,51D 1.180.211,44 1.180.790,36 3.057,59D 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611)...... 1083 P F 32.264,22D 111.013,86 1.066,66 142.211,42D 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)...................................................................1058 P F 930,40D 167.249,66 19.298,29 148.881,77D 1.1.1.1.1.19.02.02.07.003661 1 BB-FMAS PTMC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40981)......................................................................................1129 P F 46.910,15D 1.006,07 47.916,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.08.003662 1 BB-FMAS PACI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40975)........................................................................................1128 P F 1.117,02D 3.472,93 4.589,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.09.003663 1 BB-FMAS PFMC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40978)......................................................................................1177 P F 115.822,89D 2.462,44 118.285,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.10.003664 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).......................1111 P F 312,15D 16,89 0,00 329,04D 1.1.1.1.1.19.02.02.11.003665 1 BB-PMSL SMAPAAA MCT FRUTICULTURA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26369)..........................................1113 P F 310,60D 0,00 0,00 310,60D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 1/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.12.003666 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).............................................................1136 P F 4.334,45D 239,86 0,00 4.574,31D 1.1.1.1.1.19.02.02.13.003667 1 BB-FMAS PBFI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40976)........................................................................................1118 P F 43.238,88D 48.726,01 78.405,72 13.559,17D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).................................................................31 P F 418.608,74D 14.971.889,53 13.683.661,55 1.706.836,72D 1.1.1.1.1.19.02.02.15.003669 1 BB-FMAS IGDBF ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40974).....................................................................................1133 P F 518.203,73D 29.245,86 547.449,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.16.003670 1 BB-PMSL SMAPAAA CADEIA PRODUTIVA LEITE CONV. MDA P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26373).......1152 P F 484,82D 0,00 0,00 484,82D 1.1.1.1.1.19.02.02.17.003671 1 BB-FMAS PFMC -PROGRAMA SENTINELA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40980)..........................................1108 P F 3.772,76D 88,69 3.861,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃ ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865).. 1016 P F 383.467,17D 283.323,02 531.862,49 134.927,70D 1.1.1.1.1.19.02.02.19.003673 1 BB-PMSL SMAIS FNAS BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37339)..................1166 P F 9.976,75D 316.479,34 326.456,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.20.003674 1 BB-FMAS PFMC 2 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40979)...................................................................................1177 P F 2.229,97D 30,62 2.260,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.21.003675 1 BB-FMAS PBV II ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40977)......................................................................................1178 P F 20.981,68D 493,17 21.474,84 0,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.22.003676 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).......................1179 P F 38,30D 2,07 0,00 40,37D 1.1.1.1.1.19.02.02.23.003677 1 BB-FMAS IGD ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41436)..........................................................................................1198 P F 17.387,22D 14.009,10 31.396,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.24.003678 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497)...........1206 P F 2.633,31D 142,43 0,00 2.775,74D 1.1.1.1.1.19.02.02.25.003679 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).. 1207 P F 302.611,70D 16.489,85 0,00 319.101,55D 1.1.1.1.1.19.02.02.26.003680 1 BB-FMAS PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41409)........................................1208 P F 9.091,90D 4.688,55 13.780,44 0,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.27.003681 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).........1192 P F 13.948,62D 754,44 0,00 14.703,06D 1.1.1.1.1.19.02.02.28.003682 1 BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)...................................4501 P F 0,00 124.415,43 124.287,21 128,22D 1.1.1.1.1.19.02.02.29.003683 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. 1209 P F 101,72D 5,51 0,00 107,23D 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199)...............1191 P F 212,47D 11,50 0,00 223,97D 1.1.1.1.1.19.02.02.31.003685 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200)........................1193 P F 28.348,51D 1.533,29 0,00 29.881,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.32.003655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).......................................................1005 P F 220.611,48D 179.502,46 227.820,96 172.292,98D 1.1.1.1.1.19.02.02.33.003686 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798)...............1189 P F 24.965,45D 1.350,32 0,00 26.315,77D 1.1.1.1.1.19.02.02.34.003687 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391)........1212 P F 6.339,94D 342,91 0,00 6.682,85D 1.1.1.1.1.19.02.02.35.003688 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151)...... 1213 P F 749.831,60D 40.556,29 0,00 790.387,89D 1.1.1.1.1.19.02.02.36.003689 1 BB-PMSL FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP EXTREMA POB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42466) 1214 P F 363.981,21D 18.540,75 382.521,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.37.003988 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315)........1190 P F 726.849,66D 40.603,16 0,00 767.452,82D 1.1.1.1.1.19.02.02.38.004080 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816)........1240 P F 111.488,72D 7.467,13 0,00 118.955,85D 1.1.1.1.1.19.02.02.39.004089 1 BB-PMSL SMAIS FNAS BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45779)..................1166 P F 743,18D 4.746,94 5.490,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.40.004090 1 BB-PMSL SMAIS FNAS SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VÍNCU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45188)...... 1244 P F 4.598,48D 191.409,85 196.008,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.41.004110 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..........1250 P F 108.305,53D 5.969,73 0,00 114.275,26D 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 0,00 67.735,60 0,00 67.735,60D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489)...................................................................1214 P F 0,00 383.498,60 10.150,85 373.347,75D 1.1.1.1.1.19.02.02.45.0031621 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..........................................................................1166 P F 0,00 115.269,87 98.299,21 16.970,66D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 0,00 524.347,42 57.472,29 466.875,13D 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).................................................................1198 P F 0,00 30.834,72 4.245,41 26.589,31D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 2/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.48.0031624 1 BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)................................................................1128 P F 0,00 28.400,52 10.200,00 18.200,52D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0031625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 0,00 248.365,46 66.326,95 182.038,51D 1.1.1.1.1.19.02.02.50.0031626 1 BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50495)................................................................1177 P F 0,00 104.572,51 21.774,59 82.797,92D 1.1.1.1.1.19.02.02.51.0031630 1 PMSANTANA DO LVTO/FMA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30390)..................................................................1133 P F 0,00 0,02 0,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.39.00.004086 1 BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)1241 P F 190.317,76D 10.851,21 0,00 201.168,97D 1.1.1.1.1.19.02.40.00.004087 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644)1242 P F 50.815,11D 3.558,15 28.317,98 26.055,28D 1.1.1.1.1.19.02.41.00.004088 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)1243 P F 12.295,83D 30.917,53 27.304,71 15.908,65D 1.1.1.1.1.19.02.51.00.0031628 1 BB-PMSL-AEPETI(BCO.001.AG.354 CTA 46861-4 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46861).................1258 P F 0,00 47.603,26 47.603,26 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.........................................................................................................F 8.344.811,72D 63.259.502,13 63.570.384,14 8.033.929,71D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.......................................................................F 30.964,08D 44.426.985,48 44.909.585,07 451.635,51C 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).................................................................1 P F 15.894,78D 11.517.196,70 11.988.627,41 455.535,93C 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092)...............................................................1 P F 13.582,10D 32.909.724,25 32.920.957,66 2.348,69D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).........................1 P F 1.487,20D 64,53 0,00 1.551,73D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................F 8.313.847,64D 18.832.516,65 18.660.799,07 8.485.565,22D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100)....................................................................40 P F 25.866,20D 10.181.580,05 10.197.988,67 9.457,58D 1.1.1.1.1.19.03.02.05.003698 1 CEF-PMSL SME CONV. CID IMPLANTAÇÃO 2ª FASE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647020).................1158 P F 53.298,74D 0,00 0,00 53.298,74D 1.1.1.1.1.19.03.02.07.003700 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017) 3001 P F 1.696.526,12D 24.058,76 0,00 1.720.584,88D 1.1.1.1.1.19.03.02.08.003701 1 CEF-PMSL SMAPAAA PRODESA CONTR.261451-68 AQUISIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647019) 1167 P F 54.814,23D 253,11 0,00 55.067,34D 1.1.1.1.1.19.03.02.09.003702 1 CEF-PMSL SMO CONV. MI CONTR.0242984-01OBRAS PAVIME ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647016) 1153 P F 1.353.378,34D 8.250,90 0,00 1.361.629,24D 1.1.1.1.1.19.03.02.10.003703 1 CEF-PMSL SMO CONV.MC CONTR.0266087-59 CONSTRUÇÃO C ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647021) 1159 P F 9.902,16D 0,00 0,00 9.902,16D 1.1.1.1.1.19.03.02.14.003707 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013) 4505 P F 392,59D 13,57 0,00 406,16D 1.1.1.1.1.19.03.02.15.003708 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624012)................................4505 P F 6.672,87D 71.555,72 74.000,00 4.228,59D 1.1.1.1.1.19.03.02.16.003709 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014)... 4505 P F 190.907,99D 6.444,74 0,00 197.352,73D 1.1.1.1.1.19.03.02.18.003711 1 CEF-PMSL SMAPAAA MTE/SENAES-CONV.753678/10-APICULT ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000025) 1187 P F 49.789,26D 1.853,56 51.642,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.20.003713 1 CEF-PMSL CONTR.330758-36-CONSTR.CALÇADA E CICLOVIA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647029) 1182 P F 512,21D 0,00 0,00 512,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015) 4505 P F 300,95D 100.520,23 91.968,23 8.852,95D 1.1.1.1.1.19.03.02.23.003716 1 CEF-PMSL CONV. MC CONTR.725292/09-OBRAS PAVIM ASFÁ ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000027) 1205 P F 1.592,71D 0,00 0,00 1.592,71D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031)....1204 P F 0,39D 0,00 0,00 0,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.25.003718 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017) 4505 P F 3.416,46D 138,34 0,00 3.554,80D 1.1.1.1.1.19.03.02.26.003719 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018). 4505 P F 23.182,05D 762,70 0,00 23.944,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019).. 4505 P F 41.415,36D 1.316,03 0,00 42.731,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.28.003721 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624020). 4505 P F 10,67D 0,52 0,00 11,19D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624007).....................................................................4503 P F 65.015,16D 289.858,26 236.003,10 118.870,32D 1.1.1.1.1.19.03.02.30.003723 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008).....................................................................4500 P F 1.124.776,21D 2.456.814,43 1.953.377,14 1.628.213,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624010)....................................................................4502 P F 66.761,77D 457.759,41 516.320,72 8.200,46D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 3/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.32.003725 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011)...................................................4503 P F 82.193,60D 91.667,54 101.224,77 72.636,37D 1.1.1.1.1.19.03.02.33.003726 1 CEF-FMS FNS AIDS INCENTIVO PROGRAMAS DST/AIDS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624006).........4502 P F 1,62D 0,00 0,00 1,62D 1.1.1.1.1.19.03.02.34.004028 1 CEF-PM-CONTR.372864-05-ASLFALTAMENTO VIAS PÙBLICAS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647038) 1201 P F 213.335,23D 0,00 0,00 213.335,23D 1.1.1.1.1.19.03.02.35.004030 1 CEF-PM-CONV. MDA/PRONAT-PROC.371614-56-AQUIS VEICU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647037) 1200 P F 7.580,46D 0,00 0,00 7.580,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.36.004031 1 CEF-PM-CONV. M.ESPORTE-CONTR. Nº 756397-CONSTR. QU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647035) 1220 P F 156.000,00D 0,00 0,00 156.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.37.004033 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022)..................4505 P F 32.010,73D 1.085,60 27.600,00 5.496,33D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6624023).. 4501 P F 1.053.019,12D 5.060.452,43 5.410.673,62 702.797,93D 1.1.1.1.1.19.03.02.39.004059 1 CEF-PMSL CONTR.773227-AQUIS. EQUIPAM. PATRULHA AGR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6000647042) 1217 P F 4.780,67D 1.751,72 0,00 6.532,39D 1.1.1.1.1.19.03.02.41.004061 1 CEF-PMSL CONTR.779670-AQUIS. ESCAVADEIRA HIDRÁULIC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647044) 1215 P F 40.970,00D 0,00 0,00 40.970,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036) 3002 P F 966.176,70D 56.952,73 0,00 1.023.129,43D 1.1.1.1.1.19.03.02.43.004084 1 CEF/SME-CONV. M.ESPORT-CONTR.773161-QUADRA POLIESP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647040) 1222 P F 174.050,44D 6.097,53 0,00 180.147,97D 1.1.1.1.1.19.03.02.45.004107 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041) 1221 P F 121.875,00D 0,00 0,00 121.875,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.46.004108 1 CEF-PMSL-CONTR.771110-MC-ASFALT.VIAS-JARBAS PINHEI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647039). 1218 P F 3.860,10D 0,00 0,00 3.860,10D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045) 1219 P F 140.743,78D 4.709,66 0,00 145.453,44D 1.1.1.1.1.19.03.02.48.005852 1 CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6647049)..........1235 P F 31.217,75D 0,00 0,00 31.217,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.49.005864 1 CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054) 1257 P F 292.500,00D 8.307,46 0,00 300.807,46D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048). 1234 P F 225.000,00D 311,65 0,00 225.311,65D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.............................................................................F 4.626.289,85D 52.921.765,10 54.007.512,58 3.540.542,37D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE..........................................................................................F 493.042,37D 48.486.388,18 48.560.214,25 419.216,30D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).............................................................1 P F 385.956,42D 29.803.772,02 30.023.663,35 166.065,09D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................1 P F 60.646,05D 16.792.548,94 16.649.794,58 203.400,41D 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 43.842,91D 2.798,35 0,00 46.641,26D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........ 1 P F 2.596,99D 1.887.268,87 1.886.756,32 3.109,54D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................F 4.133.247,48D 4.435.376,92 5.447.298,33 3.121.326,07D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 62.685,64D 675.642,61 646.760,24 91.568,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.02.003735 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.186,28D 197,83 103,29 2.280,82D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 90.271,11D 63.710,95 75.456,15 78.525,91D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 46.418,20D 311.463,46 150.067,63 207.814,03D 1.1.1.1.1.19.12.02.05.003738 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 79.523,33D 322.240,47 399.812,10 1.951,70D 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 441.681,31D 213.644,36 36.646,13 618.679,54D 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 4.370,53D 223,08 600,00 3.993,61D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 124.590,49D 97.436,43 92.378,45 129.648,47D 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 112.102,70D 16.280,94 0,00 128.383,64D 1.1.1.1.1.19.12.02.10.003743 1 BERGS-FMS AMBIENTAL CALAMIDADE PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741640)........................4200 P F 111.199,07D 0,00 0,00 111.199,07D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 253.734,78D 474.554,70 228.532,37 499.757,11D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 4/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 14,56D 92.088,81 72.722,99 19.380,38D 1.1.1.1.1.19.12.02.20.003753 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 241.314,60D 12.409,41 0,00 253.724,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.21.003754 1 BERGS-FMS COREDES-2010/2011-AQUIS EQUIP UNID BAS S ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741720)... 4232 P F 14.704,93D 72,00 14.776,93 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.25.003758 1 BERGS-PMSL FMAS CONV.FPE/2442/2012-STDS/PMSL-CISTE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40865640).. 1210 P F 1.201.186,85D 37.615,97 1.238.748,97 53,85D 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................40 P F 145,24D 1.507.363,63 1.505.106,12 2.402,75D 1.1.1.1.1.19.12.02.29.004027 1 BERGS-SDR-CONV. POÇOS ARTESIANOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40853710)...................................1211 P F 24.207,07D 1.251,50 0,00 25.458,57D 1.1.1.1.1.19.12.02.30.004029 1 BERGS-FES-CONV.SES-082/2013-REFORMA UNID INT SANTA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40900660).. 4230 P F 38.909,60D 27.672,75 66.582,09 0,26D 1.1.1.1.1.19.12.02.31.004034 1 BERGS-FMS COREDES-2011/2012-AQUIS EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40856590). 4278 P F 63.272,78D 1.951,85 53.463,00 11.761,63D 1.1.1.1.1.19.12.02.32.004036 1 BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).......................1169 P F 85.003,48D 4.371,23 0,00 89.374,71D 1.1.1.1.1.19.12.02.33.004037 1 BERGS-FMS-FES-APOIO AO CAPS CUCA LEGAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40910360)........................4011 P F 14,00D 0,00 14,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.34.004040 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)... 1145 P F 9.491,60D 491,17 0,00 9.982,77D 1.1.1.1.1.19.12.02.35.004041 1 BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650) 1145 P F 22.938,42D 1.196,22 0,00 24.134,64D 1.1.1.1.1.19.12.02.36.004044 1 BERGS-FMS-COREDES-AQUIS EQUIPAM UBS-2012/2013 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40902330)..........4232 P F 28.737,93D 6.374,51 13.953,62 21.158,82D 1.1.1.1.1.19.12.02.37.004057 1 BERGS-FMS-AQUIS VEÍCULO 7 LUGARES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40914510)....................................4292 P F 2.408,53D 123,86 0,00 2.532,39D 1.1.1.1.1.19.12.02.38.004058 1 BERGS-AQUIS VEÍCULO-VAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911620).........................................................4292 P F 2.778,34D 162,14 19,26 2.921,22D 1.1.1.1.1.19.12.02.39.004079 1 BERGS-FMS FES-PROC.1063992000134-AQUIS. AMBULÂNCIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40929560).. 4292 P F 7.038,82D 310,54 0,00 7.349,36D 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 17.749,45D 943,72 0,00 18.693,17D 1.1.1.1.1.19.12.02.41.004083 1 BERGS - SMAPA - PROGRAMA TROCA-TROCA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40925610)...........................1011 P F 0,84D 0,00 0,00 0,84D 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).......................4090 P F 513.707,82D 405.392,33 669.373,78 249.726,37D 1.1.1.1.1.19.12.02.43.004092 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 12.991,87D 204,88 0,00 13.196,75D 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 320,45D 1.916,28 0,00 2.236,73D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 47.750,72D 2.284,69 4.022,28 46.013,13D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 11.526,46D 7.069,06 11.280,61 7.314,91D 1.1.1.1.1.19.12.02.47.004101 1 BERGS-FMS-FES-CONS.POP-AQUIS. VEÍCULOS LEVES-PPC ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40936000).... 4267 P F 9.461,23D 10.417,35 19.875,14 3,44D 1.1.1.1.1.19.12.02.48.004102 1 BERGS-FMS-FES-CONS.POP-2013/2014-AQUISI. EQUIPAM. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40936010)......4278 P F 22.843,26D 1.174,69 0,00 24.017,95D 1.1.1.1.1.19.12.02.49.004103 1 BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950) 4294 P F 82.167,06D 3.190,51 25.931,85 59.425,72D 1.1.1.1.1.19.12.02.50.004105 1 BERGS-FMS-FES-PROC.074007/2000/13-AQUIS. AMBULÂNCI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928190)....4292 P F 12.789,09D 657,58 0,00 13.446,67D 1.1.1.1.1.19.12.02.51.004106 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 7.465,40D 572,50 0,00 8.037,90D 1.1.1.1.1.19.12.02.52.004111 1 BERGS-FMS COREDES-2012/2013-AQUIS EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40938850). 4245 P F 38.345,76D 797,51 39.143,27 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.53.004115 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 5.263,28D 270,66 0,00 5.533,94D 1.1.1.1.1.19.12.02.54.005759 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................1 P F 3.042,17D 156,45 0,00 3.198,62D 1.1.1.1.1.19.12.02.55.005850 1 BERGS-SDR-CONV.1658/3062-PESCA E COOPERATIVISMO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 400951860).... 1253 P F 148.000,00D 1.618,34 81.928,06 67.690,28D 1.1.1.1.1.19.12.02.56.005854 1 BERGS-SDR - SEC. DE DESENV. RURAL CONV.1658/3062 E ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40953740)......1255 P F 39.955,00D 0,00 0,00 39.955,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.57.005855 1 BERGS-PM SEAPA CONS POP /FPE/537/14 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928370)..................................1246 P F 78.937,43D 4.059,30 0,00 82.996,73D 1.1.1.1.1.19.12.02.58.005869 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 1 P F 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 5/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.59.0031631 1 FMS AQ EQ S CASA LVTO C POPULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040975270)......................................4293 P F 0,00 77.682,92 0,00 77.682,92D 1.1.1.1.1.19.12.02.60.0031632 1 FMS AQUIS VEIC LEVE CONS POP ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 040975280)..........................................4292 P F 0,00 48.117,73 0,00 48.117,73D 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCARIAS.........................................................................................................F 405.329,06D 142.298,97 3.776,05 543.851,98D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).................................................8002 P F 46.252,59D 13.361,39 2.092,07 57.521,91D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 320.738,23D 127.487,35 1.683,98 446.541,60D 1.1.1.1.1.19.99.03.00.003763 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)1145 P F 14.835,84D 766,47 0,00 15.602,31D 1.1.1.1.1.19.99.04.00.003764 1 BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)1 P F 13.316,55D 683,76 0,00 14.000,31D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 10.123,49D 0,00 0,00 10.123,49D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................1 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCARIA - ARRECADACAO..................................................................................................F 0,00 30.348.967,39 30.355.138,09 6.170,70C 1.1.1.1.1.30.02.00.00.0019 1 ARRECADACAO INDIRETA................................................................................................................1 P F 0,00 6.104.404,30 6.104.404,30 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)....................................................1 P F 0,00 24.244.563,09 24.250.733,79 6.170,70C 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 0,00 4.503.767,04 1.500.538,32 3.003.228,72D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 0,00 4.002.311,14 1.007.889,99 2.994.421,15D 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ................................................... 0,00 4.002.311,14 1.007.889,99 2.994.421,15D 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI................................................... 0,00 4.002.311,14 1.007.889,99 2.994.421,15D 1.1.2.3.1.01.01.00.00.0095 1 IPTU - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.............................................................................................1 P 0,00 3.001.044,03 887.111,16 2.113.932,87D 1.1.2.3.1.01.03.00.00.0097 1 ISS - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO...............................................................................................1 P 0,00 1.001.267,11 120.778,83 880.488,28D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES....................................................................................... 0,00 501.455,90 492.648,33 8.807,57D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES - CONSOLIDA............................................................ 0,00 501.455,90 492.648,33 8.807,57D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 501.455,90 492.648,33 8.807,57D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P F 0,00 501.455,90 492.648,33 8.807,57D 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 10.621.469,78D 450.577,25 7.250,30 11.064.796,73D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS........................................................ 0,00 179.214,18 2.588,30 176.625,88D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -.................................................... 0,00 179.214,18 2.588,30 176.625,88D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................1 P 0,00 179.214,18 2.588,30 176.625,88D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR............................................................................................ 5.227.790,87D 0,00 0,00 5.227.790,87D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 5.227.790,87D 0,00 0,00 5.227.790,87D 1.1.3.2.1.00.01.00.00.005791 1 CREDITOS DE RECEITAS A RECUPERAR - OUTRAS REC DIVE...................................................1 P 5.227.790,87D 0,00 0,00 5.227.790,87D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR................................................1 P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO..................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 6/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.5.1.08.00.00.00.004333 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................1 P 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 157.487,30D 271.363,07 4.662,00 424.188,37D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 157.487,30D 271.363,07 4.662,00 424.188,37D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI....................................................1 P 48.131,01D 14.847,47 0,00 62.978,48D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN................................................1 P 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................1 P 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..................................................1 P 0,00 256.515,60 4.662,00 251.853,60D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.5.6.1.12.00.00.00.003789 1 MATERIAIS DIVERSOS.........................................................................................................................1 P 8.789,60D 0,00 0,00 8.789,60D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 0,00 3.959.839,14 3.952.089,36 7.749,78D 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 0,00 3.959.839,14 3.952.089,36 7.749,78D 1.1.9.2.1.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 0,00 215.579,90 215.579,90 0,00 1.1.9.2.1.00.01.00.00.0031640 1 RECEITA A REGULARIZAR - SANTA CASA-BLMAC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................4501 P F 0,00 215.579,90 215.579,90 0,00 1.1.9.2.2.00.00.00.00.003828 1 RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)................................................1 P F 0,00 2.800.186,25 2.800.186,25 0,00 1.1.9.2.3.00.00.00.00.003829 1 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............................................1 P F 0,00 202.710,25 194.088,88 8.621,37D 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).............1 P F 0,00 681.817,20 681.817,20 0,00 1.1.9.2.6.00.00.00.00.003832 1 RECEITA A REGULARIZAR - EMATER ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).........................................1 P F 0,00 40.316,00 40.316,00 0,00 1.1.9.2.7.00.00.00.00.003833 1 RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)...............................................1 P F 0,00 5.229,54 6.101,13 871,59C 1.1.9.2.8.00.00.00.00.003834 1 RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)............................................1 P F 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 206.834.232,24D 1.817.894,04 4.512.714,73 204.139.411,55D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 143.364.582,78D 0,00 4.500.000,00 138.864.582,78D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 135.695.932,12D 0,00 4.500.000,00 131.195.932,12D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 135.695.932,12D 0,00 4.500.000,00 131.195.932,12D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA................................................................................................................. 135.160.913,36D 0,00 4.000.000,00 131.160.913,36D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 135.160.913,36D 0,00 4.000.000,00 131.160.913,36D 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 CREDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRICAO EM DIVIDA ATI................................................. 3.463.267,86D 0,00 0,00 3.463.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.01.01.004354 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE OUTROS TRIB..................................................................1 P 3.463.267,86D 0,00 0,00 3.463.267,86D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 69.991.387,23D 0,00 3.000.000,00 66.991.387,23D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL IPTU.........................................................................................1 P 69.991.387,23D 0,00 3.000.000,00 66.991.387,23D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 41.401.671,40D 0,00 1.000.000,00 40.401.671,40D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL ISS...........................................................................................1 P 41.401.671,40D 0,00 1.000.000,00 40.401.671,40D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................1 P 20.304.586,87D 0,00 0,00 20.304.586,87D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 7/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA........................................................................................................ 573.592,20D 0,00 500.000,00 73.592,20D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................1 P 573.592,20D 0,00 500.000,00 73.592,20D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 38.573,44C 0,00 0,00 38.573,44C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR....................................................... 29.039,10C 0,00 0,00 29.039,10C 1.2.1.1.1.99.04.01.00.004370 1 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S....................................................1 P 29.039,10C 0,00 0,00 29.039,10C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR.........................................................1 P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 6.526.654,15D 0,00 0,00 6.526.654,15D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 6.526.654,15D 0,00 0,00 6.526.654,15D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR........................................................................................ 145.016,73D 0,00 0,00 145.016,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................1 P 145.016,73D 0,00 0,00 145.016,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................1 P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CREDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................1 P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CLODOMIRO GONÇALVES - PENDÊNCIAS TESOURARIA.............................................................1 P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................1 P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................1 P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS................................................................... 4.369.297,78D 0,00 0,00 4.369.297,78D 1.2.1.2.1.07.02.00.00.003791 1 ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003......................................................................................1 P 64.376,17D 0,00 0,00 64.376,17D 1.2.1.2.1.07.03.00.00.003792 1 ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.................................................................................1 P 440.636,82D 0,00 0,00 440.636,82D 1.2.1.2.1.07.04.00.00.003793 1 MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003....................................................................1 P 6.971,69D 0,00 0,00 6.971,69D 1.2.1.2.1.07.05.00.00.003794 1 GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004............................................................................1 P 1.737,90D 0,00 0,00 1.737,90D 1.2.1.2.1.07.06.00.00.003795 1 HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.................................................................1 P 15.809,47D 0,00 0,00 15.809,47D 1.2.1.2.1.07.07.00.00.003796 1 CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009...............................................................................1 P 14.603,19D 0,00 0,00 14.603,19D 1.2.1.2.1.07.08.00.00.003797 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005...................................................................1 P 691.337,27D 0,00 0,00 691.337,27D 1.2.1.2.1.07.09.00.00.003798 1 GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005...................................................................1 P 48.057,46D 0,00 0,00 48.057,46D 1.2.1.2.1.07.10.00.00.003799 1 SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.............................................................1 P 10.674,07D 0,00 0,00 10.674,07D 1.2.1.2.1.07.11.00.00.003800 1 WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007..........................................................................1 P 38.183,11D 0,00 0,00 38.183,11D 1.2.1.2.1.07.12.00.00.003801 1 JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010....................................................................1 P 11.728,24D 0,00 0,00 11.728,24D 1.2.1.2.1.07.13.00.00.003802 1 CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 661.833,58D 0,00 0,00 661.833,58D 1.2.1.2.1.07.14.00.00.003803 1 CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO...............................................................................1 P 44.090,25D 0,00 0,00 44.090,25D 1.2.1.2.1.07.16.00.00.003805 1 CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO...................................................................................1 P 7.755,95D 0,00 0,00 7.755,95D 1.2.1.2.1.07.23.00.00.004056 1 CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.......................................................................1 P 494.240,06D 0,00 0,00 494.240,06D 1.2.1.2.1.07.24.00.00.004064 1 CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 5.601,80D 0,00 0,00 5.601,80D 1.2.1.2.1.07.25.00.00.004065 1 CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.........................................................................1 P 33.980,44D 0,00 0,00 33.980,44D 1.2.1.2.1.07.26.00.00.004066 1 CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 1.532,58D 0,00 0,00 1.532,58D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 8/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.07.27.00.00.004067 1 CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS........................................................................1 P 564.152,75D 0,00 0,00 564.152,75D 1.2.1.2.1.07.28.00.00.004068 1 CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS......................................................................1 P 279.797,53D 0,00 0,00 279.797,53D 1.2.1.2.1.07.29.00.00.004069 1 CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.371,10D 0,00 0,00 6.371,10D 1.2.1.2.1.07.30.00.00.004071 1 CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 6.216,55D 0,00 0,00 6.216,55D 1.2.1.2.1.07.31.00.00.004070 1 CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 917,61D 0,00 0,00 917,61D 1.2.1.2.1.07.32.00.00.004072 1 CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA......................................................................1 P 161.893,62D 0,00 0,00 161.893,62D 1.2.1.2.1.07.33.00.00.004073 1 CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.......................................................................1 P 42.510,14D 0,00 0,00 42.510,14D 1.2.1.2.1.07.34.00.00.004074 1 CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES................................................................1 P 162.346,66D 0,00 0,00 162.346,66D 1.2.1.2.1.07.35.00.00.004075 1 CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA............................................................................1 P 178.499,99D 0,00 0,00 178.499,99D 1.2.1.2.1.07.36.00.00.004076 1 CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA...................................................................1 P 130.938,61D 0,00 0,00 130.938,61D 1.2.1.2.1.07.37.00.00.004077 1 CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA...................................................................................1 P 5.338,87D 0,00 0,00 5.338,87D 1.2.1.2.1.07.38.00.00.004078 1 CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.............................................................1 P 215.804,34D 0,00 0,00 215.804,34D 1.2.1.2.1.07.39.00.00.004114 1 CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES..................................................................1 P 21.359,96D 0,00 0,00 21.359,96D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 1.553.178,16D 0,00 0,00 1.553.178,16D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 1.553.178,16D 0,00 0,00 1.553.178,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV................................................... 1.553.178,16D 0,00 0,00 1.553.178,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................1 P 19.280,96D 0,00 0,00 19.280,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................1 P P 159.150,37D 0,00 0,00 159.150,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................1 P P 1.374.746,83D 0,00 0,00 1.374.746,83D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA................................................................................................1 P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................1 P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................1 P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................1 P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 63.469.649,46D 1.817.894,04 12.714,73 65.274.828,77D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS........................................................................................................................................... 23.818.436,91D 1.533.261,47 2.699,50 25.348.998,88D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 23.818.436,91D 1.533.261,47 2.699,50 25.348.998,88D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 9.719.089,74D 725.325,72 2.699,50 10.441.715,96D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................1 P 34.935,92D 144,90 0,00 35.080,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................1 P 1.260,00D 145,00 0,00 1.405,00D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................1 P 2.941.190,40D 69.941,16 2.699,50 3.008.432,06D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 9/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................1 P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................1 P 58.957,20D 1.960,00 0,00 60.917,20D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................1 P 625.723,11D 522.445,00 0,00 1.148.168,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................1 P 1.465,00D 0,00 0,00 1.465,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................1 P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................1 P 539.454,86D 3.938,00 0,00 543.392,86D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................1 P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................1 P 1.608.959,90D 125.916,66 0,00 1.734.876,56D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................1 P 186.782,92D 835,00 0,00 187.617,92D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................1 P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................1 P 189.508,32D 0,00 0,00 189.508,32D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................1 P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................1 P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMATICA...................................................................................................................... 1.790.594,70D 414.122,00 0,00 2.204.716,70D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................1 P 1.790.594,70D 414.122,00 0,00 2.204.716,70D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS........................................................................................................................ 2.169.911,05D 165.241,75 0,00 2.335.152,80D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................1 P 522.270,95D 81.035,20 0,00 603.306,15D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................1 P 97.891,00D 0,00 0,00 97.891,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................1 P 1.549.749,10D 84.206,55 0,00 1.633.955,65D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO.................................................. 377.925,77D 0,00 0,00 377.925,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................1 P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................1 P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................1 P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................1 P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................1 P 35.196,37D 0,00 0,00 35.196,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................1 P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................1 P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEICULOS.............................................................................................................................................. 9.281.304,72D 216.980,00 0,00 9.498.284,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................1 P 6.829.902,09D 216.980,00 0,00 7.046.882,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................1 P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO.............................................................................................1 P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................1 P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS........................................................................................................................ 467.069,82D 11.592,00 0,00 478.661,82D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................1 P 467.069,82D 11.592,00 0,00 478.661,82D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 39.809.440,11D 284.632,57 10.015,23 40.084.057,45D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 10/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 39.809.440,11D 284.632,57 10.015,23 40.084.057,45D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 124.714,02D 0,00 106,74 124.607,28D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................1 P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................1 P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................1 P 68.675,85D 0,00 106,74 68.569,11D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 32.978.415,51D 0,00 0,00 32.978.415,51D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................1 P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFICIOS............................................................................................................................................1 P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................1 P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................1 P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................1 P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................1 P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................1 P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 2.854.295,48D 284.632,57 9.908,49 3.129.019,56D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................1 P 2.854.295,48D 284.632,57 9.908,49 3.129.019,56D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALACOES.......................................................................................................................................1 P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................1 P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO............................................................................................................... 235.848.557,55C 136.873.092,95 144.000.455,14 242.975.919,74C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 24.180.830,53C 128.665.313,99 143.847.878,41 39.363.394,95C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.........................................................F 19.393.326,29C 48.306.528,27 58.151.609,86 29.238.407,88C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR.................................................................................................................................F 2.362.928,40C 46.375.623,74 58.151.609,86 14.138.914,52C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..............................................................................................F 2.362.928,40C 46.375.623,74 58.151.609,86 14.138.914,52C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO..................................................................................................F 2.356.218,15C 46.368.913,49 58.151.609,86 14.138.914,52C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO......................................................1 P F 523.439,39C 45.827.694,96 58.151.609,86 12.847.354,29C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00762 1 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO...........................................................................................................1 P F 1.743.895,08C 452.334,85 0,00 1.291.560,23C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00763 1 FÉRIAS.................................................................................................................................................1 P F 88.883,68C 88.883,68 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.......................................................................F 6.710,25C 6.710,25 0,00 0,00 2.1.1.1.1.02.01.00.00.00771 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS....................................................1 P F 6.710,25C 6.710,25 0,00 0,00 Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:51 Pág 11/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR..........................................................................................F 20.901,66C 20.901,66 0,00 0,00 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO........................................................F 2.758,00C 2.758,00 0,00 0,00 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00785 1 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO.............................................................................1 P F 2.758,00C 2.758,00 0,00 0,00 2.1.1.2.5.00.00.00.00.00794 1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER MUNICIP...........................................................1 P F 18.143,66C 18.143,66 0,00 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..............................................................................................................F 17.009.496,23C 1.910.002,87 0,00 15.099.493,36C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....................................................................................F 16.177.493,36C 1.078.000,00 0,00 15.099.493,36C 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS...................................................F 15.835.450,34C 1.078.000,00 0,00 14.757.450,34C 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00817 1 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS..................................................1 P F 15.835.450,34C 1.078.000,00 0,00 14.757.450,34C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................F 288.901,78C 0,00 0,00 288.901,78C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 148.229,87C 0,00 0,00 148.229,87C 2.1.1.4.2.23.02.00.00.00842 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................1 P F 140.671,91C 0,00 0,00 140.671,91C 2.1.1.4.2.98.00.00.00.00843 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA.............................................................................................1 P F 53.141,24C 0,00 0,00 53.141,24C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO......................................................................F 832.002,87C 832.002,87 0,00 0,00 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR......................................................................................................................................F 776.045,66C 776.045,66 0,00 0,00 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES...................................................1 P F 776.045,66C 776.045,66 0,00 0,00 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P F 55.957,21C 55.957,21 0,00 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO...................................................................F 3.496,09C 46.215.484,85 47.004.519,43 792.530,67C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR....................................................F 3.496,09C 46.215.484,85 47.004.519,43 792.530,67C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..................................................F 3.496,09C 46.215.484,85 47.004.519,43 792.530,67C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................F 2.033,21C 34.137.027,39 34.743.000,75 608.006,57C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................1 P F 2.033,21C 34.137.027,39 34.743.000,75 608.006,57C 2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES.......................................................F 1.462,88C 12.078.457,46 12.261.518,68 184.524,10C 2.1.3.1.1.02.11.00.00.004049 1 2013 - FORNECEDORES-RESTOS PROCESSADOS DA PM...........................................................1 P F 0,00 25.940,25 25.940,25 0,00 2.1.3.1.1.02.15.00.00.004116 1 2014 - PM - FORNECEDORES-RESTOS PROCESSADOS...............................................................1 P F 1.462,88C 293.126,98 321.457,31 29.793,21C 2.1.3.1.1.02.17.00.00.0031611 1 2015 - PM - FORNECEDORES-RESTOS PROCESSADOS...............................................................1 P 0,00 11.759.390,23 11.914.121,12 154.730,89C 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO............................................................................................... 95.000,00C 95.000,00 0,00 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.................................................................... 95.000,00C 95.000,00 0,00 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS..................................................... 95.000,00C 95.000,00 0,00 0,00 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER.................................................................................................................... 95.000,00C 95.000,00 0,00 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO...............................................................................................F 4.689.008,15C 34.048.300,87 38.691.749,12 9.332.456,40C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS.........................................................................................................................F 4.684.725,65C 34.048.300,87 38.691.749,12 9.328.173,90C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................................F 4.684.725,65C 34.048.300,87 38.691.749,12 9.328.173,90C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES..................................................................................................................................F 1.665.197,07C 33.530.765,17 35.702.291,54 3.836.723,44C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS......................................................F 749.255,02C 4.664.782,12 4.495.642,83 580.115,73C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 12/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................1 P F 880,24C 267,79 4.173,68 4.786,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................1 P F 571.872,63C 2.787.557,81 2.589.772,22 374.087,04C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. MÉDICA........................................................1 P F 134.041,37C 1.095.620,62 990.942,52 29.363,27C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................1 P F 32.454,59C 685.570,32 812.637,73 159.522,00C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................1 P F 10.006,19C 95.765,58 98.116,68 12.357,29C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS......................................................................................................................................................F 671.498,05C 889.639,11 909.963,01 691.821,95C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................1 P F 604.968,59C 832.530,24 831.941,40 604.379,75C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................1 P F 66.529,46C 57.108,87 78.021,61 87.442,20C 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.................................................................F 71.637,34C 0,00 0,00 71.637,34C 2.1.8.8.1.01.04.01.00.001115 1 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI..............................................1 P F 71.637,34C 0,00 0,00 71.637,34C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES....................................................................................................F 0,00 0,00 68.364,98 68.364,98C 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................1 P F 0,00 0,00 68.364,98 68.364,98C 2.1.8.8.1.01.09.00.00.001123 1 ISS........................................................................................................................................................1 P F 205,54C 0,00 0,00 205,54C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA.......................................................................................................................F 0,00 271.703,94 293.149,13 21.445,19C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................1 P F 0,00 271.703,94 293.149,13 21.445,19C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS............................................................................ 8.687,11C 956.640,99 1.098.607,09 150.653,21C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................1 P F 8.687,11C 60.980,24 60.931,81 8.638,68C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................1 P F 0,00 802.639,60 944.649,25 142.009,65C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................1 P F 0,00 81.264,41 81.264,41 0,00 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................1 P F 0,00 11.756,74 11.761,62 4,88C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 PLANOS DE SEGUROS......................................................................................................................F 14.299,35C 91.875,40 96.085,67 18.509,62C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................1 P F 14.299,35C 91.875,40 96.085,67 18.509,62C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................1 P F 0,00 104,72 201.788,68 201.683,96C 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 PLANOS DE SEGUROS......................................................................................................................F 4.594,85C 13.944,00 9.349,15 0,00 2.1.8.8.1.01.21.01.00.003846 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................8001 P F 4.594,85C 13.944,00 9.349,15 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS..............................................................................................F 32.031,15C 30.311,28 5.395,42 7.115,29C 2.1.8.8.1.01.22.03.00.003842 1 BANCO BANRISUL - EMPRÉSTIMOS..............................................................................................8001 P F 26.025,22C 26.025,22 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 5.504,68C 591,93 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 472,25C 3.408,97 5.139,26 2.202,54C 2.1.8.8.1.01.22.06.00.003845 1 BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMOS..........................................................................................8001 P F 0,00 256,16 256,16 0,00 2.1.8.8.1.01.22.07.00.004081 1 BANCO BMG SA................................................................................................................................1 P F 29,00C 29,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS.............................................................................................................F 112.988,66C 26.611.763,61 28.523.945,58 2.025.170,63C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS..................................................................................................F 110.980,58C 26.456.027,63 27.301.390,62 956.343,57C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 5.005,25C 16.730,00 16.295,00 4.570,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.02.003851 1 D.A.E. - PARCELAMENTOS............................................................................................................................8001 P F 0,00 5.651,63 5.609,14 42,49D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 13/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 0,00 134,89 11.180,47 11.045,58C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 3.249,62C 141.741,73 142.061,02 3.568,91C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 59.213,94C 12.453.741,84 12.462.740,53 68.212,63C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 1.067,49C 1.067,49 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................1 P F 164,20C 16.938,20 19.730,66 2.956,66C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................1 P F 35.632,77C 1.934.280,53 2.241.676,80 343.029,04C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................1 P F 4.009,58C 279.757,01 347.014,28 71.266,85C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................1 P F 110,00C 110,00 110,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................1 P F 257,42C 200.227,22 234.096,93 34.127,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................1 P F 346,18C 5.139,26 4.058,90 734,18D 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................1 P F 0,00 11.400.507,83 11.816.816,89 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.......................................................................................F 2.008,08C 155.735,98 1.222.554,96 1.068.827,06C 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS/INATIVOS SISPREM......................................................................................................8001 P F 0,00 0,00 956.591,57 956.591,57C 2.1.8.8.1.01.99.02.21.003879 1 VALE TRANSPORTE PREFEITURA - PM.......................................................................................................8001 P F 0,00 144.093,60 254.206,65 110.113,05C 2.1.8.8.1.01.99.02.45.003903 1 ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS................................................................................8001 P F 2.008,08C 11.642,38 11.756,74 2.122,44C 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................F 3.055,00C 24.771,65 33.172,40 11.455,75C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS......................................................................................F 3.055,00C 24.771,65 33.172,40 11.455,75C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 0,00 11.703,68 10.493,01 1.210,67D 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 1.309,00C 6.373,83 10.493,01 5.428,18C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 867,00C 3.347,07 6.093,19 3.613,12C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 879,00C 3.347,07 6.093,19 3.625,12C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS...............................................................................................................F 3.016.473,58C 492.764,05 2.956.285,18 5.479.994,71C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS.............................................................................................................F 3.016.473,58C 1.683,98 138.867,82 3.153.657,42C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................3001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 56.383,07C 0,00 11.269,32 67.652,39C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 514.542,91C 1.683,98 127.598,50 640.457,43C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................1 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS.........................................................................................................................F 0,00 491.080,07 2.817.417,36 2.326.337,29C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)1 P F 0,00 491.080,07 2.817.417,36 2.326.337,29C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.........................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES  CONSOLIDAÇÃO........................................................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.02.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES  DE EXERCICIOS ANTERIORES..............................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C 2.1.8.9.1.99.02.01.00.00 RESTOS NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS...........................................................F 4.282,50C 0,00 0,00 4.282,50C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 14/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.9.1.99.02.01.01.003965 1 RESTOS NÃO PROCESSADOS - EXEC/INDIR - 2009...................................................................................1 P F 3.212,50C 0,00 0,00 3.212,50C 2.1.8.9.1.99.02.01.04.003968 1 RESTOS NÃO PROCESSADOS-EXEC/INDIR - 2012.....................................................................................1 P F 1.070,00C 0,00 0,00 1.070,00C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 109.398.196,87C 8.003.417,50 150.132,35 101.544.911,72C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 89.915.862,44C 6.657.536,71 0,00 83.258.325,73C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 89.915.862,44C 6.657.536,71 0,00 83.258.325,73C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS..................................................................................... 85.028.395,22C 5.975.719,51 0,00 79.052.675,71C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 85.028.395,22C 5.975.719,51 0,00 79.052.675,71C 2.2.1.4.2.02.01.00.00.003976 1 SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.........................................................................................1 P 85.028.395,22C 5.975.719,51 0,00 79.052.675,71C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO...................................................................... 4.887.467,22C 681.817,20 0,00 4.205.650,02C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 4.887.467,22C 681.817,20 0,00 4.205.650,02C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.004667 1 INSS - DÉBITO PARCELADO..............................................................................................................1 P 4.887.467,22C 681.817,20 0,00 4.205.650,02C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 16.550.453,72C 1.345.880,79 150.132,35 15.354.705,28C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 16.550.453,72C 1.345.880,79 150.132,35 15.354.705,28C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 16.550.453,72C 1.345.880,79 150.132,35 15.354.705,28C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 16.550.453,72C 1.345.880,79 150.132,35 15.354.705,28C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................1 P 6.606.959,44C 143.022,82 0,00 6.463.936,62C 2.2.2.1.1.02.02.00.00.003973 1 FUNDOPIMES - CONTRATOS PARCELAMENTOS...........................................................................1 P 692.593,75C 0,00 0,00 692.593,75C 2.2.2.1.1.02.03.00.00.003974 1 GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO................................................................1 P 9.250.900,53C 1.202.857,97 150.132,35 8.198.174,91C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 2.931.880,71C 0,00 0,00 2.931.880,71C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................. 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................1 P 1.912.914,69C 0,00 0,00 1.912.914,69C 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-................................................. 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................1 P 1.018.966,02C 0,00 0,00 1.018.966,02C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO................................................................................................................................. 102.269.530,15C 204.361,46 2.444,38 102.067.613,07C 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.............................................................................................. 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL.............................................................................................................................. 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO............................................................................................ 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.1.1.1.00.01.00.00.005792 1 PATRIMÔNIO PÚBLICO - EXECUTIVO..............................................................................................1 P 30.251.228,71C 0,00 0,00 30.251.228,71C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 72.018.301,44C 204.361,46 2.444,38 71.816.384,36C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 60.467.358,09C 204.361,46 2.444,38 60.265.441,01C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 15/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 171.449.618,93C 204.361,46 2.444,38 171.247.701,85C 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................1 P 37.872.897,32C 0,00 0,00 37.872.897,32C 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 130.863.621,91C 0,00 0,00 130.863.621,91C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P 2.713.099,70C 204.361,46 2.444,38 2.511.182,62C 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 92.727.990,41D 0,00 0,00 92.727.990,41D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 92.727.990,41D 0,00 0,00 92.727.990,41D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 6.685.587,22D 0,00 0,00 6.685.587,22D 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 6.685.587,22D 0,00 0,00 6.685.587,22D 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 403,80C 0,00 0,00 403,80C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 403,80C 0,00 0,00 403,80C 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 11.569.087,01D 0,00 0,00 11.569.087,01D 2.3.7.1.5.02.00.00.00.001588 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................1 P 11.569.087,01D 0,00 0,00 11.569.087,01D 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS................................................................................................. 11.550.943,35C 0,00 0,00 11.550.943,35C 2.3.7.2.5.00.00.00.00.00 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC....................................................... 11.550.943,35C 0,00 0,00 11.550.943,35C 2.3.7.2.5.03.00.00.00.001623 1 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES..........................................................................................1 P 11.550.943,35C 0,00 0,00 11.550.943,35C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 95.241.987,65 10.452.987,04 84.789.000,61D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 61.234.549,66 7.129.398,42 54.105.151,24D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 44.813.683,01 6.869.016,19 37.944.666,82D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 34.248.676,76 5.725.643,13 28.523.033,63D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 34.248.676,76 5.725.643,13 28.523.033,63D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 34.148.926,76 5.725.643,13 28.423.283,63D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................1 P 0,00 32.633.590,27 5.673.226,01 26.960.364,26D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13. SALÁRIO........................................................................................................................................1 P 0,00 1.062.660,94 25.653,30 1.037.007,64D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................1 P 0,00 452.675,55 26.763,82 425.911,73D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 99.750,00 0,00 99.750,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXILIO MORADIA..............................................................................................................................1 P 0,00 99.750,00 0,00 99.750,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 10.565.006,25 1.143.373,06 9.421.633,19D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 10.565.006,25 1.143.373,06 9.421.633,19D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 10.565.006,25 1.143.373,06 9.421.633,19D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93........................................................................1 P 0,00 8.892.157,18 843.373,06 8.048.784,12D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC....................................................................1 P 0,00 1.672.849,07 300.000,00 1.372.849,07D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 15.041.303,14 194.651,76 14.846.651,38D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 12.845.781,95 23.847,48 12.821.934,47D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 12.845.781,95 23.847,48 12.821.934,47D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 16/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................1 P 0,00 8.694.689,91 23.847,48 8.670.842,43D 3.1.2.1.2.02.00.00.00.001660 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 0,00 1.250,56 0,00 1.250,56D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................1 P 0,00 4.149.841,48 0,00 4.149.841,48D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 270.533,87 0,00 270.533,87D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 270.533,87 0,00 270.533,87D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.....................................................................................1 P 0,00 252.443,07 0,00 252.443,07D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................1 P 0,00 18.090,80 0,00 18.090,80D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 647.408,59 23.487,17 623.921,42D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 647.408,59 23.487,17 623.921,42D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................1 P 0,00 647.408,59 23.487,17 623.921,42D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 0,00 1.277.578,73 147.317,11 1.130.261,62D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 0,00 174.161,12 144.081,78 30.079,34D 3.1.2.9.1.01.00.00.00.004858 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 0,00 174.161,12 144.081,78 30.079,34D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 1.103.417,61 3.235,33 1.100.182,28D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................1 P 0,00 1.103.417,61 3.235,33 1.100.182,28D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 1.379.563,51 65.730,47 1.313.833,04D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 1.379.563,51 65.730,47 1.313.833,04D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 1.379.563,51 65.730,47 1.313.833,04D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXILIO ALIMENTACAO.......................................................................................................................1 P 0,00 1.379.563,51 65.730,47 1.313.833,04D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 48.284,83 9.160,24 39.124,59D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 0,00 42.855,01 9.160,24 33.694,77D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 0,00 42.855,01 9.160,24 33.694,77D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 0,00 42.855,01 9.160,24 33.694,77D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PENSOES CIVIS....................................................................................................................................1 P 0,00 42.855,01 9.160,24 33.694,77D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 5.429,82 0,00 5.429,82D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 5.429,82 0,00 5.429,82D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS......................................................... 0,00 5.429,82 0,00 5.429,82D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL................................................................................................................................1 P 0,00 5.429,82 0,00 5.429,82D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTESUSO DE BENS, SERVIÇOS E C........................................................ 0,00 26.791.714,31 3.202.720,58 23.588.993,73D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 VERIFICA..................................................................................................................................................... 0,00 5.315.927,84 365.417,68 4.950.510,16D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 5.248.381,14 365.417,68 4.882.963,46D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 5.248.381,14 365.417,68 4.882.963,46D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS........................................................................1 P 0,00 967.543,64 110.493,46 857.050,18D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 17/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES...............................................................................................................1 P 0,00 65.891,60 0,00 65.891,60D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.001804 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................1 P 0,00 1.208.857,79 65.377,75 1.143.480,04D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL FARMACOLOGICO.............................................................................................................1 P 0,00 86.930,20 1.950,00 84.980,20D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.001807 1 MATERIAL ODONTOLOGICO...............................................................................................................1 P 0,00 34.796,84 0,00 34.796,84D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.001811 1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO...............................................................................................1 P 0,00 7.183,70 0,00 7.183,70D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................1 P 0,00 141.238,58 925,00 140.313,58D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................1 P 0,00 24.888,25 0,00 24.888,25D 3.3.1.1.1.19.00.00.00.001816 1 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....................................................................1 P 0,00 10.539,86 0,00 10.539,86D 3.3.1.1.1.20.00.00.00.001817 1 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO...............................................................................................1 P 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................1 P 0,00 14.194,50 0,00 14.194,50D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.......................................................................1 P 0,00 133.500,36 0,00 133.500,36D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.001820 1 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................1 P 0,00 36.060,54 0,00 36.060,54D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO..................................................1 P 0,00 669.566,06 109.700,00 559.866,06D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS........................................................................................1 P 0,00 18.371,10 0,00 18.371,10D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO...............................................................................................1 P 0,00 219.611,41 13.093,65 206.517,76D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA........................................................................................1 P 0,00 47.680,00 0,00 47.680,00D 3.3.1.1.1.31.00.00.00.001828 1 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.................................................................................1 P 0,00 679,20 0,00 679,20D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL.................................................................................................................1 P 0,00 2.445,00 0,00 2.445,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................1 P 0,00 312.717,29 3.922,92 308.794,37D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS...............................................................................1 P 0,00 873.835,97 0,00 873.835,97D 3.3.1.1.1.41.00.00.00.001838 1 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA......................................................................................1 P 0,00 1.000,80 0,00 1.000,80D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................1 P 0,00 2.479,60 0,00 2.479,60D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.001843 1 MATERIAL BIBLIOGRAFICO.................................................................................................................1 P 0,00 1.640,00 0,00 1.640,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS..............................................1 P 0,00 285.918,47 59.954,90 225.963,57D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................1 P 0,00 65.810,38 0,00 65.810,38D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 67.546,70 0,00 67.546,70D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 67.546,70 0,00 67.546,70D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA........................................................................1 P 0,00 67.546,70 0,00 67.546,70D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 VERIFICA..................................................................................................................................................... 0,00 21.475.786,47 2.837.302,90 18.638.483,57D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 902.969,27 22.832,15 880.137,12D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 902.969,27 22.832,15 880.137,12D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL.................................................................................................................... 0,00 902.579,27 22.832,15 879.747,12D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................1 P 0,00 902.166,77 22.832,15 879.334,62D 3.3.2.1.1.01.99.00.00.001864 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS...............................................................................................1 P 0,00 412,50 0,00 412,50D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 18/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.1.1.04.00.00.00.001869 1 DIARIAS A CONSELHEIROS.................................................................................................................1 P 0,00 390,00 0,00 390,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 848.593,25 320.444,56 528.148,69D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 848.593,25 320.444,56 528.148,69D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS.......................................................................................1 P 0,00 4.170,00 0,00 4.170,00D 3.3.2.2.1.11.00.00.00.001881 1 MANUTENCAO E CONSERVACAO......................................................................................................1 P 0,00 342,30 146,70 195,60D 3.3.2.2.1.15.00.00.00.001885 1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 0,00 74,37 0,00 74,37D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 LOCACOES............................................................................................................................................ 0,00 782.529,28 319.797,86 462.731,42D 3.3.2.2.1.21.01.00.00.001890 1 LOCACAO DE IMOVEIS......................................................................................................................1 P 0,00 782.529,28 319.797,86 462.731,42D 3.3.2.2.1.26.00.00.00.001896 1 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI.......................................................1 P 0,00 610,00 0,00 610,00D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOCAO.......................................................................................................... 0,00 1.193,75 0,00 1.193,75D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................1 P 0,00 1.193,75 0,00 1.193,75D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.001908 1 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.................................................................1 P 0,00 59.673,55 500,00 59.173,55D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 19.724.223,95 2.494.026,19 17.230.197,76D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 19.724.223,95 2.494.026,19 17.230.197,76D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICACAO.....................................................................................................................................1 P 0,00 62.478,29 1.755,00 60.723,29D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................1 P 0,00 170.692,22 0,00 170.692,22D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENCAO E CONSERVACAO......................................................................................................1 P 0,00 140.968,67 0,00 140.968,67D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVICOS DE APOIO...........................................................................................................................1 P 0,00 186.022,43 32.700,00 153.322,43D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.......................................................1 P 0,00 1.968.007,80 3.387,87 1.964.619,93D 3.3.2.3.1.09.00.00.00.001919 1 SERVICOS DE ALIMENTACAO.............................................................................................................1 P 0,00 2.557,20 0,00 2.557,20D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCACOES............................................................................................................................................1 P 0,00 267.857,06 50.045,76 217.811,30D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO....................................................1 P 0,00 348.511,26 38.968,92 309.542,34D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVICOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................1 P 0,00 1.306.565,20 161.625,60 1.144.939,60D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................1 P 0,00 61.622,29 31.150,00 30.472,29D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS..............................................................1 P 0,00 13.393,70 0,00 13.393,70D 3.3.2.3.1.22.00.00.00.001930 1 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS..........................................................1 P 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................1 P 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.001933 1 HOSPEDAGENS....................................................................................................................................1 P 0,00 5.624,00 0,00 5.624,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................1 P 0,00 35.617,79 1.758,86 33.858,93D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELECAO E TREINAMENTO................................................................................................................1 P 0,00 8.811,86 0,00 8.811,86D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR...............................................1 P 0,00 5.212.156,41 559.157,08 4.652.999,33D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................1 P 0,00 2.458.422,65 642.970,17 1.815.452,48D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................1 P 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO................................................................................................1 P 0,00 295,00 0,00 295,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL.............................................................................................1 P 0,00 194.974,17 31.248,95 163.725,22D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 19/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.41.00.00.00.001945 1 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS..........................................................1 P 0,00 5.560,81 0,00 5.560,81D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 0,00 23.965,33 8.341,48 15.623,85D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.001948 1 SERVICOS FUNERARIOS.....................................................................................................................1 P 0,00 11.470,00 0,00 11.470,00D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................1 P 0,00 94.233,89 0,00 94.233,89D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................1 P 0,00 72.856,77 10.584,81 62.271,96D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................1 P 0,00 609.412,33 64.142,98 545.269,35D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................1 P 0,00 98,44 0,00 98,44D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO................................................................................1 P 0,00 592.479,22 113.312,46 479.166,76D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA............................................................1 P 0,00 5.863.519,16 742.876,25 5.120.642,91D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 62.813,33 10.226,06 52.587,27D 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O...................................................... 0,00 43.094,42 9.468,42 33.626,00D 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA................................................................ 0,00 43.094,42 9.468,42 33.626,00D 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN....................................................... 0,00 43.094,42 9.468,42 33.626,00D 3.4.1.1.3.05.00.00.00.001985 1 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS........................................................................1 P 0,00 43.094,42 9.468,42 33.626,00D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 19.718,91 757,64 18.961,27D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 19.718,91 757,64 18.961,27D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................1 P 0,00 19.718,91 757,64 18.961,27D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 6.100.512,74 82.846,44 6.017.666,30D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 4.529.743,65 0,00 4.529.743,65D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT................................................ 0,00 4.529.743,65 0,00 4.529.743,65D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME................................................ 0,00 4.529.743,65 0,00 4.529.743,65D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 0,00 4.529.743,65 0,00 4.529.743,65D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 0,00 4.529.743,65 0,00 4.529.743,65D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................1 P 0,00 4.529.743,65 0,00 4.529.743,65D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 1.500.942,04 82.846,44 1.418.095,60D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 0,00 1.500.942,04 82.846,44 1.418.095,60D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 125.471,74 56.716,44 68.755,30D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................1 P 0,00 125.471,74 56.716,44 68.755,30D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 1.375.470,30 26.130,00 1.349.340,30D 3.5.2.1.4.03.00.00.00.002133 1 TRANSFERENCIAS PARA GRUPAMENTOS DE INCENDIO...............................................................1 P 0,00 57.298,50 0,00 57.298,50D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................1 P 0,00 1.318.171,80 26.130,00 1.292.041,80D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 69.827,05 0,00 69.827,05D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 69.827,05 0,00 69.827,05D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 20/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 69.827,05 0,00 69.827,05D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS...............................................................................................................................................1 P 0,00 120,00 0,00 120,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................1 P 0,00 69.707,05 0,00 69.707,05D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 791.761,63 5.270,53 786.491,10D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 791.761,63 5.270,53 786.491,10D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 791.761,63 5.270,53 786.491,10D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 0,00 791.761,63 5.270,53 786.491,10D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................1 P 0,00 791.761,63 5.270,53 786.491,10D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 212.351,15 13.364,77 198.986,38D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 212.351,15 13.364,77 198.986,38D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 212.351,15 13.364,77 198.986,38D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 212.351,15 13.364,77 198.986,38D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................1 P 0,00 48.126,83 57,46 48.069,37D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................1 P 0,00 164.224,32 13.307,31 150.917,01D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 22.718.766,99 102.081.089,50 79.362.322,51C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA..........................................................................F 0,00 3.029.779,57 12.269.663,51 9.239.883,94C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS...................................................................................................................................................F 0,00 2.689.601,25 7.762.769,98 5.073.168,73C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA......................................................................................F 0,00 513.304,80 6.936.869,45 6.423.564,65C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO....................................................F 0,00 513.304,80 6.936.869,45 6.423.564,65C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................1 P 0,00 942,62 4.582.472,97 4.581.530,35C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 4.945,68 1.065.633,57 1.060.687,89C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FISICAS.......................................................................................................................1 P 0,00 1.983,74 987.946,39 985.962,65C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................1 P 0,00 2.961,94 77.687,18 74.725,24C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM......................................................1 P 0,00 14.029,98 1.288.762,91 1.274.732,93C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 0,00 493.386,52 0,00 493.386,52D 4.1.1.2.1.97.01.00.00.002388 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL...................................................1 P 0,00 493.386,52 0,00 493.386,52D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI...................................................... 0,00 2.176.296,45 825.900,53 1.350.395,92D 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 2.176.296,45 825.900,53 1.350.395,92D 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................1 P 0,00 177,90 825.875,50 825.697,60C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................1 P 0,00 2.176.118,55 25,03 2.176.093,52D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS..........................................................................................................................................................F 0,00 340.178,32 4.506.893,53 4.166.715,21C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA..............................................................................F 0,00 338.244,02 1.399.921,23 1.061.677,21C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 338.244,02 1.399.921,23 1.061.677,21C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 21/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.1.1.07.00.00.00.002412 1 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS............................................................................1 P 0,00 0,00 18.589,80 18.589,80C 4.1.2.1.1.11.00.00.00.002416 1 TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE.........................................................1 P 0,00 0,00 1.102.480,88 1.102.480,88C 4.1.2.1.1.71.00.00.00.005144 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA.....................................................1 P 0,00 237,20 36.080,83 35.843,63C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................1 P 0,00 1.678,04 242.769,72 241.091,68C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUCOES..................................................................................................................................... 0,00 336.328,78 0,00 336.328,78D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................1 P 0,00 336.328,78 0,00 336.328,78D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................F 0,00 1.934,30 3.106.972,30 3.105.038,00C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 1.934,30 3.106.972,30 3.105.038,00C 4.1.2.2.1.02.00.00.00.002424 1 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS...................................................................................................1 P 0,00 525,55 116.684,08 116.158,53C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................1 P 0,00 1.408,75 2.990.288,22 2.988.879,47C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES..........................................................................................................................................F 0,00 0,00 842.532,60 842.532,60C 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO........................................................F 0,00 0,00 842.532,60 842.532,60C 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.................................................... 0,00 0,00 842.532,60 842.532,60C 4.2.2.0.1.99.00.00.00.002504 1 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS........................................................................................1 P 0,00 0,00 842.532,60 842.532,60C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 473.415,61 6.712.248,24 6.238.832,63C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 473.415,61 6.712.248,24 6.238.832,63C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 473.415,61 6.712.248,24 6.238.832,63C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 473.415,61 6.712.248,24 6.238.832,63C 4.3.3.1.1.01.00.00.00.002523 1 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO..................................................................................1 P 0,00 473.142,70 6.364.971,58 5.891.828,88C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO........................................................................................1 P 0,00 272,91 34.622,80 34.349,89C 4.3.3.1.1.10.00.00.00.002532 1 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO..............................................................................1 P 0,00 0,00 81.527,59 81.527,59C 4.3.3.1.1.11.00.00.00.002533 1 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES....................................................................................1 P 0,00 0,00 231.126,27 231.126,27C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 3.422.066,83 2.594.124,93 827.941,90D 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 702.582,96 1.390.814,87 688.231,91C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 681.052,45 1.245.759,82 564.707,37C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 681.052,45 1.245.759,82 564.707,37C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS....................................................................... 0,00 289,57 77.729,41 77.439,84C 4.4.2.4.1.01.01.00.00.002609 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..................................................1 P 0,00 74,17 9.754,02 9.679,85C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................1 P 0,00 215,40 67.975,39 67.759,99C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..................................................... 0,00 1.809,45 976.113,90 974.304,45C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 0,00 1.427,85 896.519,97 895.092,12C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.......................................................1 P 0,00 381,60 79.593,93 79.212,33C 4.4.2.4.1.06.00.00.00.002627 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB.......................................................1 P 0,00 86.569,84 191.901,45 105.331,61C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 22/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUCOES.....................................................................................................................................1 P 0,00 592.383,59 15,06 592.368,53D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 21.530,51 145.055,05 123.524,54C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 21.530,51 145.055,05 123.524,54C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.........................................................................................1 P 0,00 21.530,51 145.055,05 123.524,54C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 2.719.483,87 1.203.310,06 1.516.173,81D 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 2.719.483,87 1.203.310,06 1.516.173,81D 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 2.719.483,87 1.203.310,06 1.516.173,81D 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................1 P 0,00 4.369,63 861.716,54 857.346,91C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................1 P 0,00 110,35 192.532,93 192.422,58C 4.4.5.1.1.97.00.00.00.002679 1 (-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS..................................................1 P 0,00 2.715.003,89 149.060,59 2.565.943,30D 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 15.793.450,83 78.965.095,49 63.171.644,66C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 15.793.450,83 78.949.790,78 63.156.339,95C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 15.678.965,18 71.130.463,79 55.451.498,61C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 15.080.885,22 40.709.041,77 25.628.156,55C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................1 P 0,00 10.539.112,02 29.532.218,68 18.993.106,66C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR.................................................1 P 0,00 23.572,74 590.534,13 566.961,39C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................1 P 0,00 0,00 129.767,07 129.767,07C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................1 P 0,00 9.633,00 8.187.071,79 8.177.438,79C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................1 P 0,00 0,00 317.639,59 317.639,59C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE................................................1 P 0,00 0,00 1.532.620,52 1.532.620,52C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L......................................................1 P 0,00 21.281,07 170.215,51 148.934,44C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..........................................................................1 P 0,00 4.487.286,39 248.974,48 4.238.311,91D 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 598.079,96 30.421.422,02 29.823.342,06C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE DO ICMS........................................................................................................................1 P 0,00 0,00 21.626.632,90 21.626.632,90C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE DO IPVA.........................................................................................................................1 P 0,00 544.067,10 6.791.757,03 6.247.689,93C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO..................................................................................................1 P 0,00 0,00 269.722,21 269.722,21C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................1 P 0,00 41.022,30 1.328.539,93 1.287.517,63C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................1 P 0,00 0,00 399.702,99 399.702,99C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 12.990,56 5.066,96 7.923,60D 4.5.2.1.4.97.01.00.00.005216 1 (-) DEDUÇÕES...................................................................................................................................1 P 0,00 12.990,56 5.066,96 7.923,60D 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 114.485,65 7.593.526,34 7.479.040,69C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.......................................................... 0,00 114.485,65 7.593.526,34 7.479.040,69C 4.5.2.3.5.01.00.00.00.005230 1 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................1 P 0,00 114.485,65 7.593.526,34 7.479.040,69C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 0,00 0,00 225.800,65 225.800,65C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 23/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO...................................................................... 0,00 0,00 225.800,65 225.800,65C 4.5.2.4.4.01.00.00.00.005236 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.......................................................................1 P 0,00 0,00 225.800,65 225.800,65C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 0,00 0,00 15.304,71 15.304,71C 4.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.......................................................... 0,00 0,00 15.304,71 15.304,71C 4.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS........................................................ 0,00 0,00 15.304,71 15.304,71C 4.5.3.1.1.99.00.00.00.005240 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE....................................................1 P 0,00 0,00 15.304,71 15.304,71C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 54,15 697.424,73 697.370,58C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 54,15 697.424,73 697.370,58C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 54,15 697.424,73 697.370,58C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 54,15 697.424,73 697.370,58C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................1 P 0,00 54,15 697.424,73 697.370,58C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 39.111.592,54D 536.699.336,58 155.812.411,51 419.998.517,61D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 536.699.336,58 155.812.411,51 380.886.925,07D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 201.062.000,00 20.852.750,00 180.209.250,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 198.792.750,00 20.852.750,00 177.940.000,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................1 O 0,00 198.792.750,00 0,00 198.792.750,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 20.852.750,00 20.852.750,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 20.482.800,00 20.482.800,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................1 O 0,00 0,00 20.482.800,00 20.482.800,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................1 O 0,00 0,00 369.950,00 369.950,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 0,00 2.269.250,00 0,00 2.269.250,00D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 0,00 2.269.250,00 0,00 2.269.250,00D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA......................................................................................................................................1 O 0,00 2.269.250,00 0,00 2.269.250,00D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 335.637.336,58 134.959.661,51 200.677.675,07D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 335.637.336,58 134.959.661,51 200.677.675,07D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 177.940.000,00 0,00 177.940.000,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 177.940.000,00 0,00 177.940.000,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................1 O 0,00 177.940.000,00 0,00 177.940.000,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 59.171.670,55 0,00 59.171.670,55D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................1 O 0,00 39.200.129,98 0,00 39.200.129,98D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 19.971.540,57 0,00 19.971.540,57D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................1 O 0,00 19.971.540,57 0,00 19.971.540,57D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 98.525.666,03 97.065.666,03 1.460.000,00D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 24/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CREDITO SUPLEMENTAR................................................................................................................... 0,00 1.947.500,00 0,00 1.947.500,00D 5.2.2.1.3.01.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO......................................................................................................... 0,00 1.947.500,00 0,00 1.947.500,00D 5.2.2.1.3.01.02.01.00.002927 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA.................................................................1 O 0,00 1.947.500,00 0,00 1.947.500,00D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 CREDITO ESPECIAL............................................................................................................................. 0,00 20.790.175,07 0,00 20.790.175,07D 5.2.2.1.3.02.01.00.00.002933 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................1 O 0,00 2.996.804,50 0,00 2.996.804,50D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO......................................................................................................... 0,00 321.750,00 0,00 321.750,00D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS.................................................................................................................1 O 0,00 321.750,00 0,00 321.750,00D 5.2.2.1.3.02.03.00.00.002938 1 OPERACOES DE CREDITO................................................................................................................1 O 0,00 17.471.620,57 0,00 17.471.620,57D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULACAO DE DOTACAO...................................................................................................................1 O 0,00 37.893.995,48 0,00 37.893.995,48D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES................................................................................................1 O 0,00 0,00 37.893.995,48 37.893.995,48C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.................................................................1 O 0,00 37.893.995,48 59.171.670,55 21.277.675,07C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 37.893.995,48 37.893.995,48C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES................................................................................................1 O 0,00 0,00 37.893.995,48 37.893.995,48C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 39.111.592,54D 0,00 0,00 39.111.592,54D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 19.130.827,99D 0,00 0,00 19.130.827,99D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................1 O 5.668.990,54D 0,00 0,00 5.668.990,54D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................1 O 13.461.837,45D 0,00 0,00 13.461.837,45D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 19.980.764,55D 0,00 0,00 19.980.764,55D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................1 O 70.976,84D 0,00 0,00 70.976,84D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 19.909.787,71D 0,00 0,00 19.909.787,71D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 39.111.592,54C 503.972.041,81 884.858.966,88 419.998.517,61C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 482.721.524,38 863.608.449,45 380.886.925,07C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 147.157.018,59 327.366.268,59 180.209.250,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................1 O 0,00 103.581.734,56 223.784.534,03 120.202.799,47C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................1 O 0,00 22.722.534,03 103.581.734,56 80.859.200,53C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 20.852.750,00 0,00 20.852.750,00D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 20.482.800,00 0,00 20.482.800,00D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................1 O 0,00 20.482.800,00 0,00 20.482.800,00D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................1 O 0,00 369.950,00 0,00 369.950,00D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 335.564.505,79 536.242.180,86 200.677.675,07C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 335.564.505,79 536.242.180,86 200.677.675,07C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 0,00 153.774.427,97 248.025.854,80 94.251.426,83C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 0,00 153.774.427,97 248.025.854,80 94.251.426,83C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 25/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................1 O 0,00 153.774.427,97 248.025.854,80 94.251.426,83C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 181.790.077,82 288.216.326,06 106.426.248,24C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................1 O 0,00 101.860.955,30 126.114.823,36 24.253.868,06C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................1 O 0,00 79.441.282,96 92.894.610,61 13.453.327,65C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................1 O 0,00 487.839,56 69.206.892,09 68.719.052,53C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 39.111.592,54C 21.250.517,43 21.250.517,43 39.111.592,54C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 19.130.827,99C 17.787.781,78 17.787.781,78 19.130.827,99C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................1 O 5.668.990,54C 8.777.615,48 389.787,99 2.718.836,95D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................1 O 0,00 8.851.972,88 8.925.069,15 73.096,27C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................1 O 0,00 158.193,42 8.462.184,89 8.303.991,47C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 13.461.837,45C 0,00 0,00 13.461.837,45C 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC.......................................................1 O 13.461.837,45C 0,00 0,00 13.461.837,45C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 10.739,75 10.739,75C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................1 O 0,00 0,00 10.739,75 10.739,75C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 19.980.764,55C 3.462.735,65 3.462.735,65 19.980.764,55C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................1 O 70.976,84C 3.225.021,70 237.713,95 2.916.330,91D 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................1 O 0,00 237.713,95 3.225.021,70 2.987.307,75C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................1 O 19.909.787,71C 0,00 0,00 19.909.787,71C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 27.892.513,50D 128.295.301,40 26.730.781,80 129.457.033,10D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 COM TERCEIROS.................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVICOS................................................................................................................1 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUEIS................................................................................................................1 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................1 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................1 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 35.865.789,18D 128.295.301,40 26.730.781,80 137.430.308,78D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 35.865.789,18D 128.295.301,40 26.730.781,80 137.430.308,78D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 35.865.789,18D 128.295.301,40 26.730.781,80 137.430.308,78D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................1 C 3.788.205,48C 128.295.301,40 26.730.781,80 97.776.314,12D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................1 C 39.653.994,66D 0,00 0,00 39.653.994,66D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 7.358.513,54C 0,00 0,00 7.358.513,54C Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 26/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA............................................................. 7.358.513,54C 0,00 0,00 7.358.513,54C 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRICAO DE CREDITOS...................................................................................................................... 7.358.513,54C 0,00 0,00 7.358.513,54C 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................1 C 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................1 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 27.892.513,50C 407.421.396,15 508.985.915,75 129.457.033,10C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS.................................................................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................1 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 35.865.789,18C 407.421.396,15 508.985.915,75 137.430.308,78C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 35.865.789,18C 407.421.396,15 508.985.915,75 137.430.308,78C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 35.865.789,18C 407.421.396,15 508.985.915,75 137.430.308,78C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.003508 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS......................................................................1 C 11.630.627,30C 171.854.524,78 141.768.473,17 18.455.424,31D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..................................................1 C 17.757.395,62C 119.100.755,67 126.662.804,77 25.319.444,72C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 6.477.766,26C 113.221.184,46 142.124.073,40 35.380.655,20C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................1 C 2.743.698,73C 83.214.286,07 114.891.128,83 34.420.541,49C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................1 C 3.734.067,53C 30.006.898,39 27.232.944,57 960.113,71C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA........................................................1 C 0,00 3.244.931,24 98.430.564,41 95.185.633,17C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA.................................................................................................................... 7.358.513,54D 0,00 0,00 7.358.513,54D 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA............................................................. 7.358.513,54D 0,00 0,00 7.358.513,54D 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 7.358.513,54D 0,00 0,00 7.358.513,54D 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 27/28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681005 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2016 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/07/2016 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 6.080.270,78D 0,00 0,00 6.080.270,78D 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................1 C 421.270,17D 0,00 0,00 421.270,17D 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 4.585,25D 0,00 0,00 4.585,25D 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................1 C 1.245.550,87D 0,00 0,00 1.245.550,87D 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................1 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D2.068.510.166,522.068.510.166,52 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2016 Data: 24-08-2016 - 15:59:52 Pág 28/28