Estado do Rio Grande do Sul Balanço Financeiro Prefeitura Municip.Santana do Livramento Exercício de 2010- Anexo 13, da Lei 4.320/64 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Receitas Correntes Despesas Correntes RECEITA TRIBUTÁRIA 9.035.130,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.891.954,04 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.286.649,10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.053,31 RECEITA PATRIMONIAL 821.422,49 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.480.821,00 74.415.828,35 RECEITA DE SERVIÇOS 2.448,39 Despesas de Capital TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.466.193,95 INVESTIMENTOS 4.119.230,71 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.150.543,56 95.762.388,32 INVERSÕES FINANCEIRAS 29.805,15 (-)Dedução das Receitas AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.594.363,77 7.743.399,63 Descontos Concedidos -1.279.072,53 Dedução para o FUNDEB -8.877.891,47 -10.156.964,00 Total Líquido - Receitas Correntes 85.605.424,32 Receitas de Capital ALIENAÇÃO DE BENS 57.840,00 57.840,00 Interferências Ativas 5.606.332,93 5.606.332,93 Totais 85.663.264,32 Totais 87.765.560,91 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6) Restos a Pagar Proc-2010 5.799.590,98 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 21.194,41 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 52.067,29 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - DESINCORPORACOES DE ATIVOS - DESINCORPORACOES DE ATIVOS 1.158,60 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.142,80 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 1.498.896,46 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - INCORPORACAO DE ATIVOS 6.058,46 INCORPORACAO DE ATIVOS - DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 621.908,31 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - Restos a Pg Não Proc-2010 5.232.695,22 Serviço da Divida a Pagar-2010 - Restos a Pagar 6.030.079,15 CONSIGNACOES 19.353.117,45 CONSIGNACOES 19.381.890,76 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 4.345.769,48 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 4.658.629,40 RECEITAS PENDENTES 61.166.138,63 RECEITAS PENDENTES 61.166.138,63 RECEITAS A REGULARIZAR 7.254.458,58 105.299.827,98 RECEITAS A REGULARIZAR 7.254.458,58 98.548.565,21 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3) SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7) CAIXA 1.555,00 CAIXA 3.187,79 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.992.078,68 6.993.633,68 BANCOS CONTA MOVIMENTO 11.639.412,07 11.642.599,86 TOTAL (4) 197.956.725,98 TOTAL (8) 197.956.725,98 Sant'Ana do Livramento, 25 de março de 2011 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE LORENZI Prefeito Municipal Contador C RC/RS 42.939 TRANSFERENCIAS FINANC. CONCEDIDAS Estado do Rio Grande do Sul BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Prefeitura Municipal de Santana do Livramento Exercício de 2010 - Anexo 12, da Lei 4.320/64 Previsão/Fixação Execução Diferenças Receitas (a) (b) (c) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 9.316.892,72 9.035.130,83 281.761,89 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 798.323,46 1.286.649,10 -488.325,64 RECEITA PATRIMONIAL 834.892,84 821.422,49 13.470,35 RECEITA DE SERVIÇOS 584,07 2.448,39 -1.864,32 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 62.319.724,57 78.466.193,95 -16.146.469,38 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.033.572,75 6.150.543,56 -1.116.970,81 Total....... 78.303.990,41 95.762.388,32 -17.458.397,91 (-) Dedução - Descontos Concedidos - 1.279.072,53 -1.279.072,53 (-) Dedução para o FUNDEB 7.890.922,16 8.877.891,47 -986.969,31 Total....... 7.890.922,16 10.156.964,00 -2.266.041,84 Soma........ 70.413.068,25 85.605.424,32 -15.192.356,07 RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS - 57.840,00 -57.840,00 Transferências Financeiras Recebidas - - Soma ......... 70.413.068,25 85.663.264,32 -15.250.196,07 Déficit ........ 17.056.312,36 2.102.296,59 14.954.015,77 Total das Receitas 87.469.380,61 87.765.560,91 -296.180,30 Previsão/Fixação Execução Diferenças Despesas (a) (b) (c) Créditos Orçamentários e Suplementares 82.241.489,20 78.609.928,29 3.631.560,91 Créditos Especiais 5.227.891,41 3.549.299,69 1.678.591,72 Créditos Extraordinários - - - Transferências Financeiras Concedidas 5.606.332,93 -5.606.332,93 Soma .......... 87.469.380,61 87.765.560,91 -296.180,30 Total das Despesas 87.469.380,61 87.765.560,91 -296.180,30 Sant'Ana do Livramento,25 de março de 2011 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939 Estado do Rio Grande do Sul BALANÇO PATRIMONIAL Prefeitura Municip.Santana do Livramento Exercício de 2010 - Anexo 14, da Lei 4.320/64 ATIVO PASSIVO ATIVO FINANCEIRO (1) PASSIVO FINANCEIRO (6) DISPONIVEL DEPOSITOS CAIXA 3.187,79 CONSIGNACOES 1.207.072,28 BANCOS CONTA MOVIMENTO 11.639.412,07 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 203.295,91 CREDITOS EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 107.419,65 11.750.019,51 OBRIGACOES A PAGAR FORNECEDORES 5.336.299,62 PESSOAL A PAGAR 322.932,70 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 174.177,38 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 6.612.250,17 13.856.028,06 ATIVO PERMANENTE (2) PASSIVO PERMANENTE (7) CREDITOS EM CIRCULACAO CREDITOS EM CIRCULACAO ENTIDADES DEVEDORAS 402.622,71 OPERACOES DE CREDITO - INTERNA 16.742.428,40 DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS 250.196,49 OBRIGACOES A PAGAR 27.467.970,87 44.210.399,27 BENS E VALORES EM CIRCULACAO ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 925,00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO DIVIDA ATIVA 44.662.502,25 INVESTIMENTOS ACOES E COTAS DE SOCIEDADES 541.414,01 OUTROS INVESTIMENTOS 174.055,56 IMOBILIZADO BENS IMOVEIS 25.145.873,88 BENS MOVEIS 11.238.087,40 82.415.677,30 Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3) 94.165.696,81 Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8) 58.066.427,33 SALDO PATRIMONIAL (9) PATRIMONIO 29.327.819,67 DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCICIO - RESULTADO APURADO 6.771.449,81 36.099.269,48 ATIVO COMPENSADO (4) PASSIVO COMPENSADO (10) ARRECAD. ORCAMENTARIA - RECEITA PREVISTA 70.413.068,25 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 70.413.068,25 DOTACAO ORCAMENTARIA - DESPESA 87.469.380,61 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - DESPESA 87.469.380,61 RESPONSABILIDADES P/ VALORES, TITULOS E BENS 5.452.492,13 163.334.940,99 VALORES/TITULOS/BENS SOB RESPONSAB. 5.452.492,13 163.334.940,99 TOTAL DO ATIVO (5) 257.500.637,80 TOTAL DO PASSIVO (11) 257.500.637,80 Sant'ana do Livramento, 25 de março de 2011 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939 Estado do Rio Grande do Sul DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Prefeitura Municipal de Santana do Livramento - RS Exercício de 2010 - Anexo 15 da lei 4.320/64 (1) RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (7) Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Receitas Correntes Despesas Correntes RECEITA TRIBUTÁRIA 9.035.130,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.891.954,04 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.286.649,10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.053,31 RECEITA PATRIMONIAL 821.422,49 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.480.821,00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.448,39 Soma ............. 74.415.828,35 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.466.193,95 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.150.543,56 Despesas de Capital Soma ............. 95.762.388,32 INVESTIMENTOS 4.119.230,71 (-)Dedução das Receitas INVERSÕES FINANCEIRAS 29.805,15 Descontos Concedidos -1.279.072,53 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.594.363,77 Dedução para o FUNDEB -8.877.891,47 Soma ............. 7.743.399,63 Soma Dedução ..... -10.156.964,00 Total Líquido - Receitas Correntes 85.605.424,32 Total ................... 82.159.227,98 Receitas de Capital ALIENAÇÃO DE BENS 57.840,00 INTERFERENCIAS PASSIVAS Soma ............. 57.840,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS COTA CONCEDIDA 5.606.332,93 Total ................... 85.663.264,32 Soma ............. 5.606.332,93 Total ................... 85.663.264,32 Total ................... 87.765.560,91 (2) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (8) MUTACOES ATIVAS MUTACOES PASSIVAS INCORPORACAO DE ATIVOS DESINCORPORACOES DE ATIVOS AQUISICOES DE BENS 4.413.568,76 LIQUIDACAO DE CREDITOS 3.413.311,03 INCORPORACAO DE CREDITOS 1.158,60 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS 3.594.363,77 Total ................... 8.009.091,13 Total ................... 3.413.311,03 (3) INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (9) INTERFERENCIAS ATIVAS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO DESINCORPORACOES DE ATIVOS MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 1.498.896,46 BAIXA DE BENS MOVEIS 3.533.839,53 INCORPORACAO DE ATIVOS OUTRAS BAIXAS DE VALORES 1.158,60 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 59.550,55 BAIXA DE DIREITOS 1.150.872,17 INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES 6.058,46 INCORPORACAO DE PASSIVOS INCORPORACAO DE DIREITOS 8.395.245,92 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 6.881.884,90 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS AJUSTES DE OBRIGACOES VALORIZACOES DE BENS 2.542.756,29 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 3.422.522,85 VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES 3.992,10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE CREDITOS 5.481.979,06 AJUSTES FINANCEIROS 4.142,80 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 1.283.908,31 Total ................... 19.272.387,15 Total ................... 14.994.420,85 Total das Variações Ativas (4) 112.944.742,60 Total das Variações Passivas (10) 106.173.292,79 Resultado Patrimonial (DÉFICIT) (5) Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT) (11) 6.771.449,81 TOTAL GERAL (6) 112.944.742,60 TOTAL GERAL (12) 112.944.742,60 Sant'Ana do Livramento,25 de março de 2011 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939