Estado do Rio Grande do Sul Balanço Financeiro Prefeitura Municip.Santana do Livramento Exercício de 2009 - Anexo 13, da Lei 4.320/64 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Receitas Correntes Despesas Correntes RECEITA TRIBUTÁRIA 8.222.999,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.751.063,28 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 572.689,38 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 41.402,69 RECEITA PATRIMONIAL 703.953,14 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.949.755,09 56.742.221,06 RECEITA DE SERVIÇOS 3.724,24 Despesas de Capital TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 61.486.247,80 INVESTIMENTOS 4.414.453,76 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.000.103,15 77.989.716,88 INVERSÕES FINANCEIRAS - (-)Dedução das Receitas AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.799.881,12 9.214.334,88 Descontos Concedidos -580.947,05 Dedução para o FUNDEB -7.388.529,08 Retificações -2.117.259,06 -10.086.735,19 Total Líquido - Receitas Correntes 67.902.981,69 Receitas de Capital TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 573.100,00 573.100,00 - - 4.333.482,62 4.333.482,62 Totais 68.476.081,69 Totais 70.290.038,56 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6) Restos a Pagar Proc-2009 2.725.949,67 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 101.090,66 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 27.202,16 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.145,27 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 178.432,64 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 810.210,37 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - Restos a Pg Não Proc-2009 4.717.503,15 Serviço da Divida a Pagar-2009 - Restos a Pagar 7.020.514,30 CONSIGNACOES 12.552.107,60 CONSIGNACOES 12.301.059,73 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1.349.535,00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 894.165,60 RECEITAS PENDENTES 11.928.982,78 RECEITAS PENDENTES 11.928.982,78 RECEITAS A REGULARIZAR 4.593.311,71 38.957.123,58 RECEITAS A REGULARIZAR 4.593.311,71 36.796.381,55 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3) SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7) CAIXA 114.884,56 CAIXA 1.555,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.531.963,96 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.992.078,68 - 6.646.848,52 - 6.993.633,68 TOTAL (4) 114.080.053,79 TOTAL (8) 114.080.053,79 Sant'Ana do Livramento, 25 de março de 2010 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE LORENZI Prefeito Municipal Contador C RC/RS 42.939 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA Estado do Rio Grande do Sul Balanço Orçamentário Prefeitura Municip.Santana do LivramentoExercício de 2009 - Anexo 12, da Lei 4.320/64 Previsão/Fixação Execução Diferenças Receitas (a) (b) (c) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 8.266.257,68 8.222.999,17 43.258,51 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 684.529,80 572.689,38 111.840,42 RECEITA PATRIMONIAL 694.731,79 703.953,14 -9.221,35 RECEITA DE SERVIÇOS 556,26 3.724,24 -3.167,98 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 57.253.338,98 61.486.247,80 -4.232.908,82 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.482.202,73 7.000.103,15 -2.517.900,42 Total....... 71.381.617,24 77.989.716,88 -6.608.099,64 (-) Dedução - Descontos Concedidos - 580.947,05 -580.947,05 (-) Dedução para o FUNDEB 5.868.581,88 7.388.529,08 -1.519.947,20 (-) Dedução - Retificações - 2.117.259,06 -2.117.259,06 Total....... 5.868.581,88 10.086.735,19 -4.218.153,31 Soma........ 65.513.035,36 67.902.981,69 -2.389.946,33 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 573.100,00 -573.100,00 Transferências Financeiras Recebidas - - Soma ......... 65.513.035,36 68.476.081,69 -2.963.046,33 Déficit ........ 7.698.470,06 1.813.956,87 5.884.513,19 Total das Receitas 73.211.505,42 70.290.038,56 2.921.466,86 Previsão/Fixação Execução Diferenças Despesas (a) (b) (c) Créditos Orçamentários e Suplementares 67.882.912,15 62.566.376,62 5.316.535,53 Créditos Especiais 5.328.593,27 3.390.179,32 1.938.413,95 Créditos Extraordinários - - - Transferências Financeiras Concedidas 4.333.482,62 -4.333.482,62 Soma .......... 73.211.505,42 70.290.038,56 2.921.466,86 Total das Despesas 73.211.505,42 70.290.038,56 2.921.466,86 Sant'Ana do Livramento,25 de março de 2010 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939 Estado do Rio Grande do Sul Balanço Patrimonial Prefeitura Municip.Santana do Livramento Exercício de 2009 - Anexo 14, da Lei 4.320/64 ATIVO PASSIVO ATIVO FINANCEIRO (1) PASSIVO FINANCEIRO (6) DISPONIVEL DEPOSITOS CAIXA 1.555,00 CONSIGNACOES 1.235.845,59 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.992.078,68 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 516.155,83 CREDITOS EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 76.546,77 7.070.180,45 OBRIGACOES A PAGAR FORNECEDORES 967.921,46 PESSOAL A PAGAR 710.988,32 ATIVO PERMANENTE (2) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 1.047.039,89 CREDITOS EM CIRCULACAO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 4.717.503,15 9.195.454,24 ENTIDADES DEVEDORAS 1.127.152,43 DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS 250.196,49 PASSIVO PERMANENTE (7) BENS E VALORES EM CIRCULACAO CREDITOS EM CIRCULACAO ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 203,00 OPERACOES DE CREDITO - INTERNA 30.884.149,04 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO OBRIGACOES A PAGAR 7.278.206,25 38.162.355,29 DIVIDA ATIVA 34.623.772,15 INVESTIMENTOS ACOES E COTAS DE SOCIEDADES 541.414,01 OUTROS INVESTIMENTOS 170.063,46 IMOBILIZADO BENS IMOVEIS 22.579.919,34 BENS MOVEIS 10.322.727,87 69.615.448,75 Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3) 76.685.629,20 Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8) 47.357.809,53 SALDO PATRIMONIAL (9) PATRIMONIO 29.075.909,28 DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO RESULTADO DO EXERCICIO - RESULTADO APURADO 251.910,39 29.327.819,67 ATIVO COMPENSADO (4) PASSIVO COMPENSADO (10) 9.452.492,13 9.452.492,13 9.452.492,13 9.452.492,13 TOTAL DO ATIVO (5) 86.138.121,33 TOTAL DO PASSIVO (11) 86.138.121,33 Sant'ana do Livramento, 25 de março de 2010 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE Estado do Rio Grande do Sul Demonstração das Variações Patrimoniais Prefeitura Municip.Santana do Livramento - RS Exercício de 2009 - Anexo 15 da lei 4.320/64 VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS (1) RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (7) Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Receitas Correntes Despesas Correntes RECEITA TRIBUTÁRIA 8.222.999,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.751.063,28 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 572.689,38 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 41.402,69 RECEITA PATRIMONIAL 703.953,14 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.949.755,09 RECEITA DE SERVIÇOS 3.724,24 Soma ............. 56.742.221,06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 61.486.247,80 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.000.103,15 Despesas de Capital Soma ............. 77.989.716,88 INVESTIMENTOS 4.414.453,76 (-)Dedução das Receitas INVERSÕES FINANCEIRAS - Descontos Concedidos -580.947,05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.799.881,12 Dedução para o FUNDEB -7.388.529,08 Soma ............. 9.214.334,88 Retificações -2.117.259,06 Soma Dedução ..... -10.086.735,19 Total Líquido - Receitas Correntes 67.902.981,69 Total ................... 65.956.555,94 Receitas de Capital TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 573.100,00 INTERFERENCIAS PASSIVAS Soma ............. 573.100,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS COTA CONCEDIDA 4.333.482,62 Total ................... 68.476.081,69 Soma ............. 4.333.482,62 Total ................... 68.476.081,69 Total ................... 70.290.038,56 (2) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (8) MUTACOES ATIVAS MUTACOES PASSIVAS INCORPORACAO DE ATIVOS DESINCORPORACOES DE ATIVOS AQUISICOES DE BENS 4.807.244,47 LIQUIDACAO DE CREDITOS 2.543.799,60 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS 4.799.881,12 Total ................... 9.607.125,59 Total ................... 2.543.799,60 (3) INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (9) INTERFERENCIAS ATIVAS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO DESINCORPORACOES DE ATIVOS MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 178.432,64 BAIXA DE BENS MOVEIS 3.077.381,01 INCORPORACAO DE ATIVOS BAIXA DE DIREITOS 3.417.932,38 INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 35.400,00 INCORPORACAO DE PASSIVOS INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 57.518,62 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 4.979.331,59 INCORPORACAO DE DIREITOS 5.164.350,90 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS AJUSTES FINANCEIROS 31.145,27 VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES 7.584,99 AJUSTES NÃO FINANCEIROS DA DIVIDA ATIVA 5.907,26 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 1.070.951,63 Total ................... 6.514.238,78 Total ................... 11.511.697,51 Total das Variações Ativas (4) 84.597.446,06 Total das Variações Passivas (10) 84.345.535,67 Resultado Patrimonial (DÉFICIT) (5) Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT) (11) 251.910,39 TOTAL GERAL (6) 84.597.446,06 TOTAL GERAL (12) 84.597.446,06 Sant'Ana do Livramento,25 de março de 2010 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939