MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO PRINCIPAL EXERCÍCIO : 2021 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 56.805.903,35 44.945.386,18 Receita Tributária 42.365.539,63 35.140.030,09 Receita de Contribuições 4.485.935,12 3.630.863,14 Receita Patrimonial 2.533.050,23 755.732,86 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 708.389,22 600.660,47 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias 6.712.989,15 4.818.099,62 Transferências Recebidas 38.912.858,07 30.168.620,11 Desembolsos 173.723.972,06 183.625.204,90 Pessoal e demais despesas 162.095.600,17 169.410.138,39 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências concedidas 11.628.371,89 14.215.066,51 Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) -78.005.210,64 -108.511.198,61 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 235.850,00 38,26 Alienação de bens 235.850,00 38,26 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos - 0,00 Desembolsos 2.829.054,97 8.959.179,06 Aquisição de ativo não circulante 2.002.890,05 4.681.021,00 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 826.164,92 4.278.158,06 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -2.593.204,97 -8.959.140,80 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00 0,00 Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos 25.666.773,94 20.035.085,03 Amortização / Refinanciamento da dívida 22.549.324,23 17.478.741,68 Outros desembolsos de financiamentos 3.117.449,71 2.556.343,35 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -25.666.773,94 -20.035.085,03 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III ) -106.265.189,55 -137.505.424,44 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 46.635.879,10 26.446.129,66 Caixa e Equivalente de caixa final 86.997.897,16 46.635.879,10 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2021 Data: 31-12-2021 - 08:27:54Pág 1/4 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO : 2021 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 38.912.858,07 30.168.620,11 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Munícipios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências correntes recebidas 38.912.858,07 30.168.620,11 Total das Transferências Correntes Recebidas 38.912.858,07 30.168.620,11 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 11.628.371,89 14.215.066,51 Intergovernamentais 287.464,29 123.117,80 a União 287.464,29 36.444,09 a Estados e Distrito Federal 0,00 86.673,71 a Munícipios 0,00 0,00 Intragovernamentais 10.517.765,94 13.612.948,71 Outras transferências concedidas 823.141,66 479.000,00 Total das Transferências Concedidas 11.628.371,89 14.215.066,51 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2021 Data: 31-12-2021 - 08:27:54Pág 2/4 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO : 2021 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior Legislativa 0,00 0,00 Judiciária 0,00 0,00 Essencial à Justiça 0,00 0,00 Administração 34.706.965,11 36.277.954,88 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 133.725,46 196.037,55 Relações Exteriores 0,00 0,00 Assistêncial Social 1.537.914,44 1.937.369,78 Previdência Social 0,00 0,00 Saúde 66.208.478,71 63.781.273,65 Trabalho 0,00 0,00 Educação 39.350.649,43 43.038.896,83 Cultura 117.250,39 249.367,08 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 Urbanismo 7.376.623,97 10.735.721,27 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 0,00 0,00 Gestão Ambiental 50.302,14 46.649,91 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 Agricultura 571.499,69 482.813,81 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 0,00 0,00 Comércio e Serviços 0,00 0,00 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 509.027,95 1.309.181,15 Desporto e Lazer 155.339,26 102.412,31 Encargos Especiais 11.377.823,62 11.252.460,17 Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função 162.095.600,17 169.410.138,39 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2021 Data: 31-12-2021 - 08:27:54Pág 3/4 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO FLUXO DE CAIXA QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO : 2021 PERÍODO : DEZEMBRO Exercício Atual Exercício Anterior Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Divida 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 ______________________________ Prefeito ______________________________ Contadoria ______________________________ Secretaria da Fazenda Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Flu con2_fluxocaixaDCASP2020.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2021 Data: 31-12-2021 - 08:27:54Pág 4/4