MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 393.097.807,77D 209.088.665,72 212.236.728,57 389.949.744,92D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 169.310.754,61D 200.062.743,67 209.109.440,38 160.264.057,90D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 107.690.563,05D 198.067.320,26 203.060.957,99 102.696.925,32D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 107.690.563,05D 198.067.320,26 203.060.957,99 102.696.925,32D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 107.690.563,05D 198.067.320,26 203.060.957,99 102.696.925,32D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 7.771,80D 1.399.053,06 1.401.965,08 4.859,78D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 4.661,50D 691.930,52 694.405,93 2.186,09D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 1.697,95D 423.348,73 423.158,69 1.887,99D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 1.393,55D 283.773,81 284.400,46 766,90D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 971.852,93D 136.609.394,57 137.346.695,31 234.552,19D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 0,00 60.747.037,70 60.746.840,19 197,51D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,00 28.248.041,93 28.248.041,93 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BB - PMSL DISPONÍVEL 0,00 515.305,78 515.305,78 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0147744 1 BB - PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 431.993,53 431.993,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.023644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 83.312,25 83.312,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,00 11.371.527,25 11.371.527,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 26.878,73 26.878,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.0347745 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 11.344.648,52 11.344.648,52 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.00 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 0,00 11.348.884,64 11.348.884,64 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.0147746 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 10.507.087,95 10.507.087,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.023646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 841.796,69 841.796,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.00 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 0,00 34.298,24 34.298,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.023647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 34.298,24 34.298,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.00 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU 0,00 3.345.367,77 3.345.367,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.0147747 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 4.671,74 4.671,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.023648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.340.696,03 3.340.696,03 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.00 BB-PMSL DNPM CFEM 0,00 5.891,80 5.891,80 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.0147769 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 51,72 51,72 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.023651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 5.840,08 5.840,08 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.00 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 0,00 1.626.766,45 1.626.766,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.023652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.626.766,45 1.626.766,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 21.250.822,72 21.250.625,21 197,51D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00 BB-PMSL SME MDE 0,00 4.460.369,28 4.460.369,28 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:34:59 Pág 1/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.02.013656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 4.460.369,28 4.460.369,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.00 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC 0,00 264.953,81 264.953,81 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.013658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 264.953,81 264.953,81 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 0,00 7.905,30 7.905,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.00 BB-PMSL SME FEB FUNDEB 0,00 7.705.975,80 7.705.975,80 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.013668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 4.998.904,32 4.998.904,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.0347665 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 2.707.071,48 2.707.071,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.15.00 BB-FMAS IGDBF 0,00 837,76 837,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.15.013669 1 BB-FMAS IGDBF ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40974) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 837,76 837,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.00 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. 0,00 149.675,87 149.675,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.013672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 149.675,87 149.675,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 377.993,57 377.993,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 377.993,57 377.993,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.42.004112 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 0,00 197,51 0,00 197,51D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.00 BB -PMSL - ACESUASTRAB 0,00 19.114,49 19.114,49 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0131620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 0,00 10.576,53 10.576,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0247588 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 0,00 8.537,96 8.537,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.00 BB - PMSL - BL GBF FNAS 0,00 87.476,58 87.476,58 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0131622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 71.496,16 71.496,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0247600 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 2660 - 1133 - 0000F 0,00 15.980,42 15.980,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 75.833,28 75.833,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 66.263,77 66.263,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0347573 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2660 - 1118 - 0000F 0,00 9.569,51 9.569,51 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.00 BB-PMSL-1119 0,00 348,54 348,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0246833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 348,54 348,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 7.281.230,21 7.281.230,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 2.150.483,56 2.150.483,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 4.077.995,24 4.077.995,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 544.809,43 544.809,43 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 64.986,59 64.986,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0847580 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 0,00 230.494,28 230.494,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0947591 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4501 - 0000F 0,00 235,42 235,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1247613 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 2600 - 4500 - 0000F 0,00 1.684,00 1.684,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.1547787 1 BB-FMS -CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇÃO BÁSICA AGEN COMUN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4500 - 0000F 0,00 210.541,69 210.541,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.00 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 363.953,27 363.953,27 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:34:59 Pág 2/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0146842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 0,00 363.953,27 363.953,27 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.00 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 0,00 28.045,70 28.045,70 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0146847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 23.947,75 23.947,75 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0247577 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 2660 - 1278 - 0000F 0,00 4.097,95 4.097,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 63.468,93 63.468,93 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 57.153,63 57.153,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0347576 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2660 - 1177 - 0000F 0,00 6.315,30 6.315,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.85.0047416 1 BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 3110F 0,00 0,09 0,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.00 BB - PROCAD - SUAS 0,00 20.076,52 20.076,52 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.0147430 1 BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 0,00 12.462,61 12.462,61 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.89.0247589 1 BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 2660 - 1333 - 0000F 0,00 7.613,91 7.613,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.90.0047463 1 BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1660 - 1337 - 3110F 0,00 3,40 3,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.91.0047465 1 BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1660 - 1338 - 3110F 0,00 3,37 3,37 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 342.109,32 342.109,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.95.00 BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0,00 1.250,12 1.250,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.95.0147485 1 BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 0,00 1.250,12 1.250,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 11.248.173,05 11.248.173,05 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.29.00 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO 0,00 11.248.173,05 11.248.173,05 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.29.0147973 1 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 10.641.453,71 10.641.453,71 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.29.0247988 1 BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 606.719,34 606.719,34 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 738.543,45D 19.310.387,72 20.004.851,09 44.080,08D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 30.567,28D 4.154.377,51 4.154.377,51 30.567,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CEF-PMSL DISPONÍVEL 12.583,00D 2.961.659,35 2.961.659,35 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.0147749 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 63.231,45 63.231,45 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.01.023691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 12.583,00D 2.898.427,90 2.898.427,90 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.00 CEF-PMSL SERVIDORES 17.984,28D 1.192.649,16 1.192.649,16 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.0147777 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 307.070,02 307.070,02 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.02.023692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 885.579,14 885.579,14 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 69,00 69,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 14.976,17D 14.852.384,51 14.853.847,88 13.512,80D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 5.277,21D 14.672.019,03 14.672.019,03 5.277,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 180,00D 0,00 0,00 180,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.81.0047303 1 CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 0,00 87.552,67 87.552,67 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.90.0047479 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 9.518,96D 2.907,84 9.518,96 2.907,84D 1.1.1.1.1.19.03.02.91.00 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) 0,00 34.177,32 34.177,32 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:34:59 Pág 3/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.91.0247621 1 CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 2706 - 1345 - 3110F 0,00 34.177,32 34.177,32 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.94.0047565 1 CEF-CONV.941694/2023 - AQUIS.TRATOR AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 0,00 5.147,75 0,00 5.147,75D 1.1.1.1.1.19.03.02.98.0047637 1 CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 3110F 0,00 50.579,90 50.579,90 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 693.000,00D 303.625,70 996.625,70 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.07.0047645 1 CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017) 1706 - 1364 - 3110F 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.12.0047803 1 CEF - PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPLEXO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025) 1700 - 1315 - 3110F 0,00 3.625,70 3.625,70 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.58.0047982 1 CEF - PMSL EP Nº 202528630002 - GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478208) 1706 - 1386 - 3110F 396.000,00D 0,00 396.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.59.0047984 1 CEF - PMSL EP Nº 202539200005 - BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478207) 1706 - 1387 - 3110F 297.000,00D 0,00 297.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 233.246,12D 56.191.675,84 56.234.710,72 190.211,24D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 209.982,14D 49.133.652,23 49.153.425,14 190.209,23D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BERGS-PMSL DISPONÍVEL 206.893,14D 24.081.418,35 24.101.191,26 187.120,23D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.013729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 206.593,14D 9.558.564,09 9.624.513,15 140.644,08D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0247593 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 2501 - 0001 - 0000F 0,00 431.133,54 431.133,54 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0347734 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 14.091.720,72 14.045.544,57 46.176,15D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0548009 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 2500 - 0020 - 1001F 300,00D 0,00 0,00 300,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00 BERGS-PMSL SERVIDORES 0,00 2.116.985,10 2.116.985,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.02.013730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.116.985,10 2.116.985,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 3.688,72 3.688,72 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.00 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.201.991,57 1.201.991,57 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.0147751 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 136.147,38 136.147,38 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.023733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 518.131,83 518.131,83 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.0348011 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1751 - 1378 - 0000F 0,00 547.712,36 547.712,36 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 0,00 51.717,42 51.717,42 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0247347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 51.717,42 51.717,42 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.12.0047481 1 BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 3.088,00D 0,00 0,00 3.088,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.13.0047735 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 21.677.851,07 21.677.851,07 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 23.263,98D 7.031.346,22 7.054.608,19 2,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN 1,00D 359.970,47 359.970,47 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.013734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 359.970,47 359.970,47 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.00 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA 0,00 11.755,44 11.755,44 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.03.013736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 0,00 11.755,44 11.755,44 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.00 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA 0,00 180.070,34 180.070,34 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.013737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 152.926,57 152.926,57 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.0247578 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 2621 - 4050 - 0000F 0,00 27.143,77 27.143,77 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.00 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB 0,00 54.728,80 54.728,80 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:34:59 Pág 4/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.06.013739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 38.450,27 38.450,27 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.0247629 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 2759 - 1071 - 0000F 0,00 16.278,53 16.278,53 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 13.073,44 13.073,44 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 9.843,41 9.843,41 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.00 BERGS-FMS FES INCENTIVO 0,00 385.979,89 385.979,89 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.013748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 385.929,79 385.929,79 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.0247581 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 2621 - 4011 - 0000F 0,00 50,10 50,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 20.464,18 20.464,18 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 1.977.440,24 1.977.440,24 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.00 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 35.292,37 35.292,37 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.0247592 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1369 - 0000F 0,00 10.194,77 10.194,77 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.0347721 1 BERGS -FEAS-PISO GAÚCHO REGULAR PORT 188/2024 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1369 - 0000F 0,00 25.097,60 25.097,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.00 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA 0,00 458.797,09 458.797,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.014085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 457.097,09 457.097,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.0347785 1 BERGS-FMS-FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.00 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS 0,00 24.871,79 24.871,79 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.014100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 24.871,79 24.871,79 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 1.950.287,54 1.950.287,54 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.00 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 3.840,47 3.840,47 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0247582 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 0,00 3.840,47 3.840,47 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.00 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 7.405,62 7.405,62 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.0147372 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 0,00 1.703,26 1.703,26 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.0247597 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 2661 - 1122 - 0000F 0,00 5.702,36 5.702,36 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.85.0047557 1 BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 0,00 1.294.302,61 1.294.302,61 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.86.0047688 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.87.0047699 1 BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850) 1621 - 4293 - 0000F 23.261,97D 0,00 23.261,97 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.91.0047789 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770) 1759 - 1374 - 0000F 0,00 7.942,42 7.942,42 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.92.0047790 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730) 1759 - 1373 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.19.12.02.97.0047926 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 2621 - 4011 - 0000F 0,00 155.280,10 155.280,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 0,00 26.677,39 26.677,39 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.04.0048015 1 BERGS - SAUDE D APOPULAÇÃO LGBTQIA+ ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041389980) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 26.677,39 26.677,39 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 63,36D 360.293,31 360.293,31 63,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 303,31 303,31 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:34:59 Pág 5/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.99.10.00.0047476 1 BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.11.00.0047805 1 BERGS-PMSL SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1375 - 0000F 0,00 339.990,00 339.990,00 0,00 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 8.041.744,97 8.041.744,97 0,00 1.1.1.1.1.30.04.00.00.0047730 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 8.041.744,97 8.041.744,97 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 106.710.938,32D 52.017.127,66 56.270.552,63 102.457.513,35D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 2.431.167,17D 15.675,96 4.301,65 2.442.541,48D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 2.431.167,17D 15.675,96 4.301,65 2.442.541,48D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 3.538,86D 21,98 0,00 3.560,84D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 351,01D 3,98 1,63 353,36D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 281,36D 1,89 0,00 283,25D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 85,57D 0,58 0,00 86,15D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.560,77D 9,69 0,00 1.570,46D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 15,21D 0,11 0,00 15,32D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 733,00D 4,91 0,00 737,91D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.448,30D 8,98 0,00 1.457,28D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.00 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 1.259.750,97D 7.856,04 0,00 1.267.607,01D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0147032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 77.073,72D 7.856,04 0,00 84.929,76D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0248010 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1869 - 8001 - 0000F 1.182.677,25D 0,00 0,00 1.182.677,25D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 8.780,34D 56,65 0,00 8.836,99D 1.1.1.1.1.50.02.02.26.0047633 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 4.300,02D 0,00 4.300,02 0,00 1.1.1.1.1.50.02.02.36.0047923 1 POUP-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71025) 1700 - 1315 - 0000F 540.868,43D 3.625,70 0,00 544.494,13D 1.1.1.1.1.50.02.02.37.0047997 1 POUP-CEF - CONVÊNIO - 946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035) 1665 - 1349 - 0000F 609.453,33D 4.085,45 0,00 613.538,78D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 103.401.912,58D 51.972.850,64 56.256.250,98 99.118.512,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 42.423.374,40D 16.295.412,38 15.791.672,64 42.927.114,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL 1.048.636,23D 198.316,61 269.925,62 977.027,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0147035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 217.513,37D 89.134,05 0,00 306.647,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0247729 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1869 - 8001 - 0000F 431.244,17D 0,00 0,00 431.244,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0347753 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 399.878,69D 109.182,56 269.925,62 239.135,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 2.720.363,71D 1.378.491,61 2.825.336,07 1.273.519,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 12.130,19D 160.803,76 26.878,73 146.055,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0347754 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 1.890.910,77D 1.217.687,85 2.798.457,34 310.141,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0448002 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1869 - 8001 - 0000F 817.322,75D 0,00 0,00 817.322,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 561.327,82D 7.326.797,21 3.414.020,84 4.474.104,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0147755 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1500 - 0001 - 0000F 229.914,43D 6.680.963,16 3.211.334,28 3.699.543,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0247037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 331.413,39D 645.834,05 202.686,56 774.560,88D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:34:59 Pág 6/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.04.00 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 201.044,62D 35.866,84 0,00 236.911,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0147766 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1500 - 0001 - 0000F 4.000,00D 0,00 0,00 4.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0247038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 197.044,62D 35.866,84 0,00 232.911,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 2.167.333,56D 1.650.244,04 1.476.204,49 2.341.373,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 1.078.730,16D 1.650.181,33 1.471.829,52 1.257.081,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 898.575,09D 0,00 0,00 898.575,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0447559 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1899 - 1899 - 0000F 82.004,04D 0,00 0,00 82.004,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0547756 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0001 - 0000F 108.024,27D 62,71 4.374,97 103.712,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.829,85D 17,26 0,00 1.847,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM 285.037,60D 8.550,86 51,72 293.536,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0147770 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1500 - 0001 - 0000F 1.100,00D 0,00 51,72 1.048,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0247041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 283.937,60D 8.550,86 0,00 292.488,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.00 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 1.624.602,57D 386.487,06 1.209.783,07 801.306,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0247042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 1.624.602,57D 386.487,06 1.209.783,07 801.306,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 25.443,71D 240,12 0,00 25.683,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 16.289,78D 153,73 0,00 16.443,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 7.063,61D 66,66 0,00 7.130,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 7.437.312,11D 1.735.268,79 1.722.232,30 7.450.348,60D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 25.120,06D 237,07 0,00 25.357,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 1.413.771,85D 279.077,25 0,00 1.692.849,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 396.936,28D 3.745,94 0,00 400.682,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 140,79D 7.855,32 83,88 7.912,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 402.446,12D 135.678,62 18.210,63 519.914,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 25.514,67D 240,78 0,00 25.755,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 388,66D 3,67 0,00 392,33D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 51.854,79D 489,36 0,00 52.344,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 2.655.304,85D 148.915,04 243.966,11 2.560.253,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 833.847,55D 148.915,04 243.966,11 738.796,48D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 1.821.457,30D 0,00 0,00 1.821.457,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 195,83D 1,68 197,51 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 42.354,67D 399,71 0,00 42.754,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 137.405,41D 1.275,69 7.633,38 131.047,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.643,73D 24,95 0,00 2.668,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 305.883,16D 32.818,66 35.474,29 303.227,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 694,83D 6,56 0,00 701,39D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:34:59 Pág 7/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 160.902,36D 41.138,63 21.640,02 180.400,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 160.902,36D 41.138,63 21.640,02 180.400,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.00 APLIC-BB-PMSL-1119 55.932,79D 878,46 0,00 56.811,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0147768 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1500 - 0001 - 0000F 3.770,97D 0,00 0,00 3.770,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0247084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 52.161,82D 878,46 0,00 53.040,28D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 38.219,67D 360,68 0,00 38.580,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 5.643.004,41D 2.510.762,15 3.994.167,24 4.159.599,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 561.526,87D 904.363,62 1.061.133,76 404.756,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 3.066.768,60D 1.177.837,01 2.683.953,86 1.560.651,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 861.321,26D 275.749,17 158.478,67 978.591,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 292.847,54D 60.533,94 4.559,90 348.821,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0547323 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4504 - 0000F 10.993,02D 0,00 0,00 10.993,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0747583 1 APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 114.541,62D 86.887,13 62.030,84 139.397,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1147788 1 APLIC-BB-FMS CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇ BÁS. AGEN COMU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4500 - 0000F 303.818,57D 1.322,11 24.010,21 281.130,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1247802 1 APLIC-BB-FMS - PORT.6152 INCREM. PAP-DEP.SANDERSON ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67816) 1600 - 4500 - 0000F 109.859,61D 1.036,76 0,00 110.896,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.1347918 1 APLIC-BB -FMS EMENDA INC.PAP-BIBO NUNES-EP39200001 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881) 1600 - 4500 - 3110F 321.327,32D 3.032,41 0,00 324.359,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.00 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO 12.911.625,06D 159.125,67 347.545,51 12.723.205,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0147088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 12.803.291,04D 158.103,30 347.545,51 12.613.848,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0347801 1 APLIC-BB-PMSL-FMS PORT6380E.P.40730005 DEP SANDERS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67817) 1601 - 4505 - 0000F 108.334,02D 1.022,37 0,00 109.356,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 77.513,38D 20.021,60 4.410,98 93.124,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0147089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 77.513,38D 20.021,60 4.410,98 93.124,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 181.863,16D 39.221,18 19.422,93 201.661,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 178.752,94D 39.221,18 19.422,93 198.551,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 3.110,22D 0,00 0,00 3.110,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 14,11D 0,15 0,00 14,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 23,49D 0,22 0,00 23,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 6.299,22D 59,45 0,00 6.358,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 562,30D 5,31 0,00 567,61D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 8,00D 0,16 0,08 8,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 36,30D 0,38 0,00 36,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 80.067,80D 755,61 0,00 80.823,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 16.079,49D 151,75 0,00 16.231,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,47D 0,00 0,00 0,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 182.256,83D 1.719,98 0,00 183.976,81D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:00 Pág 8/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 311.571,12D 2.940,34 0,00 314.511,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 27.995,25D 264,20 0,00 28.259,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 0,09D 0,00 0,09 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 152.633,41D 2.880,84 1.440,42 154.073,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 2,25D 0,02 0,00 2,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 87.151,34D 3.636,05 7.613,91 83.173,48D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1660 - 1337 - 3110F 3,40D 0,00 3,40 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1660 - 1338 - 3110F 3,37D 0,00 3,37 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 20.931,35D 171.622,75 171.054,66 21.499,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS 31.449,63D 296,79 0,00 31.746,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0147471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1716 - 1339 - 0000F 3.549,50D 296,79 0,00 3.846,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0247733 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 2716 - 1339 - 0000F 27.900,13D 0,00 0,00 27.900,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL 82.852,06D 0,00 0,00 82.852,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0147472 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 3.053,87D 0,00 0,00 3.053,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0247732 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 2715 - 1340 - 0000F 79.798,19D 0,00 0,00 79.798,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 473.483,53D 4.459,90 1.250,12 476.693,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 53.415,81D 504,09 0,00 53.919,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.96.0047617 1 APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858) 1660 - 1353 - 0000F 63.499,94D 599,26 0,00 64.099,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.97.0047697 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 7.098,18D 848,88 0,00 7.947,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.98.0047709 1 APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909) 1660 - 1367 - 0000F 147.888,58D 1.395,64 0,00 149.284,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.99.0047711 1 APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910) 1660 - 1368 - 0000F 52.045,37D 491,15 0,00 52.536,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 18.824.421,80D 7.842.970,67 8.737.609,33 17.929.783,14D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL 926.132,54D 1.909.323,42 1.686.085,15 1.149.370,81D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0147758 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1500 - 0001 - 0000F 40.000,00D 0,00 18.294,09 21.705,91D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0246983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 886.132,54D 1.909.323,42 1.667.791,06 1.127.664,90D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES 3.422.090,61D 825.905,66 1.992.649,16 2.255.347,11D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0147779 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1500 - 0001 - 0000F 100.000,00D 800.000,00 307.070,02 592.929,98D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0246984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 3.322.090,61D 25.905,66 1.685.579,14 1.662.417,13D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.00 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA 2.139.692,91D 21.094,25 69,00 2.160.718,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0146985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 139.692,91D 21.094,25 69,00 160.718,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0248003 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1869 - 8001 - 0000F 2.000.000,00D 0,00 0,00 2.000.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 1.041.199,84D 4.948.425,41 4.672.871,51 1.316.753,74D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 5,45D 0,05 0,00 5,50D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 124,67D 1,23 0,00 125,90D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,44D 0,02 0,00 0,46D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:00 Pág 9/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 5,23D 0,05 0,00 5,28D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 50,30D 0,50 0,00 50,80D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 19,03D 0,19 0,00 19,22D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 108,61D 1,07 0,00 109,68D 1.1.1.1.1.50.03.02.24.0047006 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 0,00 7.942,05 7.942,05 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 145,78D 1,43 0,00 147,21D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 88.627,99D 873,74 0,00 89.501,73D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 89.347,34D 880,83 0,00 90.228,17D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 4.315,09D 42,53 0,00 4.357,62D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 157.958,56D 1.557,25 0,00 159.515,81D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 2.313,71D 22,82 0,00 2.336,53D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 1706 - 1313 - 0000F 104.745,84D 1.106,74 0,00 105.852,58D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005) 1706 - 1313 - 0000F 404.960,64D 3.992,35 0,00 408.952,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 1706 - 1345 - 0000F 1.016.213,12D 10.497,47 29.497,19 997.213,40D 1.1.1.1.1.50.03.02.61.0047564 1 APLIC-CEF-CONV.946704/2023 - AMPL. CRAS ARMOUR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035) 1665 - 1349 - 0000F 6.106,02D 64,51 0,00 6.170,53D 1.1.1.1.1.50.03.02.62.0047566 1 APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 846,91D 0,82 847,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.64.0047647 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007) 1706 - 1357 - 0000F 132.711,26D 1.623,73 0,00 134.334,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.65.0047648 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008) 1706 - 1354 - 0000F 61.308,11D 604,14 0,00 61.912,25D 1.1.1.1.1.50.03.02.66.0047649 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 0000F 269.553,04D 2.576,44 45.729,69 226.399,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.67.0047650 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010) 1706 - 1358 - 0000F 171.508,59D 1.812,15 0,00 173.320,74D 1.1.1.1.1.50.03.02.68.0047651 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011) 1706 - 1359 - 0000F 280.071,76D 2.761,11 0,00 282.832,87D 1.1.1.1.1.50.03.02.69.0047652 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012) 1706 - 1360 - 0000F 168.043,05D 1.656,67 0,00 169.699,72D 1.1.1.1.1.50.03.02.70.0047653 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013) 1706 - 1361 - 0000F 448.114,81D 4.417,78 0,00 452.532,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.71.0047654 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 0000F 817.868,96D 8.063,05 0,00 825.932,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.72.0047655 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 0000F 40.545,76D 3.850,23 0,00 44.395,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.73.0047656 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016) 1706 - 1363 - 0000F 33.287,84D 328,17 0,00 33.616,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.74.0047657 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017) 1706 - 1364 - 0000F 334.753,51D 2.384,19 296.400,00 40.737,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.75.0047658 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018) 1706 - 1365 - 0000F 111.584,50D 6.617,92 5.517,85 112.684,57D 1.1.1.1.1.50.03.02.76.0047687 1 APLIC - CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIM ( Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039) 1700 - 1366 - 0000F 48.911,32D 516,78 0,00 49.428,10D 1.1.1.1.1.50.03.02.78.0047737 1 APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 6.151.148,66D 74.023,92 0,00 6.225.172,58D 1.1.1.1.1.50.03.02.79.0047778 1 APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 3110F 350.000,00D 0,00 0,00 350.000,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 29.392.755,95D 23.170.345,83 25.624.776,47 26.938.325,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 8.973.490,29D 10.877.102,87 13.493.742,80 6.356.850,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 153.510,21D 6.141.289,18 6.242.497,75 52.301,64D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 8001 - 0000F 3.815.618,42D 0,00 0,00 3.815.618,42D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:00 Pág 10/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0347759 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 2.970.188,77D 4.718.795,73 7.251.245,05 437.739,45D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0447764 1 APLIC-BERGS BANRI APLICAÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730) 1500 - 0001 - 0000F 1.676.575,00D 17.017,96 0,00 1.693.592,96D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0547970 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 357.597,89D 0,00 0,00 357.597,89D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES 1.889.980,07D 7.887.517,45 6.692.596,88 3.084.900,64D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0147760 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 447.051,28D 5.777.274,26 5.792.596,88 431.728,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0247096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 100.000,00D 2.110.243,19 900.000,00 1.310.243,19D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0348004 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0040 - 1002F 1.342.928,79D 0,00 0,00 1.342.928,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 168.113,29D 5.415,14 0,00 173.528,43D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB 3.057.004,74D 1.192.480,23 1.305.535,50 2.943.949,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0147761 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1500 - 0001 - 0000F 300.000,00D 0,00 136.147,38 163.852,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0247098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.257.004,74D 542.480,23 656.849,20 2.142.635,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0348014 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1751 - 1378 - 0000F 500.000,00D 650.000,00 512.538,92 637.461,08D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.627,26D 26,62 0,00 2.653,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.579.521,88D 144.560,34 176.662,51 2.547.419,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.369,32D 34,15 0,00 3.403,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0147101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 3.117,34D 34,15 0,00 3.151,49D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0247605 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1550 - 1010 - 0000F 251,98D 0,00 0,00 251,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 81.612,25D 788,27 9.706,86 72.693,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 169.714,21D 28.273,68 151.296,39 46.691,50D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.483.810,12D 31.375,10 30.157,49 1.485.027,73D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 79.289,03D 734,36 13.068,11 66.955,28D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 399.525,16D 13.951,02 0,00 413.476,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 70.825,57D 120.048,06 97.181,16 93.692,47D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 16.463,81D 10.384,91 10.232,09 16.616,63D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 8.460,01D 85,75 0,00 8.545,76D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 57.823,17D 990.128,98 988.720,12 59.232,03D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 58.567,67D 532,01 25.000,00 34.099,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 80.634,40D 46.416,89 30.284,31 96.766,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 5.641,56D 57,18 0,00 5.698,74D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 37.500,07D 12.026,45 12.867,04 36.659,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 30.741,82D 311,58 0,00 31.053,40D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 9.651,47D 97,82 0,00 9.749,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 5.578,55D 56,54 0,00 5.635,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 16.190,67D 164,09 0,00 16.354,76D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 702.876,40D 705.366,35 1.251.433,90 156.808,85D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:00 Pág 11/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 3.192,16D 32,36 0,00 3.224,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 58.376,14D 592,28 0,00 58.968,42D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 841.164,43D 0,00 300.000,00 541.164,43D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.00 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE 4.371.357,12D 54.790,36 0,00 4.426.147,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0147261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 1.928,08D 54.790,36 0,00 56.718,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0247967 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 4.369.429,04D 0,00 0,00 4.369.429,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 32.030,90D 325,13 0,00 32.356,03D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1700 - 1324 - 0000F 3.113,78D 31,61 0,00 3.145,39D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.00 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 6.235,10D 24.680,63 24.840,16 6.075,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0247348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 6.235,10D 24.680,63 24.840,16 6.075,57D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 977.698,80D 9.924,06 0,00 987.622,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 30.683,71D 311,45 0,00 30.995,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 91.647,11D 923,02 3.840,47 88.729,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 5.913,76D 2.894,37 4.472,68 4.335,45D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 234.294,58D 2.378,19 0,00 236.672,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.59.0047429 1 APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 78.347,22D 795,26 0,00 79.142,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.62.0047482 1 APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 201.107,80D 2.041,33 0,00 203.149,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.63.0047558 1 APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 186.081,68D 530.589,27 490.563,94 226.107,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.64.0047689 1 APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 725.700,69D 87.475,71 155.280,10 657.896,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.66.0047716 1 APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710) 1621 - 4294 - 0000F 140.632,85D 1.427,49 0,00 142.060,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.67.0047722 1 APLIC-BERGS -FEAS PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1369 - 0000F 10.000,00D 25.000,00 21.383,84 13.616,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.68.0047786 1 APLIC-BERGS FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340) 1621 - 4090 - 0000F 122.639,53D 2.952,63 0,00 125.592,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.69.0047791 1 APLIC-BERGS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770) 1759 - 1374 - 0000F 5.921,28D 8.053,66 0,00 13.974,94D 1.1.1.1.1.50.03.03.70.0047792 1 APLIC-BERGS- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730) 1759 - 1373 - 0000F 9.822,03D 99,70 0,00 9.921,73D 1.1.1.1.1.50.03.03.73.0047806 1 APLIC-BERGS - SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1755 - 1375 - 0000F 218.802,19D 309.766,49 335.910,12 192.658,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.74.0047808 1 APLIC-BERGS-FMS EP.137 DEP.GUST VICTORIN PORT 472 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190) 1632 - 4293 - 0000F 105.948,50D 1.075,42 0,00 107.023,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.75.0047920 1 APLIC-BERGS-FES-PORT.SES 616/2025-AMPLIAÇÃO/REFORM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041357380) 1621 - 4294 - 0000F 9.234,15D 93,73 0,00 9.327,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.76.0047928 1 APLIC - BERGS - CONSURSO GUARDA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730) 1501 - 0001 - 0000F 21.346,10D 216,67 0,00 21.562,77D 1.1.1.1.1.50.03.03.77.0047946 1 APLIC - BERGS - FESTIVAL NATIVISTA MARCO DE PAMPA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041318780) 1501 - 0001 - 0000F 31.583,34D 320,58 0,00 31.903,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.78.0047976 1 APLIC - BERGS - LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041356710) 1755 - 1385 - 0000F 469.110,96D 4.761,68 0,00 473.872,64D 1.1.1.1.1.50.03.03.79.0047981 1 APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1500 - 0001 - 0000F 8.557,88D 1.809,28 0,00 10.367,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.80.0047994 1 APLIC - BERGS - INFRAESTRUTURA FARMACIA MED ESP (F ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380820) 1632 - 4293 - 0000F 60.695,01D 616,08 0,00 61.311,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.81.0047996 1 APLIC - BERGS - AQUISIÇÃO DE EQUIP PUERICULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380830) 1632 - 4293 - 0000F 50.579,18D 513,40 0,00 51.092,58D 1.1.1.1.1.50.03.03.82.0048001 1 APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) 1701 - 1388 - 0000F 169.688,04D 0,00 0,00 169.688,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.83.0048008 1 APLIC - BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550) 1665 - 1389 - 0000F 122.237,14D 1.240,76 0,00 123.477,90D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:00 Pág 12/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.85.0048016 1 APLIC - BERGS SAUDE DA POPULAÇAO LGBTQIA+ ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041389980) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 26.677,39 0,00 26.677,39D 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 11.796.770,68D 3.955.686,26 6.102.192,54 9.650.264,40D 1.1.1.1.1.50.03.05.01.0047922 1 APLIC - BB - INC. EXTR. PSEMP1218 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67392) 1660 - 1376 - 0000F 63.747,56D 601,59 0,00 64.349,15D 1.1.1.1.1.50.03.05.02.0047925 1 APLIC - BB - CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218/2024 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 69302) 1600 - 4503 - 0000F 161.654,01D 1.525,55 0,00 163.179,56D 1.1.1.1.1.50.03.05.03.0047931 1 APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNANDA MELCHIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882) 1600 - 4500 - 0000F 313.289,89D 2.956,56 0,00 316.246,45D 1.1.1.1.1.50.03.05.04.0047932 1 APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHN GASS-EP 2862 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68880) 1600 - 4500 - 0000F 313.289,89D 2.956,56 0,00 316.246,45D 1.1.1.1.1.50.03.05.05.0047936 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 398 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68971) 1600 - 4501 - 0000F 208.322,93D 1.965,97 0,00 210.288,90D 1.1.1.1.1.50.03.05.06.0047937 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 427 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68934) 1600 - 4501 - 0000F 11.206,12D 105,76 0,00 11.311,88D 1.1.1.1.1.50.03.05.07.0047938 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 30670002-C ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68935) 1600 - 4501 - 0000F 208.322,93D 1.965,97 0,00 210.288,90D 1.1.1.1.1.50.03.05.08.0047949 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 44840002-ZUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68956) 1600 - 4501 - 0000F 310.878,47D 2.933,81 0,00 313.812,28D 1.1.1.1.1.50.03.05.09.0047950 1 APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 28630009-GIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68957) 1600 - 4501 - 0000F 207.252,31D 1.955,87 0,00 209.208,18D 1.1.1.1.1.50.03.05.10.0047952 1 APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA EP 407 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68920) 1600 - 4501 - 0000F 517.464,46D 4.883,38 0,00 522.347,84D 1.1.1.1.1.50.03.05.11.0047954 1 APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DA S ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69883) 1600 - 4500 - 0000F 170.763,27D 1.611,52 0,00 172.374,79D 1.1.1.1.1.50.03.05.12.0047969 1 APLIC- BB- FNS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE AS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884) 1600 - 4500 - 0000F 309.812,84D 2.923,74 0,00 312.736,58D 1.1.1.1.1.50.03.05.13.0047972 1 APLIC - BB - INCREM. SMS EP 71220001 - BANCADA DO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69885) 1600 - 4501 - 3120F 150.385,88D 1.419,22 0,00 151.805,10D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.00 APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO 7.122.893,53D 3.911.578,92 6.102.192,54 4.932.279,91D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.0147974 1 APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1540 - 0031 - 0000F 6.839.697,47D 3.693.436,28 5.906.192,54 4.626.941,21D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.0247989 1 APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1543 - 1352 - 0000F 203.799,23D 218.142,64 196.000,00 225.941,87D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.0347992 1 BB - PMSL SME FEB FUNDEB - FTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093) 1546 - 1384 - 0000F 79.396,83D 0,00 0,00 79.396,83D 1.1.1.1.1.50.03.05.15.0047978 1 APLIC - BB - FMS EMENDA DAIANA SANTOS NR 43320006 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69046) 1601 - 4505 - 3110F 408.882,64D 3.858,68 0,00 412.741,32D 1.1.1.1.1.50.03.05.16.0047987 1 APLIC - BB - PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167) 1661 - 1369 - 0000F 84.049,11D 793,18 0,00 84.842,29D 1.1.1.1.1.50.03.05.17.0047990 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO - REPROGRA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1601 - 4505 - 0000F 72,48D 0,00 0,00 72,48D 1.1.1.1.1.50.03.05.18.0047999 1 APLIC - BB - EP 20980007, AFONSO HAMM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70249) 1601 - 4505 - 0000F 392.907,99D 3.707,93 0,00 396.615,92D 1.1.1.1.1.50.03.05.19.0048006 1 APLIC - BB - MINC - PNAB - 2025 - MUNIC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68475) 1719 - 1347 - 0000F 841.574,37D 7.942,05 0,00 849.516,42D 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00 APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 964.589,75D 708.435,50 0,00 1.673.025,25D 1.1.1.1.1.50.03.06.09.0047884 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575865141) 1706 - 1357 - 0000F 31.990,00D 0,00 0,00 31.990,00D 1.1.1.1.1.50.03.06.26.0047940 1 APLIC-CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIRA AGR. FAMI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574208377) 1700 - 1284 - 0000F 125.469,70D 1.325,71 0,00 126.795,41D 1.1.1.1.1.50.03.06.27.0047943 1 APLIC-CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677) 1706 - 1382 - 0000F 400.534,83D 3.948,71 0,00 404.483,54D 1.1.1.1.1.50.03.06.28.0047944 1 APLIC-CEF - EP 202532980003 HEITOR SCHUCH - AMPLIA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574465365) 1706 - 1383 - 0000F 406.595,22D 4.294,73 0,00 410.889,95D 1.1.1.1.1.50.03.06.29.0047983 1 APLIC - CEF - PMSL EP Nº 202528630002 - GIOVANI CH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478208) 1706 - 1386 - 0000F 0,00 399.362,69 0,00 399.362,69D 1.1.1.1.1.50.03.06.30.0047985 1 APLIC - CEF - PMSL EP Nº 202539200005 - BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478207) 1706 - 1387 - 0000F 0,00 299.503,66 0,00 299.503,66D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 877.858,57D 28.601,06 10.000,00 896.459,63D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 877.858,57D 28.601,06 10.000,00 896.459,63D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 696.206,92D 6.874,16 0,00 703.081,08D 1.1.1.1.1.50.06.01.04.0047477 1 APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 181.651,65D 21.726,90 10.000,00 193.378,55D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:00 Pág 13/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 35.352.582,72D 1.603,15 4.875.512,47 30.478.673,40D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 66.868.293,49D 246,12 4.048.073,56 62.820.466,05D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 66.868.293,49D 246,12 4.048.073,56 62.820.466,05D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 38.170.806,37D 246,12 4.048.073,56 34.122.978,93D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 35.058.451,08D 246,12 3.046.043,00 32.012.654,20D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 3.112.355,29D 0,00 1.002.030,56 2.110.324,73D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 28.697.487,12D 0,00 0,00 28.697.487,12D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28.697.487,12D 0,00 0,00 28.697.487,12D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 936.884,78D 0,00 0,00 936.884,78D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 27.760.602,34D 0,00 0,00 27.760.602,34D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.196,47D 0,00 0,00 1.196,47D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29.669.717,93D 776,99 826.858,87 28.843.636,05D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 29.669.717,93D 776,99 826.858,87 28.843.636,05D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 17.388.790,60D 776,99 519.858,97 16.869.708,62D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 13.261.501,17D 776,99 427.983,59 12.834.294,57D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 13.261.501,17D 776,99 427.983,59 12.834.294,57D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 4.127.289,43D 0,00 91.875,38 4.035.414,05D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 4.127.289,43D 0,00 91.875,38 4.035.414,05D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 4.127.289,43D 0,00 91.875,38 4.035.414,05D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 12.280.927,33D 0,00 306.999,90 11.973.927,43D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 12.280.927,33D 0,00 306.999,90 11.973.927,43D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 12.280.927,33D 0,00 306.999,90 11.973.927,43D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 580,04 580,04 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 580,04 580,04 0,00 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 580,04 580,04 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 580,04 580,04 0,00 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 61.186.625,17C 0,00 0,00 61.186.625,17C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 61.186.625,17C 0,00 0,00 61.186.625,17C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 33.757.633,55C 0,00 0,00 33.757.633,55C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 22.976.253,31C 0,00 0,00 22.976.253,31C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 22.667.917,81C 0,00 0,00 22.667.917,81C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:00 Pág 14/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 308.335,50C 0,00 0,00 308.335,50C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 10.781.380,24C 0,00 0,00 10.781.380,24C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 27.428.991,62C 0,00 0,00 27.428.991,62C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 16.204.054,65C 0,00 0,00 16.204.054,65C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 12.480.437,28C 0,00 0,00 12.480.437,28C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 3.723.617,37C 0,00 0,00 3.723.617,37C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 11.224.936,97C 0,00 0,00 11.224.936,97C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.723.722,03D 42.493,49 183.850,51 9.582.365,01D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 9.151.876,93D 41.197,53 173.728,56 9.019.345,90D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 9.151.876,93D 41.197,53 173.728,56 9.019.345,90D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 9.151.876,93D 41.197,53 173.728,56 9.019.345,90D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.758.352,11D 41.197,53 173.728,56 4.625.821,08D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 517.500,49D 1.295,96 10.121,95 508.674,50D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 517.500,49D 1.295,96 10.121,95 508.674,50D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 107.291,41D 1.295,96 10.121,95 98.465,42D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 16.543.886,81D 1.951.326,77 989.119,41 17.506.094,17D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 16.543.886,81D 1.951.326,77 989.119,41 17.506.094,17D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 16.543.886,81D 1.951.326,77 989.119,41 17.506.094,17D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 9.087.729,33D 1.400.513,04 789.994,78 9.698.247,59D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 1.368.600,43D 74.037,23 44.995,96 1.397.641,70D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 653.853,80D 3.863,40 65.962,55 591.754,65D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 1.548.903,25D 220.133,90 78.574,46 1.690.462,69D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 3.398.233,66D 166.877,67 57,63 3.565.053,70D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 5.282,00D 0,00 46,00 5.236,00D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 206.147,87D 1.539,01 1.916,70 205.770,18D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 267.608,23D 84.362,52 7.491,33 344.479,42D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 7.528,24D 0,00 80,00 7.448,24D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:01 Pág 15/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 223.787.053,16D 9.025.922,05 3.127.288,19 229.685.687,02D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.473.322,43D 291.755,01 787,69 19.764.289,75D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 14.202.423,05D 0,00 207,65 14.202.215,40D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 14.202.423,05D 0,00 207,65 14.202.215,40D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 288.149.645,26D 0,00 207,65 288.149.437,61D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 288.149.645,26D 0,00 207,65 288.149.437,61D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 161.776.727,13D 0,00 0,00 161.776.727,13D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 161.776.727,13D 0,00 0,00 161.776.727,13D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 53.484.542,42D 0,00 0,00 53.484.542,42D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 53.484.542,42D 0,00 0,00 53.484.542,42D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 72.888.375,71D 0,00 207,65 72.888.168,06D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 273.947.222,21C 0,00 0,00 273.947.222,21C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 273.947.222,21C 0,00 0,00 273.947.222,21C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 154.167.520,48C 0,00 0,00 154.167.520,48C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 51.934.251,70C 0,00 0,00 51.934.251,70C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 67.845.450,03C 0,00 0,00 67.845.450,03C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 4.463.485,40D 291.755,01 580,04 4.754.660,37D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 4.463.485,40D 291.755,01 580,04 4.754.660,37D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.021,78D 0,00 580,04 49.441,74D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.021,78D 0,00 580,04 49.441,74D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 32.271.243,91D 291.755,01 0,00 32.562.998,92D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 32.271.243,91D 291.755,01 0,00 32.562.998,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 32.271.243,91D 291.755,01 0,00 32.562.998,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU 1501 - 0001 - 0000P 85.745,48D 808,02 0,00 86.553,50D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 642.251,53D 6.171,25 0,00 648.422,78D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.534.906,51D 53.291,22 0,00 5.588.197,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 743.290,92D 7.308,23 0,00 750.599,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.535.733,54D 15.861,95 0,00 1.551.595,49D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:01 Pág 16/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 642.375,84D 6.634,83 0,00 649.010,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE 1501 - 0001 - 0000P 163.045,68D 1.195,26 0,00 164.240,94D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 8.911.790,80D 90.039,62 0,00 9.001.830,42D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 932.873,65D 9.760,51 0,00 942.634,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR 1501 - 0001 - 0000P 7.291,61D 0,00 0,00 7.291,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 1.249,85D 0,00 0,00 1.249,85D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 4.917,22D 0,00 0,00 4.917,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 6.096,29D 0,00 0,00 6.096,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 16.876,51D 0,00 0,00 16.876,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 3.862,40D 0,00 0,00 3.862,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM 1501 - 0001 - 0000P 2.600,92D 0,00 0,00 2.600,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.055,56D 0,00 0,00 5.055,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 5.125,55D 0,00 0,00 5.125,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.428,32D 0,00 0,00 3.428,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.105.662,79D 8.089,27 0,00 1.113.752,06D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 17.638,64D 129,36 0,00 17.768,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.905,47D 28,92 0,00 3.934,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 38.372,66D 293,18 0,00 38.665,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.800.766,28D 13.422,59 0,00 1.814.188,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 125.178,11D 933,05 0,00 126.111,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 29.911,11D 226,28 0,00 30.137,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 95.660,85D 726,39 0,00 96.387,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC 1501 - 0001 - 0000P 34.546,71D 270,08 0,00 34.816,79D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.816.690,60D 14.265,12 0,00 1.830.955,72D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 121.024,89D 950,32 0,00 121.975,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 19.580,35D 153,21 0,00 19.733,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.391.391,43D 11.242,78 0,00 1.402.634,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 51.826,26D 358,70 0,00 52.184,96D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 77.135,86D 550,22 0,00 77.686,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.461,36D 33,01 0,00 4.494,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.466.073,20D 10.927,85 0,00 1.477.001,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 732.557,99D 5.506,00 0,00 738.063,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 14.122,35D 99,02 0,00 14.221,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 13.779,78D 96,61 0,00 13.876,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 2.034,01D 14,26 0,00 2.048,27D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:01 Pág 17/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 372.279,69D 0,00 0,00 372.279,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 94.501,29D 664,44 0,00 95.165,73D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 362.124,89D 2.548,52 0,00 364.673,41D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 332.440,29D 2.264,42 0,00 334.704,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE 1501 - 0001 - 0000P 298.604,94D 2.142,45 0,00 300.747,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA 1501 - 0001 - 0000P 13.874,26D 103,41 0,00 13.977,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 560.814,40D 4.180,21 0,00 564.994,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 88.600,23D 834,92 0,00 89.435,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 834.052,46D 8.508,17 0,00 842.560,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 110.387,70D 1.126,07 0,00 111.513,77D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 435.440,84D 4.441,93 0,00 439.882,77D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 449.362,20D 4.874,32 0,00 454.236,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 34.103,40D 394,31 0,00 34.497,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.167,68D 0,00 0,00 1.167,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.459,60D 0,00 0,00 1.459,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.189,40D 0,00 0,00 2.189,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S 1501 - 0001 - 0000P 23.652,32D 284,73 0,00 23.937,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.140,10D 0,00 0,00 2.140,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.867,23D 0,00 0,00 3.867,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 7.700,10D 0,00 0,00 7.700,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 11.550,15D 0,00 0,00 11.550,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 4.089,52D 0,00 0,00 4.089,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 3.194,80D 0,00 0,00 3.194,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.523,34D 0,00 0,00 4.523,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 6.027,82D 0,00 0,00 6.027,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 2.256,38D 0,00 0,00 2.256,38D 1.2.1.2.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES 28.316.941,77C 0,00 0,00 28.316.941,77C 1.2.1.2.1.99.01.00.00.004409 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 28.316.941,77C 0,00 0,00 28.316.941,77C 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 265.999,97D 0,00 0,00 265.999,97D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:01 Pág 18/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 204.313.730,73D 8.734.167,04 3.126.500,50 209.921.397,27D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 77.834.974,83D 5.120.575,27 3.126.500,50 79.829.049,60D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 77.834.974,83D 5.120.575,27 3.126.500,50 79.829.049,60D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 21.336.716,92D 1.170.755,26 2.119,87 22.505.352,31D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 182.316,92D 0,00 0,00 182.316,92D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 377.086,62D 958,00 0,00 378.044,62D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 4.000.024,48D 14.249,46 0,00 4.014.273,94D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 384.002,00D 0,00 0,00 384.002,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 760.988,28D 0,00 0,00 760.988,28D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.158.329,11D 0,00 0,00 1.158.329,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 140.741,36D 300,00 0,00 141.041,36D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 16.104,00D 0,00 0,00 16.104,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 741.997,34D 3.600,10 0,00 745.597,44D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 7.355.266,65D 1.132.990,00 0,00 8.488.256,65D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 252.316,92D 0,00 0,00 252.316,92D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 1.645.768,17D 18.657,70 2.119,87 1.662.306,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 352.244,67D 0,00 0,00 352.244,67D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 10.511,00D 0,00 0,00 10.511,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.949.016,90D 0,00 0,00 3.949.016,90D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 7.084.437,20D 25.710,00 0,00 7.110.147,20D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 3.492.800,84D 3.960,00 0,00 3.496.760,84D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 3.591.636,36D 21.750,00 0,00 3.613.386,36D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.346.034,76D 18.236,98 0,00 7.364.271,74D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.641.483,31D 10.786,98 0,00 1.652.270,29D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 246.290,80D 600,00 0,00 246.890,80D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 5.195.547,08D 6.350,00 0,00 5.201.897,08D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 262.713,57D 500,00 0,00 263.213,57D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 515.667,44D 0,00 0,00 515.667,44D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 21.648,28D 0,00 0,00 21.648,28D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.045,00D 0,00 0,00 1.045,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:01 Pág 19/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 166.853,76D 0,00 0,00 166.853,76D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 223.794,03D 0,00 0,00 223.794,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 28.151.662,48D 1.933.743,12 0,00 30.085.405,60D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 20.389.037,87D 612.000,00 0,00 21.001.037,87D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 7.762.624,61D 1.321.743,12 0,00 9.084.367,73D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 12.205.601,73D 1.968.279,91 3.124.380,63 11.049.501,01D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 12.205.601,73D 1.968.279,91 3.124.380,63 11.049.501,01D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.182.313,19D 3.850,00 0,00 1.186.163,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 95.248,23D 0,00 0,00 95.248,23D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.087.064,96D 3.850,00 0,00 1.090.914,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 126.636.983,46D 3.613.591,77 0,00 130.250.575,23D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 126.636.983,46D 3.613.591,77 0,00 130.250.575,23D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 24.020.745,04D 0,00 0,00 24.020.745,04D 1.2.3.2.1.01.01.00.00.004456 1 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 23.878.568,00D 0,00 0,00 23.878.568,00D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,87D 0,00 0,00 86.138,87D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 34.636.815,61D 36.600,00 0,00 34.673.415,61D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.07.00.00.00682 1 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 1.150.000,00D 0,00 0,00 1.150.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 139.400,10D 36.600,00 0,00 176.000,10D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 2.602.078,69D 0,00 0,00 2.602.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.02.00.00.00696 1 APARTAMENTOS 1501 - 0001 - 0000P 2.385.000,00D 0,00 0,00 2.385.000,00D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.757.727,28D 0,00 0,00 3.757.727,28D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 332.584,63D 0,00 0,00 332.584,63D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:01 Pág 20/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 61.459.967,61D 3.576.991,77 0,00 65.036.959,38D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 61.459.967,61D 3.576.991,77 0,00 65.036.959,38D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 363.109.412,57C 58.364.477,25 54.188.426,40 358.933.361,72C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 58.355.850,88C 58.282.334,65 54.185.075,92 54.258.592,15C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 45.066.830,71C 24.507.136,77 19.586.700,29 40.146.394,23C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 7.367.243,22C 12.123.082,82 12.032.774,56 7.276.934,96C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.367.243,22C 12.123.082,82 12.032.774,56 7.276.934,96C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 7.367.243,22C 12.123.082,82 12.032.774,56 7.276.934,96C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 62.641,72C 12.001.460,45 11.938.818,73 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS 2.989.387,28C 0,00 0,00 2.989.387,28C 2.1.1.1.1.01.03.02.00.0047726 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000P 2.989.387,28C 0,00 0,00 2.989.387,28C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 4.315.214,22C 121.622,37 93.955,83 4.287.547,68C 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 4.315.214,22C 27.666,54 0,00 4.287.547,68C 2.1.1.1.1.01.04.02.00.0047540 1 LICENÇA PRÊMIO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 93.955,83 93.955,83 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 37.699.587,49C 12.384.053,95 7.553.925,73 32.869.459,27C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 636.764,63C 330.435,78 4.119,92 310.448,77C 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 4.119,88 4.119,88 0,00 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00803 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 4.119,88 4.119,88 0,00 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 636.764,63C 326.315,90 0,04 310.448,77C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 36.551.441,66C 11.544.134,44 7.013.082,34 32.020.389,56C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 16.035.098,24C 4.031.936,50 2.130.205,46 14.133.367,20C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 6.594.323,87C 1.456.528,38 728.264,19 5.866.059,68C 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 728.264,19 728.264,19 0,00 2.1.1.4.2.01.02.02.00.0047445 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P 1501 - 0001 - 0000P 6.594.323,87C 728.264,19 0,00 5.866.059,68C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 8.910.140,50C 1.957.499,42 978.749,71 7.931.390,79C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 0,25C 978.749,71 978.749,71 0,25C 2.1.1.4.2.01.03.02.00.0047446 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P 1501 - 0001 - 0000P 8.910.140,25C 978.749,71 0,00 7.931.390,54C 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO 249.583,04C 459.791,49 344.002,16 133.793,71C 2.1.1.4.2.01.04.01.00.0047441 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P 1501 - 0001 - 0000P 133.793,71C 229.334,94 114.667,22 19.125,99C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:01 Pág 21/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.01.04.02.00.0047447 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F 1501 - 0001 - 0000F 115.789,33C 230.456,55 229.334,94 114.667,72C 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA 281.050,83C 158.117,21 79.189,40 202.123,02C 2.1.1.4.2.01.05.01.00.0047442 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P 1501 - 0001 - 0000P 202.123,02C 79.189,40 0,00 122.933,62C 2.1.1.4.2.01.05.02.00.0047448 1 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F 1501 - 0001 - 0000F 78.927,81C 78.927,81 79.189,40 79.189,40C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 20.438.148,33C 7.504.049,08 4.882.876,88 17.816.976,13C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 20.438.148,33C 7.504.049,08 4.882.876,88 17.816.976,13C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.299.830,51C 121.251,58 0,00 1.178.578,93C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 121.251,58 121.251,58 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 4.313.425,13C 1.606.199,02 803.099,51 3.510.325,62C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.606.199,02 1.606.199,02 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 10.623.534,50C 1.381.599,92 390.554,28 9.632.488,86C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.381.599,92 1.381.599,92 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.704.431,55C 159.002,59 0,00 1.545.428,96C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 159.002,59 159.002,59 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 44.826,40C 10.249,90 0,00 34.576,50C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 10.249,90 10.249,90 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 361.180,16C 386.050,12 24.869,96 0,00 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 386.050,12 386.050,12 0,00 2.1.1.4.2.02.01.38.00.0047723 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 1.741.962,82C 175.342,82 0,00 1.566.620,00C 2.1.1.4.2.02.01.39.00.0047724 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F) 1501 - 0001 - 0000F 348.957,26C 0,00 0,00 348.957,26C 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 78.195,09C 8.148,86 0,00 70.046,23C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 78.195,09C 8.148,86 0,00 70.046,23C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 78.195,09C 8.148,86 0,00 70.046,23C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 30.695,36C 3.698,53 0,00 26.996,83C 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 47.499,73C 4.450,33 0,00 43.049,40C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 511.381,20C 509.483,73 536.723,47 538.620,94C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 467.084,77C 455.464,15 476.537,85 488.158,47C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 434.058,10C 450.553,05 474.082,30 457.587,35C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 33.026,67C 4.911,10 2.455,55 30.571,12C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 30.034,55C 2.455,55 0,00 27.579,00C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 2.992,12C 2.455,55 2.455,55 2.992,12C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 44.296,43C 54.019,58 60.185,62 50.462,47C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 65.813,69C 197.441,07 131.627,38 0,00 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 65.813,69C 197.441,07 131.627,38 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:01 Pág 22/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 65.813,69C 197.441,07 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 65.813,69C 197.441,07 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 65.813,69C 197.441,07 131.627,38 0,00 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 65.813,69C 197.441,07 131.627,38 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.273.595,97C 22.865.275,16 23.690.980,95 6.099.301,76C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5.273.595,97C 22.865.275,16 23.690.980,95 6.099.301,76C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5.273.595,97C 22.865.275,16 23.690.980,95 6.099.301,76C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 5.273.595,97C 22.865.275,16 23.690.980,95 6.099.301,76C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 4.549.645,38C 22.799.461,47 23.690.980,95 5.441.164,86C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 1.856.373,55C 18.647.849,62 19.682.513,57 2.891.037,50C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 2.693.271,83C 4.151.611,85 4.008.467,38 2.550.127,36C 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 723.950,59C 65.813,69 0,00 658.136,90C 2.1.3.1.1.01.03.02.00.0047601 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 658.136,90C 65.813,69 0,00 592.323,21C 2.1.3.1.1.01.03.03.00.0047603 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 65.813,69C 0,00 0,00 65.813,69C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 7.949.610,51C 10.712.481,65 10.775.767,30 8.012.896,16C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 7.949.610,51C 10.712.481,65 10.775.767,30 8.012.896,16C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 7.949.610,51C 10.712.481,65 10.775.767,30 8.012.896,16C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 3.414.269,26C 10.678.297,90 10.724.425,28 3.460.396,64C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.289.258,19C 1.567.235,03 1.573.458,12 1.295.481,28C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 2.320,13 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 601.505,99C 1.028.692,67 1.025.990,60 598.803,92C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 384.629,01C 370.533,90 374.997,13 389.092,24C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 256.797,92C 121.683,19 126.692,59 261.807,32C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 44.005,14C 44.005,14 45.777,80 45.777,80C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 655.458,86C 411.484,88 439.377,35 683.351,33C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 214.542,86C 211.882,21 229.862,59 232.523,24C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 440.916,00C 199.602,67 209.514,76 450.828,09C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 440.864,96C 198.610,47 208.522,54 450.777,03C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 1869 - 8001 - 0000F 0,00 818,40 818,40 0,00 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 51,04C 173,80 173,82 51,06C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 49.514,07 49.514,07 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 49.514,07 49.514,07 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.885,63C 91.358,55 89.374,32 5.901,40C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 7.885,63C 91.358,55 89.374,32 5.901,40C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 23/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 175.527,75C 164.832,88 162.337,92 173.032,79C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 17.700,78C 14.724,99 11.091,91 14.067,70C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 145.313,34C 145.313,34 146.267,69 146.267,69C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 4.794,55C 4.794,55 4.978,32 4.978,32C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 37.781,11C 34.328,83 34.328,83 37.781,11C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 37.781,11C 34.328,83 34.328,83 37.781,11C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 12.665,71 12.665,71 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 51.508,16C 19.870,67 20.542,28 52.179,77C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 19.870,67C 19.870,67 20.542,28 20.542,28C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.196.849,56C 8.327.007,28 8.342.826,68 1.212.668,96C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.196.849,56C 7.352.548,79 7.368.368,19 1.212.668,96C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 10.726,25C 6.245,00 3.150,00 7.631,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 17.494,17C 6.234.693,28 6.243.167,74 25.968,63C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 986,33C 114,48 0,00 871,85C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 32.245,08C 32.245,08 33.120,64 33.120,64C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 264.375,40C 297.780,80 301.787,96 268.382,56C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 654.325,50C 681.883,36 687.279,43 659.721,57C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 93.290,71C 94.868,95 95.144,58 93.566,34C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 126,36C 63,18 63,18 126,36C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 2.358,32C 4.654,66 4.654,66 2.358,32C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 974.458,49 974.458,49 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 974.458,49 974.458,49 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 353,54C 3.983,73 7.612,36 3.982,17C 2.1.8.8.1.03.01.00.00.001138 1 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1869 - 8001 - 0000F 100,00C 100,00 100,00 100,00C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 253,54C 3.883,73 7.512,36 3.882,17C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 108,66C 1.664,45 3.219,58 1.663,79C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 72,44C 1.109,64 2.146,39 1.109,19C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 72,44C 1.109,64 2.146,39 1.109,19C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 2.111.340,00C 625,40 21.856,03 2.132.570,63C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 2.106.573,90C 0,00 10.303,31 2.116.877,21C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 24/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 684.643,51C 0,00 303,31 684.946,82C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 60.619,34C 0,00 0,00 60.619,34C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 1.182.677,25C 0,00 0,00 1.182.677,25C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 178.633,80C 0,00 10.000,00 188.633,80C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 4.766,10C 625,40 11.552,72 15.693,42C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 4.766,10C 625,40 11.552,72 15.693,42C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 2.423.647,71C 29.574,62 21.873,63 2.415.946,72C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 2.196.563,37C 29.574,62 21.873,63 2.188.862,38C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.063.864.462,70C 0,00 0,001.063.864.462,70C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 338.166.952,42C 0,00 0,00 338.166.952,42C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 338.166.952,42C 0,00 0,00 338.166.952,42C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 338.060.693,03C 0,00 0,00 338.060.693,03C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 338.060.693,03C 0,00 0,00 338.060.693,03C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 21.783.382,80C 0,00 0,00 21.783.382,80C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 72.287.110,32C 0,00 0,00 72.287.110,32C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 177.069.160,32C 0,00 0,00 177.069.160,32C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 28.408.837,65C 0,00 0,00 28.408.837,65C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 875.640,50C 0,00 0,00 875.640,50C 2.2.1.4.2.02.20.00.00.0047727 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 37.636.561,44C 0,00 0,00 37.636.561,44C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.1.4.3.01.01.01.00.004667 1 INSS- ACORDO 001263385 1501 - 0001 - 0000P 106.259,39C 0,00 0,00 106.259,39C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.3.1.1.01.03.02.00.0047602 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 805.379,74C 0,00 0,00 805.379,74C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 724.892.130,54C 0,00 0,00 724.892.130,54C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 25/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 309.665.013,22C 0,00 0,00 309.665.013,22C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 415.227.117,32C 0,00 0,00 415.227.117,32C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 759.110.901,01D 82.142,60 3.350,48 759.189.693,13D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 759.110.901,01D 82.142,60 3.350,48 759.189.693,13D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 759.110.901,01D 82.142,60 3.350,48 759.189.693,13D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 653.624.545,81D 82.142,60 3.350,48 653.703.337,93D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 653.485.344,38D 0,00 0,00 653.485.344,38D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 139.201,43D 82.142,60 3.350,48 217.993,55D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 1.093.447.592,97D 0,00 0,001.093.447.592,97D 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 1.093.447.592,97D 0,00 0,001.093.447.592,97D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 525.564.589,70C 0,00 0,00 525.564.589,70C 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 525.564.589,70C 0,00 0,00 525.564.589,70C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 462.396.648,07C 0,00 0,00 462.396.648,07C 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 462.396.648,07C 0,00 0,00 462.396.648,07C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 110.277.285,46D 30.031.269,04 698.843,23 139.609.711,27D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 49.168.942,36D 14.316.395,67 17.296,02 63.468.042,01D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 26.096.552,10D 12.507.778,10 17.296,02 38.587.034,18D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 22.034.584,13D 10.335.577,56 0,00 32.370.161,69D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 22.034.584,13D 10.335.577,56 0,00 32.370.161,69D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 21.622.671,76D 10.197.138,04 0,00 31.819.809,80D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 19.477.105,30D 10.091.142,31 0,00 29.568.247,61D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 2.145.566,46D 105.995,73 0,00 2.251.562,19D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 43.410,28D 11.350,00 0,00 54.760,28D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 30.000,00D 11.350,00 0,00 41.350,00D 3.1.1.1.1.02.13.00.00.004769 1 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1501 - 0001 - 0000 13.410,28D 0,00 0,00 13.410,28D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.001647 1 SENTENCAS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000 368.502,09D 127.089,52 0,00 495.591,61D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 4.061.967,97D 2.172.200,54 17.296,02 6.216.872,49D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 4.061.967,97D 2.172.200,54 17.296,02 6.216.872,49D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.100,00D 0,00 0,00 1.100,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1501 - 0001 - 0000 1.100,00D 0,00 0,00 1.100,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.060.867,97D 2.172.200,54 17.296,02 6.215.772,49D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 3.943.173,97D 2.141.002,54 17.296,02 6.066.880,49D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 117.694,00D 31.198,00 0,00 148.892,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 26/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 19.758.282,51D 140.365,74 0,00 19.898.648,25D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 18.887.401,03D 24.869,96 0,00 18.912.270,99D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 18.887.401,03D 24.869,96 0,00 18.912.270,99D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 18.887.401,03D 24.869,96 0,00 18.912.270,99D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 14.940,54D 61.569,22 0,00 76.509,76D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 14.940,54D 61.569,22 0,00 76.509,76D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.003,32 0,00 1.003,32D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 14.940,54D 60.565,90 0,00 75.506,44D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 92.724,48D 50.965,40 0,00 143.689,88D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 92.724,48D 50.965,40 0,00 143.689,88D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 92.724,48D 50.965,40 0,00 143.689,88D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 763.216,46D 2.961,16 0,00 766.177,62D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 70.582,54D 0,00 0,00 70.582,54D 3.1.2.9.1.01.00.00.00.004858 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 70.582,54D 0,00 0,00 70.582,54D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 692.633,92D 2.961,16 0,00 695.595,08D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 692.633,92D 2.961,16 0,00 695.595,08D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.314.107,75D 1.668.251,83 0,00 4.982.359,58D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 3.314.107,75D 1.668.251,83 0,00 4.982.359,58D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.314.107,75D 1.668.251,83 0,00 4.982.359,58D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 3.313.007,75D 1.667.151,83 0,00 4.980.159,58D 3.1.3.1.1.04.00.00.00.001697 1 AJUDA DE CUSTO 1501 - 0001 - 0000 1.100,00D 1.100,00 0,00 2.200,00D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 20.565,10D 7.074,23 0,00 27.639,33D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 13.997,27D 7.074,23 0,00 21.071,50D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 13.997,27D 7.074,23 0,00 21.071,50D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 13.997,27D 7.074,23 0,00 21.071,50D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 13.997,27D 7.074,23 0,00 21.071,50D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 6.567,83D 0,00 0,00 6.567,83D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 6.567,83D 0,00 0,00 6.567,83D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 6.567,83D 0,00 0,00 6.567,83D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 1501 - 0001 - 0000 6.567,83D 0,00 0,00 6.567,83D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 15.771.801,61D 10.120.048,28 155.566,16 25.736.283,73D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.716.686,61D 1.076.486,02 3.179,09 3.789.993,54D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 2.716.686,61D 1.076.486,02 3.179,09 3.789.993,54D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 27/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 2.716.686,61D 1.076.486,02 3.179,09 3.789.993,54D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 517.118,52D 222.194,28 0,00 739.312,80D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.237.910,24D 44.930,66 522,80 1.282.318,10D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 10.970,45D 1.916,70 0,00 12.887,15D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 26.469,85D 0,00 0,00 26.469,85D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1501 - 0001 - 0000 0,00 80,00 0,00 80,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 1501 - 0001 - 0000 11.996,95D 57,63 0,00 12.054,58D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 569,00 0,00 569,00D 3.3.1.1.1.70.00.00.00.004901 1 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 1501 - 0001 - 0000 1.100,00D 0,00 0,00 1.100,00D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 911.120,60D 806.737,75 2.656,29 1.715.202,06D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 13.055.115,00D 9.043.562,26 152.387,07 21.946.290,19D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 365.552,41D 229.401,83 2.856,90 592.097,34D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 365.552,41D 229.401,83 2.856,90 592.097,34D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 365.552,41D 229.401,83 2.856,90 592.097,34D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 358.508,71D 229.401,83 2.856,90 585.053,64D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 1501 - 0001 - 0000 7.043,70D 0,00 0,00 7.043,70D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 946.791,20D 318.109,58 6.366,44 1.258.534,34D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 946.791,20D 318.109,58 6.366,44 1.258.534,34D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS 1501 - 0001 - 0000 21.542,90D 21.520,00 0,00 43.062,90D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 10.827,80D 52.620,64 0,00 63.448,44D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.001886 1 ESTAGIÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 288.779,76D 117.145,42 0,00 405.925,18D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 239.050,34D 119.807,20 3.208,28 355.649,26D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 379.589,33D 700,00 0,00 380.289,33D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 379.589,33D 0,00 0,00 379.589,33D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 1501 - 0001 - 0000 0,00 700,00 0,00 700,00D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 7.001,07D 6.316,32 3.158,16 10.159,23D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 7.001,07D 6.316,32 3.158,16 10.159,23D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 11.742.771,39D 8.496.050,85 143.163,73 20.095.658,51D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 11.742.771,39D 8.496.050,85 143.163,73 20.095.658,51D 3.3.2.3.1.01.00.00.00.001911 1 CONSULTORIA E ASSESSORIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00D 3.3.2.3.1.02.00.00.00.001912 1 PERÍCIAS 1501 - 0001 - 0000 450,00D 0,00 0,00 450,00D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 9.842,54D 11.785,05 388,42 21.239,17D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 5.588,58D 6.960,00 522,00 12.026,58D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 90.099,76D 138.375,35 21.079,27 207.395,84D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 28/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 81.032,13D 162.064,26 0,00 243.096,39D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 826.505,02D 458.739,52 11.625,66 1.273.618,88D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 829.827,50D 474.494,56 0,00 1.304.322,06D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 404,00D 0,00 0,00 404,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 65.978,00D 130.810,00 8.900,00 187.888,00D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 4.592,00D 1.100,00 0,00 5.692,00D 3.3.2.3.1.18.00.00.00.001926 1 CONDOMÍNIOS 1501 - 0001 - 0000 1.146,77D 2.024,81 0,00 3.171,58D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1501 - 0001 - 0000 22.000,00D 0,00 0,00 22.000,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 0,00 207,11 0,00 207,11D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 309.353,93D 91.189,00 0,00 400.542,93D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 4.908.879,58D 4.565.850,82 60.458,60 9.414.271,80D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.001939 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 38.134,04D 45.487,12 0,00 83.621,16D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1501 - 0001 - 0000 31.194,20D 15.597,10 0,00 46.791,30D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 39.121,72D 55.180,57 560,00 93.742,29D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 26.697,62D 17.742,82 0,00 44.440,44D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 13.625,50 0,00 13.625,50D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 9.782,16D 1.639,97 0,00 11.422,13D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 440.153,15D 461.401,36 1.690,39 899.864,12D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.939,67D 0,00 0,00 1.939,67D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 669.256,91D 124.284,50 0,00 793.541,41D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 3.310.792,11D 1.702.391,43 37.939,39 4.975.244,15D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 133,22D 0,00 0,00 133,22D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 133,22D 0,00 0,00 133,22D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 133,22D 0,00 0,00 133,22D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 1501 - 0001 - 0000 133,22D 0,00 0,00 133,22D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 9.799.622,84D 5.168.444,80 519.540,47 14.448.527,17D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.916.666,70D 1.458.333,37 0,00 4.375.000,07D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 2.916.666,70D 1.458.333,37 0,00 4.375.000,07D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 2.916.666,70D 1.458.333,37 0,00 4.375.000,07D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 2.916.666,70D 1.458.333,37 0,00 4.375.000,07D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 2.916.666,70D 1.458.333,37 0,00 4.375.000,07D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 2.916.666,70D 1.458.333,37 0,00 4.375.000,07D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 29/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 6.603.449,82D 3.539.056,77 519.540,47 9.622.966,12D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 0,00 84.203,03 0,00 84.203,03D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 0,00 84.203,03 0,00 84.203,03D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 1501 - 0001 - 0000 0,00 84.203,03 0,00 84.203,03D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 6.603.449,82D 3.454.853,74 519.540,47 9.538.763,09D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 6.603.449,82D 3.454.853,74 519.540,47 9.538.763,09D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 6.603.449,82D 3.454.853,74 519.540,47 9.538.763,09D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 279.506,32D 171.054,66 0,00 450.560,98D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 279.506,32D 171.054,66 0,00 450.560,98D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 279.506,32D 171.054,66 0,00 450.560,98D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 279.506,32D 171.054,66 0,00 450.560,98D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 33.809.118,63D 2.119,87 0,00 33.811.238,50D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 33.757.633,05D 0,00 0,00 33.757.633,05D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 51.485,58D 2.119,87 0,00 53.605,45D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 51.485,58D 2.119,87 0,00 53.605,45D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 51.485,58D 2.119,87 0,00 53.605,45D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 432.592,59D 340.081,16 6.440,58 766.233,17D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.043,52D 2.021,76 0,00 6.065,28D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 4.043,52D 2.021,76 0,00 6.065,28D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 4.043,52D 2.021,76 0,00 6.065,28D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 4.043,52D 2.021,76 0,00 6.065,28D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 428.549,07D 338.059,40 6.440,58 760.167,89D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 428.549,07D 338.059,40 6.440,58 760.167,89D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 428.549,07D 338.059,40 6.440,58 760.167,89D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 428.549,07D 338.059,40 6.440,58 760.167,89D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.274.509,11D 77.105,03 0,00 1.351.614,14D 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 950.107,66D 0,00 0,00 950.107,66D 3.9.5.1.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 950.107,66D 0,00 0,00 950.107,66D 3.9.5.1.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 950.107,66D 0,00 0,00 950.107,66D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 30/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.5.1.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1501 - 0001 - 0000 950.107,66D 0,00 0,00 950.107,66D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 324.401,45D 77.105,03 0,00 401.506,48D 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 23.261,97 0,00 23.261,97D 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 23.261,97 0,00 23.261,97D 3.9.9.6.1.01.00.00.00.005858 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 23.261,97 0,00 23.261,97D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 324.401,45D 53.843,06 0,00 378.244,51D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 324.401,45D 53.843,06 0,00 378.244,51D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 243.184,03D 29.790,11 0,00 272.974,14D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 81.217,42D 24.052,95 0,00 105.270,37D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 140.265.680,66C 3.320.192,05 33.680.605,86 170.626.094,47C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 80.636.561,17C 703.961,94 4.715.230,00 84.647.829,23C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 48.750.909,97C 479.349,29 2.734.688,96 51.006.249,64C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 42.730.797,60C 470.323,63 2.223.253,46 44.483.727,43C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 42.730.797,60C 470.323,63 2.223.253,46 44.483.727,43C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 39.776.310,92C 0,00 0,00 39.776.310,92C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 2.740.934,52C 7,50 1.688.583,09 4.429.510,11C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 2.312.938,21C 0,00 1.394.858,37 3.707.796,58C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 427.996,31C 7,50 293.724,72 721.713,53C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 913.834,35C 70.639,20 534.670,37 1.377.865,52C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 913.834,35C 70.639,20 534.670,37 1.377.865,52C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 700.282,19D 399.676,93 0,00 1.099.959,12D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 700.282,19D 399.676,93 0,00 1.099.959,12D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 6.020.112,37C 9.025,66 511.435,50 6.522.522,21C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 6.020.112,37C 9.025,66 511.435,50 6.522.522,21C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 6.031.010,24C 588,01 511.435,50 6.541.857,73C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 10.897,87D 8.437,65 0,00 19.335,52D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 31.885.651,20C 224.612,65 1.980.541,04 33.641.579,59C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 46.739,42C 0,00 39.712,06 86.451,48C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 46.739,42C 0,00 39.712,06 86.451,48C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 46.739,42C 0,00 39.712,06 86.451,48C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31.838.911,78C 224.612,65 1.940.828,98 33.555.128,11C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 31.838.911,78C 224.612,65 1.940.828,98 33.555.128,11C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 78.368,48C 102,60 68.774,13 147.040,01C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 31/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 529.942,93D 224.408,39 0,00 754.351,32D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 529.942,93D 224.408,39 0,00 754.351,32D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 529.942,93D 224.408,39 0,00 754.351,32D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 32.290.486,23C 101,66 1.872.054,85 34.162.439,42C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.076.700,52C 0,00 507.824,29 1.584.524,81C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.076.700,52C 0,00 507.824,29 1.584.524,81C 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.076.700,52C 0,00 507.824,29 1.584.524,81C 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 1.076.700,52C 0,00 507.824,29 1.584.524,81C 4.2.3.1.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 1.076.700,52C 0,00 507.824,29 1.584.524,81C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 46.318,24C 0,00 38.192,31 84.510,55C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 46.318,24C 0,00 38.192,31 84.510,55C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 46.318,24C 0,00 38.192,31 84.510,55C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 46.318,24C 0,00 38.192,31 84.510,55C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 68.956,92C 0,00 37.807,91 106.764,83C 4.3.3.1.1.13.00.00.00.002535 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1501 - 0001 - 0000 23.920,00D 0,00 0,00 23.920,00D 4.3.3.1.1.36.00.00.00.002558 1 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 1.281,32C 0,00 384,40 1.665,72C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 2.061.365,56C 14.902,03 1.043.132,57 3.089.596,10C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 75.727,18C 0,00 40.291,03 116.018,21C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 74.636,80C 0,00 39.298,05 113.934,85C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 74.636,80C 0,00 39.298,05 113.934,85C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 720,22C 0,00 1,53 721,75C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 720,22C 0,00 1,53 721,75C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 73.916,58C 0,00 39.296,52 113.213,10C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 67.361,33C 0,00 35.515,13 102.876,46C 4.4.2.4.1.05.07.00.00.002628 1 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 1501 - 0001 - 0000 4.853,58C 0,00 2.603,55 7.457,13C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 1.701,67C 0,00 1.177,84 2.879,51C 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.090,38C 0,00 992,98 2.083,36C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 1.090,38C 0,00 992,98 2.083,36C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 1.090,38C 0,00 992,98 2.083,36C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 1.985.638,38C 14.902,03 1.002.841,54 2.973.577,89C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.985.463,06C 14.902,03 1.002.741,84 2.973.302,87C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 1.985.463,06C 14.902,03 1.002.741,84 2.973.302,87C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 1.008.179,41C 14.900,40 547.972,99 1.541.252,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 32/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 947.357,33C 1,63 454.768,85 1.402.124,55C 4.4.5.1.1.96.00.00.00.002678 1 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 1501 - 0001 - 0000 29.926,32C 0,00 0,00 29.926,32C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 175,32C 0,00 99,70 275,02C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ 175,32C 0,00 99,70 275,02C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 175,32C 0,00 99,70 275,02C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 55.588.737,64C 2.601.328,08 26.780.773,62 79.768.183,18C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 54.864.292,88C 2.601.328,08 26.566.054,28 78.829.019,08C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 44.870.712,80C 2.601.328,08 21.770.750,72 64.040.135,44C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 23.737.448,37C 2.601.328,08 11.619.213,51 32.755.333,80C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 15.985.324,86C 2.597.702,38 8.176.644,04 21.564.266,52C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 855.818,61C 0,00 121.536,37 977.354,98C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 237.087,04C 0,00 131.979,03 369.066,07C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 3.356.196,09C 0,00 1.651.443,22 5.007.639,31C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 62.535,82C 0,00 112.286,64 174.822,46C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 1.749.251,54C 0,00 971.406,94 2.720.658,48C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 864,65C 0,00 19.624,71 20.489,36C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 819.498,80C 0,00 388.439,06 1.207.937,86C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.625,70 3.625,70 0,00 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 670.870,96C 0,00 42.227,80 713.098,76C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 21.133.264,43C 0,00 10.151.537,21 31.284.801,64C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 11.495.726,52C 0,00 6.952.711,56 18.448.438,08C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 6.466.163,73C 0,00 1.941.002,37 8.407.166,10C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 152.661,69C 0,00 82.374,78 235.036,47C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 23.464,65C 0,00 0,00 23.464,65C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 2.588.049,70C 0,00 991.223,03 3.579.272,73C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 404.198,14C 0,00 178.225,47 582.423,61C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 3.000,00C 0,00 6.000,00 9.000,00C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 9.993.580,08C 0,00 4.795.303,56 14.788.883,64C 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 9.106,20C 0,00 0,00 9.106,20C 4.5.2.2.3.99.00.00.00.0047659 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 9.106,20C 0,00 0,00 9.106,20C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 9.984.473,88C 0,00 4.795.303,56 14.779.777,44C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 9.984.473,88C 0,00 4.795.303,56 14.779.777,44C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 9.984.473,88C 0,00 4.795.303,56 14.779.777,44C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 724.444,76C 0,00 214.719,34 939.164,10C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:02 Pág 33/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.4.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 724.444,76C 0,00 214.719,34 939.164,10C 4.5.4.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 724.444,76C 0,00 214.719,34 939.164,10C 4.5.4.1.1.01.00.00.00.002770 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 724.444,76C 0,00 214.719,34 939.164,10C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 128.810,05C 0,00 31.990,48 160.800,53C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 66.400,00C 0,00 0,00 66.400,00C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 66.400,00C 0,00 0,00 66.400,00C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 66.400,00C 0,00 0,00 66.400,00C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 66.400,00C 0,00 0,00 66.400,00C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1501 - 0001 - 0000 66.400,00C 0,00 0,00 66.400,00C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 61.940,00C 0,00 28.640,00 90.580,00C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 61.940,00C 0,00 28.640,00 90.580,00C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 61.940,00C 0,00 28.640,00 90.580,00C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 61.940,00C 0,00 28.640,00 90.580,00C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 470,05C 0,00 3.350,48 3.820,53C 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 470,05C 0,00 3.350,48 3.820,53C 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 470,05C 0,00 3.350,48 3.820,53C 4.6.4.1.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 470,05C 0,00 3.350,48 3.820,53C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 727.187,48C 0,00 563.462,59 1.290.650,07C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 6.368,53C 0,00 31.945,78 38.314,31C 4.9.1.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 6.368,53C 0,00 31.945,78 38.314,31C 4.9.1.1.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 6.368,53C 0,00 31.945,78 38.314,31C 4.9.1.1.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 6.368,53C 0,00 31.945,78 38.314,31C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 720.818,95C 0,00 531.516,81 1.252.335,76C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 49.447,77C 0,00 22.346,48 71.794,25C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 49.447,77C 0,00 22.346,48 71.794,25C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 49.447,77C 0,00 22.346,48 71.794,25C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 671.371,18C 0,00 509.170,33 1.180.541,51C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 671.371,18C 0,00 509.170,33 1.180.541,51C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 671.371,18C 0,00 509.170,33 1.180.541,51C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 12.664,51C 0,00 11.016,34 23.680,85C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000 272.392,07C 0,00 291.755,01 564.147,08C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1501 - 0001 - 0000 119.956,67C 0,00 24.068,27 144.024,94C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 266.357,93C 0,00 182.330,71 448.688,64C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:03 Pág 34/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 908.091.379,53D 29.922.362,75 24.382.251,26 913.631.491,02D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 849.255.466,06D 29.922.362,75 24.382.251,26 854.795.577,55D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 431.734.807,67D 10.429,24 0,00 431.745.236,91D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 393.624.154,00D 0,00 0,00 393.624.154,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 436.718.011,00D 0,00 0,00 436.718.011,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 43.093.857,00C 0,00 0,00 43.093.857,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 40.456.523,00C 0,00 0,00 40.456.523,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 40.456.523,00C 0,00 0,00 40.456.523,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 2.637.334,00C 0,00 0,00 2.637.334,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 38.110.653,67D 10.429,24 0,00 38.121.082,91D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 38.110.653,67D 10.429,24 0,00 38.121.082,91D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 38.110.653,67D 10.429,24 0,00 38.121.082,91D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 417.520.658,39D 29.911.933,51 24.382.251,26 423.050.340,64D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 417.520.658,39D 29.911.933,51 24.382.251,26 423.050.340,64D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 376.124.153,00D 0,00 0,00 376.124.153,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 376.124.153,00D 0,00 0,00 376.124.153,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 376.124.153,00D 0,00 0,00 376.124.153,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 50.815.245,55D 11.813.871,92 0,00 62.629.117,47D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 21.018.226,41D 8.498.080,00 0,00 29.516.306,41D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 29.797.019,14D 3.315.791,92 0,00 33.112.811,06D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 1501 - 0001 - 0000 29.696.219,14D 3.315.791,92 0,00 33.012.011,06D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.002917 1 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS 1501 - 0001 - 0000 100.800,00D 0,00 0,00 100.800,00D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 18.098.061,59 18.098.061,59 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 3.285.851,72D 5.519.253,01 0,00 8.805.104,73D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1501 - 0001 - 0000 3.285.851,72D 5.519.253,01 0,00 8.805.104,73D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 38.110.653,67D 10.429,24 0,00 38.121.082,91D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 38.110.653,67D 10.429,24 0,00 38.121.082,91D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 8.429.282,64D 7.596,73 0,00 8.436.879,37D 5.2.2.1.3.02.02.03.00.002937 1 AUXILIOS E CONVENIOS 1501 - 0001 - 0000 29.681.371,03D 2.832,51 0,00 29.684.203,54D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 9.418.740,16D 6.284.189,67 0,00 15.702.929,83D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 9.418.740,16C 0,00 6.284.189,67 15.702.929,83C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 41.396.505,39C 6.284.189,67 11.813.871,92 46.926.187,64C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 9.418.740,16C 0,00 6.284.189,67 15.702.929,83C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 9.418.740,16C 0,00 6.284.189,67 15.702.929,83C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:03 Pág 35/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 58.835.913,47D 0,00 0,00 58.835.913,47D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 55.390.382,65D 0,00 0,00 55.390.382,65D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 47.399.138,71D 0,00 0,00 47.399.138,71D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 7.991.243,94D 0,00 0,00 7.991.243,94D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.445.530,82D 0,00 0,00 3.445.530,82D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 2.188.240,24D 0,00 0,00 2.188.240,24D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 1.257.290,58D 0,00 0,00 1.257.290,58D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 908.091.379,53C 171.776.124,60 177.316.236,09 913.631.491,02C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 849.255.466,06C 155.826.755,04 161.366.866,53 854.795.577,55C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 431.734.807,67C 45.496.244,08 45.506.673,32 431.745.236,91C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 363.892.168,22C 38.720.175,18 6.786.498,14 331.958.491,18C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 75.687.212,26C 2.688.692,19 38.200.634,71 111.199.154,78C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7.844.572,81D 4.087.376,71 519.540,47 11.412.409,05D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 5.241.602,04D 1.635.328,75 519.540,47 6.357.390,32D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 5.241.602,04D 1.635.328,75 519.540,47 6.357.390,32D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 2.602.970,77D 2.452.047,96 0,00 5.055.018,73D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 417.520.658,39C 110.330.510,96 115.860.193,21 423.050.340,64C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 417.520.658,39C 110.330.510,96 115.860.193,21 423.050.340,64C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 338.166.525,03C 46.168.971,60 12.223.111,11 304.220.664,54C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 338.166.525,03C 46.168.971,60 12.223.111,11 304.220.664,54C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 338.166.525,03C 46.168.971,60 12.223.111,11 304.220.664,54C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 79.354.133,36C 64.161.539,36 103.637.082,10 118.829.676,10C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 30.485.628,73C 31.864.048,15 41.506.976,88 40.128.557,46C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 6.666,93C 1.050.202,55 1.366.070,79 322.535,17C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 2.259.094,71C 30.967.370,17 31.283.722,45 2.575.446,99C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 46.602.742,99C 279.918,49 29.480.311,98 75.803.136,48C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 58.835.913,47C 15.949.369,56 15.949.369,56 58.835.913,47C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 55.390.382,65C 15.941.294,08 15.941.294,08 55.390.382,65C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 40.327.653,02C 6.359.233,54 21.100,27 33.989.519,75C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 423.411,08C 3.101.409,30 2.642.396,59 35.601,63D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 142.848,58C 6.480.651,24 6.776.652,06 438.849,40C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 15.941.618,82C 0,00 6.478.934,82 22.420.553,64C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:03 Pág 36/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.689.317,63D 0,00 0,00 1.689.317,63D 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC 1501 - 0001 - 0000 1.689.317,63D 0,00 0,00 1.689.317,63D 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 244.168,78C 0,00 22.210,34 266.379,12C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 244.168,78C 0,00 22.210,34 266.379,12C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.445.530,82C 8.075,48 8.075,48 3.445.530,82C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 1.357.985,02C 8.075,48 0,00 1.349.909,54C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 2.087.075,75C 0,00 4.725,00 2.091.800,75C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 470,05C 0,00 3.350,48 3.820,53C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 470,05C 0,00 3.350,48 3.820,53C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 538.526.216,59D 145.981.913,22 106.389.486,34 578.118.643,47D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 199.723.671,43D 145.981.913,22 106.389.486,34 239.316.098,31D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 199.723.671,43D 145.981.913,22 106.389.486,34 239.316.098,31D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 199.723.671,43D 145.981.913,22 106.389.486,34 239.316.098,31D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 176.937.980,24D 138.331.522,64 106.387.416,36 208.882.086,52D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 22.785.691,19D 7.650.390,58 2.069,98 30.434.011,79D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16D 0,00 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16D 0,00 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16D 0,00 0,00 338.801.045,16D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 306.750.080,12D 0,00 0,00 306.750.080,12D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 225.327.500,38D 0,00 0,00 225.327.500,38D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 81.422.579,74D 0,00 0,00 81.422.579,74D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 32.050.965,04D 0,00 0,00 32.050.965,04D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 538.526.216,59C 247.181.890,44 286.774.317,32 578.118.643,47C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 199.723.671,43C 247.181.890,44 286.774.317,32 239.316.098,31C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 199.723.671,43C 247.181.890,44 286.774.317,32 239.316.098,31C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 199.723.671,43C 247.181.890,44 286.774.317,32 239.316.098,31C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 36.096.359,52C 153.249.784,67 144.285.575,66 27.132.150,51C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:03 Pág 37/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 13.675.987,59D 146.089.091,51 143.513.361,06 16.251.718,04D 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 49.772.347,11C 7.160.693,16 772.214,60 43.383.868,55C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 69.589.688,48C 42.374.893,54 45.536.544,53 72.751.339,47C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 141.816.684,64C 34.517.104,48 41.527.166,73 148.826.746,89C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 72.226.996,16D 7.857.789,06 4.009.377,80 76.075.407,42D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 11.503.118,50C 48.160.247,78 48.827.811,05 12.170.681,77C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 3.753.827,98C 37.456.096,89 38.060.374,51 4.358.105,60C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 7.749.290,52C 10.704.150,89 10.767.436,54 7.812.576,17C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 82.534.504,93C 3.396.964,45 48.124.386,08 127.261.926,56C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 64.631.437,56C 279.918,49 35.963.971,80 100.315.490,87C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 17.903.067,37C 3.117.045,96 12.160.414,28 26.946.435,69C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16C 0,00 0,00 338.801.045,16C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 338.801.045,16C 0,00 0,00 338.801.045,16C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 338.801.045,16C 0,00 0,00 338.801.045,16C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 306.750.080,12C 0,00 0,00 306.750.080,12C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 225.327.500,38C 0,00 0,00 225.327.500,38C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 225.327.500,38C 0,00 0,00 225.327.500,38C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 168.790.001,25C 0,00 0,00 168.790.001,25C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 56.537.499,13C 0,00 0,00 56.537.499,13C 8.3.2.3.1.02.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 81.422.579,74C 0,00 0,00 81.422.579,74C 8.3.2.3.1.02.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 81.422.579,74C 0,00 0,00 81.422.579,74C 8.3.2.3.1.02.02.01.00.005787 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.02.02.02.00.005788 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 81.417.994,49C 0,00 0,00 81.417.994,49C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 32.050.965,04C 0,00 0,00 32.050.965,04C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 32.050.965,04C 0,00 0,00 32.050.965,04C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 895.666.895,07 895.666.895,07 0,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:03 Pág 38/39 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2026 PERÍODO : 01/03/2026 A 31/03/2026 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2026 Data: 31-03-2026 - 13:35:03 Pág 39/39