ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral RELATÓRIOS DA IN / UCCI Nº 003/2010 Relatório mensal ? Art. 1º item I Mês de Julho 2011 a) Demonstrativo da Receita e Despesa b) Demonstrativo da Receita Realizada c)Demonstrativo da Despesa Por Órgão d) Demonstrativo da Despesa Por Função e Subfunção e) Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica ? mês f) Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica ? acumulado g) Balancete de Verificação h) Relatório de Aplicação em Educação i) Relatório de Aplicação em Saúde j) Demonstrativo RCL e Despesa de PessoaL k) Balancete Financeiro ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Receita e Despesa Janeiro a Julho de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI) Prefeitura Municip.Santana do Livramento Janeiro a Julho de 2011 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Execucao Previsao --------------------------------------------------------------- RECEITAS para o Exercicio Julho % Ate Julho % RECEITAS CORRENTES 80.484.803,50 7.352.589,49 100,00 51.815.833,68 100,00 RECEITA TRIBUTARIA 10.219.486,22 579.429,57 7,88 6.536.725,22 12,62 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 931.033,75 109.528,93 1,49 774.035,71 1,49 RECEITA PATRIMONIAL 704.993,42 78.875,26 1,07 727.762,26 1,40 RECEITA DE SERVICOS 613,27 0,00 0,00 128,17 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 62.532.004,56 6.139.492,47 83,50 40.829.504,98 78,80 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.096.672,28 445.263,26 6,06 2.947.677,34 5,69 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 116,90 0,00 350,70 0,00 ALIENACAO DE BENS 0,00 116,90 0,00 350,70 0,00 TOTAL 80.484.803,50 7.352.706,39 100,00 51.816.184,38 100,00 Despesa Empenhada Dotacao -------------------------------------------------------------- DESPESAS do Exercicio Julho % Ate Julho % DESPESAS CORRENTES 81.555.182,27 6.209.207,22 88,95 47.210.935,03 89,12 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.913.019,08 3.937.754,07 56,41 26.899.724,16 50,78 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 55.000,00 3.824,70 0,05 26.781,73 0,05 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.587.163,19 2.267.628,45 32,49 20.284.429,14 38,29 DESPESAS DE CAPITAL 16.937.606,77 771.008,39 11,05 5.763.267,60 10,88 INVESTIMENTOS 12.834.707,51 403.551,25 5,78 2.336.227,50 4,41 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.102.899,26 367.457,14 5,26 3.427.040,10 6,47 RESERVA DE CONTINGENCIA 317.549,82 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 98.810.338,86 6.980.215,61 100,00 52.974.202,63 100,00 SantAna do Livramento, 23 de agosto de 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Receita Realizada Janeiro a Julho de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art.2o, Inciso XII) - Receitas Realizadas Prefeitura Municip.Santana do Livramento Julho de 2011 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Realizada no Realizada ate o Codigo Descricao Mes Mes 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.352.589,49 51.815.833,68 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 579.429,57 6.536.725,22 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 428.239,64 4.529.499,57 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 295.971,55 3.588.728,11 1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 123.395,66 2.425.871,45 1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO 74.007,74 1.455.355,31 1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE 30.870,80 606.580,48 1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS 18.517,12 363.935,66 1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 74.004,01 452.356,65 1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 74.004,01 452.356,65 1.1.1.2.04.31.01.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 44.388,91 281.323,90 1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 26.632,17 168.786,81 1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 11.096,10 70.324,10 1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 6.660,64 42.212,99 1.1.1.2.04.31.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 12.173,27 70.341,46 1.1.1.2.04.31.02.01 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO 7.303,96 42.204,88 1.1.1.2.04.31.02.02 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE 3.043,32 17.585,36 1.1.1.2.04.31.02.03 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS 1.825,99 10.551,22 1.1.1.2.04.31.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS 0,00 42.126,91 1.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 0,00 25.276,14 1.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 0,00 10.531,73 1.1.1.2.04.31.03.03 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 0,00 6.319,04 1.1.1.2.04.31.06.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 17.441,83 58.564,38 1.1.1.2.04.31.06.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO 10.461,91 35.116,59 1.1.1.2.04.31.06.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE 4.362,46 14.654,76 1.1.1.2.04.31.06.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS 2.617,46 8.793,03 1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS 98.571,88 710.500,01 1.1.1.2.08.00.01.00 ITBI - PROPRIO 59.142,96 426.663,70 1.1.1.2.08.00.02.00 ITBI - MDE 24.643,09 177.397,73 1.1.1.2.08.00.03.00 ITBI - ASPS 14.785,83 106.438,58 1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 132.268,09 940.771,46 1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 132.268,09 940.771,46 1.1.1.3.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA 132.268,09 940.771,46 1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PROPRIO 79.360,63 564.461,08 1.1.1.3.05.01.01.01 ISSQN - PROPRIO - FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.01.02 ISSQN - PROPRIO - VARIAVEL 79.360,63 564.461,08 1.1.1.3.05.01.02.00 ISS-MDE 33.067,13 235.193,40 1.1.1.3.05.01.02.01 ISSQN MDE- FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.02.02 ISSQN MDE- VARIAVEL 33.067,13 235.193,40 1.1.1.3.05.01.03.00 ISS-ASPS 19.840,33 141.116,98 1.1.1.3.05.01.03.01 ISSQN ASPS- FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.03.02 ISSQN ASPS- VARIAVEL 19.840,33 141.116,98 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 151.189,93 2.007.225,65 1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 7.297,77 73.651,09 1.1.2.1.01.00.00.00 Taxa utilizacao de Bens Publicos- TA - Autorizacao de Area e Bens Publicos destinados a retransmissao e sinais de Comunicacao e Tecnologicos da Informacao. LM/5849/2010 0,00 2.851,55 1.1.2.1.02.00.00.00 TAXA FMPC - FUNDO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO DA CIDADE 0,00 344,87 1.1.2.1.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 5.485,17 56.171,67 1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS 1.553,07 10.608,94 1.1.2.1.27.00.00.00 TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 1.316,46 1.1.2.1.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 259,53 2.215,62 1.1.2.1.32.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0,00 41,48 1.1.2.1.35.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 100,50 1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 143.892,16 1.933.574,56 1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 25,50 665,80 1.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITERIOS 0,00 0,00 1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 110.700,62 1.692.934,89 1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 33.166,04 239.973,87 1.1.2.2.99.00.01.00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 299,82 15.181,66 1.1.2.2.99.00.04.00 TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES 31,14 2.065,62 1.1.2.2.99.00.06.00 Taxa de Expediente 31.114,74 203.439,95 1.1.2.2.99.00.06.01 PM - TAXA DE EXPEDIENTE 31.114,74 203.439,95 1.1.2.2.99.00.07.00 TAXA DE PATRULHA AGRICOLA 0,00 0,00 1.1.2.2.99.00.08.00 TAXA DE ACOES E SERV.DE SAUDE-ASPS 0,00 882,66 1.1.2.2.99.00.15.00 PM - TAXA DE REGULARIZACAO DE OBRAS 1.720,34 18.403,98 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 109.528,93 774.035,71 1.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 109.528,93 774.035,71 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 78.875,26 727.762,26 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 9.117,48 82.868,26 1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS 9.117,48 82.868,26 1.3.1.1.00.00.01.00 ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA 9.117,48 82.868,26 1.3.1.1.00.00.02.00 ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO 9.117,48 82.868,26 1.3.1.1.00.00.03.00 ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO 9.117,48 82.868,26 1.3.1.1.00.00.04.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.000,00 4.000,00 1.3.1.1.00.00.05.00 ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA 8.117,48 78.868,26 1.3.1.1.00.00.06.00 ALUGUEL DE CEMITERIO 8.117,48 78.868,26 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 69.757,78 644.894,00 1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 0,00 2.039,10 1.3.2.1.00.00.01.00 RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM 0,00 2.039,10 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 69.757,78 642.854,90 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 57.980,73 543.581,58 1.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 696,62 5.905,23 1.3.2.5.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 10.447,15 68.928,16 1.3.2.5.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAUDE 12.841,15 256.429,47 1.3.2.5.01.03.01.00 REC FINAN PROG HIV/AIDS E OUTRAS DST 286,09 1.487,04 1.3.2.5.01.03.02.00 REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA 1.179,81 8.295,80 1.3.2.5.01.03.03.00 REC FINAN MS/FNS-ECD 1.002,12 4.739,52 1.3.2.5.01.03.04.00 REC FINAN-MS/AIS - ACOES INTEG.DE SAUDE 2.724,42 24.945,57 1.3.2.5.01.03.05.00 REC FINAN-Bb-PAB ASSIST.FARMACEUTICA 570,41 10.070,89 1.3.2.5.01.03.06.00 REC FINAN Bb-PAB FIXO-MAC/AIH 4.496,92 161.168,72 1.3.2.5.01.03.07.00 REC FINAN Bb-PAB FARMACIA BASICA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.08.00 REC FINAN Bb-PAB/CARENCIA NUTRICIONAL 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.09.00 REC FINAN Bb-AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.10.00 REEC FINAN Bb-CAPS 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.11.00 REC FINAN Bb-FNS/FARMACIA POPULAR 282,14 1.641,86 1.3.2.5.01.03.12.00 REC FINAN Bb-VIGILANCIA SANITARIA 869,32 7.231,88 1.3.2.5.01.03.13.00 REC FINAN Bb-MS/FUNASA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.14.00 REC FINAN Bb-MEDICAMENTOS HIPERDIA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.15.00 REC FINAN BERGS-FES/QUOTA FUNDO 0,00 59,79 1.3.2.5.01.03.16.00 REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE 0,04 2,49 1.3.2.5.01.03.17.00 REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA 7,08 572,04 1.3.2.5.01.03.18.00 REC FIN BERGS-FES/PEAFA-PLANO ASSIST.FAR 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.19.00 REC FIN BERGS-FES/LAFB-ICENT.ASSIST.FARM 18,80 618,01 1.3.2.5.01.03.20.00 REC FINAN BERGS-FES/IAFB-Incentivo Assistencia aFarmacia Basica 45,91 1.200,49 1.3.2.5.01.03.21.00 Rec. Financ - FES / AMBIENTAL - ENFRENTAMENTO DESASTRES 90,53 9.527,48 1.3.2.5.01.03.22.00 Rec. Financ - FES / GESTAO SAUDE - CONVENIO HOSPITALAR ATENDIMENTO 0,08 3,81 1.3.2.5.01.03.23.00 Rec. Financ. - COREDES 2005/2006 10,09 834,75 1.3.2.5.01.03.24.00 Rec Financ-BERGS-Regionalizacao-Santa Casa/Uti 251,30 19.420,96 1.3.2.5.01.03.25.00 Rec Financ-BERGS-FES/Termo Compromisso 215/2009 18,67 1.445,61 1.3.2.5.01.03.26.00 Rec Financ-BERGS-Coredes-PSF/Aquisicao de Un Bas Saude 3,92 387,72 1.3.2.5.01.03.27.00 Rec. Financ-BERGS-FES-Incentivo Atencao Basica 34,11 34,11 1.3.2.5.01.03.28.00 Rec. Financ-CEF/BLGES-Incentivo ao Custeio do CAPS 63,96 300,39 1.3.2.5.01.03.29.00 Receita Financeira - FMS- Programa Salvar-SAMU/UPAS 2,27 2,27 1.3.2.5.01.03.30.00 Rec. Financ.-FMS-UPA-Construcao e Reforma de Predios 771,35 1.974,55 1.3.2.5.01.03.31.00 Rec.Financ-UBS-Implantacao de Unidade Basica de Saude-Emenda Parlamentar 111,81 463,72 1.3.2.5.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 455,97 7.838,46 1.3.2.5.01.06.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 1.052,59 10.986,44 1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 0,00 3.337,03 1.3.2.5.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 2.127,21 33.182,74 1.3.2.5.01.10.02.00 Rec Financ - BB- FNAS-CPBF-Bolsa Familia 426,44 22.423,12 1.3.2.5.01.10.03.00 Rec Financ - BB- FNAS-PTMC-Atenc Deficie 97,75 629,72 1.3.2.5.01.10.04.00 Rec Financ - BB- FNAS-PACI-Atencao Idoso 349,53 1.702,08 1.3.2.5.01.10.05.00 Rec Financ - BB-FNAS-PFMC-Prog Sentinela 14,65 92,97 1.3.2.5.01.10.06.00 Rec Financ - BB-FNAS-PBFI-Piso Basico Fixo 331,69 2.430,55 1.3.2.5.01.10.07.00 Rec Fin - BB-FNAS-PFMC3-Piso Fixo Media 1.3.2.5.01.10.08.00 Rec Fin - BB-FNAS-PBT-Piso Basico Fixo 23,82 635,08 1.3.2.5.01.10.09.00 Rec Fin - BB-FNAS-FMA/PBF-Prog Bolsa Fam 0,00 0,00 1.3.2.5.01.10.10.00 Rec. Fin. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-Capacitacao 35,04 220,75 1.3.2.5.01.10.12.00 Rec Financ - FNAS/PFMC II - Piso Fx Med Complex 469,73 2.492,80 1.3.2.5.01.10.13.00 Rec Financ - FNAS/PBV II - Piso Basico Variavel 173,00 1.083,86 1.3.2.5.01.10.14.00 Receita Financeira SMAIS-PEAS/Quilombolas 68,68 416,29 1.3.2.5.01.11.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 8.381,30 47.199,33 1.3.2.5.01.11.01.00 Rec. Financ. - MEC / PNTE 1.070,87 6.437,63 1.3.2.5.01.11.02.00 Rec. Financ. - MEC - Salario Educacao 1.914,22 8.986,35 1.3.2.5.01.11.03.00 Rec. Financ. Transporte Escolar 90,65 953,52 1.3.2.5.01.11.04.00 Rec. Financ. - MEC - PNAC 0,00 0,00 1.3.2.5.01.11.05.00 Rec. Financ. - MEC - PDDE 220,20 1.301,47 1.3.2.5.01.11.06.00 Rec. Financ. - MEC - PNAE 589,34 2.841,79 1.3.2.5.01.11.07.00 Rec. Financ. - FNDE / PNAP 0,00 0,00 1.3.2.5.01.11.08.00 Rec Finan - BB - FNDE - PTA 2.134,98 12.105,82 1.3.2.5.01.11.09.00 Rec. Financ - CEF-CID - Implantacao 2a Fase 693,71 4.552,01 1.3.2.5.01.11.10.00 Receita Financeira FNDE-PNAE-Alimentacao Quilombolas 77,53 279,55 1.3.2.5.01.11.11.00 Receita Financeira Salario Educacao - Estado 1.589,80 9.741,19 1.3.2.5.01.11.12.00 Rec.Finac-FNDE-PROGR.PROINFANCIA-Constr Creches-PAC II 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 21.978,74 109.774,72 1.3.2.5.01.99.04.00 Rec. Financ. de Recursos de Convenios 21.978,74 109.774,72 1.3.2.5.01.99.04.03 Rec. Financ. BB Inclusao Digital 610,14 3.845,55 1.3.2.5.01.99.04.04 Rec. Financ.-CEF/MDA Aquisicao Equipamen 1.856,92 11.671,40 1.3.2.5.01.99.04.05 Rec. Financ.-CEF Prog Des Sust Rural-Impl. Cantina Vinho 0,00 6,47 1.3.2.5.01.99.04.11 Rec. Financ. MCT/Frut - Conv 01003400/05 756,73 4.779,27 1.3.2.5.01.99.04.13 Rec Financ-BB Conv MDA-Prog240368 Cad Prod Leite 1.512,14 9.531,94 1.3.2.5.01.99.04.21 Rec. Financ-CEF/MCT-Projeto Recuperacao Material Reciclado 146,26 835,67 1.3.2.5.01.99.04.22 Rec. Financ-Acoes Socio Educativa-PPV-Progr. Prevencao a Violencia 143,84 10.909,93 1.3.2.5.01.99.04.23 Rec. Financ-FES - Diabetis Mellitus 21,50 964,41 1.3.2.5.01.99.04.24 Rec. Financ- Conv. MC/CEF-Contr. 0309954-73/09 - OBRAS PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.04.25 Receita Financeira Conv. MC/CEF-Contr.0242984-01 7.407,00 49.162,60 1.3.2.5.01.99.04.26 Receita Financeira Conv.PRONAT-Contr.0258516-Caminhao P/ Leite 90,60 3.426,92 1.3.2.5.01.99.04.27 Receita Financeira Conv.PRODESA-Contr.0261451-68 Aquisicao de Animais 345,76 3.355,73 1.3.2.5.01.99.04.28 Receita Financeira Conv.MC/CEF-Contr.0266087-59 13,63 310,65 1.3.2.5.01.99.04.29 Receita Financeira Conv.MC/CEF-Contr.0303061-46 282,87 2.182,83 1.3.2.5.01.99.04.30 Rec.Financ-CONV/MDA-Contr.326932-66-Aquis. Equipam. Recup. Estradas Vicinais 7.266,66 7.266,66 1.3.2.5.01.99.04.31 Rec.Financ-MTE/SENAES-Conv.753678/10-Apicultura Unidade Produtiva de mel 360,27 360,27 1.3.2.5.01.99.04.32 Rec Financ-SMAPAA-Contr.751497-Aquis. Maq. p/Recuperacao Estradas Vicinais 1.164,42 1.164,42 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 11.777,05 99.273,32 1.3.2.5.02.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 11.777,05 99.273,32 1.3.2.5.02.99.01.00 REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERADOS 11.777,05 99.273,32 1.3.2.5.02.99.01.03 PM REC FINANC DE APLICACOES CONTAS PROPR 11.777,05 99.273,32 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0,00 128,17 1.6.0.0.13.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 1.6.0.0.13.99.00.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO 0,00 128,17 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.139.492,47 40.829.504,98 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.690.610,15 39.053.014,76 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.517.025,84 17.357.597,46 1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.420.833,38 11.527.648,13 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1.411.360,14 11.287.107,51 1.7.2.1.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 1.058.520,10 8.465.330,67 1.7.2.1.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 88.210,01 705.444,20 1.7.2.1.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 264.630,03 2.116.332,64 1.7.2.1.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 9.473,24 240.540,62 1.7.2.1.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 7.104,93 180.405,51 1.7.2.1.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 592,08 15.033,78 1.7.2.1.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 1.776,23 45.101,33 1.7.2.1.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 37.707,50 188.233,91 1.7.2.1.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 9.659,39 15.200,98 1.7.2.1.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89 28.048,11 173.032,93 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 820.121,40 3.979.972,34 1.7.2.1.33.00.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 133.176,00 806.196,00 1.7.2.1.33.00.02.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 89.637,12 525.619,20 1.7.2.1.33.00.02.01 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 30.692,96 30.692,96 1.7.2.1.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 35.733,58 285.868,64 1.7.2.1.33.00.02.05 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 5.100,00 1.7.2.1.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 9.750,00 61.620,00 1.7.2.1.33.00.02.07 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS 13.460,58 142.337,60 1.7.2.1.33.00.03.00 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.03.01 SAMU-Servico Atendimento Movel Urgencia 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.05.00 FNS / BLGES - GESTAO DO SUS 0,00 10.000,00 1.7.2.1.33.00.05.01 BLGES - CAPS I - Incentivo ao Custeio do CAPS 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.05.02 BLGES-CAPS-Aquisicao de Equipamentos-Emenda Parlamentar 0,00 10.000,00 1.7.2.1.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 597.308,28 2.638.157,14 1.7.2.1.33.00.99.06 COMBATE HIV/AIDS INCENT PROG DST/AIDS 0,00 50.000,00 1.7.2.1.33.00.99.07 MS/AIS ACOES INTEGR SAUDE TETO FINAN VIGILANCIA SANITARIA 587.308,28 2.185.504,66 1.7.2.1.33.00.99.08 PAB-V - SIS FRONTEIRA SISTEMA INTEGR SAUDE FRONT (FASE III) 0,00 172.652,48 1.7.2.1.33.00.99.10 CAMPANHAS DE VACINACAO - POLIOMIELITE 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.99.16 PROGR FARMACIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 70.000,00 1.7.2.1.33.00.99.17 UBS- Implantacao Unidades Basicas de 1.7.2.1.33.00.99.18 UPA-Construcao e/ou Reforma Predio 0,00 140.000,00 1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 39.998,67 338.906,59 1.7.2.1.34.00.01.00 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.02.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 6.748,65 53.989,20 1.7.2.1.34.00.03.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD 11.107,99 88.863,92 1.7.2.1.34.00.06.00 PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS 22.142,03 196.053,47 1.7.2.1.34.00.06.01 FNAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA 10.048,28 39.020,94 1.7.2.1.34.00.06.03 FNAS/PBFI PISO BASICO FIXO 9.000,00 72.000,00 1.7.2.1.34.00.06.04 Fnas/Pfmc - Piso Fixo Media Complexidade 0,00 13.200,00 1.7.2.1.34.00.06.05 FNAS / BPC - NA ESCOLA - Capacitacao 0,00 6.976,28 1.7.2.1.34.00.06.06 FNAS/PFMC II - Piso Fixo Media Complexidade II 0,00 43.200,00 1.7.2.1.34.00.06.07 FNAS/PBV II - Piso Basico Variavel II 3.093,75 21.656,25 1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 182.678,00 1.213.028,26 1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 83.738,00 632.528,74 1.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 97.116,00 236.940,00 1.7.2.1.35.05.00.00 FNDE-PROGRAMA PROINFANCIA-Constr. de Creches-PAC II 0,00 0,00 1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 1.824,00 343.559,52 1.7.2.1.35.99.02.00 PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 334.439,52 1.7.2.1.35.99.06.00 FNDE - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR AO QUILOMBOLA 1.824,00 9.120,00 1.7.2.1.36.00.00.00 Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. No87/96 15.686,89 109.808,23 1.7.2.1.36.00.01.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio 11.765,17 82.356,19 1.7.2.1.36.00.02.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde 980,43 6.863,01 1.7.2.1.36.00.04.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps 2.941,29 20.589,03 1.7.2.1.36.00.05.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.00.00 Outras Transferencias Da Uniao 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.20.00 Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp No 193/04) 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.30.00 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) 0,00 0,00 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.008.371,71 13.350.343,07 1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.819.473,02 12.832.194,51 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.459.103,80 10.022.379,70 1.7.2.2.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1.074.320,14 7.370.064,07 1.7.2.2.01.01.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 89.526,68 615.001,19 1.7.2.2.01.01.04.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 268.580,04 1.845.003,53 1.7.2.2.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 26.676,94 192.310,91 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 281.023,28 2.424.924,65 1.7.2.2.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 210.649,99 1.818.124,20 1.7.2.2.01.02.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 17.593,32 154.120,80 1.7.2.2.01.02.03.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 52.779,97 452.679,65 1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 28.452,08 247.359,31 1.7.2.2.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO 21.339,05 185.519,50 1.7.2.2.01.04.02.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE 1.778,26 15.459,94 1.7.2.2.01.04.04.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS 5.334,77 46.379,87 1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 50.893,86 137.530,85 1.7.2.2.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 159.080,17 363.364,16 1.7.2.2.33.00.01.00 PROGRAMA INVERNO GAUCHO - FES 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.03.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 13.032,25 65.161,23 1.7.2.2.33.00.04.00 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 0,00 20.000,00 1.7.2.2.33.00.09.00 PROGRAMA SAUDE MENTAL 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.13.00 PSF - Estado - Aquisicao Equipamentos para UBS - COREDES 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.14.00 FES-Incentivo Atencao Basica-Atencao Basica de Saude 115.917,63 115.917,63 1.7.2.2.33.00.16.00 FES - Acoes Socio Educativas - PPV-Progr. Prevencao a Violencia 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.17.00 FES - Diabetis Mellitus 3.503,29 17.516,45 1.7.2.2.33.00.18.00 Programa Salvar - SAMU/UPAS-servicos urgencia/emergencia 6.127,00 32.268,85 1.7.2.2.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO 20.500,00 112.500,00 1.7.2.2.33.00.99.02 FES PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 20.500,00 112.500,00 1.7.2.2.33.00.99.04 FES - REGIONALIZACAO SAUDE-CONV. HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO 0,00 0,00 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 29.818,52 154.784,40 1.7.2.2.99.00.03.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 29.818,52 154.784,40 1.7.2.2.99.00.04.00 SALARIO EDUCACAO - ESTADO 0,00 0,00 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.165.212,60 8.345.074,23 1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.165.212,60 8.345.074,23 1.7.2.4.01.00.01.00 FUNDEB - PARCELA DO ICMS 827.159,02 5.667.696,73 1.7.2.4.01.00.02.00 FUNDEB PARCELA DO FPM 240.513,62 1.905.959,38 1.7.2.4.01.00.03.00 FUNDEB PARCELA LC 87/96 8.524,12 59.712,67 1.7.2.4.01.00.04.00 FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS 89.015,84 711.705,45 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 448.882,32 1.776.490,22 1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 406.874,42 1.566.448,12 1.7.6.1.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO 146.196,64 660.770,34 1.7.6.1.05.00.01.00 PAC/GOV FED-Estacao Tratamento de Esgoto Bacia Alexandrina 146.196,64 660.770,34 1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 260.677,78 905.677,78 1.7.6.1.99.00.01.00 CONVENIOS SECRETARIA AGRICULTURA 260.677,78 905.677,78 1.7.6.1.99.00.01.10 Conv. MC/CEF Contr.0266087-59-Constr Calcadas e Paradas de Onibus 60.677,78 60.677,78 1.7.6.1.99.00.01.12 CONV MC/CEF -CONTR 0309954-73/09 - OBRAS PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO 0,00 0,00 1.7.6.1.99.00.01.13 CONV/MDA-Contr.326932-66-Aquis.Equipam.Recupera ao Estradas Vicinais 0,00 585.000,00 1.7.6.1.99.00.01.14 SMAPA-MTE/SENAES-Conv.753678/10-Apicultura-Unid de Produtiva de Mel 0,00 60.000,00 1.7.6.1.99.00.01.15 SMAPAA-Conv.751497-Aquis. Maq. p/Recup. Estradas Vicinais 200.000,00 200.000,00 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 42.007,90 210.042,10 1.7.6.2.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 42.007,90 210.042,10 1.7.6.2.02.00.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 42.007,90 210.042,10 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 445.263,26 2.947.677,34 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 97.832,61 676.454,73 1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.469,32 15.846,40 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 2.247,80 8.944,62 1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 1.339,30 5.333,05 1.9.1.1.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 573,49 2.287,29 1.9.1.1.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 335,01 1.324,28 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 1.221,52 6.901,78 1.9.1.1.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 732,55 4.137,98 1.9.1.1.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 305,59 1.726,92 1.9.1.1.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 183,38 1.036,88 1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.00.00 Multas E Juros De Mora De Outros Tributos 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.01.00 Multas E Juros De Mora Das Taxas 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.01.01 PM MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS 0,00 0,00 1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 84.382,48 606.184,34 1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 77.724,76 558.736,09 1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 46.607,25 335.035,00 1.9.1.3.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 19.459,79 139.911,54 1.9.1.3.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 11.657,72 83.789,55 1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 6.657,72 47.448,25 1.9.1.3.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 6.180,00 45.263,75 1.9.1.3.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 298,52 1.365,07 1.9.1.3.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 179,20 819,43 1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.9.1.3.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 0,00 0,00 1.9.1.8.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.090,89 10.574,36 1.9.1.8.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1.090,89 10.574,36 1.9.1.8.99.00.01.00 PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1.090,89 10.574,36 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 8.889,92 43.849,63 1.9.1.9.10.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 0,00 0,00 1.9.1.9.50.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 129,81 1.286,62 1.9.1.9.50.00.01.00 PM MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 129,81 1.286,62 1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 8.760,11 42.563,01 1.9.1.9.99.00.01.00 PM MULTA DE REGULARIZACAO DE OBRAS 0,00 0,00 1.9.1.9.99.00.03.00 PM OUTRAS MULTAS DIVERSAS 8.760,11 42.563,01 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 53.854,30 371.719,68 1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZACOES 434,71 3.184,24 1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 434,71 3.184,24 1.9.2.1.99.00.01.00 PM OUTRAS INDENIZACOES DIVERSAS 434,71 3.184,24 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES 53.419,59 368.535,44 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 53.419,59 368.535,44 1.9.2.2.99.00.01.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.01.01 PM - Restituicoes Determinadas pelo TCE 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.01.02 DAE - Restituicoes Determinadas pelo TCE 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.07.00 RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMILIA 0,00 10.657,22 1.9.2.2.99.00.07.01 ABONO FAMILIA - PM 0,00 10.657,22 1.9.2.2.99.00.08.00 RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO 53.419,59 357.878,22 1.9.2.2.99.00.08.01 PM RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO 53.419,59 357.878,22 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 100.716,74 868.684,74 1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 99.228,53 858.239,45 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 90.167,20 789.824,12 1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 54.070,68 473.663,64 1.9.3.1.11.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 22.562,22 197.642,30 1.9.3.1.11.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 13.534,30 118.518,18 1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 9.061,33 68.415,33 1.9.3.1.13.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 4.923,87 36.065,94 1.9.3.1.13.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 2.585,89 20.204,23 1.9.3.1.13.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 1.551,57 12.145,16 1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.488,21 10.445,29 1.9.3.2.14.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DIVERSA 1.488,21 10.445,29 1.9.9.0.00.00.00.00 Receitas Diversas 192.859,61 1.030.818,19 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 192.859,61 1.030.818,19 1.9.9.0.99.00.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 192.859,61 1.030.818,19 1.9.9.0.99.00.99.01 PAGAMENTOS DUPLICADOS 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.99.03 VALORES DE SOBRAS DE CAIXA 28,81 72,19 1.9.9.0.99.00.99.04 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.99.05 DEBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN 86.516,62 415.143,57 1.9.9.0.99.00.99.06 RECEITA DO SIMPLES NACIONAL 80.368,20 500.806,67 1.9.9.0.99.00.99.08 RECEITAS JUDICIAIS 10.990,78 12.752,09 1.9.9.0.99.00.99.09 Restituicao/Ressarcimento de valores do SISPREM 14.955,20 102.043,67 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 116,90 350,70 2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 116,90 350,70 2.2.2.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 116,90 350,70 2.2.2.5.00.00.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 116,90 350,70 2.2.2.5.00.00.01.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - PM 116,90 350,70 2.2.2.5.00.00.02.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - DAE 116,90 350,70 2.2.2.5.00.00.03.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - SISPREM 116,90 350,70 2.2.2.5.00.00.04.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - PARTICULARES 116,90 350,70 2.2.2.5.00.00.05.00 PM - Alienacao de Imovel Publico Municipal 116,90 350,70 Total ..................: 7.352.706,39 51.816.184,38 Total de Deducoes .......: 0,00 0,00 Total da Receita Liquida : 7.352.706,39 51.816.184,38 SantAna do Livramento, 23 de Agosto de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Órgão Janeiro a Julho de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Orgao Prefeitura Municip.Santana do Livramento Julho de 2011 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Orgao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado Exercicio No Ano No Periodo No Ano CHEFIA DO EXECUTIVO 2.787.535,58 1.507.623,36 189.731,38 1.391.003,26 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 2.722.339,87 1.164.642,41 127.722,41 1.079.260,49 SEC MUNICIPAL DA FAZENDA 4.533.524,29 2.525.559,73 335.114,32 2.463.541,37 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO 28.664.600,70 16.297.367,66 2.249.153,90 13.627.147,57 SEC MUNICIPAL DE OBRAS 6.184.102,92 3.660.362,79 346.828,52 2.510.082,34 SEC MUN DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMEN 3.746.696,52 975.622,21 134.239,21 925.412,51 FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 23.859.799,69 10.355.545,74 1.310.216,92 8.857.860,93 SEC MUN DE TURISMO 471.370,22 162.899,93 21.526,19 161.632,71 SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 8.430.433,13 5.593.248,29 450.538,51 3.440.583,41 SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 1.986.408,97 883.605,12 133.330,14 864.219,36 SEC MUN DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL 2.757.742,11 1.348.757,41 171.530,56 1.222.596,83 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.014.378,57 516.371,86 64.313,27 466.860,66 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 224.992,78 118.835,55 20.583,00 116.701,31 SEC MUN HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS 1.056.679,44 162.156,85 22.778,53 159.588,07 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 221.391,21 95.706,48 14.552,57 92.116,62 SEC MUN TRANSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA 937.664,67 508.977,44 69.159,76 477.975,74 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 9.210.678,19 7.096.919,80 696.603,75 7.021.660,28 Total ..................... 98.810.338,86 52.974.202,63 6.357.922,94 44.878.243,46 SantAna do Livramento, 23 de Agosto de 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Função e Subfução Janeiro a Julho de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Conforme o Vinculo com os Recursos Exercicio de 2011 - Anexo 8, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total 04.000.0000 Administracao 13.665.525,77 13.665.525,77 04.122.0000 Administracao Geral 10.963.610,62 10.963.610,62 04.122.0002 Modernizacao e Manutencao do Gabinete do 1.337.358,27 1.337.358,27 04.122.0004 Divulgacao Oficial e Institucional 170.265,09 170.265,09 04.122.0012 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 977.938,49 977.938,49 04.122.0029 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 2.089.912,42 2.089.912,42 04.122.0031 Renovacao da Frota 85.821,70 85.821,70 04.122.0033 Oficina Mecanica 18.331,50 18.331,50 04.122.0034 Refeitorio 167.806,32 167.806,32 04.122.0035 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 871.878,27 871.878,27 04.122.0060 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 162.087,93 162.087,93 04.122.0072 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 2.086.516,46 2.086.516,46 04.122.0073 Cemiterio Publico Municipal 3.791,54 3.791,54 04.122.0078 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 853.146,54 853.146,54 04.122.0083 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 846.127,58 846.127,58 04.122.0094 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 453.890,26 453.890,26 04.122.0111 Manutencao e Modernizacao da Secretaria 118.835,55 118.835,55 04.122.0116 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 162.156,85 162.156,85 04.122.0121 Manutencao e Modernizacao da Secretaria 95.706,48 95.706,48 04.122.0123 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 462.039,37 462.039,37 04.123.0000 Administracao Financeira 2.525.559,73 2.525.559,73 04.123.0020 Modernizacao e Manutencao dos Servicos d 2.525.499,73 2.525.499,73 04.123.0021 Justica Fiscal 60,00 60,00 04.126.0000 Tecnologia da Informacao 176.355,42 176.355,42 04.126.0023 Tecnologia da Informacao 176.355,42 176.355,42 06.000.0000 Seguranca Publica 20.335,79 20.335,79 06.182.0000 Defesa Civil 20.335,79 20.335,79 06.182.0032 Protecao Contra Cheia 20.335,79 20.335,79 08.000.0000 Assistencia Social 141.643,24 360.986,59 502.629,83 08.243.0000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 116.328,17 116.328,17 08.243.0089 Centro de Referencia Especializado da As 80.510,13 80.510,13 08.243.0182 CENTRO DE CAPACITACAO E INICIACAO PROFIS 35.818,04 35.818,04 08.244.0000 Assistencia Comunitaria 141.643,24 244.658,42 386.301,66 08.244.0084 Programa de Atencao Integral a Familia - 135.411,72 135.411,72 08.244.0085 Centro de Referencia da Mulher 14.373,54 14.373,54 08.244.0088 Enfrentamento a Pobreza 89.812,66 89.812,66 08.244.0093 Recurso para Entidades Assistenciais de 37.457,04 109.246,70 146.703,74 10.000.0000 Saude 10.355.545,74 10.355.545,74 10.301.0000 Atencao Basica 7.054.634,91 7.054.634,91 10.301.0026 Saude para Todos 876.142,48 876.142,48 10.301.0047 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 4.815.290,15 4.815.290,15 10.301.0052 Pronto Socorro Municipal 1.232.550,00 1.232.550,00 10.301.0056 Primeira Infancia Melhor 98.361,41 98.361,41 10.301.0057 SIS Fronteira 13.909,87 13.909,87 10.301.0059 Sevico de Atendimento Movel de Urgencia 18.381,00 18.381,00 10.302.0000 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 364.199,85 364.199,85 10.302.0026 Saude para Todos 364.199,85 364.199,85 10.303.0000 Suporte Profilatico e Terapeutico 649.762,15 649.762,15 10.303.0047 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 3.406,90 3.406,90 10.303.0048 Farmacia Basica 544.763,03 544.763,03 10.303.0049 Farmacia Popular do Brasil 36.586,53 36.586,53 10.303.0051 Centro de Atendimento Psico-social 65.005,69 65.005,69 10.304.0000 Vigilancia Sanitaria 1.545,00 1.545,00 10.304.0054 Vigilancia Sanitaria 1.545,00 1.545,00 10.305.0000 Vigilancia Epidemiologica 2.285.403,83 2.285.403,83 10.305.0050 Programa Municipal de DST/HIV/ AIDS 17.560,36 17.560,36 10.305.0055 Vigilancia Epidemiologica 2.267.843,47 2.267.843,47 11.000.0000 Trabalho 0,00 12.000.0000 Educacao 234.720,71 16.062.646,95 16.297.367,66 12.122.0000 Administracao Geral 30.361,71 145.100,45 175.462,16 12.122.0024 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 145.012,71 145.012,71 12.122.0027 Incentivo ao Ensino Universitario 15.226,49 15.226,49 12.122.0028 Inclusao Digital 15.135,22 87,74 15.222,96 12.126.0000 Tecnologia da Informacao 73.349,00 73.349,00 12.126.0028 Inclusao Digital 73.349,00 73.349,00 12.361.0000 Ensino Fundamental 11.486.740,92 11.486.740,92 12.361.0024 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 90.153,53 90.153,53 12.361.0025 Gestao Escolar de Qualidade 11.396.587,39 11.396.587,39 12.362.0000 Ensino Medio 586.876,35 586.876,35 12.362.0025 Gestao Escolar de Qualidade 586.876,35 586.876,35 12.364.0000 Ensino Superior 131.010,00 131.010,00 12.364.0027 Incentivo ao Ensino Universitario 131.010,00 131.010,00 12.365.0000 Educacao Infantil 3.843.929,23 3.843.929,23 12.365.0024 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 32.432,16 32.432,16 12.365.0025 Gestao Escolar de Qualidade 3.811.497,07 3.811.497,07 13.000.0000 Cultura 62.481,60 62.481,60 13.392.0000 Difusao Cultural 62.481,60 62.481,60 13.392.0099 Sala Cultural Prof. Francisco Pereira Al 1.881,60 1.881,60 13.392.0100 Popularizacao e Descentralizacao da Cult 40.000,00 40.000,00 13.392.0105 Incentivo a Cultura 10.000,00 10.000,00 13.392.0110 Carnaval Internacional 10.600,00 10.600,00 15.000.0000 Urbanismo 3.450.973,13 3.450.973,13 15.452.0000 Servicos Urbanos 3.450.973,13 3.450.973,13 15.452.0075 Cidade Limpa 3.450.973,13 3.450.973,13 16.000.0000 Habitacao 0,00 18.000.0000 Gestao Ambiental 30.458,58 30.458,58 18.541.0000 Preservacao e Conservacao Ambiental 30.458,58 30.458,58 18.541.0081 Infra-estrutura Tecnica Administrativa D 30.458,58 30.458,58 20.000.0000 Agricultura 103.743,94 103.743,94 20.601.0000 Promocao da Producao Vegetal 86.513,61 86.513,61 20.601.0041 Patrulha Agricola 86.513,61 86.513,61 20.604.0000 Defesa Sanitaria Animal 13.110,83 13.110,83 20.604.0043 Servico de Inspecao Municipal (S.I.M) 13.110,83 13.110,83 20.606.0000 Extensao Rural 4.119,50 4.119,50 20.606.0044 Centro de Treinamento 4.119,50 4.119,50 23.000.0000 Comercio e Servicos 812,00 812,00 23.695.0000 Turismo 812,00 812,00 23.695.0062 Calendario de Eventos 415,00 415,00 23.695.0065 Infra - estrutura para Eventos 250,00 250,00 23.695.0066 Festival Internacional de Pandorgas 147,00 147,00 24.000.0000 Comunicacoes 10.348,50 10.348,50 24.722.0000 Telecomunicacoes 10.348,50 10.348,50 24.722.0016 Antena de Retransmissao 10.348,50 10.348,50 25.000.0000 Energia 51.967,16 51.967,16 25.752.0000 Energia Eletrica 51.967,16 51.967,16 25.752.0076 Livramento Iluminada 51.967,16 51.967,16 26.000.0000 Transporte 125.208,40 1.199.884,73 1.325.093,13 26.782.0000 Transporte Rodoviario 125.208,40 1.199.884,73 1.325.093,13 26.782.0030 Vias Publicas 78.270,33 1.199.884,73 1.278.155,06 26.782.0124 Seguranca e Bem - Estar no Transito 46.683,07 46.683,07 26.782.0125 Fiscalizacao de Transporte 255,00 255,00 27.000.0000 Desporto e Lazer 0,00 28.000.0000 Encargos Especiais 7.096.919,80 7.096.919,80 28.272.0000 Previdencia do Regime Estatutario 37.907,77 37.907,77 28.272.0126 Encargos Gerais do Municipio 37.907,77 37.907,77 28.843.0000 Servico da Divida Interna 3.870.443,72 3.870.443,72 28.843.0126 Encargos Gerais do Municipio 3.870.443,72 3.870.443,72 28.846.0000 Outros Encargos Especiais 3.188.568,31 3.188.568,31 28.846.0126 Encargos Gerais do Municipio 3.188.568,31 3.188.568,31 Total ................ 24.944.344,25 28.029.858,38 52.974.202,63 SantAna do Livramento, 23 de agosto de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Categoria Econômica Mês de Julho de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Julho de 2011 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Grupo de Natureza Categoria Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 6.209.207,22 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.937.754,07 3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.792.306,00 3.1.90.03.00.0000 PENSOES 5.426,35 3.1.90.03.03.0000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS 5.426,35 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 443.913,25 3.1.90.04.15.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 102.940,43 3.1.90.04.15.0100 FGTS 26.877,13 3.1.90.04.15.0200 INSS 76.063,30 3.1.90.04.99.0000 OUTR. CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 340.972,82 3.1.90.04.99.0200 Contratacao Temporaria 340.972,82 3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 817,94 3.1.90.08.03.0000 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL 817,94 3.1.90.09.00.0000 SALARIO-FAMILIA 2.176,65 3.1.90.09.01.0000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 2.176,65 3.1.90.09.01.0100 SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES 2.176,65 3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2.077.579,31 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.290.396,19 3.1.90.11.01.0100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1.290.396,19 3.1.90.11.04.0000 ADICIONAL NOTURNO 11.209,45 3.1.90.11.05.0000 INCORPORACOES 87.244,92 3.1.90.11.09.0000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 11.114,38 3.1.90.11.30.0000 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL 63.395,38 3.1.90.11.33.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 41.219,29 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 481.890,28 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS 12.267,30 3.1.90.11.43.0000 13. SALARIO 20.870,68 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 18.099,50 3.1.90.11.47.0000 LICENCA-PREMIO 2.929,29 3.1.90.11.73.0000 REMUN.PARTICIP.ORGAOS DELIB.COLETIVA 5.752,73 3.1.90.11.73.0100 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 5.752,73 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.189,92 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 101.479,27 3.1.90.13.01.0000 FGTS 11.493,86 3.1.90.13.01.0100 FGTS - SERVIDORES 11.493,86 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 89.985,41 3.1.90.13.02.0100 INSS - SERVIDORES 89.985,41 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 160.913,23 3.1.90.16.32.0000 SUBSTITUICOES 4.015,01 3.1.90.16.44.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 156.898,22 3.1.91.00.00.0000 Aplic.Diretas-Oper.Intra-Orcamentarias 1.145.448,07 3.1.91.13.00.0000 Obrigacoes Patronais 1.145.448,07 3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 219.164,03 3.1.91.13.03.0100 CONTRIB. PATRONAIS P/ O RPPS - ATIVO CIV 219.164,03 3.1.91.13.08.0000 Plano Segur.Social Serv.-Pessoal Ativo 82.856,47 3.1.91.13.08.0100 Contrib.Patr.Para Atend.A Saude Serv.Ati 82.856,47 3.1.91.13.40.0000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUIS.OUT.ENTES 766,04 3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 842.661,53 3.1.91.13.99.0300 CONTRIB PATR AO RPPS - FUNDO ESPECIAL 842.661,53 3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.824,70 3.2.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.824,70 3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.824,70 3.2.90.21.02.0000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 3.824,70 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.267.628,45 3.3.50.00.00.0000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 192.111,30 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 1.422,00 3.3.50.41.99.0000 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS 1.422,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 190.689,30 3.3.50.43.99.0000 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS 38.139,30 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.025.517,15 3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 112.956,23 3.3.90.14.14.0000 DIARIAS NO PAIS 112.956,23 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 521.467,65 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 89.844,63 3.3.90.30.01.0100 GASOLINA 26.259,69 3.3.90.30.01.0200 OLEO DIESEL 60.542,00 3.3.90.30.01.0300 LUBRIFICANTES 3.042,94 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 9.915,30 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 137.313,75 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO 30.255,47 3.3.90.30.09.0100 MATERIAL FARMACOLOGICO - AQUIS. GERAL 30.255,47 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO 44.261,96 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 660,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.993,30 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.309,00 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 3.876,10 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 132,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ. 4.268,60 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 16.099,75 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 51.382,85 3.3.90.30.25.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 265,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 37.634,82 3.3.90.30.35.0000 MATERIAL LABORATORIAL 750,00 3.3.90.30.36.0000 MATERIAL HOSPITALAR 9.586,30 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 31.728,62 3.3.90.30.42.0000 FERRAMENTAS -239,00 3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 512,20 3.3.90.30.54.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.000,00 3.3.90.30.96.0000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO 6.500,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19.417,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 168.079,02 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS 3.074,34 3.3.90.33.03.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 163.059,70 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS 1.410,98 3.3.90.33.96.0000 PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO-PAGTO ANT 534,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 31.566,60 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.000,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 3.053,10 3.3.90.36.16.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 3.000,00 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 18.263,50 3.3.90.36.30.0100 HONORARIOS MEDICOS 12.688,50 3.3.90.36.30.0700 SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO 805,00 3.3.90.36.30.0900 SERVICOS DE ANESTESIA 250,00 3.3.90.36.30.1200 HONORARIOS OFTALMOLOGISTA 3.300,00 3.3.90.36.30.9900 OUTROS SERVICOS MEDICOS 1.220,00 3.3.90.36.47.0000 SERVICOS-Adiantamentos Pequenas Despesas 2.150,00 3.3.90.36.96.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC. PESSOA FISICA 1.000,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS 1.100,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 951.285,79 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.306,40 3.3.90.39.10.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 48.673,38 3.3.90.39.11.0000 LOCACAO DE SOFTWARES 1.800,00 3.3.90.39.12.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.800,00 3.3.90.39.16.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 4.670,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. 3.117,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 13.886,15 3.3.90.39.22.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 2.800,00 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 9.300,00 3.3.90.39.41.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1.960,00 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 166.351,63 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 40,00 3.3.90.39.48.0000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 832,45 3.3.90.39.50.0000 SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT. 68.666,69 3.3.90.39.50.0100 SERVICOS DE OFTALMOLOGIA 1.200,00 3.3.90.39.50.0200 SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL 20.000,00 3.3.90.39.50.0500 SERVICOS DE CTI / PRONTOMED 6.706,87 3.3.90.39.50.0600 SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS 14.607,78 3.3.90.39.50.0700 SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS 1.518,00 3.3.90.39.50.0800 SERVICOS DE EXAMES PATOLOGICOS 100,00 3.3.90.39.50.1000 SERVICOS DE TOMOGRAFIAS 1.299,04 3.3.90.39.50.1300 SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS 22.125,00 3.3.90.39.50.1400 SERVICOS DE EXAMES NEUROLOGICOS 1.110,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 26.597,06 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 43.649,26 3.3.90.39.58.0100 MANUTENCAO E RECEPCAO DE ANTENAS 170,00 3.3.90.39.58.0200 TELEFONE CONVENCIONAL 32.019,28 3.3.90.39.58.0300 TELEFONE CELULAR - Conta 11.060,48 3.3.90.39.58.0500 CONTRATOS DE MANUTENCAO 399,50 3.3.90.39.63.0000 SERVICOS GRAFICOS 2.584,00 3.3.90.39.66.0000 SERVICOS JUDICIARIOS 8.653,26 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL 2.051,14 3.3.90.39.70.0000 CONFEC UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 69.361,05 3.3.90.39.72.0000 VALE-TRANSPORTE 343.444,00 3.3.90.39.80.0000 HOSPEDAGENS 3.240,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS 11.431,48 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS 1.224,30 3.3.90.39.90.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 886,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS.-PESSOA JURID. 107.960,54 3.3.90.39.99.0100 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 63.697,09 3.3.90.39.99.0200 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 2.529,64 3.3.90.39.99.0300 SERVICOS DE SONORIZACOES 8.200,00 3.3.90.39.99.0400 SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.459,80 3.3.90.39.99.0500 LOCACAO DE SALAS PARA EVENTOS 2.360,00 3.3.90.39.99.0600 SERVICOS DE SERIGRAFIAS 2.344,00 3.3.90.39.99.0700 SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS 63,00 3.3.90.39.99.0800 SERV. ATENDIMENTO-RECEPCAO/COFFEE BREACK 11.710,00 3.3.90.39.99.9900 SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DIVERSOS 14.597,01 3.3.90.41.00.0000 CONTRIBUICOES 40.000,00 3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 51.726,62 3.3.90.47.12.0000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 51.726,62 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 116,00 3.3.90.48.01.0000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS 116,00 3.3.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 123.572,66 3.3.90.91.01.0000 SENTENCAS JUDIC. TRANSITADAS EM JULGADO 1.359,32 3.3.90.91.03.0000 DECISOES JUDICIAIS 122.213,34 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.022,13 3.3.90.92.36.0000 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 70,00 3.3.90.92.39.0000 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.952,13 3.3.90.93.00.0000 INDENIZALCOES E RESTITUICOES 3.724,45 3.3.90.93.02.0000 RESTITUICOES 3.724,45 3.3.90.93.02.0200 RESTITUICOES DE IMP,TAXAS E CONTR.MELHOR 3.724,45 3.3.91.00.00.0000 APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS 50.000,00 3.3.91.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 3.3.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 3.3.91.13.99.0200 CONTRIB PATRONAL SOBRE RECEITA LIQUIDA 50.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 771.008,39 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 403.551,25 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 403.551,25 4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.612,30 4.4.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.612,30 4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 1.858,00 4.4.90.39.99.0000 OUTROS SERVICOS 1.858,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 364.199,85 4.4.90.51.91.0000 OBRAS EM ANDAMENTO 364.199,85 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.881,10 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS 1.268,80 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.956,00 4.4.90.52.38.0000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA 51,80 4.4.90.52.42.0000 MOBILIARIO EM GERAL 24.381,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.223,50 4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 367.457,14 4.6.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 266.363,01 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 266.363,01 4.6.90.71.01.0000 AMORT.DA DIVIDA CONTR. COM INSTIT.FINANC 78.032,28 4.6.90.71.02.0000 AMORTIZACAO DA DIV.CONTRAT. COM GOVERNO 108.547,44 4.6.90.71.04.0000 AMORTIZACAO DIV. CONTRATUAL - FUNDOPIMES 79.783,29 4.6.91.00.00.0000 APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS 101.094,13 4.6.91.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 101.094,13 4.6.91.71.99.0000 AMORTIZACAO DIVIDA SISPREM 101.094,13 Total Geral 6.980.215,61 R e s u m o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.937.754,07 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.824,70 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.267.628,45 -------------------- Total DESPESAS CORRENTES 6.209.207,22 INVESTIMENTOS 403.551,25 AMORTIZACAO DA DIVIDA 367.457,14 -------------------- Total DESPESAS DE CAPITAL 771.008,39 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- Total RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- T o t a l G e r a l 6.980.215,61 SantAna do Livramento, 23 de Agosto de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Categoria Econômica Mês de Janeiro a Julho de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Meses 01-07 de 2011 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Grupo de Natureza Categoria Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 47.210.935,03 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.899.724,16 3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 19.254.407,06 3.1.90.03.00.0000 PENSOES 37.907,77 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.487.869,19 3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.999,48 3.1.90.09.00.0000 SALARIO-FAMILIA 17.591,52 3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 14.833.711,78 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 674.187,31 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 1.192.140,01 3.1.91.00.00.0000 Aplic.Diretas-Oper.Intra-Orcamentarias 7.645.317,10 3.1.91.13.00.0000 Obrigacoes Patronais 7.645.317,10 3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 26.781,73 3.2.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 26.781,73 3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 26.781,73 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.284.429,14 3.3.50.00.00.0000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 1.882.476,06 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 503.222,32 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.379.253,74 3.3.70.00.00.0000 TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS 476.167,23 3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES 476.167,23 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 17.845.785,85 3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 619.797,89 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.862.902,66 3.3.90.31.00.0000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 2.986,50 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 9.525,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 400.831,73 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 218.850,97 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 10.897.239,95 3.3.90.41.00.0000 CONTRIBUICOES 50.000,00 3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 451.199,65 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 348,00 3.3.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.173.324,54 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 143.828,61 3.3.90.93.00.0000 INDENIZALCOES E RESTITUICOES 9.848,79 3.3.90.95.00.0000 INDENIZ.PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 5.101,56 3.3.91.00.00.0000 APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS 80.000,00 3.3.91.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 5.763.267,60 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.336.227,50 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.336.227,50 4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 300.591,70 4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 38.663,10 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1.363.251,96 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 633.720,74 4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.427.040,10 4.6.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.737.245,67 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 2.737.245,67 4.6.91.00.00.0000 APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS 689.794,43 4.6.91.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 689.794,43 Total Geral 52.974.202,63 R e s u m o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.899.724,16 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 26.781,73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.284.429,14 -------------------- Total DESPESAS CORRENTES 47.210.935,03 INVESTIMENTOS 2.336.227,50 AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.427.040,10 -------------------- Total DESPESAS DE CAPITAL 5.763.267,60 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- Total RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- T o t a l G e r a l 52.974.202,63 SantAna do Livramento, 23 de Agosto de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Balancete de Verificação Mês de Julho de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Titulos Saldo -------- Movimento no Periodo --------- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual ATIVO 279.803.053,06 48.653.126,91 47.326.670,08 281.129.509,89 ATIVO CIRCULANTE 14.275.430,38 16.975.772,77 16.246.590,00 15.004.613,15 DISPONIVEL 13.502.947,77 16.583.518,08 15.947.848,40 14.138.617,45 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 13.502.947,77 16.583.518,08 15.947.848,40 14.138.617,45 CAIXA 2.539,32 441.978,67 441.639,53 2.878,46 BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.500.408,45 16.141.539,41 15.506.208,87 14.135.738,99 OUTRAS CONTAS 13.500.408,45 16.141.539,41 15.506.208,87 14.135.738,99 BANCO DO BRASIL 5.232.191,34 6.988.152,27 7.105.943,98 5.114.399,63 BANCO DO BRASIL - LIVRE 733.041,98 3.978.132,86 3.911.930,27 799.244,57 BANCO DO BRASIL - VINCULADOS 4.162.586,89 3.007.905,77 3.194.013,71 3.976.478,95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.010.667,27 2.856.242,21 2.278.117,72 5.588.791,76 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE 168.442,11 953.835,84 905.111,56 217.166,39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REVIN 4.842.225,16 1.902.406,37 1.373.006,16 5.371.625,37 CEF - SS - SUS/FNS - BL.AFB - ASS 210.752,25 36.303,99 2.640,00 244.416,24 CEF - SS - SUS/FNS - BL.ATB - ATE 844.433,37 147.422,92 65.115,98 926.740,31 CEF - SS - SUS/FNS - BL.VGS - VIG 188.770,89 45.155,66 5.312,00 228.614,55 CEF - SS - SUS/FNS - FARMACIA POP 40.447,98 10.702,46 8.373,71 42.776,73 CEF - SS - SUS/FNS - AIDS 65.247,50 709,97 2.123,50 63.833,97 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 2.954.691,00 3.967.174,12 3.807.681,58 3.114.183,54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 209.650,83 3.688.207,48 3.715.207,13 182.651,18 BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN DE DO 2.745.040,17 278.966,64 92.474,45 2.931.532,36 OUTROS BANCOS 302.858,84 2.329.970,81 2.314.465,59 318.364,06 BANCO CONTA FUNDOS 302.796,48 17.720,21 2.214,99 318.301,70 OUTROS BANCOS - BANCO SANTANDER 62,36 2.312.250,60 2.312.250,60 62,36 CREDITOS EM CIRCULACAO 768.682,61 95.733,09 864.415,70 CREDITOS A RECEBER 115.863,41 2.689,58 118.552,99 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 115.863,41 2.689,58 118.552,99 SALARIO FAMILIA 33.064,80 2.423,75 35.488,55 SALARIO MATERNIDADE 33.454,00 265,83 33.719,83 CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAM 49.344,61 49.344,61 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 652.819,20 93.043,51 745.862,71 ENTIDADES DEVEDORAS 402.622,71 402.622,71 ENTIDADES FEDERAIS 402.622,71 402.622,71 DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS 250.196,49 93.043,51 343.240,00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 250.196,49 93.043,51 343.240,00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 3.800,00 296.521,60 298.741,60 1.580,00 ESTOQUES 3.800,00 296.521,60 298.741,60 1.580,00 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 3.800,00 296.521,60 298.741,60 1.580,00 MATERIAL DIVERSOS - OUTROS 3.800,00 280.774,83 282.994,83 1.580,00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.567.492,58 2.018,37 135.752,31 44.433.758,64 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ 43.852.023,01 2.018,37 135.752,31 43.718.289,07 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNI 43.852.023,01 2.018,37 135.752,31 43.718.289,07 DIVIDA ATIVA 43.852.023,01 2.018,37 135.752,31 43.718.289,07 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIV 43.852.023,01 2.018,37 135.752,31 43.718.289,07 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 43.435.243,00 133.733,94 43.301.509,06 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 416.780,01 2.018,37 2.018,37 416.780,01 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO 416.780,01 416.780,01 INVESTIMENTOS 715.469,57 715.469,57 INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS 715.469,57 715.469,57 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES 541.414,01 541.414,01 ACOES 541.414,01 541.414,01 OUTROS INVESTIMENTOS 174.055,56 174.055,56 ATIVO PERMANENTE 36.936.645,61 6.858,00 36.943.503,61 IMOBILIZADO 36.936.645,61 6.858,00 36.943.503,61 BENS MOVEIS E IMOVEIS 36.936.645,61 6.858,00 36.943.503,61 BENS IMOVEIS 25.180.542,47 747,50 25.181.289,97 OUTROS BENS IMOVEIS 25.005.267,67 25.005.267,67 BENS MOVEIS 11.756.103,14 6.110,50 11.762.213,64 ATIVO COMPENSADO 184.023.484,49 31.668.477,77 30.944.327,77 184.747.634,49 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 80.484.803,50 8.963.202,09 8.963.202,09 80.484.803,50 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATURE 80.484.803,50 8.963.202,09 8.963.202,09 80.484.803,50 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 98.086.188,86 22.705.275,68 21.981.125,68 98.810.338,86 DOTACAO ORCAMENTARIA 98.086.188,86 1.634.397,11 910.247,11 98.810.338,86 DOTACAO INICIAL 75.988.814,28 75.988.814,28 CREDITO INICIAL 75.988.814,28 75.988.814,28 DOTACAO SUPLEMENTAR 31.282.343,17 1.182.730,44 22.000,00 32.443.073,61 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACA 25.250.454,31 982.730,44 22.000,00 26.211.184,75 SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES 6.031.888,86 200.000,00 6.231.888,86 DOTACAO ESPECIAL 10.582.714,95 451.666,67 11.034.381,62 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXER 10.582.714,95 451.666,67 11.034.381,62 CREDITOS ESPECIAIS 10.582.714,95 451.666,67 11.034.381,62 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA -19.767.683,54 888.247,11 -20.655.930,65 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMEN -19.767.683,54 888.247,11 -20.655.930,65 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 21.070.878,57 21.070.878,57 0,00 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 21.070.878,57 21.070.878,57 0,00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 45.993.987,02 7.001.920,90 21.705,29 52.974.202,63 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA 45.993.987,02 7.001.920,90 21.705,29 52.974.202,63 EMPENHOS POR CREDOR 45.993.987,02 7.001.920,90 21.705,29 52.974.202,63 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 5.452.492,13 5.452.492,13 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TI 5.452.492,13 5.452.492,13 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 952.492,13 952.492,13 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCE 952.492,13 952.492,13 BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA 952.492,13 952.492,13 DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURAC 4.500.000,00 4.500.000,00 VALORES EM CONTIGENCIA JUDICIAL 4.500.000,00 4.500.000,00 PASSIVO -273.151.184,78 70.740.881,87 72.749.796,54 -275.160.099,45 PASSIVO CIRCULANTE -12.657.614,50 9.782.221,32 9.800.009,24 -12.675.402,42 DEPOSITOS -2.691.601,53 1.827.694,70 1.828.290,69 -2.692.197,52 CONSIGNACOES -1.744.033,41 1.593.577,15 1.579.067,56 -1.729.523,82 PREVIDENCIA SOCIAL -556.568,16 107.797,88 112.929,42 -561.699,70 INSS -525.958,32 107.503,56 112.605,07 -531.059,83 OUTRAS ENTIDADES -30.609,84 294,32 324,35 -30.639,87 PENSAO ALIMENTICIA -8.733,62 26.668,00 26.422,74 -8.488,36 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENC -296.045,65 295.891,19 285.425,01 -285.579,47 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS -296.045,65 295.891,19 285.425,01 -285.579,47 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS -143.765,66 143.485,97 144.687,54 -144.967,23 PLANOS DE SEGUROS -12.252,36 7.657,51 8.863,53 -13.458,38 EMPRESTIMOS -165.470,73 244.737,56 233.808,30 -154.541,47 DIVERSOS CONSIGNATARIOS -561.197,23 767.339,04 766.931,02 -560.789,21 OUTROS CONSIGNATARIOS -561.197,23 767.339,04 766.931,02 -560.789,21 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS -947.568,12 234.117,55 249.223,13 -962.673,70 DEPOSITOS E CAUCOES -554.658,32 -554.658,32 DEPOSITOS JUDICIAIS -10.646,22 -10.646,22 DEPOSITOS PARA RECURSOS 0,00 2.502,60 2.502,60 0,00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO -382.263,58 231.614,95 246.720,53 -397.369,16 DEPOSITOS DE TERCEIROS -215.660,81 2.214,99 17.320,57 -230.766,39 OUTROS DEPOSITOS -165.929,49 -165.929,49 DIVERSOS CREDORES -165.929,49 -165.929,49 OBRIGACOES EM CIRCULACAO -9.628.094,71 6.638.367,86 6.641.509,09 -9.631.235,94 OBRIGACOES A PAGAR -9.628.094,71 6.267.086,02 6.270.227,25 -9.631.235,94 FORNECEDORES -4.896.102,34 2.329.486,07 2.144.921,13 -4.711.537,40 FORNECEDORES - DO EXERCICIO -103.057,10 1.961.381,96 1.919.174,69 -60.849,83 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTER -4.793.045,24 368.104,11 225.746,44 -4.650.687,57 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PRO -4.793.045,24 368.104,11 225.746,44 -4.650.687,57 PESSOAL A PAGAR -322.932,70 2.584.139,07 2.584.139,07 -322.932,70 PESSOAL - DO EXERCICIO 0,00 2.584.139,07 2.584.139,07 0,00 PESSOAL - DE EXERCICIOS ANTERIORE -322.932,70 -322.932,70 PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSA -322.932,70 -322.932,70 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER -2.378.718,22 1.004.141,78 1.417.594,39 -2.792.170,83 INSS -299.886,68 168.473,67 166.048,71 -297.461,72 INSS - DO EXERCICIO -168.473,67 168.473,67 166.048,71 -166.048,71 INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -131.413,01 -131.413,01 FGTS -39.432,51 39.459,48 38.370,99 -38.344,02 PIS/PASEP 0,00 51.726,62 51.726,62 0,00 OUTROS ENCARGOS -2.039.399,03 744.482,01 1.161.448,07 -2.456.365,09 OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-P -2.039.399,03 744.482,01 1.161.448,07 -2.456.365,09 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR -2.030.341,45 225.746,44 -1.804.595,01 RESTOS A PAGAR -2.030.341,45 225.746,44 -1.804.595,01 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR -2.030.341,45 225.746,44 -1.804.595,01 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - -2.030.341,45 225.746,44 -1.804.595,01 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 0,00 123.572,66 123.572,66 0,00 BENEFICIOS A PAGAR 0,00 123.572,66 123.572,66 0,00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 371.281,84 371.281,84 0,00 INTERNAS 0,00 371.281,84 371.281,84 0,00 EM CONTRATOS 0,00 371.281,84 371.281,84 0,00 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS 0,00 371.281,84 371.281,84 0,00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO -337.918,26 1.316.158,76 1.330.209,46 -351.968,96 RECEITAS A REGULARIZAR -486.715,17 439.214,64 455.276,60 -502.777,13 RECEITA A REGULARIZAR - FPM -11,02 333.791,11 326.113,18 7.666,91 RECEITA A REGULARIZAR - ICMS 0,00 88.842,37 86.042,37 2.800,00 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO -40.370.816,31 367.457,14 1.634.433,89 -41.637.793,06 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ -40.370.816,31 367.457,14 1.634.433,89 -41.637.793,06 OPERACOES DE CREDITO - INTERNA -14.709.470,59 188.330,73 1.634.433,89 -16.155.573,75 EM CONTRATOS -14.709.470,59 188.330,73 1.634.433,89 -16.155.573,75 OBRIGACOES A PAGAR -25.661.345,72 179.126,41 -25.482.219,31 ENTIDADES CREDORAS -2.076.444,73 78.032,28 -1.998.412,45 DEBITOS PARCELADOS - INSS -2.076.444,73 78.032,28 -1.998.412,45 PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIO -2.474.280,00 -2.474.280,00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES - EXE -2.474.280,00 -2.474.280,00 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR -21.110.620,99 101.094,13 -21.009.526,86 OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDA -19.946.379,45 101.094,13 -19.845.285,32 PATRIMONIO LIQUIDO -36.099.269,48 -36.099.269,48 PATRIMONIO -36.099.269,48 -36.099.269,48 PASSIVO COMPENSADO -184.023.484,49 60.591.203,41 61.315.353,41 -184.747.634,49 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA -80.484.803,50 -80.484.803,50 PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA -80.484.803,50 -80.484.803,50 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA -98.086.188,86 60.591.203,41 61.315.353,41 -98.810.338,86 DISPONIBILIDADES DE CREDITO -98.086.188,86 14.342.597,16 15.066.747,16 -98.810.338,86 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 BLOQUEIO DE CREDITO 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 CREDITO UTILIZADO -45.993.987,02 6.380.429,15 13.360.644,76 -52.974.202,63 CREDITO LIQUIDADO -38.520.320,52 400,46 6.358.323,40 -44.878.243,46 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 46.248.606,25 46.248.606,25 0,00 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 46.248.606,25 46.248.606,25 0,00 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO -45.993.987,02 6.380.429,15 13.360.644,76 -52.974.202,63 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA -7.473.666,50 6.380.028,69 7.002.321,36 -8.095.959,17 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAC -38.520.320,52 400,46 6.358.323,40 -44.878.243,46 EMPENHOS POR CREDOR -45.993.987,02 12.481.985,25 19.462.200,86 -52.974.202,63 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS -5.452.492,13 -5.452.492,13 VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPO -5.452.492,13 -5.452.492,13 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS -5.452.492,13 -5.452.492,13 RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO -5.452.492,13 -5.452.492,13 BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA -952.492,13 -952.492,13 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS -4.500.000,00 -4.500.000,00 DIVERSOS -4.500.000,00 -4.500.000,00 DESPESA 38.520.320,52 6.358.323,40 400,46 44.878.243,46 DESPESAS CORRENTES 34.600.927,67 5.961.458,07 400,46 40.561.985,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.927.357,72 3.944.261,82 26.871.619,54 APLICACOES DIRETAS 22.927.357,72 3.944.261,82 26.871.619,54 PENSOES 32.481,42 5.426,35 37.907,77 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.043.955,94 443.913,25 2.487.869,19 OBRIGACOES PATRONAIS 421.754,18 102.940,43 524.694,61 FGTS 110.177,16 26.877,13 137.054,29 INSS 311.577,02 76.063,30 387.640,32 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET 1.622.201,76 340.972,82 1.963.174,58 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.181,54 817,94 10.999,48 SALARIO-FAMILIA 15.414,87 2.176,65 17.591,52 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C 15.414,87 2.176,65 17.591,52 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 12.721.520,10 2.084.087,06 14.805.607,16 VENCIMENTOS E SALARIOS 7.126.345,10 1.290.396,19 8.416.741,29 REMUNERACAO PELA PARTICIPACAO EM 33.283,05 5.752,73 39.035,78 OBRIGACOES PATRONAIS 572.708,04 101.479,27 674.187,31 FGTS 68.820,31 11.493,86 80.314,17 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I 503.887,73 89.985,41 593.873,14 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1.031.226,78 160.913,23 1.192.140,01 APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN 6.499.869,03 1.145.448,07 7.645.317,10 OBRIGACOES PATRONAIS 6.499.869,03 1.145.448,07 7.645.317,10 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 1.246.217,94 219.164,03 1.465.381,97 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RP 1.246.165,69 219.164,03 1.465.329,72 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SE 480.882,31 82.856,47 563.738,78 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATEN 480.882,31 82.856,47 563.738,78 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 4.767.727,98 842.661,53 5.610.389,51 CONTRIB PATRONAIS AO RPPS - FUNDO 4.515.665,92 842.661,53 5.358.327,45 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 22.957,03 3.824,70 26.781,73 APLICACOES DIRETAS 22.957,03 3.824,70 26.781,73 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 22.957,03 3.824,70 26.781,73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.650.612,92 2.013.371,55 400,46 13.663.584,01 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P 1.184.993,26 281.489,92 1.466.483,18 CONTRIBUICOES 60.717,92 57.725,72 118.443,64 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC 52.329,92 54.953,72 107.283,64 SUBVENCOES SOCIAIS 1.124.275,34 223.764,20 1.348.039,54 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MU 264.537,35 264.537,35 CONTRIBUICOES 264.537,35 264.537,35 OUTRAS CONTRIBUICOES 264.537,35 264.537,35 APLICACOES DIRETAS 10.201.082,31 1.731.881,63 400,46 11.932.563,48 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 452.260,08 78.316,56 65,54 530.511,10 MATERIAL DE CONSUMO 1.633.654,86 281.009,75 234,92 1.914.429,69 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 199.488,59 65.743,20 234,92 264.996,87 MATERIAL FARMACOLOGICO 314.451,06 24.940,00 339.391,06 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS 0,00 2.839,50 2.839,50 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIS 3.965,00 5.560,00 9.525,00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA 3.965,00 5.560,00 9.525,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 178.338,22 27.744,66 206.082,88 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE 181.320,20 31.687,60 213.007,80 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 90.299,09 18.263,50 108.562,59 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 5.152.786,64 1.099.372,52 100,00 6.252.059,16 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT 355.159,12 76.503,44 431.662,56 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 186.346,89 31.431,38 100,00 217.678,27 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 461.821,78 82.068,25 543.890,03 CONTRIBUICOES 10.000,00 10.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 399.421,95 51.726,62 451.148,57 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 116,00 116,00 232,00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.049.751,28 123.572,66 2.173.323,94 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 112.242,18 13.851,31 126.093,49 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.124,34 84,45 6.208,79 RESTITUICOES 6.124,34 84,45 6.208,79 INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALH 5.101,56 5.101,56 APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, 16.000,00 16.000,00 32.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 16.000,00 16.000,00 32.000,00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 16.000,00 16.000,00 32.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 3.919.392,85 396.865,33 4.316.258,18 INVESTIMENTOS 859.809,89 29.408,19 889.218,08 APLICACOES DIRETAS 859.809,89 29.408,19 889.218,08 MATERIAL DE CONSUMO 276.273,56 15.492,19 291.765,75 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES 30.852,00 7.058,00 37.910,00 OBRAS E INSTALACOES 34.668,59 747,50 35.416,09 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 518.015,74 6.110,50 524.126,24 AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.059.582,96 367.457,14 3.427.040,10 APLICACOES DIRETAS 3.059.582,96 367.457,14 3.427.040,10 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 2.470.882,66 266.363,01 2.737.245,67 APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN 588.700,30 101.094,13 689.794,43 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 588.700,30 101.094,13 689.794,43 RECEITA -50.241.342,96 34.480,82 8.155.233,36 -58.362.095,50 RECEITAS CORRENTES -50.241.109,16 34.480,82 8.155.116,46 -58.361.744,80 RECEITA TRIBUTARIA -6.647.649,74 9.915,23 589.344,80 -7.227.079,31 IMPOSTOS -4.522.120,77 9.915,23 438.154,87 -4.950.360,41 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R -3.713.617,40 9.915,23 305.886,78 -4.009.588,95 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI -2.723.336,63 123.395,66 -2.846.732,29 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS -378.352,64 9.915,23 83.919,24 -452.356,65 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE -378.352,64 9.915,23 83.919,24 -452.356,65 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -236.934,99 44.388,91 -281.323,90 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -58.168,19 12.173,27 -70.341,46 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -42.126,91 -42.126,91 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACA -41.122,55 9.915,23 27.357,06 -58.564,38 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER- -611.928,13 98.571,88 -710.500,01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIR -808.503,37 132.268,09 -940.771,46 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE -808.503,37 132.268,09 -940.771,46 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE -808.503,37 132.268,09 -940.771,46 TAXAS -2.125.528,97 151.189,93 -2.276.718,90 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE -66.353,32 7.297,77 -73.651,09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -2.059.175,65 143.892,16 -2.203.067,81 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE -211.003,93 33.166,04 -244.169,97 TAXA DE EXPEDIENTE -176.521,31 31.114,74 -207.636,05 RECEITA DE CONTRIBUICOES -664.506,78 109.528,93 -774.035,71 RECEITA PATRIMONIAL -648.887,00 9.995,64 88.870,90 -727.762,26 RECEITAS IMOBILIARIAS -73.750,78 9.117,48 -82.868,26 ALUGUEIS -73.750,78 9.117,48 -82.868,26 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -575.136,22 9.995,64 79.753,42 -644.894,00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO -573.097,12 9.995,64 79.753,42 -642.854,90 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR -485.600,85 9.995,64 67.976,37 -543.581,58 RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO -243.588,32 1.642,53 14.483,68 -256.429,47 RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO -31.055,53 2.127,21 -33.182,74 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSIT -38.818,03 293,16 8.674,46 -47.199,33 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS -87.795,98 8.059,95 30.038,69 -109.774,72 RECEITA FINANCEIRA DE RECURSOS DE -87.795,98 8.059,95 30.038,69 -109.774,72 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR -87.496,27 11.777,05 -99.273,32 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS -87.496,27 11.777,05 -99.273,32 REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERA -87.496,27 11.777,05 -99.273,32 RECEITA DE SERVICOS -128,17 -128,17 TRANSFERENCIAS CORRENTES -39.777.523,39 14.569,95 6.922.108,57 -46.685.062,01 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI -38.449.915,49 14.569,95 6.473.226,25 -44.908.571,79 TRANSFERENCIAS DA UNIAO -17.390.805,35 2.876.155,82 -20.266.961,17 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -12.633.518,16 1.776.041,64 -14.409.559,80 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAC -12.344.684,04 1.764.200,10 -14.108.884,14 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO -288.834,12 11.841,54 -300.675,66 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA -150.526,41 37.707,50 -188.233,91 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SIST -3.159.850,94 820.121,40 -3.979.972,34 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARI -435.982,08 89.637,12 -525.619,20 FNS / BLGES - GESTAO DO SUS -10.000,00 -10.000,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PA -2.040.848,86 597.308,28 -2.638.157,14 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN -298.907,92 39.998,67 -338.906,59 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN -1.030.350,26 182.678,00 -1.213.028,26 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS- -117.651,66 19.608,61 -137.260,27 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -13.879.248,51 14.569,95 2.431.857,83 -16.296.536,39 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD -13.549.998,64 14.569,95 2.242.959,14 -15.778.387,83 COTA-PARTE DO ICMS -10.509.409,01 1.790.533,61 -12.299.942,62 COTA-PARTE DO IPVA -2.680.318,58 14.569,95 365.966,57 -3.031.715,20 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACA -273.634,06 35.565,10 -309.199,16 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTA -204.283,99 159.080,17 -363.364,16 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS -124.965,88 29.818,52 -154.784,40 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI -7.179.861,63 1.165.212,60 -8.345.074,23 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -1.327.607,90 448.882,32 -1.776.490,22 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN -1.159.573,70 406.874,42 -1.566.448,12 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO -645.000,00 260.677,78 -905.677,78 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO -645.000,00 260.677,78 -905.677,78 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E -168.034,20 42.007,90 -210.042,10 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E -168.034,20 42.007,90 -210.042,10 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -2.502.414,08 445.263,26 -2.947.677,34 MULTAS E JUROS DE MORA -578.622,12 97.832,61 -676.454,73 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT -12.377,08 3.469,32 -15.846,40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO -6.696,82 2.247,80 -8.944,62 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO -5.680,26 1.221,52 -6.901,78 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -521.801,86 84.382,48 -606.184,34 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -481.011,33 77.724,76 -558.736,09 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -40.790,53 6.657,72 -47.448,25 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS -9.483,47 1.090,89 -10.574,36 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS -34.959,71 8.889,92 -43.849,63 INDENIZACOES E RESTITUICOES -317.865,38 53.854,30 -371.719,68 INDENIZACOES -2.749,53 434,71 -3.184,24 RESTITUICOES -315.115,85 53.419,59 -368.535,44 OUTRAS RESTITUICOES -315.115,85 53.419,59 -368.535,44 RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMI -10.657,22 -10.657,22 RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO -304.458,63 53.419,59 -357.878,22 RECEITA DA DIVIDA ATIVA -767.968,00 100.716,74 -868.684,74 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI -759.010,92 99.228,53 -858.239,45 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST -699.656,92 90.167,20 -789.824,12 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SER -59.354,00 9.061,33 -68.415,33 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU -8.957,08 1.488,21 -10.445,29 RECEITAS DIVERSAS -837.958,58 192.859,61 -1.030.818,19 OUTRAS RECEITAS -837.958,58 192.859,61 -1.030.818,19 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS -837.958,58 192.859,61 -1.030.818,19 RECEITAS DE CAPITAL -233,80 116,90 -350,70 ALIENACAO DE BENS -233,80 116,90 -350,70 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -233,80 116,90 -350,70 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS -233,80 116,90 -350,70 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 5.671.119,03 2.443.560,23 8.114.679,26 RESULTADO ORCAMENTARIO 3.669.514,40 475.349,17 4.144.863,57 INTERFERENCIAS PASSIVAS 2.901.546,40 374.632,43 3.276.178,83 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED 2.901.546,40 374.632,43 3.276.178,83 COTA CONCEDIDA 2.901.546,40 374.632,43 3.276.178,83 TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO DAE - 703.155,10 703.155,10 MUTACOES PASSIVAS 767.968,00 100.716,74 868.684,74 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 767.968,00 100.716,74 868.684,74 LIQUIDACAO DE CREDITOS 767.968,00 100.716,74 868.684,74 RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA 767.968,00 100.716,74 868.684,74 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR 759.010,92 99.228,53 858.239,45 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB 8.957,08 1.488,21 10.445,29 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 2.001.604,63 1.968.211,06 3.969.815,69 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 2.001.604,63 1.968.211,06 3.969.815,69 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 2.001.604,63 333.777,17 2.335.381,80 BAIXA DE BENS MOVEIS 1.668.431,84 298.741,60 1.967.173,44 BENS DE ESTOQUE 1.668.431,84 298.741,60 1.967.173,44 BAIXA DE DIREITOS 333.172,79 35.035,57 368.208,36 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ 333.172,79 35.035,57 368.208,36 DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO 265.519,14 21.394,80 286.913,94 INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 1.634.433,89 1.634.433,89 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 0,00 1.634.433,89 1.634.433,89 OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRAT 0,00 1.634.433,89 1.634.433,89 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICI -6.379.829,84 766.318,94 -7.146.148,78 RESULTADO ORCAMENTARIO -5.245.922,15 748.133,48 -5.994.055,63 MUTACOES ATIVAS -5.245.922,15 748.133,48 -5.994.055,63 INCORPORACAO DE ATIVOS -2.186.339,19 380.676,34 -2.567.015,53 AQUISICOES DE BENS -2.186.339,19 287.632,83 -2.473.972,02 BENS MOVEIS -2.151.670,60 286.885,33 -2.438.555,93 INCORPORACAO DE CREDITOS 0,00 93.043,51 -93.043,51 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -3.059.582,96 367.457,14 -3.427.040,10 OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRAT -3.059.582,96 367.457,14 -3.427.040,10 AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERAC -3.059.582,96 367.457,14 -3.427.040,10 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO -1.133.907,69 18.185,46 -1.152.093,15 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS -1.133.907,69 18.185,46 -1.152.093,15 INCORPORACAO DE ATIVOS -328.313,53 17.765,14 -346.078,67 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS -37.651,98 15.746,77 -53.398,75 BENS DE ESTOQUE -37.651,98 15.746,77 -53.398,75 INCORPORACAO DE DIREITOS -290.661,55 2.018,37 -292.679,92 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ -290.661,55 2.018,37 -292.679,92 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO -276.131,78 -276.131,78 INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTA -255.127,28 -255.127,28 INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRI -21.004,50 -21.004,50 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -805.594,16 -805.594,16 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES -805.594,16 -805.594,16 RESTOS A PAGAR -25.594,16 -25.594,16 OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGA -780.000,00 -780.000,00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 420,32 -420,32 (R) DEDUCOES DA RECEITA 5.777.864,97 770.767,03 2.720,88 6.545.911,12 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 5.777.864,97 770.767,03 2.720,88 6.545.911,12 (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARI 690.354,09 690.354,09 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST 420.860,84 420.860,84 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST 420.860,84 420.860,84 (R) DEDUCAO DA RECEITA IMPOSTO SO 420.860,84 420.860,84 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXAS 269.493,25 269.493,25 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA PEL 269.493,25 269.493,25 (R) DEDUCAO DA RECEITA - OUTRAS T 4.196,10 4.196,10 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA DE 4.196,10 4.196,10 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 5.087.510,88 770.767,03 2.720,88 5.855.557,03 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 5.087.510,88 770.767,03 2.720,88 5.855.557,03 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 2.550.233,73 359.129,98 2.909.363,71 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI 2.526.703,41 355.208,26 2.881.911,67 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO D 2.468.936,67 352.839,96 2.821.776,63 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO 57.766,74 2.368,30 60.135,04 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DE 23.530,32 3.921,72 27.452,04 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 2.537.277,15 411.637,05 2.720,88 2.946.193,32 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI 2.537.277,15 411.637,05 2.720,88 2.946.193,32 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS 1.946.133,11 331.429,81 2.277.562,92 (R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PA 536.417,21 73.094,22 2.720,88 606.790,55 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXP 54.726,83 7.113,02 61.839,85 Total Geral .............. 0,00 129.001.140,26 129.001.140,26 0,00 SantAna do Livramento, 23 de Agosto de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda