ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral RELATÓRIOS DA IN / UCCI Nº 003/2010 Relatório mensal ? Art. 1º item I Mês de Agosto 2011 a) Demonstrativo da Receita e Despesa b) Demonstrativo da Receita Realizada c)Demonstrativo da Despesa Por Órgão d) Demonstrativo da Despesa Por Função e Subfunção e) Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica ? mês f) Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica ? acumulado g) Balancete de Verificação h) Relatório de Aplicação em Educação i) Relatório de Aplicação em Saúde j) Demonstrativo RCL e Despesa de PessoaL k) Balancete Financeiro ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Receita e Despesa Janeiro a Agosto de 2011 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Execucao Previsao --------------------------------------------------------------- RECEITAS para o Exercicio Agosto % Ate Agosto % RECEITAS CORRENTES 80.484.803,50 7.306.003,43 99,97 59.121.837,11 100,00 RECEITA TRIBUTARIA 10.219.486,22 633.987,21 8,67 7.170.720,38 12,13 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 931.033,75 340.570,87 4,66 1.114.606,58 1,89 RECEITA PATRIMONIAL 704.993,42 107.513,12 1,47 835.267,43 1,41 RECEITA DE SERVICOS 613,27 0,00 0,00 128,17 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 62.532.004,56 5.772.857,80 78,99 46.602.362,78 78,82 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.096.672,28 451.074,43 6,17 3.398.751,77 5,75 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 2.430,00 0,03 2.780,70 0,00 ALIENACAO DE BENS 0,00 2.430,00 0,03 2.780,70 0,00 TOTAL 80.484.803,50 7.308.433,43 100,00 59.124.617,81 100,00 Despesa Empenhada Dotacao -------------------------------------------------------------- DESPESAS do Exercicio Agosto % Ate Agosto % DESPESAS CORRENTES 82.680.882,27 7.149.082,59 83,73 54.360.017,62 88,37 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.707.719,08 3.956.712,70 46,34 30.856.436,86 50,16 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 55.000,00 3.820,25 0,04 30.601,98 0,05 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.918.163,19 3.188.549,64 37,34 23.472.978,78 38,16 DESPESAS DE CAPITAL 16.838.906,77 1.389.487,94 16,27 7.152.755,54 11,63 INVESTIMENTOS 12.516.007,51 633.367,34 7,42 2.969.594,84 4,83 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.322.899,26 756.120,60 8,86 4.183.160,70 6,80 RESERVA DE CONTINGENCIA 317.549,82 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 99.837.338,86 8.538.570,53 100,00 61.512.773,16 100,00 SantAna do Livramento, 16 de setembro de 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Receita Realizada Janeiro a Agosto de 2011 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Realizada no Realizada ate o Codigo Descricao Mes Mes 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.306.003,43 59.121.837,11 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 633.987,21 7.170.720,38 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 477.020,69 5.006.528,21 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 340.443,81 3.929.179,87 1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 128.581,73 2.554.453,18 1.1.1.2.02.00.01.00 IPTU - PROPRIO 77.119,15 1.532.474,46 1.1.1.2.02.00.02.00 IPTU - MDE 32.168,03 638.748,51 1.1.1.2.02.00.03.00 IPTU - ASPS 19.294,55 383.230,21 1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 82.797,83 535.162,43 1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 82.797,83 535.162,43 1.1.1.2.04.31.01.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 42.343,36 323.667,26 1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 25.404,78 194.191,59 1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 10.584,69 80.908,79 1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 6.353,89 48.566,88 1.1.1.2.04.31.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 12.944,61 83.286,07 1.1.1.2.04.31.02.01 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO 7.766,77 49.971,65 1.1.1.2.04.31.02.02 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE 3.236,15 20.821,51 1.1.1.2.04.31.02.03 IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS 1.941,69 12.492,91 1.1.1.2.04.31.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS 21.724,06 63.850,97 1.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 13.034,44 38.310,58 1.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 5.431,01 15.962,74 1.1.1.2.04.31.03.03 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 3.258,61 9.577,65 1.1.1.2.04.31.06.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 5.785,80 64.358,13 1.1.1.2.04.31.06.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO 3.477,58 38.602,12 1.1.1.2.04.31.06.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE 1.448,99 16.103,75 1.1.1.2.04.31.06.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS 859,23 9.652,26 1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS 129.064,25 839.564,26 1.1.1.2.08.00.01.00 ITBI - PROPRIO 77.438,30 504.102,00 1.1.1.2.08.00.02.00 ITBI - MDE 32.266,24 209.663,97 1.1.1.2.08.00.03.00 ITBI - ASPS 19.359,71 125.798,29 1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 136.576,88 1.077.348,34 1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 136.576,88 1.077.348,34 1.1.1.3.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA 136.576,88 1.077.348,34 1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - PROPRIO 81.945,83 646.406,91 1.1.1.3.05.01.01.01 ISSQN - PROPRIO - FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.01.02 ISSQN - PROPRIO - VARIAVEL 81.945,83 646.406,91 1.1.1.3.05.01.02.00 ISS-MDE 34.144,35 269.337,75 1.1.1.3.05.01.02.01 ISSQN MDE- FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.02.02 ISSQN MDE- VARIAVEL 34.144,35 269.337,75 1.1.1.3.05.01.03.00 ISS-ASPS 20.486,70 161.603,68 1.1.1.3.05.01.03.01 ISSQN ASPS- FIXO 0,00 0,00 1.1.1.3.05.01.03.02 ISSQN ASPS- VARIAVEL 20.486,70 161.603,68 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 156.966,52 2.164.192,17 1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 5.751,11 79.402,20 1.1.2.1.01.00.00.00 Taxa utilizacao de Bens Publicos- TA - Autorizacao de Area e Bens Publicos destinados a retransmissao e sinais de Comunicacao e Tecnologicos da Informacao. LM/5849/2010 0,00 2.851,55 1.1.2.1.02.00.00.00 TAXA FMPC - FUNDO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO DA CIDADE 0,00 344,87 1.1.2.1.21.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 3.552,92 59.724,59 1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS 1.885,40 12.494,34 1.1.2.1.27.00.00.00 TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO 0,00 0,00 1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 1.316,46 1.1.2.1.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 312,79 2.528,41 1.1.2.1.32.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0,00 41,48 1.1.2.1.35.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 100,50 1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 151.215,41 2.084.789,97 1.1.2.2.21.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 0,00 665,80 1.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITERIOS 0,00 0,00 1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 115.303,71 1.808.238,60 1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 35.911,70 275.885,57 1.1.2.2.99.00.01.00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 388,48 15.570,14 1.1.2.2.99.00.04.00 TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES 83,04 2.148,66 1.1.2.2.99.00.06.00 Taxa de Expediente 31.961,26 235.401,21 1.1.2.2.99.00.06.01 PM - TAXA DE EXPEDIENTE 31.961,26 235.401,21 1.1.2.2.99.00.07.00 TAXA DE PATRULHA AGRICOLA 0,00 0,00 1.1.2.2.99.00.08.00 TAXA DE ACOES E SERV.DE SAUDE-ASPS 0,00 882,66 1.1.2.2.99.00.15.00 PM - TAXA DE REGULARIZACAO DE OBRAS 3.478,92 21.882,90 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 340.570,87 1.114.606,58 1.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 340.570,87 1.114.606,58 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 107.513,12 835.267,43 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 10.999,69 93.867,95 1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUEIS 10.999,69 93.867,95 1.3.1.1.00.00.01.00 ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA 10.999,69 93.867,95 1.3.1.1.00.00.02.00 ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO 10.999,69 93.867,95 1.3.1.1.00.00.03.00 ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO 10.999,69 93.867,95 1.3.1.1.00.00.04.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.000,00 5.000,00 1.3.1.1.00.00.05.00 ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA 9.999,69 88.867,95 1.3.1.1.00.00.06.00 ALUGUEL DE CEMITERIO 9.999,69 88.867,95 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 96.513,43 741.399,48 1.3.2.1.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 1.189,47 3.228,57 1.3.2.1.00.00.01.00 RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE RENDA-PM 1.189,47 3.228,57 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 95.323,96 738.170,91 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 82.118,65 625.692,28 1.3.2.5.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 871,85 6.777,08 1.3.2.5.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 12.393,08 81.321,24 1.3.2.5.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAUDE 26.726,40 283.155,87 1.3.2.5.01.03.01.00 REC FINAN PROG HIV/AIDS E OUTRAS DST 401,70 1.888,74 1.3.2.5.01.03.02.00 REC FINAN-MS/SIS FRONTEIRA 1.918,20 10.214,00 1.3.2.5.01.03.03.00 REC FINAN MS/FNS-ECD 1.301,43 6.040,95 1.3.2.5.01.03.04.00 REC FINAN-MS/AIS - ACOES INTEG.DE SAUDE 2.671,89 27.617,46 1.3.2.5.01.03.05.00 REC FINAN-Bb-PAB ASSIST.FARMACEUTICA 1.318,95 11.389,84 1.3.2.5.01.03.06.00 REC FINAN Bb-PAB FIXO-MAC/AIH 5.896,40 167.065,12 1.3.2.5.01.03.07.00 REC FINAN Bb-PAB FARMACIA BASICA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.08.00 REC FINAN Bb-PAB/CARENCIA NUTRICIONAL 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.09.00 REC FINAN Bb-AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.10.00 REEC FINAN Bb-CAPS 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.11.00 REC FINAN Bb-FNS/FARMACIA POPULAR 282,87 1.924,73 1.3.2.5.01.03.12.00 REC FINAN Bb-VIGILANCIA SANITARIA 981,48 8.213,36 1.3.2.5.01.03.13.00 REC FINAN Bb-MS/FUNASA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.14.00 REC FINAN Bb-MEDICAMENTOS HIPERDIA 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.15.00 REC FINAN BERGS-FES/QUOTA FUNDO 0,00 59,79 1.3.2.5.01.03.16.00 REC FINAN BERGS-FES/AGENTE COMUNIT SAUDE 1,03 3,52 1.3.2.5.01.03.17.00 REC FINAN BERGS-FES/EPIDEMIOLOGIA 166,03 738,07 1.3.2.5.01.03.18.00 REC FIN BERGS-FES/PEAFA-PLANO ASSIST.FAR 0,00 0,00 1.3.2.5.01.03.19.00 REC FIN BERGS-FES/LAFB-ICENT.ASSIST.FARM 438,84 1.056,85 1.3.2.5.01.03.20.00 REC FINAN BERGS-FES/IAFB-Incentivo Assistencia aFarmacia Basica 671,53 1.872,02 1.3.2.5.01.03.21.00 Rec. Financ - FES / AMBIENTAL - ENFRENTAMENTO DESASTRES 1.851,84 11.379,32 1.3.2.5.01.03.22.00 Rec. Financ - FES / GESTAO SAUDE - CONVENIO HOSPITALAR ATENDIMENTO 1,99 5,80 1.3.2.5.01.03.23.00 Rec. Financ. - COREDES 2005/2006 337,61 1.172,36 1.3.2.5.01.03.24.00 Rec Financ-BERGS-Regionalizacao-Santa Casa/Uti 6.048,48 25.469,44 1.3.2.5.01.03.25.00 Rec Financ-BERGS-FES/Termo Compromisso 215/2009 449,44 1.895,05 1.3.2.5.01.03.26.00 Rec Financ-BERGS-Coredes-PSF/Aquisicao de Un Bas Saude 0,00 387,72 1.3.2.5.01.03.27.00 Rec. Financ-BERGS-FES-Incentivo Atencao Basica 821,20 855,31 1.3.2.5.01.03.28.00 Rec. Financ-CEF/BLGES-Incentivo ao Custeio do CAPS 69,63 370,02 1.3.2.5.01.03.29.00 Receita Financeira - FMS- Programa Salvar-SAMU/UPAS 99,68 101,95 1.3.2.5.01.03.30.00 Rec. Financ.-FMS-UPA-Construcao e Reforma de Predios 870,06 2.844,61 1.3.2.5.01.03.31.00 Rec.Financ-UBS-Implantacao de Unidade Basica de Saude-Emenda Parlamentar 126,12 589,84 1.3.2.5.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 397,06 8.235,52 1.3.2.5.01.06.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 1.249,58 12.236,02 1.3.2.5.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 605,97 3.943,00 1.3.2.5.01.10.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 2.292,94 35.475,68 1.3.2.5.01.10.02.00 Rec Financ - BB- FNAS-CPBF-Bolsa Familia 533,12 22.956,24 1.3.2.5.01.10.03.00 Rec Financ - BB- FNAS-PTMC-Atenc Deficie 127,14 756,86 1.3.2.5.01.10.04.00 Rec Financ - BB- FNAS-PACI-Atencao Idoso 372,52 2.074,60 1.3.2.5.01.10.05.00 Rec Financ - BB-FNAS-PFMC-Prog Sentinela 16,49 109,46 1.3.2.5.01.10.06.00 Rec Financ - BB-FNAS-PBFI-Piso Basico Fixo 311,02 2.741,57 1.3.2.5.01.10.07.00 Rec Fin - BB-FNAS-PFMC3-Piso Fixo Media Complexidade 115,95 1.171,47 1.3.2.5.01.10.08.00 Rec Fin - BB-FNAS-PBT-Piso Basico Fixo 12,71 647,79 1.3.2.5.01.10.09.00 Rec Fin - BB-FNAS-FMA/PBF-Prog Bolsa Fam 0,00 0,00 1.3.2.5.01.10.10.00 Rec. Fin. - BB-FNAS/BPC-NA ESCOLA-Capacitacao 39,46 260,21 1.3.2.5.01.10.12.00 Rec Financ - FNAS/PFMC II - Piso Fx Med Complex 496,97 2.989,77 1.3.2.5.01.10.13.00 Rec Financ - FNAS/PBV II - Piso Basico Variavel 194,83 1.278,69 1.3.2.5.01.10.14.00 Receita Financeira SMAIS-PEAS/Quilombolas 72,73 489,02 1.3.2.5.01.11.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 10.582,22 57.781,55 1.3.2.5.01.11.01.00 Rec. Financ. - MEC / PNTE 656,11 7.093,74 1.3.2.5.01.11.02.00 Rec. Financ. - MEC - Salario Educacao 2.091,68 11.078,03 1.3.2.5.01.11.03.00 Rec. Financ. Transporte Escolar 428,62 1.382,14 1.3.2.5.01.11.04.00 Rec. Financ. - MEC - PNAC 0,00 0,00 1.3.2.5.01.11.05.00 Rec. Financ. - MEC - PDDE 247,99 1.549,46 1.3.2.5.01.11.06.00 Rec. Financ. - MEC - PNAE 815,96 3.657,75 1.3.2.5.01.11.07.00 Rec. Financ. - FNDE / PNAP 0,00 0,00 1.3.2.5.01.11.08.00 Rec Finan - BB - FNDE - PTA 2.526,27 14.632,09 1.3.2.5.01.11.09.00 Rec. Financ - CEF-CID - Implantacao 2a Fase 794,48 5.346,49 1.3.2.5.01.11.10.00 Receita Financeira FNDE-PNAE-Alimentacao Quilombolas 87,31 366,86 1.3.2.5.01.11.11.00 Receita Financeira Salario Educacao - Estado 1.720,76 11.461,95 1.3.2.5.01.11.12.00 Rec.Finac-FNDE-PROGR.PROINFANCIA-Constr Creches-PAC II 1.213,04 1.213,04 1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 26.999,55 136.766,32 1.3.2.5.01.99.04.00 Rec. Financ. de Recursos de Convenios 26.999,55 136.766,32 1.3.2.5.01.99.04.03 Rec. Financ. BB Inclusao Digital 687,08 4.532,63 1.3.2.5.01.99.04.04 Rec. Financ.-CEF/MDA Aquisicao Equipamen 2.092,63 13.764,03 1.3.2.5.01.99.04.05 Rec. Financ.-CEF Prog Des Sust Rural-Impl. Cantina Vinho 0,00 6,47 1.3.2.5.01.99.04.11 Rec. Financ. MCT/Frut - Conv 01003400/05 852,29 5.631,56 1.3.2.5.01.99.04.13 Rec Financ-BB Conv MDA-Prog240368 Cad Prod Leite 1.702,82 11.234,76 1.3.2.5.01.99.04.21 Rec. Financ-CEF/MCT-Projeto Recuperacao Material Reciclado 164,97 1.000,64 1.3.2.5.01.99.04.22 Rec. Financ-Acoes Socio Educativa-PPV-Progr. Prevencao a Violencia 3.462,07 14.372,00 1.3.2.5.01.99.04.23 Rec. Financ-FES - Diabetis Mellitus 327,50 1.283,96 1.3.2.5.01.99.04.24 Rec. Financ- Conv. MC/CEF-Contr. 0309954-73/09 - OBRAS PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.04.25 Receita Financeira Conv. MC/CEF-Contr.0242984-01 7.441,57 56.604,17 1.3.2.5.01.99.04.26 Receita Financeira Conv.PRONAT-Contr.0258516-Caminhao P/ Leite 0,00 3.426,92 1.3.2.5.01.99.04.27 Receita Financeira Conv.PRODESA-Contr.0261451-68 Aquisicao de Animais 374,05 3.729,78 1.3.2.5.01.99.04.28 Receita Financeira Conv.MC/CEF-Contr.0266087-59 446,30 756,95 1.3.2.5.01.99.04.29 Receita Financeira Conv.MC/CEF-Contr.0303061-46 354,85 2.537,68 1.3.2.5.01.99.04.30 Rec.Financ-CONV/MDA-Contr.326932-66-Aquis. Equipam. Recup. Estradas Vicinais 7.380,85 14.647,51 1.3.2.5.01.99.04.31 Rec.Financ-MTE/SENAES-Conv.753678/10-Apicultura Unidade Produtiva de mel 388,12 748,39 1.3.2.5.01.99.04.32 Rec Financ-SMAPAA-Contr.751497-Aquis. Maq. p/Recuperacao Estradas Vicinais 1.324,45 2.488,87 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 13.205,31 112.478,63 1.3.2.5.02.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 13.205,31 112.478,63 1.3.2.5.02.99.01.00 REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERADOS 13.205,31 112.478,63 1.3.2.5.02.99.01.03 PM REC FINANC DE APLICACOES CONTAS PROPR 13.205,31 112.478,63 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0,00 128,17 1.6.0.0.13.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 1.6.0.0.13.99.00.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 1.6.0.0.46.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO 0,00 128,17 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.772.857,80 46.602.362,78 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.730.839,77 44.783.854,53 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.445.386,31 19.802.983,77 1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 1.477.263,67 13.004.911,80 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1.455.843,17 12.742.950,68 1.7.2.1.01.02.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 1.091.882,37 9.557.213,04 1.7.2.1.01.02.02.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 90.990,20 796.434,40 1.7.2.1.01.02.04.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 272.970,60 2.389.303,24 1.7.2.1.01.02.06.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 21.420,50 261.961,12 1.7.2.1.01.05.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 16.065,36 196.470,87 1.7.2.1.01.05.02.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 1.338,79 16.372,57 1.7.2.1.01.05.03.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 4.016,35 49.117,68 1.7.2.1.01.05.04.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 29.812,25 218.046,16 1.7.2.1.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 2.866,71 18.067,69 1.7.2.1.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89 26.945,54 199.978,47 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 477.984,92 4.457.957,26 1.7.2.1.33.00.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 144.312,00 950.508,00 1.7.2.1.33.00.02.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 9.750,00 535.369,20 1.7.2.1.33.00.02.01 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 30.692,96 1.7.2.1.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 285.868,64 1.7.2.1.33.00.02.05 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 5.100,00 1.7.2.1.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 9.750,00 71.370,00 1.7.2.1.33.00.02.07 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS 0,00 142.337,60 1.7.2.1.33.00.03.00 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.03.01 SAMU-Servico Atendimento Movel Urgencia 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.05.00 FNS / BLGES - GESTAO DO SUS 0,00 10.000,00 1.7.2.1.33.00.05.01 BLGES - CAPS I - Incentivo ao Custeio do CAPS 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.05.02 BLGES-CAPS-Aquisicao de Equipamentos-Emenda Parlamentar 0,00 10.000,00 1.7.2.1.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 323.922,92 2.962.080,06 1.7.2.1.33.00.99.06 COMBATE HIV/AIDS INCENT PROG DST/AIDS 0,00 50.000,00 1.7.2.1.33.00.99.07 MS/AIS ACOES INTEGR SAUDE TETO FINAN VIGILANCIA SANITARIA 313.922,92 2.499.427,58 1.7.2.1.33.00.99.08 PAB-V - SIS FRONTEIRA SISTEMA INTEGR SAUDE FRONT (FASE III) 0,00 172.652,48 1.7.2.1.33.00.99.10 CAMPANHAS DE VACINACAO - POLIOMIELITE 0,00 0,00 1.7.2.1.33.00.99.16 PROGR FARMACIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 80.000,00 1.7.2.1.33.00.99.17 UBS- Implantacao Unidades Basicas de Saude-Emenda Parlamentar 0,00 20.000,00 1.7.2.1.33.00.99.18 UPA-Construcao e/ou Reforma Predio 0,00 140.000,00 1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 57.813,05 396.719,64 1.7.2.1.34.00.01.00 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC 0,00 0,00 1.7.2.1.34.00.02.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API 6.748,65 60.737,85 1.7.2.1.34.00.03.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD 11.107,99 99.971,91 1.7.2.1.34.00.06.00 PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS 39.956,41 236.009,88 1.7.2.1.34.00.06.01 FNAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA 20.662,66 59.683,60 1.7.2.1.34.00.06.03 FNAS/PBFI PISO BASICO FIXO 9.000,00 81.000,00 1.7.2.1.34.00.06.04 Fnas/Pfmc - Piso Fixo Media Complexidade 0,00 13.200,00 1.7.2.1.34.00.06.05 FNAS / BPC - NA ESCOLA - Capacitacao 0,00 6.976,28 1.7.2.1.34.00.06.06 FNAS/PFMC II - Piso Fixo Media Complexidade II 7.200,00 50.400,00 1.7.2.1.34.00.06.07 FNAS/PBV II - Piso Basico Variavel II 3.093,75 24.750,00 1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 386.825,53 1.599.853,79 1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 84.598,01 717.126,75 1.7.2.1.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 34.956,00 271.896,00 1.7.2.1.35.05.00.00 FNDE-PROGRAMA PROINFANCIA-Constr. de Creches-PAC II 265.447,52 265.447,52 1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 1.824,00 345.383,52 1.7.2.1.35.99.02.00 PNTE - PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 334.439,52 1.7.2.1.35.99.06.00 FNDE - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR AO QUILOMBOLA 1.824,00 10.944,00 1.7.2.1.36.00.00.00 Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. No87/96 15.686,89 125.495,12 1.7.2.1.36.00.01.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio 11.765,17 94.121,36 1.7.2.1.36.00.02.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde 980,43 7.843,44 1.7.2.1.36.00.04.00 Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps 2.941,29 23.530,32 1.7.2.1.36.00.05.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.00.00 Outras Transferencias Da Uniao 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.20.00 Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp No 193/04) 0,00 0,00 1.7.2.1.99.00.30.00 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) 0,00 0,00 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.095.478,59 15.445.821,66 1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 2.043.431,07 14.875.625,58 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.873.388,33 11.895.768,03 1.7.2.2.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1.382.321,12 8.752.385,19 1.7.2.2.01.01.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 115.193,43 730.194,62 1.7.2.2.01.01.04.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 345.580,28 2.190.583,81 1.7.2.2.01.01.05.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 30.293,50 222.604,41 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 128.676,50 2.553.601,15 1.7.2.2.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 96.507,37 1.914.631,57 1.7.2.2.01.02.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 8.042,28 162.163,08 1.7.2.2.01.02.03.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 24.126,85 476.806,50 1.7.2.2.01.02.04.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 41.366,24 288.725,55 1.7.2.2.01.04.01.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO 31.024,68 216.544,18 1.7.2.2.01.04.02.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE 2.585,39 18.045,33 1.7.2.2.01.04.04.00 COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS 7.756,17 54.136,04 1.7.2.2.01.04.05.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 0,00 0,00 1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 0,00 137.530,85 1.7.2.2.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 36.257,29 399.621,45 1.7.2.2.33.00.01.00 PROGRAMA INVERNO GAUCHO - FES 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.03.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 65.161,23 1.7.2.2.33.00.04.00 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 0,00 20.000,00 1.7.2.2.33.00.09.00 PROGRAMA SAUDE MENTAL 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.12.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.13.00 PSF - Estado - Aquisicao Equipamentos para UBS - COREDES 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.14.00 FES-Incentivo Atencao Basica-Atencao Basica de Saude 0,00 115.917,63 1.7.2.2.33.00.16.00 FES - Acoes Socio Educativas - PPV-Progr. Prevencao a Violencia 0,00 0,00 1.7.2.2.33.00.17.00 FES - Diabetis Mellitus 3.503,29 21.019,74 1.7.2.2.33.00.18.00 Programa Salvar - SAMU/UPAS-servicos urgencia/emergencia 12.254,00 44.522,85 1.7.2.2.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO 20.500,00 133.000,00 1.7.2.2.33.00.99.02 FES PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 20.500,00 133.000,00 1.7.2.2.33.00.99.04 FES - REGIONALIZACAO SAUDE-CONV. HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO 0,00 0,00 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 15.790,23 170.574,63 1.7.2.2.99.00.03.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 15.790,23 170.574,63 1.7.2.2.99.00.04.00 SALARIO EDUCACAO - ESTADO 0,00 0,00 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.189.974,87 9.535.049,10 1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.189.974,87 9.535.049,10 1.7.2.4.01.00.01.00 FUNDEB - PARCELA DO ICMS 881.987,70 6.549.684,43 1.7.2.4.01.00.02.00 FUNDEB PARCELA DO FPM 247.549,89 2.153.509,27 1.7.2.4.01.00.03.00 FUNDEB PARCELA LC 87/96 8.524,12 68.236,79 1.7.2.4.01.00.04.00 FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS 51.913,16 763.618,61 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 42.018,03 1.818.508,25 1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 10,13 1.566.458,25 1.7.6.1.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO 0,00 660.770,34 1.7.6.1.05.00.01.00 PAC/GOV FED-Estacao Tratamento de Esgoto Bacia Alexandrina 0,00 660.770,34 1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 10,13 905.687,91 1.7.6.1.99.00.01.00 CONVENIOS SECRETARIA AGRICULTURA 10,13 905.687,91 1.7.6.1.99.00.01.10 Conv. MC/CEF Contr.0266087-59-Constr Calcadas e Paradas de Onibus 0,00 60.677,78 1.7.6.1.99.00.01.12 CONV MC/CEF -CONTR 0309954-73/09 - OBRAS PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO 10,13 10,13 1.7.6.1.99.00.01.13 CONV/MDA-Contr.326932-66-Aquis.Equipam.Recupera ao Estradas Vicinais 0,00 585.000,00 1.7.6.1.99.00.01.14 SMAPA-MTE/SENAES-Conv.753678/10-Apicultura-Unid de Produtiva de Mel 0,00 60.000,00 1.7.6.1.99.00.01.15 SMAPAA-Conv.751497-Aquis. Maq. p/Recup. Estradas Vicinais 0,00 200.000,00 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 42.007,90 252.050,00 1.7.6.2.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 42.007,90 252.050,00 1.7.6.2.02.00.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 42.007,90 252.050,00 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 451.074,43 3.398.751,77 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 100.727,77 777.182,50 1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 4.889,17 20.735,57 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 3.447,30 12.391,92 1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 2.055,66 7.388,71 1.9.1.1.38.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 878,39 3.165,68 1.9.1.1.38.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 513,25 1.837,53 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 1.441,87 8.343,65 1.9.1.1.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 864,77 5.002,75 1.9.1.1.40.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 360,71 2.087,63 1.9.1.1.40.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 216,39 1.253,27 1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.00.00 Multas E Juros De Mora De Outros Tributos 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.01.00 Multas E Juros De Mora Das Taxas 0,00 0,00 1.9.1.1.99.01.01.01 PM MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS 0,00 0,00 1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 84.717,76 690.902,10 1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 77.294,01 636.030,10 1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 46.349,75 381.384,75 1.9.1.3.11.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 19.352,18 159.263,72 1.9.1.3.11.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 11.592,08 95.381,63 1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 7.423,75 54.872,00 1.9.1.3.13.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 7.331,78 52.595,53 1.9.1.3.13.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 57,46 1.422,53 1.9.1.3.13.00.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 34,51 853,94 1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.9.1.3.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 0,00 0,00 1.9.1.8.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.097,70 13.672,06 1.9.1.8.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 3.097,70 13.672,06 1.9.1.8.99.00.01.00 PM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 3.097,70 13.672,06 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 8.023,14 51.872,77 1.9.1.9.10.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 0,00 0,00 1.9.1.9.50.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 1.038,43 2.325,05 1.9.1.9.50.00.01.00 PM MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 1.038,43 2.325,05 1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 6.984,71 49.547,72 1.9.1.9.99.00.01.00 PM MULTA DE REGULARIZACAO DE OBRAS 0,00 0,00 1.9.1.9.99.00.03.00 PM OUTRAS MULTAS DIVERSAS 6.984,71 49.547,72 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 68.539,18 440.258,86 1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZACOES 463,20 3.647,44 1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 463,20 3.647,44 1.9.2.1.99.00.01.00 PM OUTRAS INDENIZACOES DIVERSAS 463,20 3.647,44 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES 68.075,98 436.611,42 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 68.075,98 436.611,42 1.9.2.2.99.00.01.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.01.01 PM - Restituicoes Determinadas pelo TCE 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.01.02 DAE - Restituicoes Determinadas pelo TCE 0,00 0,00 1.9.2.2.99.00.07.00 RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMILIA 4.803,15 15.460,37 1.9.2.2.99.00.07.01 ABONO FAMILIA - PM 4.803,15 15.460,37 1.9.2.2.99.00.08.00 RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO 63.272,83 421.151,05 1.9.2.2.99.00.08.01 PM RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO 63.272,83 421.151,05 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 100.253,83 968.938,57 1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 97.930,33 956.169,78 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 89.902,68 879.726,80 1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 53.912,00 527.575,64 1.9.3.1.11.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 22.495,90 220.138,20 1.9.3.1.11.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 13.494,78 132.012,96 1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 8.027,65 76.442,98 1.9.3.1.13.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 3.724,15 39.790,09 1.9.3.1.13.00.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 2.689,86 22.894,09 1.9.3.1.13.00.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 1.613,64 13.758,80 1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.323,50 12.768,79 1.9.3.2.14.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS DIVERSA 2.323,50 12.768,79 1.9.9.0.00.00.00.00 Receitas Diversas 181.553,65 1.212.371,84 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 181.553,65 1.212.371,84 1.9.9.0.99.00.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 181.553,65 1.212.371,84 1.9.9.0.99.00.99.01 PAGAMENTOS DUPLICADOS 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.99.03 VALORES DE SOBRAS DE CAIXA 0,00 72,19 1.9.9.0.99.00.99.04 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 1.9.9.0.99.00.99.05 DEBITOS DE RESPONSABILIDADE - ISSQN 84.779,90 499.923,47 1.9.9.0.99.00.99.06 RECEITA DO SIMPLES NACIONAL 81.787,97 582.594,64 1.9.9.0.99.00.99.08 RECEITAS JUDICIAIS 0,00 12.752,09 1.9.9.0.99.00.99.09 Restituicao/Ressarcimento de valores do SISPREM 14.985,78 117.029,45 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.430,00 2.780,70 2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.430,00 2.780,70 2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2.430,00 2.430,00 2.2.1.4.00.00.00.00 ALIENACAO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES 2.430,00 2.430,00 2.2.2.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 350,70 2.2.2.5.00.00.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 0,00 350,70 2.2.2.5.00.00.01.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - PM 0,00 350,70 2.2.2.5.00.00.02.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - DAE 0,00 350,70 2.2.2.5.00.00.03.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - SISPREM 0,00 350,70 2.2.2.5.00.00.04.00 SISPREM - CASA RUI RAMOS - PARTICULARES 0,00 350,70 2.2.2.5.00.00.05.00 PM - Alienacao de Imovel Publico Municipal 0,00 350,70 Total ..................: 7.308.433,43 59.124.617,81 Total de Deducoes .......: 0,00 0,00 Total da Receita Liquida : 7.308.433,43 59.124.617,81 SantAna do Livramento, 16 de Setembro de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Órgão Janeiro a Agosto de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Orgao Prefeitura Municip.Santana do Livramento Agosto de 2011 Orgao Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado Exercicio No Ano No Periodo No Ano CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4.692.332,48 3.184.123,93 336.627,98 2.901.933,28 CHEFIA DO EXECUTIVO 2.786.535,58 1.692.571,17 211.830,44 1.602.833,70 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 2.812.339,87 1.382.844,72 221.074,50 1.300.334,99 SEC MUNICIPAL DA FAZENDA 4.533.524,29 2.852.249,07 329.836,35 2.793.377,72 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO 28.981.600,70 19.263.096,82 2.169.371,11 15.796.518,68 SEC MUNICIPAL DE OBRAS 6.414.102,92 4.206.443,77 344.772,31 2.854.854,65 SEC MUN DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMEN 3.746.696,52 1.123.827,10 144.225,26 1.069.637,77 FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 23.859.799,69 12.324.909,13 1.506.376,89 10.364.237,82 SEC MUN DE TURISMO 421.370,22 185.329,22 22.010,84 183.643,55 SEC MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 8.417.933,13 5.971.163,53 552.881,23 3.993.464,64 SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 1.886.408,97 1.058.277,00 145.985,59 1.010.204,95 SEC MUN DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL 2.747.192,11 1.571.420,44 184.437,33 1.407.034,16 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.014.378,57 586.301,40 75.969,45 542.830,11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 249.042,78 136.066,99 17.197,04 133.898,35 SEC MUN HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS 1.056.679,44 188.313,66 26.894,12 186.482,19 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 221.391,21 108.893,61 16.187,13 108.303,75 SEC MUN TRANSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA 937.664,67 586.001,91 76.350,37 554.326,11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 9.750.678,19 8.275.063,62 1.114.768,32 8.136.428,60 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 11.822.040,00 0,00 0,00 0,00 SISPREM PREVIDENCIA - RPPS 21.032.207,92 9.163.180,17 1.095.215,14 8.966.225,86 SISPREM ASSISTENCIA MUNICIPAL 5.929.887,00 3.541.801,45 386.663,46 2.250.603,98 Total ..................... 143.313.806,26 77.401.878,71 8.978.674,86 66.157.174,86 SantAna do Livramento, 16 de Setembro de 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Função e Subfução Janeiro a Agosto de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Conforme o Vinculo com os Recursos Exercicio de 2011 - Anexo 8, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total 04.000.0000 Administracao 15.804.864,90 15.804.864,90 04.122.0000 Administracao Geral 12.751.083,35 12.751.083,35 04.122.0002 Modernizacao e Manutencao do Gabinete do 1.520.000,72 1.520.000,72 04.122.0004 Divulgacao Oficial e Institucional 172.570,45 172.570,45 04.122.0012 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 1.170.963,74 1.170.963,74 04.122.0029 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 2.369.313,02 2.369.313,02 04.122.0031 Renovacao da Frota 106.676,70 106.676,70 04.122.0033 Oficina Mecanica 166.774,94 166.774,94 04.122.0034 Refeitorio 206.944,32 206.944,32 04.122.0035 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 999.032,88 999.032,88 04.122.0060 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 184.517,22 184.517,22 04.122.0072 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 2.420.888,27 2.420.888,27 04.122.0073 Cemiterio Publico Municipal 3.926,54 3.926,54 04.122.0078 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 991.622,09 991.622,09 04.122.0083 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 958.542,32 958.542,32 04.122.0094 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 523.819,80 523.819,80 04.122.0111 Manutencao e Modernizacao da Secretaria 136.066,99 136.066,99 04.122.0116 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 188.313,66 188.313,66 04.122.0121 Manutencao e Modernizacao da Secretaria 108.893,61 108.893,61 04.122.0123 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 522.216,08 522.216,08 04.123.0000 Administracao Financeira 2.852.249,07 2.852.249,07 04.123.0020 Modernizacao e Manutencao dos Servicos d 2.851.869,07 2.851.869,07 04.123.0021 Justica Fiscal 380,00 380,00 04.126.0000 Tecnologia da Informacao 201.532,48 201.532,48 04.126.0023 Tecnologia da Informacao 201.532,48 201.532,48 06.000.0000 Seguranca Publica 21.075,79 21.075,79 06.182.0000 Defesa Civil 21.075,79 21.075,79 06.182.0032 Protecao Contra Cheia 21.075,79 21.075,79 08.000.0000 Assistencia Social 148.550,97 464.327,15 612.878,12 08.243.0000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 155.060,53 155.060,53 08.243.0089 Centro de Referencia Especializado da As 89.542,49 89.542,49 08.243.0182 CENTRO DE CAPACITACAO E INICIACAO PROFIS 65.518,04 65.518,04 08.244.0000 Assistencia Comunitaria 148.550,97 309.266,62 457.817,59 08.244.0084 Programa de Atencao Integral a Familia - 183.454,52 183.454,52 08.244.0085 Centro de Referencia da Mulher 14.177,97 14.177,97 08.244.0088 Enfrentamento a Pobreza 96.915,96 96.915,96 08.244.0093 Recurso para Entidades Assistenciais de 37.457,04 123.802,30 161.259,34 08.244.0183 Orientacao e Apoio Socio Familiar 2.009,80 2.009,80 10.000.0000 Saude 12.324.909,13 12.324.909,13 10.301.0000 Atencao Basica 8.475.217,45 8.475.217,45 10.301.0026 Saude para Todos 1.119.062,75 1.119.062,75 10.301.0047 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 5.359.673,68 5.359.673,68 10.301.0052 Pronto Socorro Municipal 1.619.150,00 1.619.150,00 10.301.0056 Primeira Infancia Melhor 108.540,15 108.540,15 10.301.0057 SIS Fronteira 186.562,35 186.562,35 10.301.0059 Sevico de Atendimento Movel de Urgencia 82.228,52 82.228,52 10.302.0000 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 399.139,85 399.139,85 10.302.0026 Saude para Todos 399.139,85 399.139,85 10.303.0000 Suporte Profilatico e Terapeutico 765.519,01 765.519,01 10.303.0047 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 3.406,90 3.406,90 10.303.0048 Farmacia Basica 644.669,53 644.669,53 10.303.0049 Farmacia Popular do Brasil 45.025,27 45.025,27 10.303.0051 Centro de Atendimento Psico-social 72.417,31 72.417,31 10.304.0000 Vigilancia Sanitaria 16.361,10 16.361,10 10.304.0054 Vigilancia Sanitaria 16.361,10 16.361,10 10.305.0000 Vigilancia Epidemiologica 2.668.671,72 2.668.671,72 10.305.0050 Programa Municipal de DST/HIV/ AIDS 23.860,43 23.860,43 10.305.0055 Vigilancia Epidemiologica 2.644.811,29 2.644.811,29 11.000.0000 Trabalho 0,00 12.000.0000 Educacao 246.516,32 19.016.580,50 19.263.096,82 12.122.0000 Administracao Geral 42.157,32 236.175,41 278.332,73 12.122.0024 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 236.087,67 236.087,67 12.122.0027 Incentivo ao Ensino Universitario 19.330,11 19.330,11 12.122.0028 Inclusao Digital 22.827,21 87,74 22.914,95 12.126.0000 Tecnologia da Informacao 73.349,00 73.349,00 12.126.0028 Inclusao Digital 73.349,00 73.349,00 12.361.0000 Ensino Fundamental 13.295.514,70 13.295.514,70 12.361.0024 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 90.153,53 90.153,53 12.361.0025 Gestao Escolar de Qualidade 13.205.361,17 13.205.361,17 12.362.0000 Ensino Medio 586.876,35 586.876,35 12.362.0025 Gestao Escolar de Qualidade 586.876,35 586.876,35 12.364.0000 Ensino Superior 131.010,00 131.010,00 12.364.0027 Incentivo ao Ensino Universitario 131.010,00 131.010,00 12.365.0000 Educacao Infantil 4.898.014,04 4.898.014,04 12.365.0024 Modernizacao e Manutencao da Secretaria 39.149,85 39.149,85 12.365.0025 Gestao Escolar de Qualidade 4.858.864,19 4.858.864,19 13.000.0000 Cultura 62.481,60 62.481,60 13.392.0000 Difusao Cultural 62.481,60 62.481,60 13.392.0099 Sala Cultural Prof. Francisco Pereira Al 1.881,60 1.881,60 13.392.0100 Popularizacao e Descentralizacao da Cult 40.000,00 40.000,00 13.392.0105 Incentivo a Cultura 10.000,00 10.000,00 13.392.0110 Carnaval Internacional 10.600,00 10.600,00 15.000.0000 Urbanismo 3.473.186,86 3.473.186,86 15.452.0000 Servicos Urbanos 3.473.186,86 3.473.186,86 15.452.0075 Cidade Limpa 3.473.186,86 3.473.186,86 16.000.0000 Habitacao 0,00 18.000.0000 Gestao Ambiental 66.654,91 66.654,91 18.541.0000 Preservacao e Conservacao Ambiental 66.654,91 66.654,91 18.541.0081 Infra-estrutura Tecnica Administrativa D 66.654,91 66.654,91 20.000.0000 Agricultura 124.794,22 124.794,22 20.601.0000 Promocao da Producao Vegetal 103.811,46 103.811,46 20.601.0041 Patrulha Agricola 103.811,46 103.811,46 20.604.0000 Defesa Sanitaria Animal 16.863,26 16.863,26 20.604.0043 Servico de Inspecao Municipal (S.I.M) 16.863,26 16.863,26 20.606.0000 Extensao Rural 4.119,50 4.119,50 20.606.0044 Centro de Treinamento 4.119,50 4.119,50 23.000.0000 Comercio e Servicos 812,00 812,00 23.695.0000 Turismo 812,00 812,00 23.695.0062 Calendario de Eventos 415,00 415,00 23.695.0065 Infra - estrutura para Eventos 250,00 250,00 23.695.0066 Festival Internacional de Pandorgas 147,00 147,00 24.000.0000 Comunicacoes 10.348,50 10.348,50 24.722.0000 Telecomunicacoes 10.348,50 10.348,50 24.722.0016 Antena de Retransmissao 10.348,50 10.348,50 25.000.0000 Energia 73.161,86 73.161,86 25.752.0000 Energia Eletrica 73.161,86 73.161,86 25.752.0076 Livramento Iluminada 73.161,86 73.161,86 26.000.0000 Transporte 142.056,16 1.257.388,67 1.399.444,83 26.782.0000 Transporte Rodoviario 142.056,16 1.257.388,67 1.399.444,83 26.782.0030 Vias Publicas 78.270,33 1.257.388,67 1.335.659,00 26.782.0124 Seguranca e Bem - Estar no Transito 63.275,83 63.275,83 26.782.0125 Fiscalizacao de Transporte 510,00 510,00 27.000.0000 Desporto e Lazer 0,00 28.000.0000 Encargos Especiais 8.275.063,62 8.275.063,62 28.272.0000 Previdencia do Regime Estatutario 43.334,12 43.334,12 28.272.0126 Encargos Gerais do Municipio 43.334,12 43.334,12 28.843.0000 Servico da Divida Interna 4.703.294,11 4.703.294,11 28.843.0126 Encargos Gerais do Municipio 4.703.294,11 4.703.294,11 28.846.0000 Outros Encargos Especiais 3.528.435,39 3.528.435,39 28.846.0126 Encargos Gerais do Municipio 3.528.435,39 3.528.435,39 Total ................ 28.361.837,01 33.150.936,15 61.512.773,16 SantAna do Livramento, 16 de Setembro de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Categoria Econômica Mês de Agosto de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Agosto de 2011 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Grupo de Natureza Categoria Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 7.149.082,59 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.956.712,70 3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.805.670,12 3.1.90.03.00.0000 PENSOES 5.426,35 3.1.90.03.03.0000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS 5.426,35 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 467.884,53 3.1.90.04.15.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 104.946,75 3.1.90.04.15.0100 FGTS 27.403,07 3.1.90.04.15.0200 INSS 77.543,68 3.1.90.04.99.0000 OUTR. CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 362.937,78 3.1.90.04.99.0200 Contratacao Temporaria 362.937,78 3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.488,70 3.1.90.08.03.0000 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL 2.488,70 3.1.90.09.00.0000 SALARIO-FAMILIA 2.155,92 3.1.90.09.01.0000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 2.155,92 3.1.90.09.01.0100 SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES 2.155,92 3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2.062.616,65 3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.281.509,33 3.1.90.11.01.0100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1.281.509,33 3.1.90.11.04.0000 ADICIONAL NOTURNO 9.982,19 3.1.90.11.05.0000 INCORPORACOES 88.162,04 3.1.90.11.09.0000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 10.900,00 3.1.90.11.30.0000 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL 62.832,75 3.1.90.11.33.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 41.469,98 3.1.90.11.37.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 483.775,00 3.1.90.11.42.0000 FERIAS INDENIZADAS 7.666,36 3.1.90.11.43.0000 13. SALARIO 10.267,91 3.1.90.11.45.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.110,03 3.1.90.11.47.0000 LICENCA-PREMIO 18.121,05 3.1.90.11.73.0000 REMUN.PARTICIP.ORGAOS DELIB.COLETIVA 5.752,72 3.1.90.11.73.0100 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 5.752,72 3.1.90.11.99.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.067,29 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 102.268,36 3.1.90.13.01.0000 FGTS 11.428,64 3.1.90.13.01.0100 FGTS - SERVIDORES 11.428,64 3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 90.839,72 3.1.90.13.02.0100 INSS - SERVIDORES 90.839,72 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 162.829,61 3.1.90.16.32.0000 SUBSTITUICOES 4.385,97 3.1.90.16.44.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 158.443,64 3.1.91.00.00.0000 Aplic.Diretas-Oper.Intra-Orcamentarias 1.151.042,58 3.1.91.13.00.0000 Obrigacoes Patronais 1.151.042,58 3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 216.424,86 3.1.91.13.03.0100 CONTRIB. PATRONAIS P/ O RPPS - ATIVO CIV 216.424,86 3.1.91.13.08.0000 Plano Segur.Social Serv.-Pessoal Ativo 82.063,00 3.1.91.13.08.0100 Contrib.Patr.Para Atend.A Saude Serv.Ati 82.063,00 3.1.91.13.40.0000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUIS.OUT.ENTES 725,32 3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 851.829,40 3.1.91.13.99.0200 CONTRIB PATRONAL SOBRE RECEITA LIQUIDA 55.384,50 3.1.91.13.99.0300 CONTRIB PATR AO RPPS - FUNDO ESPECIAL 796.444,90 3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.820,25 3.2.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.820,25 3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.820,25 3.2.90.21.02.0000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 3.820,25 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.188.549,64 3.3.50.00.00.0000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 782.896,88 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 381.741,28 3.3.50.41.01.0000 INSTIT.DE CARATER ASSIST.,CULT. E EDUCAC 375.747,28 3.3.50.41.01.0200 Progr. Apoio a Escolas Infantis - FUNDEB 375.747,28 3.3.50.41.99.0000 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS 5.994,00 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 401.155,60 3.3.50.43.99.0000 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS 14.555,60 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.405.652,76 3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 84.524,25 3.3.90.14.14.0000 DIARIAS NO PAIS 84.524,25 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 625.738,00 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 172.352,76 3.3.90.30.01.0100 GASOLINA 117.434,67 3.3.90.30.01.0200 OLEO DIESEL 54.463,09 3.3.90.30.01.0300 LUBRIFICANTES 455,00 3.3.90.30.03.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.P/OUTRAS FINALID 256,08 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 2.217,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 93.266,03 3.3.90.30.09.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO 98.526,50 3.3.90.30.09.0100 MATERIAL FARMACOLOGICO - AQUIS. GERAL 98.526,50 3.3.90.30.10.0000 MATERIAL ODONTOLOGICO 7.247,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.556,95 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 959,80 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.553,00 3.3.90.30.17.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.650,00 3.3.90.30.18.0000 MATERIAIS E MEDICAM.PARA USO VETERINARIO 342,00 3.3.90.30.21.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 30.541,10 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ. 15.916,39 3.3.90.30.23.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 9.028,00 3.3.90.30.24.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 20.869,30 3.3.90.30.25.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1.036,00 3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 11.369,70 3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 2.386,80 3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 2.645,85 3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 140.930,19 3.3.90.30.44.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 3.812,55 3.3.90.30.50.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 215,00 3.3.90.30.96.0000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO 4.940,00 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 120,00 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 3.014,00 3.3.90.32.03.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 3.014,00 3.3.90.32.03.0100 MATERIAL P/DISTRIB. GRATUIT-MEDICAMENTOS 3.014,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.606,71 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS 11.678,83 3.3.90.33.03.0000 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 86.966,00 3.3.90.33.08.0000 PEDAGIOS 1.338,88 3.3.90.33.96.0000 PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO-PAGTO ANT 623,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 38.805,60 3.3.90.36.02.0000 DIARIAS A COLABORAD. EVENTUAIS NO PAIS 5.112,12 3.3.90.36.13.0000 CONFERENCIAS E EXPOSICOES 4.000,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 6.254,04 3.3.90.36.30.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 17.809,50 3.3.90.36.30.0100 HONORARIOS MEDICOS 11.964,50 3.3.90.36.30.0200 HONORARIOS ODONTOLOGICOS 280,00 3.3.90.36.30.0700 SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO 995,00 3.3.90.36.30.0900 SERVICOS DE ANESTESIA 750,00 3.3.90.36.30.1200 HONORARIOS OFTALMOLOGISTA 1.500,00 3.3.90.36.30.9900 OUTROS SERVICOS MEDICOS 2.320,00 3.3.90.36.46.0000 DIARIAS A CONSELHEIROS 65,54 3.3.90.36.47.0000 SERVICOS-Adiantamentos Pequenas Despesas 2.479,40 3.3.90.36.96.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC. PESSOA FISICA 1.450,00 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS 1.635,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 1.271.295,91 3.3.90.39.01.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES -696,00 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 36.865,49 3.3.90.39.10.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 20.388,20 3.3.90.39.11.0000 LOCACAO DE SOFTWARES 1.800,00 3.3.90.39.14.0000 LOCACAO BENS MOV.,OUTRAS NATUR.E INTANG. 2.327,60 3.3.90.39.16.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 3.350,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. 58.703,00 3.3.90.39.19.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 24.415,12 3.3.90.39.22.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 950,91 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.300,00 3.3.90.39.37.0000 JUROS 41,55 3.3.90.39.43.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 156.564,30 3.3.90.39.44.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 40,00 3.3.90.39.48.0000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 16.085,66 3.3.90.39.50.0000 SERVICOS MEDICO-HOSPIT.,ODONTOL.LABORAT. 88.395,79 3.3.90.39.50.0200 SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL 20.000,00 3.3.90.39.50.0600 SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS 25.640,09 3.3.90.39.50.0700 SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS 2.125,00 3.3.90.39.50.1200 SERVICOS DE TRAUMATOLOGIA 467,70 3.3.90.39.50.1300 SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS 40.163,00 3.3.90.39.57.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.415,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 42.314,34 3.3.90.39.58.0200 TELEFONE CONVENCIONAL 31.934,16 3.3.90.39.58.0300 TELEFONE CELULAR - Conta 9.980,68 3.3.90.39.58.0500 CONTRATOS DE MANUTENCAO 399,50 3.3.90.39.63.0000 SERVICOS GRAFICOS 1.909,00 3.3.90.39.65.0000 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 147.548,38 3.3.90.39.66.0000 SERVICOS JUDICIARIOS 7.272,55 3.3.90.39.67.0000 SERVICOS FUNERARIOS 650,00 3.3.90.39.69.0000 SEGUROS EM GERAL 2.375,35 3.3.90.39.72.0000 VALE-TRANSPORTE 544.140,00 3.3.90.39.78.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO 400,00 3.3.90.39.79.0000 SERV. DE APOIO ADMINIST.,TECNICO OPERAC. 3.900,00 3.3.90.39.81.0000 SERVICOS BANCARIOS 12.492,13 3.3.90.39.83.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS 359,20 3.3.90.39.93.0000 SERVICOS DE PUBLIC.DE UTILIDADE PUBLICA 540,00 3.3.90.39.95.0000 MANUT.E CONSERV.DE EQUIP.DE PROCES.DADOS 120,00 3.3.90.39.96.0000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURID.PGTO ANTEC 1.733,00 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS.-PESSOA JURID. 91.595,34 3.3.90.39.99.0100 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 58.899,90 3.3.90.39.99.0200 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 7.414,64 3.3.90.39.99.0400 SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.074,45 3.3.90.39.99.0500 LOCACAO DE SALAS PARA EVENTOS 200,00 3.3.90.39.99.0600 SERVICOS DE SERIGRAFIAS 1.692,30 3.3.90.39.99.0800 SERV. ATENDIMENTO-RECEPCAO/COFFEE BREACK 5.880,00 3.3.90.39.99.9900 SERVICOS DE TERCEIROS PJ - DIVERSOS 15.434,05 3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 78.802,42 3.3.90.47.10.0000 TAXAS 154,95 3.3.90.47.12.0000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 76.729,79 3.3.90.47.15.0000 MULTAS 989,60 3.3.90.47.99.0000 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT.E CONTRIBUTIVAS 928,08 3.3.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 196.786,72 3.3.90.91.01.0000 SENTENCAS JUDIC. TRANSITADAS EM JULGADO 4.576,49 3.3.90.91.02.0000 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT 71.590,23 3.3.90.91.03.0000 DECISOES JUDICIAIS 120.620,00 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 195,25 3.3.90.92.36.0000 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 70,00 3.3.90.92.39.0000 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125,25 3.3.90.93.00.0000 INDENIZALCOES E RESTITUICOES 5.883,90 3.3.90.93.02.0000 RESTITUICOES 5.883,90 3.3.90.93.02.0200 RESTITUICOES DE IMP,TAXAS E CONTR.MELHOR 5.883,90 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.389.487,94 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 633.367,34 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 633.367,34 4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 59.069,94 4.4.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 59.069,94 4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 1.123,00 4.4.90.39.99.0000 OUTROS SERVICOS 1.123,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 195,00 4.4.90.51.92.0000 INSTALACOES 195,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 572.979,40 4.4.90.52.08.0000 APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP 50.309,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 143.429,60 4.4.90.52.33.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 15.030,00 4.4.90.52.34.0000 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS 2.290,80 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 210,00 4.4.90.52.38.0000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA 450,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS 295.900,00 4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 65.360,00 4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 756.120,60 4.6.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 598.681,30 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 598.681,30 4.6.90.71.01.0000 AMORT.DA DIVIDA CONTR. COM INSTIT.FINANC 71.384,89 4.6.90.71.02.0000 AMORTIZACAO DA DIV.CONTRAT. COM GOVERNO 108.564,10 4.6.90.71.04.0000 AMORTIZACAO DIV. CONTRATUAL - FUNDOPIMES 96.000,00 4.6.90.71.99.0000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 322.732,31 4.6.91.00.00.0000 APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS 157.439,30 4.6.91.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 157.439,30 4.6.91.71.99.0000 AMORTIZACAO DIVIDA SISPREM 157.439,30 Total Geral 8.538.570,53 R e s u m o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.956.712,70 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.820,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.188.549,64 -------------------- Total DESPESAS CORRENTES 7.149.082,59 INVESTIMENTOS 633.367,34 AMORTIZACAO DA DIVIDA 756.120,60 -------------------- Total DESPESAS DE CAPITAL 1.389.487,94 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- Total RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- T o t a l G e r a l 8.538.570,53 SantAna do Livramento, 16 de Setembro de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Despesa Por Categoria Econômica Mês de Janeiro a Agosto de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Meses 01-08 de 2011 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Grupo de Natureza Categoria Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 54.360.017,62 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.856.436,86 3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 22.060.077,18 3.1.90.03.00.0000 PENSOES 43.334,12 3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.955.753,72 3.1.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 13.488,18 3.1.90.09.00.0000 SALARIO-FAMILIA 19.747,44 3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 16.896.328,43 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 776.455,67 3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 1.354.969,62 3.1.91.00.00.0000 Aplic.Diretas-Oper.Intra-Orcamentarias 8.796.359,68 3.1.91.13.00.0000 Obrigacoes Patronais 8.796.359,68 3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 30.601,98 3.2.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 30.601,98 3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 30.601,98 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.472.978,78 3.3.50.00.00.0000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 2.665.372,94 3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 884.963,60 3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.780.409,34 3.3.70.00.00.0000 TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS 476.167,23 3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES 476.167,23 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 20.251.438,61 3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 704.322,14 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.488.640,66 3.3.90.31.00.0000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 2.986,50 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT 12.539,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 501.438,44 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 257.656,57 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 12.168.535,86 3.3.90.41.00.0000 CONTRIBUICOES 50.000,00 3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 530.002,07 3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 348,00 3.3.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.370.111,26 3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 144.023,86 3.3.90.93.00.0000 INDENIZALCOES E RESTITUICOES 15.732,69 3.3.90.95.00.0000 INDENIZ.PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 5.101,56 3.3.91.00.00.0000 APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS 80.000,00 3.3.91.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 7.152.755,54 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.969.594,84 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.969.594,84 4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 359.661,64 4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC.- PESSOA JURID. 39.786,10 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 1.363.446,96 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.206.700,14 4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.183.160,70 4.6.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.335.926,97 4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 3.335.926,97 4.6.91.00.00.0000 APLIC. DIRETAS-OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS 847.233,73 4.6.91.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 847.233,73 Total Geral 61.512.773,16 R e s u m o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.856.436,86 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 30.601,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.472.978,78 -------------------- Total DESPESAS CORRENTES 54.360.017,62 INVESTIMENTOS 2.969.594,84 AMORTIZACAO DA DIVIDA 4.183.160,70 -------------------- Total DESPESAS DE CAPITAL 7.152.755,54 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- Total RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 -------------------- T o t a l G e r a l 61.512.773,16 SantAna do Livramento, 16 de Setembro de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT?ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Balancete de Verificação Mês de Agosto de 2011 Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Agosto de 2011 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Titulos Saldo -------- Movimento no Periodo --------- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual ATIVO 281.129.509,89 55.889.573,83 54.696.337,41 282.322.746,31 ATIVO CIRCULANTE 15.004.613,15 15.410.322,46 15.198.015,96 15.216.919,65 DISPONIVEL 14.138.617,45 14.953.700,90 14.743.428,09 14.348.890,26 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 14.138.617,45 14.953.700,90 14.743.428,09 14.348.890,26 CAIXA 2.878,46 761.431,09 761.672,75 2.636,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO 14.135.738,99 14.192.269,81 13.981.755,34 14.346.253,46 OUTRAS CONTAS 14.135.738,99 14.192.269,81 13.981.755,34 14.346.253,46 BANCO DO BRASIL 5.114.399,63 6.511.469,43 6.313.785,23 5.312.083,83 BANCO DO BRASIL - LIVRE 799.244,57 3.800.929,31 3.953.846,05 646.327,83 BANCO DO BRASIL - VINCULADOS 3.976.478,95 2.441.499,39 2.359.939,18 4.058.039,16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.588.791,76 1.568.608,22 1.645.859,43 5.511.540,55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE 217.166,39 727.833,79 758.224,17 186.776,01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REVIN 5.371.625,37 840.774,43 887.635,26 5.324.764,54 CEF - SS - SUS/FNS - BL.AFB - ASS 244.416,24 1.318,95 49.777,00 195.958,19 CEF - SS - SUS/FNS - BL.ATB - ATE 926.740,31 169.708,40 127.948,09 968.500,62 CEF - SS - SUS/FNS - BL.VGS - VIG 228.614,55 1.301,43 5.304,40 224.611,58 CEF - SS - SUS/FNS - FARMACIA POP 42.776,73 10.282,87 7.505,72 45.553,88 CEF - SS - SUS/FNS - AIDS 63.833,97 401,70 8.278,06 55.957,61 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 3.114.183,54 4.405.141,90 4.334.781,28 3.184.544,16 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 182.651,18 4.268.519,29 4.021.785,93 429.384,54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN DE DO 2.931.532,36 136.622,61 312.995,35 2.755.159,62 OUTROS BANCOS 318.364,06 1.707.050,26 1.687.329,40 338.084,92 BANCO CONTA FUNDOS 318.301,70 21.666,89 2.030,12 337.938,47 OUTROS BANCOS - BANCO SANTANDER 62,36 1.685.383,37 1.685.299,28 146,45 CREDITOS EM CIRCULACAO 864.415,70 3.068,69 867.484,39 CREDITOS A RECEBER 118.552,99 3.068,69 121.621,68 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 118.552,99 3.068,69 121.621,68 SALARIO FAMILIA 35.488,55 2.343,62 37.832,17 SALARIO MATERNIDADE 33.719,83 725,07 34.444,90 CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAM 49.344,61 49.344,61 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 745.862,71 745.862,71 ENTIDADES DEVEDORAS 402.622,71 402.622,71 ENTIDADES FEDERAIS 402.622,71 402.622,71 DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS 343.240,00 343.240,00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 343.240,00 343.240,00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 1.580,00 453.552,87 454.587,87 545,00 ESTOQUES 1.580,00 453.552,87 454.587,87 545,00 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 1.580,00 453.552,87 454.587,87 545,00 MATERIAL DIVERSOS - OUTROS 1.580,00 450.828,72 451.863,72 545,00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.433.758,64 90.178,93 141.147,31 44.382.790,26 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ 43.718.289,07 90.178,93 141.147,31 43.667.320,69 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNI 43.718.289,07 90.178,93 141.147,31 43.667.320,69 DIVIDA ATIVA 43.718.289,07 90.178,93 141.147,31 43.667.320,69 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIV 43.718.289,07 90.178,93 141.147,31 43.667.320,69 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 43.301.509,06 87.041,99 138.010,37 43.250.540,68 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 416.780,01 3.136,94 3.136,94 416.780,01 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO 416.780,01 416.780,01 INVESTIMENTOS 715.469,57 715.469,57 INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS 715.469,57 715.469,57 ACOES E COTAS DE SOCIEDADES 541.414,01 541.414,01 ACOES 541.414,01 541.414,01 OUTROS INVESTIMENTOS 174.055,56 174.055,56 ATIVO PERMANENTE 36.943.503,61 4.898,30 36.948.401,91 IMOBILIZADO 36.943.503,61 4.898,30 36.948.401,91 BENS MOVEIS E IMOVEIS 36.943.503,61 4.898,30 36.948.401,91 BENS IMOVEIS 25.181.289,97 573,60 25.181.863,57 OUTROS BENS IMOVEIS 25.005.267,67 25.005.267,67 BENS MOVEIS 11.762.213,64 4.324,70 11.766.538,34 ATIVO COMPENSADO 184.747.634,49 40.384.174,14 39.357.174,14 185.774.634,49 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 80.484.803,50 9.034.494,51 9.034.494,51 80.484.803,50 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATURE 80.484.803,50 9.034.494,51 9.034.494,51 80.484.803,50 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 98.810.338,86 31.349.679,63 30.322.679,63 99.837.338,86 DOTACAO ORCAMENTARIA 98.810.338,86 2.684.250,00 1.657.250,00 99.837.338,86 DOTACAO INICIAL 75.988.814,28 75.988.814,28 CREDITO INICIAL 75.988.814,28 75.988.814,28 DOTACAO SUPLEMENTAR 32.443.073,61 2.370.050,00 34.813.123,61 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACA 26.211.184,75 2.370.050,00 28.581.234,75 SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES 6.231.888,86 6.231.888,86 DOTACAO ESPECIAL 11.034.381,62 314.200,00 11.348.581,62 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXER 11.034.381,62 314.200,00 11.348.581,62 CREDITOS ESPECIAIS 11.034.381,62 314.200,00 11.348.581,62 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA -20.655.930,65 1.657.250,00 -22.313.180,65 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMEN -20.655.930,65 1.657.250,00 -22.313.180,65 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 28.665.429,63 28.665.429,63 0,00 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 28.665.429,63 28.665.429,63 0,00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 52.974.202,63 9.046.856,87 508.286,34 61.512.773,16 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA 52.974.202,63 9.046.856,87 508.286,34 61.512.773,16 EMPENHOS POR CREDOR 52.974.202,63 9.046.856,87 508.286,34 61.512.773,16 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 5.452.492,13 5.452.492,13 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TI 5.452.492,13 5.452.492,13 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 952.492,13 952.492,13 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCE 952.492,13 952.492,13 BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA 952.492,13 952.492,13 DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURAC 4.500.000,00 4.500.000,00 VALORES EM CONTIGENCIA JUDICIAL 4.500.000,00 4.500.000,00 PASSIVO -275.160.099,45 85.894.115,06 86.604.703,24 -275.870.687,63 PASSIVO CIRCULANTE -12.675.402,42 9.903.351,02 10.343.059,80 -13.115.111,20 DEPOSITOS -2.692.197,52 1.581.765,70 1.621.046,77 -2.731.478,59 CONSIGNACOES -1.729.523,82 1.578.361,18 1.599.760,69 -1.750.923,33 PREVIDENCIA SOCIAL -561.699,70 91.869,13 96.885,08 -566.715,65 INSS -531.059,83 91.544,78 96.590,76 -536.105,81 OUTRAS ENTIDADES -30.639,87 324,35 294,32 -30.609,84 PENSAO ALIMENTICIA -8.488,36 26.322,42 26.306,75 -8.472,69 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENC -285.579,47 285.425,01 283.093,95 -283.248,41 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS -285.579,47 285.425,01 283.093,95 -283.248,41 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS -144.967,23 144.687,54 144.356,88 -144.636,57 PLANOS DE SEGUROS -13.458,38 8.863,53 8.712,39 -13.307,24 EMPRESTIMOS -154.541,47 262.479,10 272.948,45 -165.010,82 DIVERSOS CONSIGNATARIOS -560.789,21 758.714,45 767.457,19 -569.531,95 OUTROS CONSIGNATARIOS -560.789,21 758.714,45 767.457,19 -569.531,95 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS -962.673,70 3.404,52 21.286,08 -980.555,26 DEPOSITOS E CAUCOES -554.658,32 -554.658,32 DEPOSITOS JUDICIAIS -10.646,22 -10.646,22 DEPOSITOS PARA RECURSOS 0,00 1.664,40 2.496,60 -832,20 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO -397.369,16 1.740,12 18.789,48 -414.418,52 DEPOSITOS DE TERCEIROS -230.766,39 1.740,12 18.789,48 -247.815,75 OUTROS DEPOSITOS -165.929,49 -165.929,49 DIVERSOS CREDORES -165.929,49 -165.929,49 OBRIGACOES EM CIRCULACAO -9.631.235,94 6.928.793,07 7.297.210,90 -9.999.653,77 OBRIGACOES A PAGAR -9.631.235,94 6.148.759,59 6.517.177,42 -9.999.653,77 FORNECEDORES -4.711.537,40 2.248.647,92 2.379.148,19 -4.842.037,67 FORNECEDORES - DO EXERCICIO -60.849,83 2.109.513,27 2.265.965,79 -217.302,35 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTER -4.650.687,57 139.134,65 113.182,40 -4.624.735,32 FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PRO -4.650.687,57 139.134,65 113.182,40 -4.624.735,32 PESSOAL A PAGAR -322.932,70 2.577.845,26 2.577.845,26 -322.932,70 PESSOAL - DO EXERCICIO 0,00 2.577.845,26 2.577.845,26 0,00 PESSOAL - DE EXERCICIOS ANTERIORE -322.932,70 -322.932,70 PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSA -322.932,70 -322.932,70 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER -2.792.170,83 1.084.059,52 1.434.987,48 -3.143.098,79 INSS -297.461,72 166.048,71 168.383,40 -299.796,41 INSS - DO EXERCICIO -166.048,71 166.048,71 168.383,40 -168.383,40 INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -131.413,01 -131.413,01 FGTS -38.344,02 38.345,58 38.831,71 -38.830,15 PIS/PASEP 0,00 76.729,79 76.729,79 0,00 OUTROS ENCARGOS -2.456.365,09 802.935,44 1.151.042,58 -2.804.472,23 OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-P -2.456.365,09 802.935,44 1.151.042,58 -2.804.472,23 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR -1.804.595,01 113.010,40 -1.691.584,61 RESTOS A PAGAR -1.804.595,01 113.010,40 -1.691.584,61 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR -1.804.595,01 113.010,40 -1.691.584,61 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - -1.804.595,01 113.010,40 -1.691.584,61 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 0,00 125.196,49 125.196,49 0,00 BENEFICIOS A PAGAR 0,00 125.196,49 125.196,49 0,00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 780.033,48 780.033,48 0,00 INTERNAS 0,00 780.033,48 780.033,48 0,00 EM CONTRATOS 0,00 780.033,48 780.033,48 0,00 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS 0,00 780.033,48 780.033,48 0,00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO -351.968,96 1.392.792,25 1.424.802,13 -383.978,84 RECEITAS A REGULARIZAR -502.777,13 431.706,06 459.430,65 -530.501,72 RECEITA A REGULARIZAR - FPM 7.666,91 322.790,36 330.457,27 0,00 RECEITA A REGULARIZAR - ICMS 2.800,00 105.059,08 107.859,08 0,00 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO -41.637.793,06 756.120,60 -40.881.672,46 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ -41.637.793,06 756.120,60 -40.881.672,46 OPERACOES DE CREDITO - INTERNA -16.155.573,75 527.296,41 -15.628.277,34 EM CONTRATOS -16.155.573,75 527.296,41 -15.628.277,34 OBRIGACOES A PAGAR -25.482.219,31 228.824,19 -25.253.395,12 ENTIDADES CREDORAS -1.998.412,45 71.384,89 -1.927.027,56 DEBITOS PARCELADOS - INSS -1.998.412,45 71.384,89 -1.927.027,56 PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIO -2.474.280,00 -2.474.280,00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES - EXE -2.474.280,00 -2.474.280,00 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR -21.009.526,86 157.439,30 -20.852.087,56 OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDA -19.845.285,32 157.439,30 -19.687.846,02 PATRIMONIO LIQUIDO -36.099.269,48 -36.099.269,48 PATRIMONIO -36.099.269,48 -36.099.269,48 PASSIVO COMPENSADO -184.747.634,49 75.234.643,44 76.261.643,44 -185.774.634,49 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA -80.484.803,50 -80.484.803,50 PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA -80.484.803,50 -80.484.803,50 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA -98.810.338,86 75.234.643,44 76.261.643,44 -99.837.338,86 DISPONIBILIDADES DE CREDITO -98.810.338,86 18.377.774,57 19.404.774,57 -99.837.338,86 CREDITO UTILIZADO -52.974.202,63 7.673.667,70 16.212.238,23 -61.512.773,16 CREDITO LIQUIDADO -44.878.243,46 2.606,54 7.162.774,82 -52.038.411,74 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 56.856.868,87 56.856.868,87 0,00 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 56.856.868,87 56.856.868,87 0,00 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO -52.974.202,63 7.673.667,70 16.212.238,23 -61.512.773,16 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA -8.095.959,17 7.671.061,16 9.049.463,41 -9.474.361,42 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAC -44.878.243,46 2.606,54 7.162.774,82 -52.038.411,74 EMPENHOS POR CREDOR -52.974.202,63 14.368.962,86 22.907.533,39 -61.512.773,16 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS -5.452.492,13 -5.452.492,13 VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPO -5.452.492,13 -5.452.492,13 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS -5.452.492,13 -5.452.492,13 RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO -5.452.492,13 -5.452.492,13 BENS MUNICIPAIS SOBRE GUARDA -952.492,13 -952.492,13 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS -4.500.000,00 -4.500.000,00 DIVERSOS -4.500.000,00 -4.500.000,00 DESPESA 44.878.243,46 7.162.774,82 2.606,54 52.038.411,74 DESPESAS CORRENTES 40.561.985,28 6.392.657,62 2.606,54 46.952.036,36 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.871.619,54 3.950.079,19 30.821.698,73 APLICACOES DIRETAS 26.871.619,54 3.950.079,19 30.821.698,73 PENSOES 37.907,77 5.426,35 43.334,12 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.487.869,19 467.884,53 2.955.753,72 OBRIGACOES PATRONAIS 524.694,61 104.946,75 629.641,36 FGTS 137.054,29 27.403,07 164.457,36 INSS 387.640,32 77.543,68 465.184,00 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET 1.963.174,58 362.937,78 2.326.112,36 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.999,48 2.488,70 13.488,18 SALARIO-FAMILIA 17.591,52 2.155,92 19.747,44 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL C 17.591,52 2.155,92 19.747,44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 14.805.607,16 2.055.983,14 16.861.590,30 VENCIMENTOS E SALARIOS 8.416.741,29 1.281.509,33 9.698.250,62 REMUNERACAO PELA PARTICIPACAO EM 39.035,78 5.752,72 44.788,50 OBRIGACOES PATRONAIS 674.187,31 102.268,36 776.455,67 FGTS 80.314,17 11.428,64 91.742,81 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I 593.873,14 90.839,72 684.712,86 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSO 1.192.140,01 162.829,61 1.354.969,62 APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN 7.645.317,10 1.151.042,58 8.796.359,68 OBRIGACOES PATRONAIS 7.645.317,10 1.151.042,58 8.796.359,68 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 1.465.381,97 216.424,86 1.681.806,83 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RP 1.465.329,72 216.424,86 1.681.754,58 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SE 563.738,78 82.063,00 645.801,78 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATEN 563.738,78 82.063,00 645.801,78 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 5.610.389,51 851.829,40 6.462.218,91 CONTRIB PATRONAIS AO RPPS - FUNDO 5.358.327,45 796.444,90 6.154.772,35 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 26.781,73 3.820,25 30.601,98 APLICACOES DIRETAS 26.781,73 3.820,25 30.601,98 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 26.781,73 3.820,25 30.601,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.663.584,01 2.438.758,18 2.606,54 16.099.735,65 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P 1.466.483,18 325.564,96 1.792.048,14 CONTRIBUICOES 118.443,64 116.657,86 235.101,50 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENC 107.283,64 111.113,86 218.397,50 SUBVENCOES SOCIAIS 1.348.039,54 208.907,10 1.556.946,64 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MU 264.537,35 264.537,35 CONTRIBUICOES 264.537,35 264.537,35 OUTRAS CONTRIBUICOES 264.537,35 264.537,35 APLICACOES DIRETAS 11.932.563,48 2.113.193,22 2.606,54 14.043.150,16 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 530.511,10 76.463,13 616,60 606.357,63 MATERIAL DE CONSUMO 1.914.429,69 451.588,72 760,00 2.365.258,41 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 264.996,87 78.519,62 343.516,49 MATERIAL FARMACOLOGICO 339.391,06 96.218,70 435.609,76 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS 2.839,50 147,00 2.986,50 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIS 9.525,00 9.525,00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA 9.525,00 9.525,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA 206.082,88 88.497,78 178,00 294.402,66 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE 213.007,80 35.004,66 248.012,46 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 108.562,59 16.209,50 124.772,09 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 6.252.059,16 1.231.726,58 1.051,94 7.482.733,80 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT 431.662,56 97.368,15 529.030,71 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 217.678,27 38.706,53 0,59 256.384,21 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS 543.890,03 84.563,96 50,00 628.403,99 CONTRIBUICOES 10.000,00 10.000,00 20.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 451.148,57 76.729,79 527.878,36 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES 232,00 232,00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.173.323,94 125.196,49 2.298.520,43 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 126.093,49 8.394,82 134.488,31 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.208,79 9.444,25 15.653,04 RESTITUICOES 6.208,79 9.444,25 15.653,04 INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALH 5.101,56 5.101,56 APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, 32.000,00 32.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 32.000,00 32.000,00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 32.000,00 32.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.316.258,18 770.117,20 5.086.375,38 INVESTIMENTOS 889.218,08 13.996,60 903.214,68 APLICACOES DIRETAS 889.218,08 13.996,60 903.214,68 MATERIAL DE CONSUMO 291.765,75 9.098,30 300.864,05 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES 37.910,00 37.910,00 OBRAS E INSTALACOES 35.416,09 573,60 35.989,69 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 524.126,24 4.324,70 528.450,94 AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.427.040,10 756.120,60 4.183.160,70 APLICACOES DIRETAS 3.427.040,10 756.120,60 4.183.160,70 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 2.737.245,67 598.681,30 3.335.926,97 APLICACOES DIRETAS - OPERACOES IN 689.794,43 157.439,30 847.233,73 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 689.794,43 157.439,30 847.233,73 RECEITA -58.362.095,50 16.801,98 8.171.463,97 -66.516.757,49 RECEITAS CORRENTES -58.361.744,80 16.801,98 8.169.033,97 -66.513.976,79 RECEITA TRIBUTARIA -7.227.087,26 5.723,06 639.710,27 -7.861.074,47 IMPOSTOS -4.950.368,36 477.020,69 -5.427.389,05 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R -4.009.596,90 340.443,81 -4.350.040,71 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI -2.846.732,29 128.581,73 -2.975.314,02 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS -452.364,60 82.797,83 -535.162,43 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE -452.364,60 82.797,83 -535.162,43 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -281.323,90 42.343,36 -323.667,26 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -70.341,46 12.944,61 -83.286,07 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALH -42.126,91 21.724,06 -63.850,97 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACA -58.572,33 5.785,80 -64.358,13 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER- -710.500,01 129.064,25 -839.564,26 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIR -940.771,46 136.576,88 -1.077.348,34 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE -940.771,46 136.576,88 -1.077.348,34 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE -940.771,46 136.576,88 -1.077.348,34 TAXAS -2.276.718,90 5.723,06 162.689,58 -2.433.685,42 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE -73.651,09 5.723,06 11.474,17 -79.402,20 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -2.203.067,81 151.215,41 -2.354.283,22 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE -244.169,97 35.911,70 -280.081,67 TAXA DE EXPEDIENTE -207.636,05 31.961,26 -239.597,31 RECEITA DE CONTRIBUICOES -774.035,71 340.570,87 -1.114.606,58 RECEITA PATRIMONIAL -727.754,31 9.926,56 117.439,68 -835.267,43 RECEITAS IMOBILIARIAS -82.868,26 10.999,69 -93.867,95 ALUGUEIS -82.868,26 10.999,69 -93.867,95 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -644.886,05 9.926,56 106.439,99 -741.399,48 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO -642.846,95 9.926,56 105.250,52 -738.170,91 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR -543.573,63 9.801,30 91.919,95 -625.692,28 RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO -256.429,47 9.801,30 36.527,70 -283.155,87 RECEITA DE REMUN DE DEP BANCARIO -33.182,74 2.292,94 -35.475,68 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSIT -47.199,33 10.582,22 -57.781,55 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS -109.766,77 26.999,55 -136.766,32 RECEITA FINANCEIRA DE RECURSOS DE -109.766,77 26.999,55 -136.766,32 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR -99.273,32 125,26 13.330,57 -112.478,63 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS -99.273,32 125,26 13.330,57 -112.478,63 REC. APLIC. EM DEPOSITOS REMUNERA -99.273,32 125,26 13.330,57 -112.478,63 RECEITA DE SERVICOS -128,17 -128,17 TRANSFERENCIAS CORRENTES -46.685.062,01 1.152,36 6.620.238,72 -53.304.148,37 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI -44.908.571,79 1.152,36 6.578.220,69 -51.485.640,12 TRANSFERENCIAS DA UNIAO -20.266.961,17 2.818.623,89 -23.085.585,06 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -14.409.559,80 1.846.579,53 -16.256.139,33 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAC -14.108.884,14 1.819.803,93 -15.928.688,07 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRO -300.675,66 26.775,60 -327.451,26 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA -188.233,91 29.812,25 -218.046,16 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SIST -3.979.972,34 477.984,92 -4.457.957,26 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARI -525.619,20 9.750,00 -535.369,20 FNS / BLGES - GESTAO DO SUS -10.000,00 -10.000,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PA -2.638.157,14 323.922,92 -2.962.080,06 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN -338.906,59 57.813,05 -396.719,64 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN -1.213.028,26 386.825,53 -1.599.853,79 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS- -137.260,27 19.608,61 -156.868,88 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -16.296.536,39 1.152,36 2.569.621,93 -18.865.005,96 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD -15.778.387,83 2.516.422,05 -18.294.809,88 COTA-PARTE DO ICMS -12.299.942,62 2.303.868,60 -14.603.811,22 COTA-PARTE DO IPVA -3.031.715,20 160.845,65 -3.192.560,85 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACA -309.199,16 51.707,80 -360.906,96 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTA -363.364,16 36.257,29 -399.621,45 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS -154.784,40 1.152,36 16.942,59 -170.574,63 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI -8.345.074,23 1.189.974,87 -9.535.049,10 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -1.776.490,22 42.018,03 -1.818.508,25 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN -1.566.448,12 10,13 -1.566.458,25 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO -905.677,78 10,13 -905.687,91 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO -905.677,78 10,13 -905.687,91 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E -210.042,10 42.007,90 -252.050,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E -210.042,10 42.007,90 -252.050,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -2.947.677,34 451.074,43 -3.398.751,77 MULTAS E JUROS DE MORA -676.454,73 100.727,77 -777.182,50 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT -15.846,40 4.889,17 -20.735,57 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO -8.944,62 3.447,30 -12.391,92 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO -6.901,78 1.441,87 -8.343,65 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -606.184,34 84.717,76 -690.902,10 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -558.736,09 77.294,01 -636.030,10 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA -47.448,25 7.423,75 -54.872,00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS -10.574,36 3.097,70 -13.672,06 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS -43.849,63 8.023,14 -51.872,77 INDENIZACOES E RESTITUICOES -371.719,68 68.539,18 -440.258,86 INDENIZACOES -3.184,24 463,20 -3.647,44 RESTITUICOES -368.535,44 68.075,98 -436.611,42 OUTRAS RESTITUICOES -368.535,44 68.075,98 -436.611,42 RESTITUICAO SISPREM - ABONO FAMI -10.657,22 4.803,15 -15.460,37 RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO -357.878,22 63.272,83 -421.151,05 RECEITA DA DIVIDA ATIVA -868.684,74 100.253,83 -968.938,57 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI -858.239,45 97.930,33 -956.169,78 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOST -789.824,12 89.902,68 -879.726,80 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SER -68.415,33 8.027,65 -76.442,98 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU -10.445,29 2.323,50 -12.768,79 RECEITAS DIVERSAS -1.030.818,19 181.553,65 -1.212.371,84 OUTRAS RECEITAS -1.030.818,19 181.553,65 -1.212.371,84 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS -1.030.818,19 181.553,65 -1.212.371,84 RECEITAS DE CAPITAL -350,70 2.430,00 -2.780,70 ALIENACAO DE BENS -350,70 2.430,00 -2.780,70 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 2.430,00 -2.430,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -350,70 -350,70 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS -350,70 -350,70 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 8.114.679,26 970.367,61 9.085.046,87 RESULTADO ORCAMENTARIO 4.144.863,57 479.026,58 4.623.890,15 INTERFERENCIAS PASSIVAS 3.276.178,83 374.632,43 3.650.811,26 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED 3.276.178,83 374.632,43 3.650.811,26 COTA CONCEDIDA 3.276.178,83 374.632,43 3.650.811,26 TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO DAE - 703.155,10 703.155,10 MUTACOES PASSIVAS 868.684,74 104.394,15 973.078,89 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 868.684,74 104.394,15 973.078,89 LIQUIDACAO DE CREDITOS 868.684,74 104.394,15 973.078,89 RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA 868.684,74 104.394,15 973.078,89 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR 858.239,45 102.063,77 960.303,22 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB 10.445,29 2.330,38 12.775,67 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 3.969.815,69 491.341,03 4.461.156,72 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 3.969.815,69 491.341,03 4.461.156,72 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 2.335.381,80 491.341,03 2.826.722,83 BAIXA DE BENS MOVEIS 1.967.173,44 454.587,87 2.421.761,31 BENS DE ESTOQUE 1.967.173,44 454.587,87 2.421.761,31 BAIXA DE DIREITOS 368.208,36 36.753,16 404.961,52 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ 368.208,36 36.753,16 404.961,52 DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO 286.913,94 36.753,16 323.667,10 INCORPORACAO DE PASSIVOS 1.634.433,89 1.634.433,89 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 1.634.433,89 1.634.433,89 OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRAT 1.634.433,89 1.634.433,89 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICI -7.146.148,78 1.304.750,70 -8.450.899,48 RESULTADO ORCAMENTARIO -5.994.055,63 1.211.847,62 -7.205.903,25 MUTACOES ATIVAS -5.994.055,63 1.211.847,62 -7.205.903,25 INCORPORACAO DE ATIVOS -2.567.015,53 455.727,02 -3.022.742,55 AQUISICOES DE BENS -2.473.972,02 455.727,02 -2.929.699,04 BENS MOVEIS -2.438.555,93 455.153,42 -2.893.709,35 INCORPORACAO DE CREDITOS -93.043,51 -93.043,51 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -3.427.040,10 756.120,60 -4.183.160,70 OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRAT -3.427.040,10 756.120,60 -4.183.160,70 AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERAC -3.427.040,10 756.120,60 -4.183.160,70 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO -1.152.093,15 92.903,08 -1.244.996,23 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS -1.152.093,15 92.903,08 -1.244.996,23 INCORPORACAO DE ATIVOS -346.078,67 92.903,08 -438.981,75 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS -53.398,75 2.724,15 -56.122,90 BENS DE ESTOQUE -53.398,75 2.724,15 -56.122,90 INCORPORACAO DE DIREITOS -292.679,92 90.178,93 -382.858,85 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ -292.679,92 90.178,93 -382.858,85 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO -276.131,78 87.041,99 -363.173,77 INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTA -255.127,28 87.041,99 -342.169,27 INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRI -21.004,50 -21.004,50 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -805.594,16 -805.594,16 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES -805.594,16 -805.594,16 RESTOS A PAGAR -25.594,16 -25.594,16 OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGA -780.000,00 -780.000,00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES -420,32 -420,32 (R) DEDUCOES DA RECEITA 6.545.911,12 846.228,56 7.392.139,68 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 6.545.911,12 846.228,56 7.392.139,68 (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARI 690.354,09 690.354,09 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST 420.860,84 420.860,84 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOST 420.860,84 420.860,84 (R) DEDUCAO DA RECEITA IMPOSTO SO 420.860,84 420.860,84 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXAS 269.493,25 269.493,25 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA PEL 269.493,25 269.493,25 (R) DEDUCAO DA RECEITA - OUTRAS T 4.196,10 4.196,10 (R) DEDUCAO DA RECEITA - TAXA DE 4.196,10 4.196,10 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 5.855.557,03 846.228,56 6.701.785,59 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 5.855.557,03 846.228,56 6.701.785,59 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 2.909.363,71 373.237,58 3.282.601,29 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI 2.881.911,67 369.315,86 3.251.227,53 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO D 2.821.776,63 363.960,76 3.185.737,39 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO 60.135,04 5.355,10 65.490,14 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DE 27.452,04 3.921,72 31.373,76 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFE 2.946.193,32 472.990,98 3.419.184,30 (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICI 2.946.193,32 472.990,98 3.419.184,30 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS 2.277.562,92 430.480,27 2.708.043,19 (R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PA 606.790,55 32.169,15 638.959,70 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXP 61.839,85 10.341,56 72.181,41 Total Geral .............. 0,00 150.779.861,86 150.779.861,86 0,00 SantAna do Livramento, 16 de Setembro de 2011. CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador Geral CRC 42.939 Sec. Mun. Fazenda