Estado do Rio Grande do Sul BALANÇO FINANCEIRO Exercício de 2011 - Anexo 13, da Lei 4.320/64 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Receitas Correntes Despesas Correntes RECEITA TRIBUTÁRIA 11.371.750,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.922.238,96 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.579.360,98 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 46.132,26 RECEITA PATRIMONIAL 1.264.518,33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.088.511,51 82.056.882,73 RECEITA DE SERVIÇOS 128,17 Despesas de Capital TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 82.855.695,40 INVESTIMENTOS 5.183.977,09 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.319.286,91 104.390.740,62 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.804.962,88 11.988.939,97 (-)Dedução das Receitas Restituição de Receita -114.006,10 Descontos Concedidos -1.735.483,01 Outras Deduções -9.014,45 Dedução para o FUNDEB -10.246.787,40 -12.105.290,96 Total Líquido - Receitas Correntes 92.285.449,66 Receitas de Capital ALIENAÇÃO DE BENS 3.255,32 3.255,32 Interferências Ativas 5.520.539,37 5.520.539,37 Totais 92.288.704,98 Totais 99.566.362,07 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6) 6.030.222,18 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 81.942,84 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 119.253,48 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 1.054.943,96 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 5.037.758,98 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 1.184,00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 420,32 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - 6.369.124,79 Serviço da Divida a Pagar-2011 - Restos a Pagar 10.928.349,05 CONSIGNACOES 21.426.783,58 CONSIGNACOES 20.752.481,80 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 2.318.510,81 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1.742.807,80 VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS 2.739.599,60 VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS 2.739.599,60 RECEITAS PENDENTES 16.543.057,04 RECEITAS PENDENTES 16.543.057,04 RECEITAS A REGULARIZAR 9.527.962,45 71.130.326,55 RECEITAS A REGULARIZAR 9.527.962,45 62.354.695,22 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3) SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7) CAIXA 3.187,79 CAIXA 1.613,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO 11.639.412,07 11.642.599,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.138.960,18 13.140.574,10 TOTAL (4) 175.061.631,39 TOTAL (8) 175.061.631,39 Sant'Ana do Livramento, 15 de março de 2012 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE LORENZI Prefeito Municipal Contador C RC/RS 42.939 Prefeitura Municip.Santana do Livramento TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Restos a Pagar Proc-2011 Restos a Pg Não Proc-2011 Estado do Rio Grande do Sul BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Prefeitura Municipal de Santana do Livramento Exercício de 2011 - Anexo 12, da Lei 4.320/64 Previsão/Fixação Execução Diferenças Receitas (a) (b) (c) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 10.554.577,64 11.371.750,83 -817.173,19 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 931.033,75 1.579.360,98 -648.327,23 RECEITA PATRIMONIAL 704.993,42 1.264.518,33 -559.524,91 RECEITA DE SERVIÇOS 613,27 128,17 485,10 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 72.132.077,08 82.855.695,40 -10.723.618,32 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.096.672,28 7.319.286,91 -1.222.614,63 Total....... 90.419.967,44 104.390.740,62 -13.970.773,18 (-) Dedução - Restituições - 114.006,10 -114.006,10 (-) Dedução - Descontos Concedidos 335.091,42 1.735.483,01 -1.400.391,59 (-) Dedução para o FUNDEB 9.600.072,52 10.246.787,40 -646.714,88 (-) Dedução - Outras Deduções - 9.014,45 -9.014,45 Total....... 9.935.163,94 12.105.290,96 -2.170.127,02 Soma........ 80.484.803,50 92.285.449,66 -11.800.646,16 RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS - 3.255,32 -3.255,32 Transferências Financeiras Recebidas - - Soma ......... 80.484.803,50 92.288.704,98 -11.803.901,48 Déficit ........ 27.714.443,78 7.277.657,09 20.436.786,69 Total das Receitas 108.199.247,28 99.566.362,07 8.632.885,21 Previsão/Fixação Execução Diferenças Despesas (a) (b) (c) Créditos Orçamentários e Suplementares 98.397.494,48 90.764.795,81 7.632.698,67 Créditos Especiais 9.801.752,80 3.281.026,89 6.520.725,91 Créditos Extraordinários - - - Transferências Financeiras Concedidas 5.520.539,37 -5.520.539,37 Soma .......... 108.199.247,28 99.566.362,07 8.632.885,21 Total das Despesas 108.199.247,28 99.566.362,07 8.632.885,21 Sant'Ana do Livramento,15 de março de 2012 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939 Estado do Rio Grande do Sul BALANÇO PATRIMONIAL Exercício de 2011 - Anexo 14, da Lei 4.320/64 ATIVO PASSIVO ATIVO FINANCEIRO (1) PASSIVO FINANCEIRO (6) DISPONIVEL DEPOSITOS CAIXA 1.613,92 CONSIGNACOES 1.881.374,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.138.960,18 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 778.998,92 CREDITOS EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 144.730,29 13.285.304,39 OBRIGACOES A PAGAR FORNECEDORES 87.367,08 PESSOAL A PAGAR 366.242,98 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 5.730.506,82 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 7.732.540,91 16.577.030,77 ATIVO PERMANENTE (2) PASSIVO PERMANENTE (7) CREDITOS EM CIRCULACAO OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO ENTIDADES DEVEDORAS 282.206,73 OPERACOES DE CREDITO - INTERNA 19.582.478,23 DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS 343.240,00 OBRIGACOES A PAGAR 36.040.684,26 55.623.162,49 RECURSOS VINCULADOS 2.553.221,62 BENS E VALORES EM CIRCULACAO ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 101,77 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO DIVIDA ATIVA 51.194.286,41 INVESTIMENTOS ACOES E COTAS DE SOCIEDADES 541.414,01 OUTROS INVESTIMENTOS 174.055,56 IMOBILIZADO BENS IMOVEIS 25.632.833,96 BENS MOVEIS 12.653.845,29 93.375.205,35 Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3) 106.660.509,74 Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8) 72.200.193,26 SALDO PATRIMONIAL (9) PATRIMONIO 36.099.269,48 DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCICIO - RESULTADO APURADO -1.638.953,00 34.460.316,48 ATIVO COMPENSADO (4) PASSIVO COMPENSADO (10) RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS 1.952.492,13 1.952.492,13 1.952.492,13 1.952.492,13 TOTAL DO ATIVO (5) 108.613.001,87 TOTAL DO PASSIVO (11) 108.613.001,87 15 de março de 2012 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939 Prefeitura Municip.Santana do Livramento VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE Sant'ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Prefeitura Municipal de Santana do Livramento - RS Exercício de 2011 - Anexo 15 da lei 4.320/64 VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS (1) RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (7) Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Receitas Correntes Despesas Correntes RECEITA TRIBUTÁRIA 11.371.750,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.922.238,96 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.579.360,98 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 46.132,26 RECEITA PATRIMONIAL 1.264.518,33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.088.511,51 RECEITA DE SERVIÇOS 128,17 Soma ............. 82.056.882,73 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 82.855.695,40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.319.286,91 Despesas de Capital Soma ............. 104.390.740,62 INVESTIMENTOS 5.183.977,09 (-)Dedução das Receitas AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.804.962,88 Restituição de Receita -114.006,10 Soma ............. 11.988.939,97 Descontos Concedidos -1.735.483,01 Outras Deduções -9.014,45 Dedução para o FUNDEB -10.246.787,40 Total ................... 94.045.822,70 Soma Dedução ..... -12.105.290,96 Total Líquido - Receitas Correntes 92.285.449,66 INTERFERENCIAS PASSIVAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Receitas de Capital COTA CONCEDIDA 5.520.539,37 ALIENAÇÃO DE BENS 3.255,32 Soma ............. 5.520.539,37 Soma ............. 3.255,32 Total ................... 92.288.704,98 Total ................... 99.566.362,07 (2) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (8) MUTACOES ATIVAS MUTACOES PASSIVAS INCORPORACAO DE ATIVOS DESINCORPORACOES DE ATIVOS AQUISICOES DE BENS 6.097.117,73 LIQUIDACAO DE CREDITOS 2.645.465,82 INCORPORACAO DE CREDITOS 93.043,51 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS 6.804.962,88 Total ................... 12.995.124,12 Total ................... 2.645.465,82 (3) INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (9) INTERFERENCIAS ATIVAS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO DESINCORPORACOES DE ATIVOS MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 1.054.943,96 BAIXA DE BENS MOVEIS 4.265.676,61 INCORPORACAO DE ATIVOS BAIXA DE DIREITOS 852.700,21 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 70.453,62 INCORPORACAO DE PASSIVOS INCORPORACAO DE DIREITOS 5.447.343,33 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 13.569.672,64 AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS AJUSTES DE OBRIGACOES AJUSTES DE CREDITOS 4.462.190,88 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 6.592.295,00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 9.534.038,14 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES FINANCEIROS 420,32 Total ................... 20.569.390,25 Total ................... 25.280.344,46 Total das Variações Ativas (4) 125.853.219,35 Total das Variações Passivas (10) 127.492.172,35 Resultado Patrimonial (DÉFICIT) (5) 1.638.953,00 Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT) (11) TOTAL GERAL (6) 127.492.172,35 TOTAL GERAL (12) 127.492.172,35 Sant'Ana do Livramento,15 de março de 2012 WAINER VIANA MACHADO CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI Prefeito Municipal Contador CRC/RS 42.939