MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 318.065.470,02D 246.541.511,18 188.130.503,22 376.476.477,98D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 146.049.706,79D 228.371.554,74 184.078.205,73 190.343.055,80D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.606.993,23D 146.909.953,62 137.077.791,32 118.439.155,53D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 108.606.993,23D 146.909.953,62 137.077.791,32 118.439.155,53D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 108.606.993,23D 146.909.953,62 137.077.791,32 118.439.155,53D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 8.552,24D 2.353.637,19 2.350.847,31 11.342,12D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 1501 - 0001 - 0000F 7.437,19D 1.199.213,30 1.203.697,30 2.953,19D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 1501 - 0001 - 0000F 794,57D 605.946,45 603.376,19 3.364,83D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 1501 - 0001 - 0000F 301,68D 548.477,44 543.773,82 5.005,30D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 1501 - 0001 - 0000F 18,80D 0,00 0,00 18,80D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.981.425,80D 98.908.937,72 95.856.679,21 5.033.684,31D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 0,00 47.215.735,09 44.527.607,87 2.688.127,22D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 0,00 24.506.726,02 22.161.600,56 2.345.125,46D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BB - PMSL DISPONÍVEL 0,00 957.136,26 957.136,26 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0147744 1 BB - PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 12.925,32 12.925,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.023644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 944.210,94 944.210,94 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 0,00 12.620.313,44 10.275.187,98 2.345.125,46D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 9.651.047,83 9.651.047,83 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.0347745 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 2.969.265,61 624.140,15 2.345.125,46D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.00 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 0,00 6.884.025,49 6.884.025,49 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.023646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 6.884.025,49 6.884.025,49 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.00 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 0,00 70.513,56 70.513,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.0147765 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 352,56 352,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.023647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 70.161,00 70.161,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.00 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU 0,00 3.478.407,38 3.478.407,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.023648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.478.407,38 3.478.407,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 3.227,10 3.227,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.00 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 0,00 490.674,32 490.674,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.023652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 490.674,32 490.674,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.19.0047381 1 BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.428,47 2.428,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 22.709.009,07 22.366.007,31 343.001,76D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00 BB-PMSL SME MDE 0,00 4.802.814,73 4.802.814,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.013656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 0,00 4.802.814,73 4.802.814,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.00 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC 0,00 852.472,03 852.472,03 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:48 Pág 1/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.04.013658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 0,00 852.472,03 852.472,03 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 0,00 19.966,09 19.966,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.06.003660 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 0,00 110.047,76 110.047,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.00 BB-PMSL SME FEB FUNDEB 0,00 11.321.174,56 10.986.101,09 335.073,47D 1.1.1.1.1.19.02.02.14.013668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 0,00 10.986.101,09 10.986.101,09 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.0347665 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1543 - 1352 - 0000F 0,00 335.073,47 0,00 335.073,47D 1.1.1.1.1.19.02.02.18.00 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. 0,00 132.788,20 132.788,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.013672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 0,00 132.788,20 132.788,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 445.184,41 445.184,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 0,00 445.184,41 445.184,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.00 BB -PMSL - ACESUASTRAB 0,00 2.403,96 1.986,06 417,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0247588 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 2660 - 1214 - 0000F 0,00 2.403,96 1.986,06 417,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.00 BB - PMSL - BL GBF FNAS 0,00 36.035,18 35.422,26 612,92D 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0131622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 0,00 30.503,21 30.503,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0247600 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 2660 - 1133 - 0000F 0,00 5.531,97 4.919,05 612,92D 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 7.416,57 7.416,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 0,00 6.761,81 6.761,81 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0347573 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 2660 - 1118 - 0000F 0,00 654,76 654,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 323,53 323,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 4.340.325,72 4.334.723,74 5.601,98D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 0,00 1.561.732,83 1.556.130,85 5.601,98D 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 0,00 2.580.917,15 2.580.917,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 0,00 127.515,00 127.515,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 0,00 54.204,33 54.204,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0847580 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 0,00 15.956,41 15.956,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.00 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 0,00 5.814,67 5.396,77 417,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0146847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 0,00 5.013,69 5.013,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0247577 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 2660 - 1278 - 0000F 0,00 800,98 383,08 417,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 25.251,50 25.251,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 0,00 10.922,22 10.922,22 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0347576 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2660 - 1177 - 0000F 0,00 14.329,28 14.329,28 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.69.00 BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO 0,00 2.302,00 2.302,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.69.0147159 1 BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 0,00 2.302,00 2.302,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.71.00 BB - FNAS- COVID 19- EPI 0,00 3.331,81 3.331,81 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.71.0247625 1 BB - FNAS- COVID 19- EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 2669 - 1303 - 3160F 0,00 3.331,81 3.331,81 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:48 Pág 2/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.78.00 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO 0,00 22.123,93 21.246,34 877,59D 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0147255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 13.844,77 12.967,18 877,59D 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0247610 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 2799 - 3008 - 0000F 0,00 8.279,16 8.279,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.86.0047420 1 BB - PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 0,00 16.612,00 16.612,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.92.0047467 1 BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 0,00 562.620,42 562.620,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.762.783,47D 11.184.623,72 11.631.988,30 1.315.418,89D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 30.567,28D 1.999.381,61 1.999.381,61 30.567,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CEF-PMSL DISPONÍVEL 12.583,00D 930.311,29 930.311,29 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.023691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 12.583,00D 930.311,29 930.311,29 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 1501 - 0001 - 0000F 17.984,28D 69.070,32 69.070,32 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.03.004026 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 192.216,19D 8.375.242,11 8.432.606,69 134.851,61D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 5.277,21D 8.302.229,33 8.241.583,91 65.922,63D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 0,00 11.706,06 11.706,06 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.64.0046928 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sª LIVRAME ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041) 1700 - 1276 - 0000F 21.000,97D 0,00 0,00 21.000,97D 1.1.1.1.1.19.03.02.76.0047244 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016) 1700 - 3007 - 3110F 6.417,05D 0,00 0,00 6.417,05D 1.1.1.1.1.19.03.02.84.0047306 1 CEF - PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPLEXO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025) 1700 - 1315 - 0000F 0,00 61.306,72 61.306,72 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.90.0047479 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034) 1700 - 1330 - 0000F 9.518,96D 0,00 0,00 9.518,96D 1.1.1.1.1.19.03.02.96.0047635 1 CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007) 1706 - 1357 - 3110F 150.000,00D 0,00 118.010,00 31.990,00D 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 1.540.000,00D 810.000,00 1.200.000,00 1.150.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.03.01.0047639 1 CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011) 1706 - 1359 - 3110F 250.000,00D 0,00 250.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.02.0047640 1 CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012) 1706 - 1360 - 3110F 40.000,00D 110.000,00 150.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.03.0047641 1 CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013) 1706 - 1361 - 3110F 100.000,00D 700.000,00 800.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.03.05.0047643 1 CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHALEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015) 1706 - 1362 - 3110F 350.000,00D 0,00 0,00 350.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.03.06.0047644 1 CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016) 1706 - 1363 - 3110F 400.000,00D 0,00 0,00 400.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.03.07.0047645 1 CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017) 1706 - 1364 - 3110F 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D 1.1.1.1.1.19.03.03.08.0047646 1 CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018) 1706 - 1365 - 3110F 100.000,00D 0,00 0,00 100.000,00D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 139.286,38D 40.508.278,91 39.617.490,45 1.030.074,84D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 139.254,53D 36.166.164,65 35.275.376,19 1.030.042,99D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BERGS-PMSL DISPONÍVEL 136.165,53D 18.019.808,21 17.713.640,39 442.333,35D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.013729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 136.165,53D 17.735.271,36 17.509.294,04 362.142,85D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.0347734 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 284.536,85 204.346,35 80.190,50D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00 BERGS-PMSL SERVIDORES 0,00 16.888.445,23 16.303.824,59 584.620,64D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.013730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 16.888.445,23 16.303.824,59 584.620,64D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:48 Pág 3/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 1,00D 3.897,43 3.897,43 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.00 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 846.979,56 846.979,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.05.023733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 846.979,56 846.979,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 0,00 27.616,06 27.616,06 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0247347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 27.616,06 27.616,06 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.12.0047481 1 BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 3.088,00D 0,00 0,00 3.088,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.13.0047735 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 379.418,16 379.418,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 31,85D 4.342.114,26 4.342.114,26 31,85D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 1,00D 231.230,81 231.230,81 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.04.00 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA 0,00 36.879,20 36.879,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.013737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 0,00 36.879,20 36.879,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.00 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB 0,00 11.318,46 11.318,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.013739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 0,00 11.318,46 11.318,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 0,00 17.316,00 17.316,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 1,00D 9.093,99 9.093,99 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.00 BERGS-FMS FES INCENTIVO 0,00 186.068,16 186.068,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.15.013748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 186.068,16 186.068,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 0,00 10.232,09 10.232,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 1.701.339,50 1.701.339,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.00 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA 0,00 80.715,95 80.715,95 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.014085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 0,00 80.715,95 80.715,95 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.00 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS 0,00 50.462,79 50.462,79 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.014100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 0,00 50.425,16 50.425,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.46.0247627 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 2621 - 4220 - 0000F 0,00 37,63 37,63 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 0,00 1.148.887,56 1.148.887,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 0,00 17.726,35 17.726,35 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.76.00 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS 0,00 59.757,17 59.757,17 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.76.0247614 1 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 2701 - 1321 - 0000F 0,00 59.757,17 59.757,17 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.85.0047557 1 BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 0,00 701.086,23 701.086,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.86.0047688 1 BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 79.355,95D 300,00 79.592,59 63,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 300,00 300,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)1899 - 8064 - 0000F 1,00D 0,00 0,00 1,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:48 Pág 4/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 1501 - 0001 - 0000F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.19.99.10.00.0047476 1 BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 79.292,59D 0,00 79.292,59 0,00 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 5.673.953,50 5.673.953,50 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 1.114.560,27 1.114.560,27 0,00 1.1.1.1.1.30.04.00.00.0047730 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 4.559.393,23 4.559.393,23 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 106.617.015,19D 39.973.425,21 33.196.311,30 113.394.129,10D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 3.371.710,88D 20.565,79 0,00 3.392.276,67D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 3.371.710,88D 20.565,79 0,00 3.392.276,67D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 3.228,75D 20,34 0,00 3.249,09D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 320,20D 1,99 0,00 322,19D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 256,64D 1,57 0,00 258,21D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 78,06D 0,45 0,00 78,51D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 1.423,71D 9,60 0,00 1.433,31D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 1601 - 4505 - 0000F 13,87D 0,09 0,00 13,96D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 668,58D 4,09 0,00 672,67D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 1600 - 4501 - 0000F 1.322,22D 7,72 0,00 1.329,94D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 3002 - 0000F 2.501.918,53D 15.201,12 0,00 2.517.119,65D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1700 - 1221 - 0000F 191.488,93D 1.174,95 0,00 192.663,88D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 1219 - 0000F 8.007,88D 49,95 0,00 8.057,83D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 93.011,20D 623,03 0,00 93.634,23D 1.1.1.1.1.50.02.02.23.0047547 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028) 1700 - 1290 - 0000F 506.258,70D 3.096,56 0,00 509.355,26D 1.1.1.1.1.50.02.02.24.0047548 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-899616/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 29.134,91D 0,00 0,00 29.134,91D 1.1.1.1.1.50.02.02.25.0047549 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032) 1700 - 1306 - 0000F 24.667,00D 310,54 0,00 24.977,54D 1.1.1.1.1.50.02.02.26.0047633 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 3.920,77D 25,23 0,00 3.946,00D 1.1.1.1.1.50.02.02.27.0047634 1 POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037) 1700 - 1351 - 0000F 5.990,93D 38,56 0,00 6.029,49D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 102.353.068,15D 39.866.593,90 33.196.311,30 109.023.350,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 65.060.688,94D 17.920.841,10 15.409.368,29 67.572.161,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL 4.807.849,25D 786.898,16 17.062,05 5.577.685,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0147035 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1501 - 0001 - 0000F 416.896,68D 786.898,16 17.062,05 1.186.732,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0247729 1 APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 1869 - 8001 - 0000F 4.390.952,57D 0,00 0,00 4.390.952,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 APLIC-BB-PMSL FPM 2.805.195,81D 2.868.940,98 3.777.263,54 1.896.873,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0147036 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1501 - 0001 - 0000F 2.805.195,81D 2.868.188,58 3.776.511,14 1.896.873,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0247560 1 APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 1500 - 0020 - 0000F 0,00 752,40 752,40 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO 3.019.852,50D 1.997.752,88 2.958.006,53 2.059.598,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0247037 1 APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 1501 - 0001 - 0000F 3.019.852,50D 1.997.752,88 2.958.006,53 2.059.598,85D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:48 Pág 5/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.04.00 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 1.321.702,27D 79.935,80 35.256,78 1.366.381,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0247038 1 APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 1501 - 0001 - 0000F 1.321.702,27D 79.935,80 35.256,78 1.366.381,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 4.108.473,52D 1.556.863,08 2.324.580,84 3.340.755,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1501 - 0001 - 0000F 767.717,76D 1.556.863,08 2.324.580,84 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1500 - 0040 - 1002F 3.258.751,72D 0,00 0,00 3.258.751,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0447559 1 APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 1899 - 1899 - 0000F 82.004,04D 0,00 0,00 82.004,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 1501 - 0001 - 0000F 1.623,32D 11,99 0,00 1.635,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 1501 - 0001 - 0000F 192.395,60D 4.627,37 0,00 197.022,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.00 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL 726.085,27D 497.374,05 15.471,41 1.207.987,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0247042 1 APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 1501 - 0001 - 0000F 726.085,27D 497.374,05 15.471,41 1.207.987,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 1501 - 0001 - 0000F 478.109,94D 3.531,32 0,00 481.641,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 1501 - 0001 - 0000F 14.451,27D 106,74 0,00 14.558,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 1501 - 0001 - 0000F 552.207,16D 4.078,61 0,00 556.285,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 1500 - 0020 - 1001F 15.167.373,56D 2.083.818,96 1.440.418,27 15.810.774,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1551 - 1018 - 0000F 24.815,73D 183,29 0,00 24.999,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1550 - 1009 - 0000F 1.645.470,88D 415.801,15 411.472,39 1.649.799,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1750 - 1083 - 0000F 255.073,53D 21.750,15 0,00 276.823,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1553 - 1058 - 0000F 178.134,08D 1.262,07 100.682,75 78.713,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB 4.404.679,13D 4.498.544,17 2.143.721,41 6.759.501,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0147054 1 APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 1540 - 0031 - 0000F 4.404.679,13D 4.498.544,17 2.143.721,41 6.759.501,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1552 - 1016 - 0000F 456.736,31D 3.974,98 132.788,20 327.923,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1899 - 1192 - 0000F 22.635,01D 167,18 0,00 22.802,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1570 - 1209 - 0000F 166,51D 1,23 0,00 167,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1899 - 1191 - 0000F 344,80D 2,54 0,00 347,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1899 - 1193 - 0000F 46.002,30D 339,78 0,00 46.342,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST 3.846.013,26D 147.846,78 322.762,02 3.671.098,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1704 - 1005 - 0000F 1.889.514,11D 147.846,78 322.762,02 1.714.598,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1700 - 3003 - 0000F 1.956.499,15D 0,00 0,00 1.956.499,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1570 - 1190 - 0000F 1.198.470,33D 8.851,92 0,00 1.207.322,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1570 - 1251 - 0000F 173,73D 1,28 0,00 175,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1660 - 1258 - 0000F 38.912,84D 287,41 0,00 39.200,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1660 - 1214 - 0000F 201.224,80D 1.484,80 1.175,45 201.534,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1660 - 1166 - 0000F 2.345,35D 17,32 0,00 2.362,67D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1660 - 1133 - 0000F 243.612,65D 26.088,07 13.543,95 256.156,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1660 - 1198 - 0000F 616,41D 9,12 4,56 620,97D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:49 Pág 6/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.44.00 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS 107.430,32D 1.573,34 8.083,07 100.920,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0147078 1 APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1660 - 1118 - 0000F 107.430,32D 1.573,34 8.083,07 100.920,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1570 - 1243 - 0000F 11.956,26D 88,30 0,00 12.044,56D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 1501 - 0001 - 0000F 45.118,04D 991,97 334,22 45.775,79D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1551 - 1018 - 0000F 32.883,51D 485,74 242,87 33.126,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS 10.534.776,47D 2.624.792,82 1.452.038,89 11.707.530,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4500 - 0000F 7.238.321,54D 870.555,85 623.650,36 7.485.227,03D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4501 - 0000F 1.913.380,68D 1.560.049,13 761.175,80 2.712.254,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1604 - 4502 - 0000F 473.181,86D 128.003,35 63.759,00 537.426,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4503 - 0000F 666.411,46D 51.356,11 2.814,05 714.953,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1602 - 4511 - 0000F 142.980,05D 0,00 0,00 142.980,05D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0747583 1 APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 1600 - 4502 - 0000F 100.500,88D 14.828,38 639,68 114.689,58D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 1601 - 4505 - 0000F 1.635.855,25D 12.082,45 0,00 1.647.937,70D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS 151.225,26D 2.359,15 5.582,30 148.002,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0147089 1 APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1660 - 1278 - 0000F 151.225,26D 2.359,15 5.582,30 148.002,11D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS 117.528,05D 11.352,08 19.726,89 109.153,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0147090 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1660 - 1177 - 0000F 102.127,60D 9.341,46 13.487,34 97.981,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0247462 1 APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1669 - 1304 - 3160F 15.400,45D 1.619,62 5.848,55 11.171,52D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0347586 1 APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 2660 - 1177 - 0000F 0,00 391,00 391,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1700 - 1291 - 0000F 12,36D 0,20 0,10 12,46D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 1700 - 3004 - 0000F 20,84D 0,30 0,15 20,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1669 - 1301 - 3160F 10.020,06D 146,36 2.347,55 7.818,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1669 - 1302 - 3160F 1,78D 0,02 0,00 1,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1669 - 1303 - 3160F 5.107,99D 36,52 3.306,12 1.838,39D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1706 - 1309 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1669 - 1308 - 3160F 5.588,27D 41,28 0,00 5.629,55D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 1501 - 0001 - 0000F 498,84D 3,69 0,00 502,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1799 - 1311 - 0000F 7,10D 0,05 0,00 7,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 1501 - 0001 - 0000F 31,79D 0,27 0,00 32,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 1501 - 0001 - 0000F 703.377,50D 5.195,15 0,00 708.572,65D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 1799 - 3008 - 0000F 0,00 18.343,73 18.343,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1700 - 1319 - 0000F 0,41D 0,00 0,00 0,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1669 - 1343 - 0000F 130.235,44D 1.266,55 0,00 131.501,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.81.0047382 1 APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 1501 - 0001 - 0000F 4.021.076,51D 29.699,73 0,00 4.050.776,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 1660 - 0000F 31.854,09D 235,27 0,00 32.089,36D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:49 Pág 7/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.83.0047417 1 APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068) 1669 - 1328 - 0000F 66,51D 0,49 0,00 67,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.84.0047421 1 APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725) 1700 - 1327 - 0000F 111.975,85D 726,57 16.612,00 96.090,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.85.0047425 1 APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) 2717 - 3009 - 0000F 135.406,76D 2.000,22 1.000,11 136.406,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.86.0047427 1 APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283) 1700 - 1329 - 0000F 1,99D 0,02 0,00 2,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.87.0047431 1 APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263) 1660 - 1333 - 0000F 5.326,13D 39,34 0,00 5.365,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.88.0047464 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828) 1660 - 1337 - 3110F 2.356,82D 17,40 0,00 2.374,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.89.0047466 1 APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) 1660 - 1338 - 3110F 2.338,71D 17,28 0,00 2.355,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.90.0047468 1 APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) 1605 - 4511 - 0000F 16.252,53D 187.848,43 187.540,14 16.560,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS 27.900,13D 206,07 0,00 28.106,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0147471 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 1716 - 1339 - 0000F 0,00 206,07 0,00 206,07D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.0247733 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235) 2716 - 1339 - 0000F 27.900,13D 0,00 0,00 27.900,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.00 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL 79.798,19D 0,00 0,00 79.798,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.92.0247732 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 2715 - 1340 - 0000F 79.798,19D 0,00 0,00 79.798,19D 1.1.1.1.1.50.03.01.93.0047486 1 APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733) 1569 - 1344 - 0000F 526.679,60D 3.890,06 0,00 530.569,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.94.0047495 1 APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920) 1660 - 1346 - 0000F 47.387,14D 350,00 0,00 47.737,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.95.0047524 1 APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973) 1719 - 1347 - 0000F 657.312,65D 4.854,92 0,00 662.167,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.96.0047617 1 APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858) 1660 - 1353 - 0000F 56.333,16D 416,07 0,00 56.749,23D 1.1.1.1.1.50.03.01.97.0047697 1 APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236) 1715 - 1340 - 0000F 0,00 589,40 0,00 589,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.98.0047709 1 APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909) 1660 - 1367 - 0000F 40.028,13D 295,65 0,00 40.323,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.99.0047711 1 APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910) 1660 - 1368 - 0000F 46.171,37D 341,03 0,00 46.512,40D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 7.515.929,87D 5.372.640,78 2.890.222,20 9.998.348,45D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL 552.889,82D 386.053,49 338.894,75 600.048,56D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0246983 1 APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 1501 - 0001 - 0000F 552.889,82D 386.053,49 338.894,75 600.048,56D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 1501 - 0001 - 0000F 217.794,96D 28.813,31 41.918,64 204.689,63D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 35.068,19D 500.277,74 500.000,00 35.345,93D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 1500 - 0040 - 1002F 1.751.547,40D 2.511.530,88 1.499.408,81 2.763.669,47D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 1601 - 4505 - 0000F 4,80D 0,04 0,00 4,84D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 1601 - 4505 - 0000F 109,94D 0,87 0,00 110,81D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 1601 - 4505 - 0000F 16,12D 0,13 0,00 16,25D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1700 - 1204 - 0000F 0,40D 0,01 0,00 0,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 1601 - 4505 - 0000F 4,60D 0,04 0,00 4,64D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 1601 - 4505 - 0000F 44,35D 0,36 0,00 44,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020) 1601 - 4505 - 0000F 16,78D 0,14 0,00 16,92D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 1600 - 4500 - 0000F 5,98D 0,05 0,00 6,03D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:49 Pág 8/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 1600 - 4503 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 1601 - 4505 - 0000F 95,78D 0,76 0,00 96,54D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 1601 - 4505 - 0000F 9,92D 0,08 0,00 10,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026) 1601 - 4505 - 0000F 128,55D 1,02 0,00 129,57D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 1601 - 4505 - 0000F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 1600 - 4501 - 0000F 563.648,37D 4.464,02 0,00 568.112,39D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 1601 - 4505 - 0000F 78.788,49D 624,00 0,00 79.412,49D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1700 - 1277 - 0000F 8.933,72D 72,16 0,00 9.005,88D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 1600 - 4500 - 0000F 3.805,14D 30,14 0,00 3.835,28D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 1601 - 4505 - 0000F 139.291,41D 1.103,17 0,00 140.394,58D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 1601 - 4505 - 0000F 2.040,29D 16,16 0,00 2.056,45D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 1706 - 1313 - 0000F 24.801,06D 1.209,93 0,00 26.010,99D 1.1.1.1.1.50.03.02.47.0047311 1 APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031) 1700 - 1307 - 0000F 7.050,50D 56,94 0,00 7.107,44D 1.1.1.1.1.50.03.02.49.0047313 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025) 1700 - 1315 - 0000F 0,00 61.443,15 0,00 61.443,15D 1.1.1.1.1.50.03.02.50.0047314 1 APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026) 1700 - 1316 - 0000F 247.515,25D 1.999,19 0,00 249.514,44D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.0047450 1 APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005) 1706 - 1313 - 0000F 603.105,79D 4.776,51 0,00 607.882,30D 1.1.1.1.1.50.03.02.55.0047474 1 APLIC - CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029) 1700 - 1292 - 0000F 74.537,41D 602,06 0,00 75.139,47D 1.1.1.1.1.50.03.02.57.0047484 1 APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006) 1706 - 1345 - 0000F 1.158.272,90D 9.355,43 0,00 1.167.628,33D 1.1.1.1.1.50.03.02.62.0047566 1 APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036) 1700 - 1350 - 0000F 2,37D 0,02 0,00 2,39D 1.1.1.1.1.50.03.02.63.0047568 1 APLIC-CEF-CONV.940766/2023-AQUIS.CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037) 1700 - 1351 - 0000F 3,62D 0,03 0,00 3,65D 1.1.1.1.1.50.03.02.64.0047647 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007) 1706 - 1357 - 0000F 0,00 118.052,96 0,00 118.052,96D 1.1.1.1.1.50.03.02.65.0047648 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008) 1706 - 1354 - 0000F 362.542,69D 2.616,70 0,00 365.159,39D 1.1.1.1.1.50.03.02.66.0047649 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009) 1706 - 1355 - 0000F 362.542,69D 2.616,70 0,00 365.159,39D 1.1.1.1.1.50.03.02.67.0047650 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010) 1706 - 1358 - 0000F 150.594,43D 1.216,36 0,00 151.810,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.68.0047651 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011) 1706 - 1359 - 0000F 0,00 250.091,00 0,00 250.091,00D 1.1.1.1.1.50.03.02.69.0047652 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012) 1706 - 1360 - 0000F 110.000,00D 150.054,60 110.000,00 150.054,60D 1.1.1.1.1.50.03.02.70.0047653 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013) 1706 - 1361 - 0000F 300.000,00D 400.145,59 0,00 700.145,59D 1.1.1.1.1.50.03.02.71.0047654 1 APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014) 1706 - 1356 - 0000F 725.085,39D 405.233,39 400.000,00 730.318,78D 1.1.1.1.1.50.03.02.77.0047728 1 APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES CDB FLEX EMPRESARIAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000000920) 1501 - 0001 - 0000F 35.630,73D 29.725,29 0,00 65.356,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.78.0047737 1 APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 500.456,36 0,00 500.456,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 29.136.493,58D 16.532.472,36 14.847.801,99 30.821.163,95D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL 5.175.527,85D 6.533.903,92 4.864.613,85 6.844.817,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1501 - 0001 - 0000F 0,05D 6.522.699,55 4.856.589,40 1.666.110,20D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1869 - 8001 - 0000F 5.175.527,80D 0,00 0,00 5.175.527,80D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0347759 1 APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 11.204,37 8.024,45 3.179,92D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:49 Pág 9/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES 6.431.438,09D 7.238.506,61 7.727.696,88 5.942.247,82D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0147760 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1500 - 0001 - 0000F 0,00 379.418,16 379.418,16 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0247096 1 APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 1501 - 0001 - 0000F 6.431.438,09D 6.859.088,45 7.348.278,72 5.942.247,82D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1759 - 1183 - 0000F 104.769,34D 4.770,01 0,00 109.539,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB 2.566.241,96D 457.107,36 395.955,02 2.627.394,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0247098 1 APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 1501 - 0001 - 0000F 2.566.241,96D 457.107,36 395.955,02 2.627.394,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 1501 - 0001 - 0000F 2.310,50D 18,87 0,00 2.329,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1752 - 1098 - 0000F 2.757.688,01D 221.221,16 12.656,06 2.966.253,11D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.964,91D 5.056,65 5.032,44 2.989,12D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0147101 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1544 - 1010 - 0000F 2.787,02D 5.032,44 5.032,44 2.787,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0247605 1 APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1550 - 1010 - 0000F 177,89D 24,21 0,00 202,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 1621 - 4190 - 0000F 86.748,70D 708,20 0,00 87.456,90D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 1621 - 4050 - 0000F 103.100,20D 37.756,75 40.639,66 100.217,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1759 - 1071 - 0000F 1.880.116,80D 18.735,33 6.603,35 1.892.248,78D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 1621 - 4080 - 0000F 4.617,51D 37,70 0,00 4.655,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 1621 - 4160 - 0000F 123.260,29D 18.393,34 0,00 141.653,63D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1759 - 1141 - 0000F 252.950,73D 11.199,10 0,00 264.149,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 1621 - 4011 - 0000F 1.921.184,07D 102.514,23 44.729,09 1.978.969,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 1621 - 4170 - 0000F 14.665,03D 119,72 0,00 14.784,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1701 - 1197 - 0000F 7.440,04D 60,75 0,00 7.500,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 1500 - 0040 - 1002F 31.887,80D 851.233,13 850.669,75 32.451,18D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1661 - 1121 - 0000F 75.198,95D 613,95 0,00 75.812,90D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 1621 - 4090 - 0000F 292.748,66D 56.112,28 21.612,61 327.248,33D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1701 - 1245 - 0000F 4.961,39D 40,51 0,00 5.001,90D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 1621 - 4230 - 0000F 3.271,14D 26,71 0,00 3.297,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 1621 - 4011 - 0000F 2.221,84D 18,14 0,00 2.239,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 1621 - 4220 - 0000F 161.360,70D 13.300,34 37.272,19 137.388,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1799 - 1230 - 0000F 27.035,46D 220,76 0,00 27.256,22D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1660 - 1108 - 0000F 8.487,85D 69,31 0,00 8.557,16D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 1501 - 0001 - 0000F 4.905,98D 40,06 0,00 4.946,04D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 1501 - 0001 - 0000F 14.238,65D 116,27 0,00 14.354,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 1621 - 4230 - 0000F 314.112,57D 578.501,10 574.443,78 318.169,89D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1759 - 1145 - 0000F 2.806,99D 22,92 0,00 2.829,91D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 1899 - 8064 - 0000F 95.215,03D 777,35 0,00 95.992,38D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 1501 - 0001 - 0000F 806.354,53D 6.583,10 0,00 812.937,63D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:49 Pág 10/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 1621 - 4297 - 0000F 118,16D 0,97 0,00 119,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 1501 - 0001 - 0000F 3.813.303,28D 31.131,87 0,00 3.844.435,15D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 1621 - 4050 - 0000F 125.913,37D 1.027,95 0,00 126.941,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 1621 - 4011 - 0000F 4.920,92D 40,17 0,00 4.961,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 1621 - 4230 - 3140F 9.080,98D 74,13 0,00 9.155,11D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1700 - 1324 - 0000F 2.735,52D 22,33 0,00 2.757,85D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.00 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO 6.073,97D 11.082,76 16.568,72 588,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0247348 1 APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 1501 - 0001 - 0000F 6.073,97D 11.082,76 16.568,72 588,01D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1701 - 1321 - 0000F 388.998,60D 3.033,36 55.432,10 336.599,86D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 1621 - 4293 - 0000F 26.956,29D 220,07 0,00 27.176,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1661 - 1123 - 0000F 46.334,02D 885,66 0,00 47.219,68D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1661 - 1122 - 0000F 28.110,94D 229,51 0,00 28.340,45D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 1500 - 0040 - 1002F 141.626,19D 1.156,25 0,00 142.782,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.59.0047429 1 APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680) 1621 - 4190 - 0000F 68.829,69D 561,93 0,00 69.391,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.60.0047444 1 APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980) 1621 - 4090 - 3210F 11.021,51D 89,98 0,00 11.111,49D 1.1.1.1.1.50.03.03.62.0047482 1 APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260) 1501 - 0001 - 0000F 176.677,43D 1.442,41 0,00 178.119,84D 1.1.1.1.1.50.03.03.63.0047558 1 APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000) 1669 - 1341 - 0000F 224.627,48D 236.980,37 193.876,49 267.731,36D 1.1.1.1.1.50.03.03.64.0047689 1 APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760) 1621 - 4011 - 0000F 403.504,08D 83.622,41 0,00 487.126,49D 1.1.1.1.1.50.03.03.65.0047700 1 APLIC BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850) 1621 - 4293 - 0000F 254.280,64D 2.075,95 0,00 256.356,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.66.0047716 1 APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710) 1621 - 4294 - 0000F 123.548,94D 1.008,65 0,00 124.557,59D 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES 639.955,76D 40.639,66 48.918,82 631.676,60D 1.1.1.1.1.50.03.04.03.0047527 1 APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 2621 - 4050 - 0000F 0,00 40.639,66 40.639,66 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.05.0047529 1 APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 2661 - 1123 - 0000F 62.151,04D 0,00 0,00 62.151,04D 1.1.1.1.1.50.03.04.06.0047530 1 APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 2669 - 1343 - 0000F 41.244,22D 0,00 0,00 41.244,22D 1.1.1.1.1.50.03.04.09.0047533 1 APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004) 2706 - 1313 - 0000F 124.998,00D 0,00 0,00 124.998,00D 1.1.1.1.1.50.03.04.10.0047534 1 APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 2799 - 3008 - 0000F 243.028,06D 0,00 8.279,16 234.748,90D 1.1.1.1.1.50.03.04.12.0047536 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 2550 - 1009 - 0000F 70.445,35D 0,00 0,00 70.445,35D 1.1.1.1.1.50.03.04.13.0047537 1 APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 2552 - 1016 - 0000F 98.089,09D 0,00 0,00 98.089,09D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 892.236,16D 86.265,52 0,00 978.501,68D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 892.236,16D 86.265,52 0,00 978.501,68D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 1899 - 8002 - 0000F 892.236,16D 6.891,17 0,00 899.127,33D 1.1.1.1.1.50.06.01.04.0047477 1 APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334) 1899 - 8002 - 0000F 0,00 79.374,35 0,00 79.374,35D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 9.526.217,28D 80.489.477,47 45.889.125,71 44.126.569,04D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 12.276.105,84D 76.851.693,22 15.287.515,70 73.840.283,36D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:49 Pág 11/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 12.276.105,84D 76.851.693,22 15.287.515,70 73.840.283,36D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 8.148.878,07D 50.481.746,84 10.227.264,95 48.403.359,96D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 1501 - 0001 - 0000P 6.476.792,79D 36.489.172,12 7.523.721,25 35.442.243,66D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 1501 - 0001 - 0000P 1.672.085,28D 13.992.574,72 2.703.543,70 12.961.116,30D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 4.127.227,77D 26.369.946,38 5.060.250,75 25.436.923,40D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.127.227,77D 26.369.946,38 5.060.250,75 25.436.923,40D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 47.915,04D 0,00 47.915,04 0,00 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 1501 - 0001 - 0000P 4.079.312,73D 26.369.946,38 5.012.335,71 25.436.923,40D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1501 - 0001 - 0000P 556,10D 0,00 0,00 556,10D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23.634.424,55D 281,94 467.611,91 23.167.094,58D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 23.634.424,55D 281,94 467.611,91 23.167.094,58D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 13.755.033,82D 60,19 289.104,57 13.465.989,44D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 11.112.689,47D 60,19 244.699,33 10.868.050,33D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 11.112.689,47D 60,19 244.699,33 10.868.050,33D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.642.344,35D 0,00 44.405,24 2.597.939,11D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 2.642.344,35D 0,00 44.405,24 2.597.939,11D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 2.642.344,35D 0,00 44.405,24 2.597.939,11D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 9.879.390,73D 221,75 178.507,34 9.701.105,14D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 9.879.390,73D 221,75 178.507,34 9.701.105,14D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 9.879.390,73D 221,75 178.507,34 9.701.105,14D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 8.411,14 8.411,14 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 8.411,14 8.411,14 0,00 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 8.411,14 8.411,14 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 1501 - 0001 - 0000P 0,00 8.411,14 8.411,14 0,00 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 26.384.869,21C 3.629.091,17 30.125.586,96 52.881.365,00C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 26.384.869,21C 3.629.091,17 30.125.586,96 52.881.365,00C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 3.629.091,17C 3.629.091,17 30.125.586,96 30.125.586,96C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 3.204.807,58C 3.204.807,58 22.565.533,67 22.565.533,67C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 2.920.385,87C 2.920.385,87 19.219.281,53 19.219.281,53C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 1501 - 0001 - 0000P 284.421,71C 284.421,71 3.346.252,14 3.346.252,14C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 424.283,59C 424.283,59 7.560.053,29 7.560.053,29C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 22.755.778,04C 0,00 0,00 22.755.778,04C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:49 Pág 12/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 13.341.826,53C 0,00 0,00 13.341.826,53C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 10.723.405,35C 0,00 0,00 10.723.405,35C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 2.618.421,18C 0,00 0,00 2.618.421,18C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 1501 - 0001 - 0000P 9.413.951,51C 0,00 0,00 9.413.951,51C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.758.761,75D 381.697,71 196.135,14 9.944.324,32D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 653.459,41D 347.352,24 121.937,04 878.874,61D 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ 653.459,41D 347.352,24 121.937,04 878.874,61D 1.1.3.2.3.06.00.00.00.00 INSS A COMPENSAR 653.459,41D 347.352,24 121.937,04 878.874,61D 1.1.3.2.3.06.02.00.00.0047664 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3646 1501 - 0001 - 0000F 279.628,23D 347.352,24 51.163,13 575.817,34D 1.1.3.2.3.06.03.00.00.0047668 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3656 1500 - 0020 - 0000F 68.034,29D 0,00 3.917,06 64.117,23D 1.1.3.2.3.06.05.00.00.0047671 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3694 1500 - 0040 - 0000F 178.318,25D 0,00 60.255,42 118.062,83D 1.1.3.2.3.06.06.00.00.00 INSS A COMPENSAR 757,65D 0,00 612,92 144,73D 1.1.3.2.3.06.06.02.00.0047673 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47600 2660 - 1133 - 0000F 757,65D 0,00 612,92 144,73D 1.1.3.2.3.06.07.00.00.0047674 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46843 1660 - 1177 - 0000F 951,97D 0,00 0,00 951,97D 1.1.3.2.3.06.08.00.00.00 INSS A COMPENSAR 461,68D 0,00 417,90 43,78D 1.1.3.2.3.06.08.02.00.0047676 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47588 2660 - 1214 - 0000F 461,68D 0,00 417,90 43,78D 1.1.3.2.3.06.09.00.00.00 INSS A COMPENSAR 1.655,68D 0,00 417,90 1.237,78D 1.1.3.2.3.06.09.01.00.0047677 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46847 1660 - 1278 - 0000F 1.194,00D 0,00 0,00 1.194,00D 1.1.3.2.3.06.09.02.00.0047678 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47577 2660 - 1278 - 0000F 461,68D 0,00 417,90 43,78D 1.1.3.2.3.06.10.00.00.00 INSS A COMPENSAR 1.579,56D 0,00 0,00 1.579,56D 1.1.3.2.3.06.10.01.00.0047679 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47589 2660 - 1333 - 0000F 1.579,56D 0,00 0,00 1.579,56D 1.1.3.2.3.06.12.00.00.0047681 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47255 1799 - 3008 - 0000F 4.354,10D 0,00 877,59 3.476,51D 1.1.3.2.3.06.14.00.00.0047683 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46837 1600 - 4500 - 0000F 78.612,04D 0,00 4.275,12 74.336,92D 1.1.3.2.3.06.15.00.00.0047684 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46838 1600 - 4501 - 0000F 4.381,48D 0,00 0,00 4.381,48D 1.1.3.2.3.06.16.00.00.0047685 1 INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46839 1604 - 4502 - 0000F 34.724,48D 0,00 0,00 34.724,48D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 1501 - 0001 - 0000P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 1501 - 0001 - 0000P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 8.556.864,20D 31.940,47 74.198,10 8.514.606,57D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 8.556.864,20D 31.940,47 74.198,10 8.514.606,57D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000F 0,00 9.139,25 0,00 9.139,25D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 8.556.864,20D 22.801,22 74.198,10 8.505.467,32D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:50 Pág 13/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 1501 - 0001 - 0000F 4.163.339,38D 22.801,22 74.198,10 4.111.942,50D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 494.093,53D 2.405,00 0,00 496.498,53D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 494.093,53D 2.405,00 0,00 496.498,53D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 1501 - 0001 - 0000F 83.884,45D 2.405,00 0,00 86.289,45D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1501 - 0001 - 0000F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 1501 - 0001 - 0000F 407.220,02D 0,00 0,00 407.220,02D 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.04.00.00.00.00 CDB 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.4.1.1.04.01.00.00.0047719 1 CDB FLEX EMPRESARIAL 0505 00000092-7 1501 - 0001 - 0000F 3.000.000,00D 0,00 0,00 3.000.000,00D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 15.157.734,53D 590.425,94 915.153,56 14.833.006,91D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 15.157.734,53D 590.425,94 915.153,56 14.833.006,91D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 15.157.734,53D 590.425,94 915.153,56 14.833.006,91D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000P 9.034.242,52D 109.020,53 132.528,27 9.010.734,78D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 1.194.799,84D 64.571,98 2.676,31 1.256.695,51D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 156.607,91D 297.958,80 562,34 454.004,37D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 1501 - 0001 - 0000P 864.956,30D 44.202,74 19.760,00 889.399,04D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1501 - 0001 - 0000P 2.454.427,53D 61.900,88 0,00 2.516.328,41D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 1501 - 0001 - 0000P 2.594,00D 0,00 0,00 2.594,00D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000P 181.924,09D 2.315,20 614,32 183.624,97D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 1.258.825,09D 10.455,81 759.012,32 510.268,58D 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00319 1 OUTROS ALMOXARIFIDOS 1501 - 0001 - 0000P 9.357,25D 0,00 0,00 9.357,25D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 172.015.763,23D 18.169.956,44 4.052.297,49 186.133.422,18D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 11.845.103,44D 12.687.489,26 3.629.296,74 20.903.295,96D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 8.599.976,14D 12.276.105,84 3.629.296,74 17.246.785,24D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 8.599.976,14D 12.276.105,84 3.629.296,74 17.246.785,24D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 246.562.208,49D 12.276.105,84 205,57 258.838.108,76D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 246.562.208,49D 12.276.105,84 205,57 258.838.108,76D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 142.103.081,46D 6.476.792,79 0,00 148.579.874,25D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 142.103.081,46D 6.476.792,79 0,00 148.579.874,25D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 48.747.264,77D 1.672.085,28 0,00 50.419.350,05D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1501 - 0001 - 0000P 48.747.264,77D 1.672.085,28 0,00 50.419.350,05D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 55.711.862,26D 4.127.227,77 205,57 59.838.884,46D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:50 Pág 14/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 237.962.232,35C 0,00 3.629.091,17 241.591.323,52C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 237.962.232,35C 0,00 3.629.091,17 241.591.323,52C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1501 - 0001 - 0000P 136.785.861,69C 0,00 2.920.385,87 139.706.247,56C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1501 - 0001 - 0000P 48.187.931,72C 0,00 284.421,71 48.472.353,43C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1501 - 0001 - 0000P 52.988.438,94C 0,00 424.283,59 53.412.722,53C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 2.437.713,32D 411.383,42 0,00 2.849.096,74D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 2.437.713,32D 411.383,42 0,00 2.849.096,74D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 1501 - 0001 - 0000P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 1501 - 0001 - 0000P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 1501 - 0001 - 0000P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 1501 - 0001 - 0000P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 1501 - 0001 - 0000P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 30.513.542,96D 411.383,42 0,00 30.924.926,38D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 30.513.542,96D 411.383,42 0,00 30.924.926,38D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 30.513.542,96D 411.383,42 0,00 30.924.926,38D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU 1501 - 0001 - 0000P 80.692,04D 1.123,75 0,00 81.815,79D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 602.617,09D 8.520,39 0,00 611.137,48D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.191.726,85D 73.521,75 0,00 5.265.248,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES 1501 - 0001 - 0000P 694.931,51D 10.004,95 0,00 704.936,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.424.393,27D 21.332,86 0,00 1.445.726,13D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 595.803,76D 8.923,24 0,00 604.727,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE 1501 - 0001 - 0000P 158.550,39D 1.840,77 0,00 160.391,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 8.295.761,63D 122.052,54 0,00 8.417.814,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 863.363,47D 13.067,21 0,00 876.430,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.10.0047504 1 CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR 1501 - 0001 - 0000P 7.191,46D 100,15 0,00 7.291,61D 1.2.1.2.1.98.99.01.11.0047505 1 CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO 1501 - 0001 - 0000P 1.228,97D 20,88 0,00 1.249,85D 1.2.1.2.1.98.99.01.12.0047506 1 CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA 1501 - 0001 - 0000P 4.844,36D 72,86 0,00 4.917,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.13.0047507 1 CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO 1501 - 0001 - 0000P 6.025,40D 70,89 0,00 6.096,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.14.0047508 1 CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 16.587,32D 289,19 0,00 16.876,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.15.0047509 1 CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA 1501 - 0001 - 0000P 3.809,15D 53,25 0,00 3.862,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.16.0047510 1 CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM 1501 - 0001 - 0000P 2.558,80D 42,12 0,00 2.600,92D 1.2.1.2.1.98.99.01.45.0046816 1 CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.981,69D 73,87 0,00 5.055,56D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:50 Pág 15/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.48.0046819 1 CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 5.050,66D 74,89 0,00 5.125,55D 1.2.1.2.1.98.99.01.50.0046821 1 CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.378,23D 50,09 0,00 3.428,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA 1501 - 0001 - 0000P 1.075.420,86D 12.468,81 0,00 1.087.889,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 1501 - 0001 - 0000P 17.151,43D 199,19 0,00 17.350,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 3.793,49D 44,34 0,00 3.837,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 1501 - 0001 - 0000P 37.136,51D 443,54 0,00 37.580,05D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 1.747.798,26D 20.522,65 0,00 1.768.320,91D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 121.496,10D 1.426,61 0,00 122.922,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 28.981,37D 343,78 0,00 29.325,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 92.647,03D 1.101,80 0,00 93.748,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC 1501 - 0001 - 0000P 33.342,13D 404,63 0,00 33.746,76D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.752.405,81D 21.332,18 0,00 1.773.737,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 116.742,35D 1.421,11 0,00 118.163,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 18.895,62D 229,45 0,00 19.125,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 1.337.401,81D 16.613,42 0,00 1.354.015,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 50.715,51D 566,70 0,00 51.282,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 75.237,77D 857,62 0,00 76.095,39D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 4.333,76D 50,64 0,00 4.384,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 1.422.949,89D 16.708,28 0,00 1.439.658,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 1501 - 0001 - 0000P 710.326,21D 8.388,30 0,00 718.714,51D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 13.800,64D 155,53 0,00 13.956,17D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 13.465,88D 151,75 0,00 13.617,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 1.987,67D 22,40 0,00 2.010,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA 1501 - 0001 - 0000P 372.279,69D 0,00 0,00 372.279,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 1501 - 0001 - 0000P 92.320,51D 1.042,33 0,00 93.362,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 353.731,90D 3.996,24 0,00 357.728,14D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 1501 - 0001 - 0000P 325.862,30D 3.603,41 0,00 329.465,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE 1501 - 0001 - 0000P 291.070,17D 3.330,81 0,00 294.400,98D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA 1501 - 0001 - 0000P 13.466,16D 158,12 0,00 13.624,28D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 544.318,52D 6.391,39 0,00 550.709,91D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 1501 - 0001 - 0000P 83.378,54D 1.161,17 0,00 84.539,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 775.178,64D 11.493,48 0,00 786.672,12D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 1501 - 0001 - 0000P 102.595,69D 1.521,18 0,00 104.116,87D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 404.704,08D 6.000,51 0,00 410.704,59D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 413.290,75D 6.444,29 0,00 419.735,04D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:50 Pág 16/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 1501 - 0001 - 0000P 31.000,46D 510,23 0,00 31.510,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 1501 - 0001 - 0000P 1.148,11D 19,57 0,00 1.167,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 1501 - 0001 - 0000P 1.435,14D 24,46 0,00 1.459,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 2.152,70D 36,70 0,00 2.189,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S 1501 - 0001 - 0000P 21.331,52D 363,64 0,00 21.695,16D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 2.116,06D 24,04 0,00 2.140,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.92.0047496 1 CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA 1501 - 0001 - 0000P 3.809,57D 57,66 0,00 3.867,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.93.0047497 1 CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 7.610,73D 89,37 0,00 7.700,10D 1.2.1.2.1.98.99.01.94.0047498 1 CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 1501 - 0001 - 0000P 11.416,10D 134,05 0,00 11.550,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.95.0047499 1 CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 4.027,03D 62,49 0,00 4.089,52D 1.2.1.2.1.98.99.01.96.0047500 1 CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 1501 - 0001 - 0000P 3.143,67D 51,13 0,00 3.194,80D 1.2.1.2.1.98.99.01.97.0047501 1 CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 4.456,60D 66,74 0,00 4.523,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.98.0047502 1 CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 5.940,42D 87,40 0,00 6.027,82D 1.2.1.2.1.98.99.01.99.0047503 1 CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO 1501 - 0001 - 0000P 2.231,75D 24,63 0,00 2.256,38D 1.2.1.2.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES 28.585.907,85C 0,00 0,00 28.585.907,85C 1.2.1.2.1.99.01.00.00.004409 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 1501 - 0001 - 0000P 28.585.907,85C 0,00 0,00 28.585.907,85C 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 807.413,98D 0,00 0,00 807.413,98D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 1501 - 0001 - 0000P 265.999,97D 0,00 0,00 265.999,97D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 1501 - 0001 - 0000P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 1501 - 0001 - 0000P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 1501 - 0001 - 0000P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 160.170.659,79D 5.482.467,18 423.000,75 165.230.126,22D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 58.085.640,90D 2.049.161,93 423.000,75 59.711.802,08D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 58.085.640,90D 2.049.161,93 423.000,75 59.711.802,08D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 16.643.840,96D 1.553.046,65 387.400,00 17.809.487,61D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1501 - 0001 - 0000P 122.116,82D 0,00 0,00 122.116,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1501 - 0001 - 0000P 302.597,67D 14.110,00 0,00 316.707,67D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 1501 - 0001 - 0000P 4.387.525,44D 0,00 387.400,00 4.000.125,44D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 1501 - 0001 - 0000P 77.432,00D 0,00 0,00 77.432,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1501 - 0001 - 0000P 462.964,38D 4.410,00 0,00 467.374,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1501 - 0001 - 0000P 1.156.528,61D 0,00 0,00 1.156.528,61D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:50 Pág 17/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1501 - 0001 - 0000P 111.564,86D 0,00 0,00 111.564,86D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 15.454,00D 0,00 0,00 15.454,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1501 - 0001 - 0000P 689.131,73D 0,00 0,00 689.131,73D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.217.866,55D 1.534.000,00 0,00 6.751.866,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1501 - 0001 - 0000P 251.847,45D 169,47 0,00 252.016,92D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 1501 - 0001 - 0000P 30.836,20D 0,00 0,00 30.836,20D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 1501 - 0001 - 0000P 285.683,61D 0,00 0,00 285.683,61D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 1501 - 0001 - 0000P 3.521.273,14D 357,18 0,00 3.521.630,32D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 6.475.626,60D 0,00 0,00 6.475.626,60D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000P 3.456.564,59D 0,00 0,00 3.456.564,59D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1501 - 0001 - 0000P 3.019.062,01D 0,00 0,00 3.019.062,01D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.968.581,19D 31.021,28 0,00 5.999.602,47D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1501 - 0001 - 0000P 1.463.159,57D 4.109,00 0,00 1.467.268,57D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1501 - 0001 - 0000P 224.063,80D 0,00 0,00 224.063,80D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 4.267.829,57D 25.462,28 0,00 4.293.291,85D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 13.528,25D 1.450,00 0,00 14.978,25D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 494.570,33D 0,00 0,00 494.570,33D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1501 - 0001 - 0000P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1501 - 0001 - 0000P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1501 - 0001 - 0000P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1501 - 0001 - 0000P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000P 151.840,93D 0,00 0,00 151.840,93D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1501 - 0001 - 0000P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 1501 - 0001 - 0000P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 21.159.630,03D 0,00 0,00 21.159.630,03D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 1501 - 0001 - 0000P 15.516.987,42D 0,00 0,00 15.516.987,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1501 - 0001 - 0000P 5.642.642,61D 0,00 0,00 5.642.642,61D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 1501 - 0001 - 0000P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 6.148.537,49D 465.094,00 35.600,75 6.578.030,74D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 1501 - 0001 - 0000P 6.148.537,49D 465.094,00 35.600,75 6.578.030,74D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 1501 - 0001 - 0000P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.182.313,19D 0,00 0,00 1.182.313,19D 1.2.3.1.1.99.08.00.00.004454 1 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000P 95.248,23D 0,00 0,00 95.248,23D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:50 Pág 18/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 1.087.064,96D 0,00 0,00 1.087.064,96D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 102.243.246,45D 3.433.305,25 0,00 105.676.551,70D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 102.243.246,45D 3.433.305,25 0,00 105.676.551,70D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 18.531.286,84D 2.443.476,00 0,00 20.974.762,84D 1.2.3.2.1.01.01.00.00.004456 1 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1501 - 0001 - 0000P 18.389.110,00D 2.443.476,00 0,00 20.832.586,00D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1501 - 0001 - 0000P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1501 - 0001 - 0000P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.469.015,51D 0,00 0,00 33.469.015,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 1501 - 0001 - 0000P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 1501 - 0001 - 0000P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1501 - 0001 - 0000P 121.600,00D 0,00 0,00 121.600,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 1501 - 0001 - 0000P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.600.987,18D 0,00 0,00 3.600.987,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 1501 - 0001 - 0000P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 1501 - 0001 - 0000P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1501 - 0001 - 0000P 175.844,53D 0,00 0,00 175.844,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 46.265.229,00D 989.829,25 0,00 47.255.058,25D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 1501 - 0001 - 0000P 46.265.229,00D 989.829,25 0,00 47.255.058,25D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 1501 - 0001 - 0000P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 1501 - 0001 - 0000P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 318.065.470,02C 932.810.516,69 953.301.042,27 338.555.995,60C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 54.221.039,53C 47.667.001,87 68.159.413,60 74.713.451,26C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 35.583.084,05C 30.350.054,68 45.973.364,37 51.206.393,74C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 10.795.015,66C 20.746.300,40 20.739.463,35 10.788.178,61C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 10.795.015,66C 20.746.300,40 20.739.463,35 10.788.178,61C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 10.795.015,66C 20.746.300,40 20.739.463,35 10.788.178,61C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:50 Pág 19/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 1501 - 0001 - 0000F 41.508,95C 20.708.091,35 20.719.916,50 53.334,10C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS 2.964.015,88C 0,00 0,00 2.964.015,88C 2.1.1.1.1.01.03.02.00.0047726 1 FÉRIAS 1501 - 0001 - 0000P 2.964.015,88C 0,00 0,00 2.964.015,88C 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 7.789.490,83C 38.209,05 19.546,85 7.770.828,63C 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00764 1 LICENÇA-PRÊMIO (P) 1501 - 0001 - 0000P 7.789.490,83C 19.546,85 0,00 7.769.943,98C 2.1.1.1.1.01.04.02.00.0047540 1 LICENÇA PRÊMIO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 18.662,20 19.546,85 884,65C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 24.788.068,39C 9.603.754,28 25.233.901,02 40.418.215,13C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 38.309,01 336.121,60 297.812,59C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 1501 - 0001 - 0000F 0,00 38.309,01 336.121,60 297.812,59C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 23.885.247,99C 9.160.724,31 24.618.451,18 39.342.974,86C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 0,90C 1.486.275,51 19.321.570,83 17.835.296,22C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 0,57C 587.609,36 7.638.914,84 7.051.306,05C 2.1.1.4.2.01.02.01.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 0,00 587.609,36 587.609,36C 2.1.1.4.2.01.02.02.00.0047445 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P 1501 - 0001 - 0000P 0,57C 587.609,36 7.051.305,48 6.463.696,69C 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 0,33C 898.666,15 11.682.655,99 10.783.990,17C 2.1.1.4.2.01.03.01.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F 1501 - 0001 - 0000F 0,00 0,00 898.666,15 898.666,15C 2.1.1.4.2.01.03.02.00.0047446 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P 1501 - 0001 - 0000P 0,33C 898.666,15 10.783.989,84 9.885.324,02C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 23.804.224,77C 7.674.448,80 5.296.880,35 21.426.656,32C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 23.804.224,77C 7.674.448,80 5.296.880,35 21.426.656,32C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.290.720,48C 109.022,26 0,00 1.181.698,22C 2.1.1.4.2.02.01.27.00.0047352 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 109.022,26 109.022,26 0,00 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 4.275.193,96C 361.785,14 0,00 3.913.408,82C 2.1.1.4.2.02.01.29.00.0047354 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 361.785,14 361.785,14 0,00 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 10.638.774,12C 2.281.463,82 1.386.737,04 9.744.047,34C 2.1.1.4.2.02.01.31.00.0047356 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 2.281.463,82 2.281.463,82 0,00 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 1.706.876,64C 143.549,27 0,00 1.563.327,37C 2.1.1.4.2.02.01.33.00.0047358 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 143.549,27 143.549,27 0,00 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 55.492,20C 4.626,86 0,00 50.865,34C 2.1.1.4.2.02.01.35.00.0047360 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 4.626,86 4.626,86 0,00 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 1501 - 0001 - 0000P 3.826.397,93C 852.994,99 156.700,97 3.130.103,91C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 852.994,99 852.994,99 0,00 2.1.1.4.2.02.01.38.00.0047723 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 1.843.205,32C 0,00 0,00 1.843.205,32C 2.1.1.4.2.02.01.39.00.0047724 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F) 1501 - 0001 - 0000F 167.564,12C 167.564,12 0,00 0,00 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:50 Pág 20/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 1501 - 0001 - 0000F 81.022,32C 0,00 0,00 81.022,32C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 902.820,40C 404.720,96 279.328,24 777.427,68C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 859.212,48C 349.332,46 207.875,68 717.755,70C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 1501 - 0001 - 0000F 748.376,71C 334.491,91 207.875,68 621.760,48C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 110.835,77C 14.840,55 0,00 95.995,22C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 1501 - 0001 - 0000P 97.661,02C 2.233,11 0,00 95.427,91C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 1501 - 0001 - 0000F 13.174,75C 12.607,44 0,00 567,31C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000F 43.607,92C 55.388,50 71.452,56 59.671,98C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.071.475,11C 12.136.709,00 11.759.384,73 8.694.150,84C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 9.071.475,11C 12.136.709,00 11.759.384,73 8.694.150,84C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 9.071.475,11C 12.136.709,00 11.759.384,73 8.694.150,84C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 8.635.655,65C 12.136.709,00 11.759.384,73 8.258.331,38C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 7.845.891,37C 12.005.081,62 11.693.571,04 7.534.380,79C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000F 6.136.385,95C 10.800.133,44 10.528.460,13 5.864.712,64C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.0047440 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000P 1.709.505,42C 1.204.948,18 1.165.110,91 1.669.668,15C 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 789.764,28C 131.627,38 65.813,69 723.950,59C 2.1.3.1.1.01.03.02.00.0047601 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 789.764,28C 65.813,69 0,00 723.950,59C 2.1.3.1.1.01.03.03.00.0047603 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 1501 - 0001 - 0000F 0,00 65.813,69 65.813,69 0,00 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 435.819,46C 0,00 0,00 435.819,46C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 435.819,46C 0,00 0,00 435.819,46C 2.1.3.1.1.07.01.02.00.0047281 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F) 1501 - 0001 - 0000F 435.819,46C 0,00 0,00 435.819,46C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.566.480,37C 5.180.238,19 10.426.664,50 14.812.906,68C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 9.566.480,37C 5.180.238,19 10.426.664,50 14.812.906,68C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 9.566.480,37C 5.180.238,19 10.426.664,50 14.812.906,68C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 2.211.932,47C 4.023.780,82 6.379.898,98 4.568.050,63C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 211.599,54C 13,82 1.386.572,00 1.598.157,72C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 1869 - 8001 - 0000F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 1869 - 8001 - 0000F 43.680,69C 6,54 922.074,57 965.748,72C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 1869 - 8001 - 0000F 13.147,53C 6,45 314.267,33 327.408,41C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 1869 - 8001 - 0000F 152.451,19C 0,83 119.947,89 272.398,25C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 30.282,21 30.282,21C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 1.759.901,99C 426.360,74 264.561,13 1.598.102,38C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 1869 - 8001 - 0000F 1.320.883,22C 290.701,92 137.563,75 1.167.745,05C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:50 Pág 21/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 439.018,77C 135.658,82 126.997,38 430.357,33C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 1869 - 8001 - 0000F 438.966,72C 135.658,82 126.997,38 430.305,28C 2.1.8.8.1.01.02.02.03.0047434 1 INSS - PRODUTOR RURAL 1869 - 8001 - 0000F 52,05C 0,00 0,00 52,05C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 26.666,83 26.666,83 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 26.666,83 26.666,83 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.340,40C 75.726,18 77.252,62 3.866,84C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 1869 - 8001 - 0000F 2.340,40C 75.726,18 77.252,62 3.866,84C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.609,38C 5.000,41 150.712,86 160.321,83C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 6.890,30C 5.000,00 9.999,99 11.890,29C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 136.737,64 136.737,64C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 1869 - 8001 - 0000F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,41 3.975,23 3.974,82C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 36.013,30C 32.705,19 32.065,38 35.373,49C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 1869 - 8001 - 0000F 36.013,30C 32.705,19 32.065,38 35.373,49C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1869 - 8001 - 0000F 0,00 7.923,06 7.923,06 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 31.637,49C 0,00 12.967,99 44.605,48C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.22.08.00.0047458 1 BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 12.967,99 12.967,99C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 155.830,37C 3.449.384,59 4.421.177,11 1.127.622,89C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 155.830,37C 2.609.023,93 3.580.816,45 1.127.622,89C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 1869 - 8001 - 0000F 4.481,25C 0,00 2.960,00 7.441,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 1869 - 8001 - 0000F 26.233,78C 2.609.012,69 2.598.495,03 15.716,12C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 1869 - 8001 - 0000F 871,85C 0,00 0,00 871,85C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 29.313,75 29.313,75C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 282.121,40 282.121,40C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 0,00 11,24 574.254,62 574.243,38C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 92.997,52 92.997,52C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 125,06 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 1869 - 8001 - 0000F 3.322,05C 0,00 549,07 3.871,12C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 840.360,66 840.360,66 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 1869 - 8001 - 0000F 0,00 840.360,66 840.360,66 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.523,44C 3.523,44 5.000,00 5.000,00C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 22/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 3.523,44C 3.523,44 5.000,00 5.000,00C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH 1869 - 8001 - 0000F 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 1869 - 8001 - 0000F 1.510,04C 1.510,04 1.500,00 1.500,00C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 1869 - 8001 - 0000F 1.006,70C 1.006,70 1.000,00 1.000,00C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 1869 - 8001 - 0000F 1.006,70C 1.006,70 1.000,00 1.000,00C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.175.389,07C 9.840,50 11.581,09 4.177.129,66C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.175.389,07C 0,00 300,00 4.175.689,07C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 1869 - 8001 - 0000F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 1869 - 8001 - 0000F 731.438,94C 0,00 300,00 731.738,94C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 1899 - 8064 - 0000F 925.109,94C 0,00 0,00 925.109,94C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 1869 - 8001 - 0000F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.09.07.00.0047478 1 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO 1899 - 8002 - 0000F 73.292,59C 0,00 0,00 73.292,59C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 0,00 9.840,50 11.281,09 1.440,59C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)1869 - 8001 - 0000F 0,00 9.840,50 11.281,09 1.440,59C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 3.175.635,39C 1.143.093,43 4.030.184,43 6.062.726,39C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1869 - 8001 - 0000F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 1869 - 8001 - 0000F 2.948.551,05C 1.143.093,43 4.030.184,43 5.835.642,05C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.026.476.705,64C 0,00 0,001.026.476.705,64C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 340.041.738,20C 0,00 0,00 340.041.738,20C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 1501 - 0001 - 0000P 21.296.887,92C 0,00 0,00 21.296.887,92C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 1501 - 0001 - 0000P 70.672.700,34C 0,00 0,00 70.672.700,34C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 1501 - 0001 - 0000P 174.653.208,47C 0,00 0,00 174.653.208,47C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 1501 - 0001 - 0000P 28.021.224,84C 0,00 0,00 28.021.224,84C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 1501 - 0001 - 0000P 901.748,25C 0,00 0,00 901.748,25C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 1501 - 0001 - 0000P 6.291.349,02C 0,00 0,00 6.291.349,02C 2.2.1.4.2.02.20.00.00.0047727 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 1501 - 0001 - 0000P 38.204.619,36C 0,00 0,00 38.204.619,36C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00 PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 23/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.3.1.1.01.03.02.00.0047602 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 1501 - 0001 - 0000P 1.595.144,02C 0,00 0,00 1.595.144,02C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 684.839.823,42C 0,00 0,00 684.839.823,42C 2.2.7.2.2.05.01.00.00.0047555 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 274.124.272,53C 0,00 0,00 274.124.272,53C 2.2.7.2.2.05.02.00.00.0047556 1 OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA 1501 - 0001 - 0000P 410.715.550,89C 0,00 0,00 410.715.550,89C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 762.632.275,15D 885.143.514,82 885.141.628,67 762.634.161,30D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 762.632.275,15D 885.143.514,82 885.141.628,67 762.634.161,30D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 762.632.275,15D 885.143.514,82 885.141.628,67 762.634.161,30D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 486.524.344,03D 440.081.203,51 440.079.317,36 486.526.230,18D 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 177.238.073,52D 119.476.542,11 296.714.615,63 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 285.398.110,89D 320.602.775,25 119.476.542,11 486.524.344,03D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000P 23.888.159,62D 1.886,15 23.888.159,62 1.886,15D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 969.335.581,82D 138.603.262,35 138.603.262,35 969.335.581,82D 2.3.7.1.2.01.00.00.00.001572 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 138.603.262,35D 0,00 138.603.262,35 0,00 2.3.7.1.2.02.00.00.00.001573 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 830.732.319,47D 138.603.262,35 0,00 969.335.581,82D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U 362.933.871,71C 169.161.396,25 169.161.396,25 362.933.871,71C 2.3.7.1.3.01.00.00.00.001577 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 134.400.239,97C 151.780.818,11 17.380.578,14 0,00 2.3.7.1.3.02.00.00.00.001578 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 228.533.631,74C 17.380.578,14 151.780.818,11 362.933.871,71C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E 330.293.778,99C 137.297.652,71 137.297.652,71 330.293.778,99C 2.3.7.1.4.01.00.00.00.001582 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 123.424.556,57C 130.361.104,64 6.936.548,07 0,00 2.3.7.1.4.02.00.00.00.001583 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 206.869.222,42C 6.936.548,07 130.361.104,64 330.293.778,99C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 81.856.039,99 9.756.457,57 72.099.582,42D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 40.535.783,94 9.469.784,57 31.065.999,37D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 20.876.109,67 9.437.069,77 11.439.039,90D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 18.810.544,93 8.502.750,68 10.307.794,25D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 18.810.544,93 8.502.750,68 10.307.794,25D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 0,00 18.680.350,33 8.502.750,68 10.177.599,65D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 17.026.543,78 8.502.750,68 8.523.793,10D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.653.806,55 0,00 1.653.806,55D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 28.538,86 0,00 28.538,86D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 24/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.1.1.02.13.00.00.004769 1 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1501 - 0001 - 0000 0,00 13.538,86 0,00 13.538,86D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.001647 1 SENTENCAS JUDICIAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 101.655,74 0,00 101.655,74D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 2.065.564,74 934.319,09 1.131.245,65D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 0,00 2.065.564,74 934.319,09 1.131.245,65D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.004815 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 2.064.564,74 934.319,09 1.130.245,65D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 1501 - 0001 - 0000 0,00 2.061.564,74 934.319,09 1.127.245,65D 3.1.1.2.1.04.19.00.00.004834 1 SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 18.381.312,13 0,00 18.381.312,13D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 17.863.525,18 0,00 17.863.525,18D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 17.863.525,18 0,00 17.863.525,18D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1501 - 0001 - 0000 0,00 17.863.525,18 0,00 17.863.525,18D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 151.981,51 0,00 151.981,51D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 151.981,51 0,00 151.981,51D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1501 - 0001 - 0000 0,00 66.728,71 0,00 66.728,71D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1501 - 0001 - 0000 0,00 85.252,80 0,00 85.252,80D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 29.683,84 0,00 29.683,84D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 29.683,84 0,00 29.683,84D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 1501 - 0001 - 0000 0,00 29.683,84 0,00 29.683,84D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 0,00 336.121,60 0,00 336.121,60D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 336.121,60 0,00 336.121,60D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 1501 - 0001 - 0000 0,00 336.121,60 0,00 336.121,60D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 1.278.362,14 32.714,80 1.245.647,34D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 0,00 1.278.362,14 32.714,80 1.245.647,34D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.278.362,14 32.714,80 1.245.647,34D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.277.262,14 32.714,80 1.244.547,34D 3.1.3.1.1.04.00.00.00.001697 1 AJUDA DE CUSTO 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 19.091,87 6.516,80 12.575,07D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 0,00 13.033,60 6.516,80 6.516,80D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 0,00 13.033,60 6.516,80 6.516,80D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 13.033,60 6.516,80 6.516,80D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 13.033,60 6.516,80 6.516,80D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 6.058,27 0,00 6.058,27D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 25/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 0,00 6.058,27 0,00 6.058,27D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 0,00 6.058,27 0,00 6.058,27D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL 1501 - 0001 - 0000 0,00 6.058,27 0,00 6.058,27D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 5.622.543,34 92.616,06 5.529.927,28D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.528.982,27 1.590,45 1.527.391,82D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 1.528.982,27 1.590,45 1.527.391,82D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.528.982,27 1.590,45 1.527.391,82D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 137.013,35 0,00 137.013,35D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.904,90 0,00 1.904,90D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.972,28 0,00 1.972,28D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1501 - 0001 - 0000 0,00 614,32 0,00 614,32D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 20.503,00 0,00 20.503,00D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1501 - 0001 - 0000 0,00 48.799,99 0,00 48.799,99D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.318.174,43 1.590,45 1.316.583,98D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 0,00 4.093.561,07 91.025,61 4.002.535,46D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 0,00 250.700,74 0,00 250.700,74D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 250.700,74 0,00 250.700,74D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 250.700,74 0,00 250.700,74D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 250.074,04 0,00 250.074,04D 3.3.2.1.1.01.99.00.00.001864 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 626,70 0,00 626,70D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 1.065.138,00 37.420,56 1.027.717,44D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.065.138,00 37.420,56 1.027.717,44D 3.3.2.2.1.05.00.00.00.001876 1 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 35.123,35 0,00 35.123,35D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 1501 - 0001 - 0000 0,00 7.780,00 0,00 7.780,00D 3.3.2.2.1.16.00.00.00.001886 1 ESTAGIÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 56,54 0,00 56,54D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 1501 - 0001 - 0000 0,00 62.200,78 14.065,80 48.134,98D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 958.487,33 23.354,76 935.132,57D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 0,00 958.487,33 23.354,76 935.132,57D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 0,00 1.490,00 0,00 1.490,00D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.490,00 0,00 1.490,00D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 2.777.722,33 53.605,05 2.724.117,28D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.777.722,33 53.605,05 2.724.117,28D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 1501 - 0001 - 0000 0,00 272,44 0,00 272,44D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 33.006,48 0,00 33.006,48D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 26/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.07.00.00.00.001917 1 SERVIÇOS DE APOIO 1501 - 0001 - 0000 0,00 74.722,18 0,00 74.722,18D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 1501 - 0001 - 0000 0,00 336.553,30 3.035,15 333.518,15D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 137.055,38 0,00 137.055,38D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 996,00 0,00 996,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1501 - 0001 - 0000 0,00 39.916,00 187,00 39.729,00D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1501 - 0001 - 0000 0,00 4.383,00 0,00 4.383,00D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 1501 - 0001 - 0000 0,00 16.916,42 0,00 16.916,42D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.430.338,13 47.606,84 1.382.731,29D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.001939 1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 7.405,03 0,00 7.405,03D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 1501 - 0001 - 0000 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 9.049,72 386,06 8.663,66D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.830,00 0,00 3.830,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.800,87 0,00 1.800,87D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 159.231,37 390,00 158.841,37D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 9.363,28 0,00 9.363,28D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1501 - 0001 - 0000 0,00 502.382,73 2.000,00 500.382,73D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 5.429.849,88 187.540,14 5.242.309,74D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.273.570,14 0,00 1.273.570,14D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 0,00 1.273.570,14 0,00 1.273.570,14D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 0,00 1.273.570,14 0,00 1.273.570,14D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 0,00 1.273.570,14 0,00 1.273.570,14D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 0,00 1.273.570,14 0,00 1.273.570,14D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.261.864,08 0,00 1.261.864,08D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 1501 - 0001 - 0000 0,00 11.706,06 0,00 11.706,06D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 3.781.199,46 0,00 3.781.199,46D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00 3.781.199,46 0,00 3.781.199,46D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 0,00 3.781.199,46 0,00 3.781.199,46D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1540 - 0031 - 0000 0,00 3.781.199,46 0,00 3.781.199,46D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 375.080,28 187.540,14 187.540,14D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 0,00 375.080,28 187.540,14 187.540,14D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 0,00 375.080,28 187.540,14 187.540,14D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1501 - 0001 - 0000 0,00 375.080,28 187.540,14 187.540,14D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 0,00 30.125.586,96 0,00 30.125.586,96D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 27/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 0,00 30.125.586,96 0,00 30.125.586,96D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 0,00 30.125.586,96 0,00 30.125.586,96D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 0,00 30.125.586,96 0,00 30.125.586,96D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 30.125.586,96 0,00 30.125.586,96D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 0,00 115.558,90 0,00 115.558,90D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 1.289,40 0,00 1.289,40D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 0,00 1.289,40 0,00 1.289,40D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.289,40 0,00 1.289,40D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.289,40 0,00 1.289,40D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 114.269,50 0,00 114.269,50D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 114.269,50 0,00 114.269,50D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 114.269,50 0,00 114.269,50D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 1501 - 0001 - 0000 0,00 114.269,50 0,00 114.269,50D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 7.625,10 0,00 7.625,10D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 7.625,10 0,00 7.625,10D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 0,00 7.625,10 0,00 7.625,10D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 0,00 7.625,10 0,00 7.625,10D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 1501 - 0001 - 0000 0,00 80,00 0,00 80,00D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1501 - 0001 - 0000 0,00 7.545,10 0,00 7.545,10D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 598.378,66 110.618.443,46 110.020.064,80C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 592.171,99 79.310.922,65 78.718.750,66C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 0,00 225.449,88 52.695.858,41 52.470.408,53C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 223.909,69 38.021.109,73 37.797.200,04C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 223.909,69 38.021.109,73 37.797.200,04C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 36.485.835,53 36.485.835,53C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 0,00 0,00 1.245.330,16 1.245.330,16C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.047.875,79 1.047.875,79C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 197.454,37 197.454,37C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 0,00 17.655,70 289.944,04 272.288,34C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 1501 - 0001 - 0000 0,00 17.655,70 289.944,04 272.288,34C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 0,00 206.253,99 0,00 206.253,99D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 206.253,99 0,00 206.253,99D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 28/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 1.540,19 14.674.748,68 14.673.208,49C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 0,00 1.540,19 14.674.748,68 14.673.208,49C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 1501 - 0001 - 0000 0,00 323,53 14.674.748,68 14.674.425,15C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.216,66 0,00 1.216,66D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 0,00 366.722,11 26.615.064,24 26.248.342,13C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 15.808,37 15.808,37C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 0,00 0,00 15.808,37 15.808,37C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 15.808,37 15.808,37C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 366.722,11 26.599.255,87 26.232.533,76C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 366.722,11 26.599.255,87 26.232.533,76C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 29,47 48.392,98 48.363,51C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 0,00 366.692,64 183.346,32 183.346,32D 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 0,00 366.692,64 183.346,32 183.346,32D 4.1.2.2.1.97.99.01.00.0047438 1 (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 - 0001 - 0000 0,00 366.692,64 183.346,32 183.346,32D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 26.367.516,57 26.367.516,57C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 433.276,55 433.276,55C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 433.276,55 433.276,55C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 433.276,55 433.276,55C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 433.276,55 433.276,55C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 0,00 32.949,27 32.949,27C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 0,00 0,00 32.949,27 32.949,27C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 0,00 0,00 32.949,27 32.949,27C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 0,00 0,00 32.949,27 32.949,27C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 32.949,27 32.949,27C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 6.206,67 781.135,22 774.928,55C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 2,46 34.483,62 34.481,16C 4.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE 0,00 0,00 8.370,61 8.370,61C 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE 0,00 0,00 8.370,61 8.370,61C 4.4.2.3.1.06.00.00.00.002603 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 8.370,61 8.370,61C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 0,00 2,46 26.112,46 26.110,00C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 0,00 2,46 26.112,46 26.110,00C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 0,00 0,00 730,82 730,82C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 730,82 730,82C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 29/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 0,00 2,46 25.381,64 25.379,18C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 1501 - 0001 - 0000 0,00 2,46 24.398,98 24.396,52C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 147,48 147,48C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 835,18 835,18C 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 0,00 0,55 0,55C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,55 0,55C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 0,55 0,55C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 0,00 6.204,21 746.651,60 740.447,39C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 6.204,21 746.651,60 740.447,39C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 6.204,21 746.651,60 740.447,39C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 5.869,99 243.133,28 237.263,29C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1501 - 0001 - 0000 0,00 334,22 503.518,32 503.184,10C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 26.914.218,06 26.914.218,06C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 26.579.144,59 26.579.144,59C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 0,00 21.902.098,46 21.902.098,46C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 0,00 10.389.284,98 10.389.284,98C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 6.497.924,44 6.497.924,44C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 824.482,94 824.482,94C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 123.750,94 123.750,94C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.437.117,51 1.437.117,51C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 22.466,47 22.466,47C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.045.454,43 1.045.454,43C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 341,03 341,03C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.002730 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 402.490,44 402.490,44C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 35.256,78 35.256,78C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 0,00 11.512.813,48 11.512.813,48C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 5.938.591,95 5.938.591,95C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 4.406.359,85 4.406.359,85C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 76.773,48 76.773,48C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 19.966,09 19.966,09C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 851.678,40 851.678,40C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 213.443,71 213.443,71C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 4.677.046,13 4.677.046,13C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 30/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 3.924,06 3.924,06C 4.5.2.2.3.99.00.00.00.0047659 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 3.924,06 3.924,06C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 4.673.122,07 4.673.122,07C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00 0,00 4.673.122,07 4.673.122,07C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 4.673.122,07 4.673.122,07C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 0,00 0,00 335.073,47 335.073,47C 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 0,00 0,00 335.073,47 335.073,47C 4.5.4.0.1.01.00.00.00.002770 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 335.073,47 335.073,47C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 0,00 0,00 2.496.252,19 2.496.252,19C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 2.457.943,18 2.457.943,18C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 2.457.943,18 2.457.943,18C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 0,00 0,00 2.457.943,18 2.457.943,18C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 2.457.943,18 2.457.943,18C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 38.309,01 38.309,01C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 0,00 0,00 38.309,01 38.309,01C 4.6.4.0.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 38.309,01 38.309,01C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 649.689,52 649.689,52C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 0,00 0,00 16.610,83 16.610,83C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 0,00 0,00 16.610,83 16.610,83C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 16.610,83 16.610,83C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 633.078,69 633.078,69C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.664,00 5.664,00C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 5.664,00 5.664,00C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 5.664,00 5.664,00C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 0,00 0,00 627.414,69 627.414,69C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 0,00 0,00 627.414,69 627.414,69C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 0,00 0,00 627.414,69 627.414,69C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.278,62 1.278,62C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 411.383,42 411.383,42C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 214.752,65 214.752,65C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 43.743.961,09D 848.973.949,34 84.736.714,34 807.981.196,09D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 813.538.352,44 49.301.117,44 764.237.235,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 31/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 420.729.278,00 31.039.476,00 389.689.802,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 407.868.742,00 31.039.476,00 376.829.266,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1501 - 0001 - 0000 0,00 407.868.742,00 0,00 407.868.742,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 31.039.476,00 31.039.476,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 0,00 0,00 29.318.837,00 29.318.837,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 29.318.837,00 29.318.837,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.720.639,00 1.720.639,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 12.860.536,00 0,00 12.860.536,00D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 12.860.536,00 0,00 12.860.536,00D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 1501 - 0001 - 0000 0,00 12.860.536,00 0,00 12.860.536,00D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 392.809.074,44 18.261.641,44 374.547.433,00D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 392.809.074,44 18.261.641,44 374.547.433,00D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 361.686.897,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 0,00 361.686.897,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 1501 - 0001 - 0000 0,00 361.686.897,00 0,00 361.686.897,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 14.660.904,48 0,00 14.660.904,48D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 14.660.904,48 0,00 14.660.904,48D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 16.461.272,96 16.461.272,96 0,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 0,00 12.860.536,00 0,00 12.860.536,00D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 0,00 12.860.536,00 0,00 12.860.536,00D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 1501 - 0001 - 0000 0,00 12.860.536,00 0,00 12.860.536,00D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.800.368,48 0,00 1.800.368,48D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.800.368,48 1.800.368,48C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.800.368,48 14.660.904,48 12.860.536,00C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 1.800.368,48 1.800.368,48C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.800.368,48 1.800.368,48C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 43.743.961,09D 35.435.596,90 35.435.596,90 43.743.961,09D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 36.076.500,91D 30.066.093,53 30.066.093,53 36.076.500,91D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 30.066.093,53 0,00 30.066.093,53D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 6.010.407,38D 0,00 0,00 6.010.407,38D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 30.066.093,53D 0,00 30.066.093,53 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 7.667.460,18D 5.369.503,37 5.369.503,37 7.667.460,18D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 5.369.503,37 0,00 5.369.503,37D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:51 Pág 32/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 2.297.956,81D 0,00 0,00 2.297.956,81D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 5.369.503,37D 0,00 5.369.503,37 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 43.743.961,09C 260.889.633,68 1.025.126.868,68 807.981.196,09C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 193.742.000,41 957.979.235,41 764.237.235,00C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 71.627.034,84 461.316.836,84 389.689.802,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 66.304.190,96 426.052.121,88 359.747.930,92C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 0,00 967.481,13 35.081.368,64 34.113.887,51C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 4.355.362,75 183.346,32 4.172.016,43D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 0,00 3.781.199,46 0,00 3.781.199,46D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.781.199,46 0,00 3.781.199,46D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 1501 - 0001 - 0000 0,00 574.163,29 183.346,32 390.816,97D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 122.114.965,57 496.662.398,57 374.547.433,00C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 122.114.965,57 496.662.398,57 374.547.433,00C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 54.889.342,24 386.904.667,40 332.015.325,16C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 0,00 54.889.342,24 386.904.667,40 332.015.325,16C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 1501 - 0001 - 0000 0,00 54.889.342,24 386.904.667,40 332.015.325,16C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 67.225.623,33 109.757.731,17 42.532.107,84C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 39.354.932,07 64.112.857,56 24.757.925,49C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 296.878,62 315.068,62 18.190,00C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 27.098.564,41 29.255.124,38 2.156.559,97C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1501 - 0001 - 0000 0,00 475.248,23 16.074.680,61 15.599.432,38C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 43.743.961,09C 67.147.633,27 67.147.633,27 43.743.961,09C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 36.076.500,91C 60.591.319,16 60.591.319,16 36.076.500,91C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1501 - 0001 - 0000 6.010.407,38C 14.771.564,20 37.480.785,15 28.719.628,33C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 0,00 908.069,56 850.042,29 58.027,27D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 0,00 7.704.919,14 7.692.723,70 12.195,44D 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 3.082,47 7.428.997,81 7.425.915,34C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 30.066.093,53C 37.203.683,79 7.137.590,26 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC 1501 - 0001 - 0000 30.066.093,53C 37.203.683,79 7.137.590,26 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 1.179,95 1.179,95C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 1.179,95 1.179,95C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 7.667.460,18C 6.556.314,11 6.556.314,11 7.667.460,18C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 1501 - 0001 - 0000 2.297.956,81C 1.151.020,45 5.405.293,66 6.552.230,02C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:52 Pág 33/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 1501 - 0001 - 0000 0,00 35.790,29 1.112.711,44 1.076.921,15C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 5.369.503,37C 5.369.503,37 0,00 0,00 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 38.309,01 38.309,01C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 1501 - 0001 - 0000 0,00 0,00 38.309,01 38.309,01C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 421.594.085,41D 120.889.767,10 80.552.104,32 461.931.748,19D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 121.340.956,39D 120.889.767,10 80.552.104,32 161.678.619,17D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 121.340.956,39D 120.889.767,10 80.552.104,32 161.678.619,17D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 121.340.956,39D 120.889.767,10 80.552.104,32 161.678.619,17D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1501 - 0001 - 0000 111.774.476,02D 110.469.176,69 80.527.305,61 141.716.347,10D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1501 - 0001 - 0000 9.566.480,37D 10.420.590,41 24.798,71 19.962.272,07D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 0,00 0,00 300.251.629,02D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 0,00 0,00 300.251.629,02D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02D 0,00 0,00 300.251.629,02D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 270.249.070,56D 0,00 0,00 270.249.070,56D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 204.639.412,10D 0,00 0,00 204.639.412,10D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 1501 - 0001 - 0000 65.609.658,46D 0,00 0,00 65.609.658,46D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 1501 - 0001 - 0000 30.002.558,46D 0,00 0,00 30.002.558,46D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 421.594.085,41C 329.021.624,69 369.359.287,47 461.931.748,19C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 121.340.956,39C 329.021.624,69 369.359.287,47 161.678.619,17C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 121.340.956,39C 329.021.624,69 369.359.287,47 161.678.619,17C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 121.340.956,39C 329.021.624,69 369.359.287,47 161.678.619,17C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 68.000.968,91C 238.994.051,13 225.181.439,25 54.188.357,03C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1501 - 0001 - 0000 60.522.080,58C 217.197.106,51 142.862.445,12 13.812.580,81D 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0046349 1 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1501 - 0001 - 0000 7.478.888,33C 21.796.944,62 82.318.994,13 68.000.937,84C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 36.112.147,26C 48.193.854,19 65.555.069,83 53.473.362,90C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 78.018.877,60C 40.206.154,31 64.114.037,59 101.926.760,88C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 1501 - 0001 - 0000 41.906.730,34D 7.987.699,88 1.441.032,24 48.453.397,98D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:52 Pág 34/35 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 17.227.840,22C 41.318.524,29 47.405.302,87 23.314.618,80C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501 - 0001 - 0000 7.661.359,85C 35.954.504,00 36.983.638,37 8.690.494,22C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1501 - 0001 - 0000 9.566.480,37C 5.364.020,29 10.421.664,50 14.624.124,58C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 0,00 515.195,08 31.217.475,52 30.702.280,44C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 1501 - 0001 - 0000 0,00 514.120,99 24.616.389,86 24.102.268,87C 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0047404 1 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1501 - 0001 - 0000 0,00 1.074,09 6.601.085,66 6.600.011,57C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02C 0,00 0,00 300.251.629,02C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 300.251.629,02C 0,00 0,00 300.251.629,02C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 300.251.629,02C 0,00 0,00 300.251.629,02C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 270.249.070,56C 0,00 0,00 270.249.070,56C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 204.639.412,10C 0,00 0,00 204.639.412,10C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 204.639.412,10C 0,00 0,00 204.639.412,10C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 153.243.333,28C 0,00 0,00 153.243.333,28C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 1501 - 0001 - 0000 51.396.078,82C 0,00 0,00 51.396.078,82C 8.3.2.3.1.02.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 65.609.658,46C 0,00 0,00 65.609.658,46C 8.3.2.3.1.02.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 65.609.658,46C 0,00 0,00 65.609.658,46C 8.3.2.3.1.02.02.01.00.005787 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.02.02.02.00.005788 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1501 - 0001 - 0000 65.605.073,21C 0,00 0,00 65.605.073,21C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 30.002.558,46C 0,00 0,00 30.002.558,46C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 1501 - 0001 - 0000 30.002.558,46C 0,00 0,00 30.002.558,46C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1501 - 0001 - 0000 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00D 2.821.581.421,33 2.821.581.421,33 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2025 Data: 31-01-2025 - 07:47:52 Pág 35/35