MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 297.956.531,20D 218.341.399,34 209.378.023,40 306.919.907,14D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 124.004.976,51D 215.101.951,52 208.511.670,76 130.595.257,27D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 86.997.897,16D 214.668.154,99 203.023.401,24 98.642.650,91D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 86.997.897,16D 214.668.154,99 203.023.401,24 98.642.650,91D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 86.997.897,16D 214.668.154,99 203.023.401,24 98.642.650,91D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... 8.581,20D 5.274.805,07 5.219.126,47 64.259,80D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................0001 P F 5.151,95D 2.472.442,59 2.416.892,82 60.701,72D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2.......................................................................................................................0001 P F 1.055,99D 986.460,11 986.358,43 1.157,67D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3........................................................................................................................0001 P F 1.234,35D 872.905,27 872.669,69 1.469,93D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4........................................................................................................................0001 P F 1.138,91D 942.997,10 943.205,53 930,48D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 699.724,10D 145.031.497,59 144.959.394,82 771.826,87D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.006 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL........................................................................................................0001 P F 0,00 8.476,00 8.476,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................ 0,00 71.384.650,88 71.369.723,87 14.927,01D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE......................................................................................... 0,00 36.778.822,75 36.764.379,34 14.443,41D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)...........................................................................0001 P F 0,00 2.330.397,70 2.330.003,71 393,99D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM................................................................................................................................................. 0,00 20.483.305,25 20.471.117,97 12.187,28D 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).........................................................................................0001 P F 0,00 20.483.305,25 20.471.117,97 12.187,28D 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).............................................................0001 P F 0,00 11.334.769,80 11.334.717,55 52,25D 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)...............................................................0001 P F 0,00 300.686,31 300.345,47 340,84D 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).................................................................0001 P F 0,00 1.111.438,45 1.109.969,40 1.469,05D 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)...........................................................................0001 P F 0,00 1.171,08 1.171,08 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)............................................................0001 P F 0,00 1.217.054,16 1.217.054,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS............................................................................ 0,00 34.605.828,13 34.605.344,53 483,60D 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)................................................................................0020 P F 0,00 4.183.502,85 4.183.419,25 83,60D 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).........................................................1009 P F 0,00 922.405,14 922.405,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.05.003659 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).... 1083 P F 0,00 17.129,86 17.129,86 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)...............................................................0031 P F 0,00 14.806.338,64 14.806.338,64 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).........................1016 P F 0,00 46.518,44 46.518,44 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.30.003684 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).............1191 P F 0,00 33,73 33,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS............................................................................................................ 0,00 206.892,90 206.892,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....................................................1005 P F 0,00 206.892,90 206.892,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....................................................................1258 P F 0,00 1.638,75 1.638,75 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)...................................................................1133 P F 0,00 28.869,32 28.869,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)...............................................................1198 P F 0,00 1.194,29 1.194,29 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 1/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS............................................................................................................................ 0,00 16.956,56 16.956,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)...................................................................1118 P F 0,00 14.589,20 14.589,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0247166 1 BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)..................................................................1305 P F 0,00 2.367,36 2.367,36 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.56.0046833 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)........................................................................................0001 P F 0,00 86,53 86,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS................................................................................................................................ 0,00 13.790.558,00 13.790.558,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)........................4500 P F 0,00 1.550.376,87 1.550.376,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)............4501 P F 0,00 8.073.817,39 8.073.817,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)...............4502 P F 0,00 1.184.441,54 1.184.441,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)..... 4503 P F 0,00 182.335,69 182.335,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0647274 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)......................................................................4511 P F 0,00 2.799.586,51 2.799.586,51 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.60.0046842 1 BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750).......................................4505 P F 0,00 229.525,99 229.525,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)..........................1278 P F 0,00 328.089,18 328.089,18 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS............................................................................................................................ 0,00 21.000,63 21.000,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)..................................................................1177 P F 0,00 19.400,63 19.400,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0247165 1 BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).........................................................1304 P F 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.69.0047159 1 BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)...............................................1301 P F 0,00 810,45 410,45 400,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.73.0047168 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)..............................1308 P F 0,00 2.276,87 2.276,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.76.0047217 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)............................................................1311 P F 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL......................................................................................................... 475.698,46D 13.404.024,46 13.376.451,91 503.271,01D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE....................................................................... 30.567,28D 2.522.383,80 2.495.519,51 57.431,57D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).................................................................0001 P F 12.583,00D 1.430.093,28 1.406.272,12 36.404,16D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)...................................................................0001 P F 17.984,28D 1.092.290,52 1.089.247,39 21.027,41D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO............................................................ 445.131,18D 10.881.640,66 10.880.932,40 445.839,44D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)....................................................................0040 P F 5.277,21D 9.143.682,42 9.143.051,47 5.908,16D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)... 4504 P F 3.626,36D 0,00 0,00 3.626,36D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 4505 P F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)........1204 P F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007).....................................................................4503 P F 2.669,42D 0,00 0,00 2.669,42D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010)....................................................................4502 P F 26.369,68D 0,00 0,00 26.369,68D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 4501 P F 323,35D 0,00 0,00 323,35D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)... 3002 P F 0,00 902.828,99 902.751,68 77,31D 1.1.1.1.1.19.03.02.47.004109 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)... 1219 P F 47.338,50D 0,00 0,00 47.338,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.54.0046806 1 CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000042)......1072 P F 356.034,49D 0,00 0,00 356.034,49D 1.1.1.1.1.19.03.02.74.00 CEF-FMS - CUSTEIO SUS.............................................................................................................................. 0,00 835.129,25 835.129,25 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0146944 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)...............4500 P F 0,00 612.997,88 612.997,88 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 2/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0246945 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).... 4501 P F 0,00 137.610,67 137.610,67 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.74.0346946 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).......4502 P F 0,00 84.520,70 84.520,70 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.77.0047245 1 CEF-PMSL CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71012)......3006 P F 3.489,79D 0,00 0,00 3.489,79D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 223.960,47D 60.229.988,65 60.200.385,44 253.563,68D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.......................................................................................... 21.796,44D 48.970.716,50 48.899.489,87 93.023,07D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)...........................................................0001 P F 21.272,52D 26.324.501,60 26.253.274,97 92.499,15D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................0001 P F 0,00 20.894.348,45 20.894.348,45 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........0001 P F 522,92D 1.751.866,45 1.751.866,45 522,92D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO................................................................................ 202.164,03D 11.259.272,15 11.300.895,57 160.540,61D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 1,00D 314.576,67 314.576,67 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 0,00 450.101,08 450.101,08 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 0,00 17.645,09 17.645,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 0,00 71.440,23 71.440,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 0,00 328.011,99 328.011,99 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.16.003749 1 BERGS-FMS FES AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS PPV ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741680)....................4303 P F 0,00 59.514,19 59.514,19 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 0,00 40.928,36 40.928,36 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................0040 P F 0,00 6.204.353,84 6.204.353,84 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 1,00D 16.418,57 16.419,57 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).................4090 P F 0,00 297.944,42 297.944,42 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 0,00 83.791,03 83.791,03 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 0,00 3.046.922,88 3.046.922,88 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.65.00 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS......................................................................... 5.679,86D 0,00 5.157,60 522,26D 1.1.1.1.1.19.12.02.65.0247249 1 BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).........4293 P F 5.679,86D 0,00 5.157,60 522,26D 1.1.1.1.1.19.12.02.66.0047174 1 BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA(04 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470).. 4293 P F 1.406,05D 0,00 0,00 1.406,05D 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830).............0040 P F 195.043,27D 147.623,80 184.088,62 158.578,45D 1.1.1.1.1.19.12.02.68.0047257 1 BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 4292 P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.70.0047278 1 BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)........................................4050 P F 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS......................................................................................................... 65,17D 4.357,60 4.357,60 65,17D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)...............................................8002 P F 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 3/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 P F 1,00D 3.357,60 3.357,60 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)...................................8002 P F 1,81D 0,00 0,00 1,81D 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).........................0001 P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO.................................................................................................. 0,00 6.280.229,67 6.280.229,67 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)....................................................0001 P F 0,00 6.280.229,67 6.280.229,67 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 86.289.591,86D 58.081.622,66 46.564.650,28 97.806.564,24D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA......................................................................................................................................... 3.268.046,56D 99.398,82 974.559,68 2.392.885,70D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA............................................................................................................................. 3.268.046,56D 99.398,82 974.559,68 2.392.885,70D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).................................................................0001 P F 2.593,60D 29,26 0,00 2.622,86D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).........................0001 P F 256,51D 3,04 0,00 259,55D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 4505 P F 205,63D 1,26 0,00 206,89D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)................................4505 P F 62,52D 0,74 0,00 63,26D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)... 4505 P F 1.147,72D 71.820,20 71.808,00 1.159,92D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) 4505 P F 11,08D 0,07 0,00 11,15D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 4505 P F 535,69D 3,29 0,00 538,98D 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0047028 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).. 4505 P F 43.049,30D 503,73 0,00 43.553,03D 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023) 4501 P F 1.058,72D 12,73 0,00 1.071,45D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)... 3002 P F 3.025.343,74D 24.776,84 902.751,68 2.147.368,90D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1221 P F 183.745,46D 2.123,11 0,00 185.868,57D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647045) 1219 P F 10.036,59D 124,55 0,00 10.161,14D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO............................................................................................................. 82.502.341,13D 57.975.259,47 45.590.090,60 94.887.510,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO........................................................................ 54.836.912,51D 31.702.409,14 23.285.326,65 63.253.995,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)...........................................................................0001 P F 4.446.589,72D 1.142.174,10 972.097,48 4.616.666,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).........................................................................................0001 P F 3.544.968,97D 5.257.494,07 2.636.478,71 6.165.984,33D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).............................................................0001 P F 3.309.596,46D 5.685.805,43 4.759.953,49 4.235.448,40D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)...............................................................0001 P F 1.048.664,04D 79.879,97 0,00 1.128.544,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0047039 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)............................................................0001 P F 12.299.114,45D 1.199.297,23 0,00 13.498.411,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623).......................................................................................0001 P F 1.236,49D 14,37 0,00 1.250,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)...........................................................................0001 P F 92.475,01D 2.244,76 0,00 94.719,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)............................................................0001 P F 1.010.978,27D 783.542,67 548.156,56 1.246.364,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141).............................0001 P F 513.544,14D 5.966,67 0,00 519.510,81D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)...................................................................................0001 P F 11.080,46D 128,74 0,00 11.209,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)..........................................................................0001 P F 2.079.777,72D 24.164,11 0,00 2.103.941,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)................................................................................0020 P F 528.604,39D 1.435.696,70 989.535,85 974.765,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).................................................................1018 P F 47.987,81D 557,55 0,00 48.545,36D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 4/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).........................................................1009 P F 2.927.584,00D 597.611,69 359.437,39 3.165.758,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).... 1083 P F 120.590,73D 18.529,07 0,00 139.119,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283).................................................................1058 P F 1.411,29D 16,39 0,00 1.427,68D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370).....................1111 P F 388,39D 4,51 0,00 392,90D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)...........................................................1136 P F 5.517,71D 64,11 0,00 5.581,82D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)...............................................................0031 P F 7.239.442,17D 6.140.180,03 3.453.010,84 9.926.611,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).........................1016 P F 400.693,64D 51.343,07 0,00 452.036,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787).....................1179 P F 116,85D 1,36 0,00 118,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497).........1206 P F 3.276,45D 38,06 0,00 3.314,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).......1192 P F 17.355,32D 201,65 0,00 17.556,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1209 P F 126,57D 1,47 0,00 128,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).............1191 P F 264,37D 224,54 221,47 267,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)......................1193 P F 35.272,12D 409,81 0,00 35.681,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0047064 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....................................................1005 P F 1.181.924,40D 168.304,87 8.248,96 1.341.980,31D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798).............1189 P F 31.062,82D 360,91 0,00 31.423,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)......1212 P F 42.913,42D 498,60 0,00 43.412,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151).... 1213 P F 127.423,67D 1.480,48 0,00 128.904,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)......1190 P F 934.042,69D 10.852,27 0,00 944.894,96D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)........1250 P F 137.328,78D 1.595,57 0,00 138.924,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)...................................1251 P F 3.885,16D 45,14 0,00 3.930,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)......................................................................1258 P F 68.367,11D 787,42 824,60 68.329,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).................................................................1214 P F 513.857,61D 5.970,30 0,00 519.827,91D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)........................................................................1166 P F 1.814,90D 21,09 0,00 1.835,99D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492).....................................................................1133 P F 318.938,33D 3.566,99 28.869,32 293.636,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)................................................................1198 P F 16.750,86D 186,41 1.194,29 15.742,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0047078 1 BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496).....................................................................1118 P F 137.331,13D 1.509,35 14.115,04 124.725,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644).. 1242 P F 37.033,09D 430,27 0,00 37.463,36D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002). 1243 P F 9.261,52D 107,61 0,00 9.369,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)........................................................................................0001 P F 19.860,93D 317,60 0,00 20.178,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)............................................................1018 P F 16.118,51D 187,27 0,00 16.305,78D 1.1.1.1.1.50.03.01.52.0047086 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723).................1296 P F 141.415,96D 1.643,06 0,00 143.059,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0047087 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)......................................................................4501 P F 8.496.329,38D 8.843.797,42 9.134.311,92 8.205.814,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)...........................................................4505 P F 328.841,35D 204.736,45 28.630,00 504.947,80D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)..........................1278 P F 546.925,89D 4.668,63 328.089,18 223.505,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0047090 1 BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)....................................................................1177 P F 100.567,16D 1.078,96 19.317,93 82.328,19D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 5/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)....................................................1291 P F 9,30D 0,11 0,00 9,41D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)...........................3004 P F 508.559,99D 5.908,76 0,00 514.468,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155).............................................1301 P F 15.292,05D 173,90 410,45 15.055,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156).......................................................1302 P F 141,50D 1,64 0,00 143,14D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157).................................................................1303 P F 9.590,11D 111,42 0,00 9.701,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230).................1309 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)..............................1308 P F 26.161,50D 435,51 2.423,17 24.173,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.68.0047176 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435).........................................4001 P F 318,04D 3,69 0,00 321,73D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)..............................................................0001 P F 382,48D 4,45 0,00 386,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)............................................................1311 P F 11.504,78D 2.156,35 0,00 13.661,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.71.0047219 1 BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....................................................0001 P F 446.485,70D 5.187,54 0,00 451.673,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).................................................................0001 P F 23,92D 0,28 0,00 24,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)...........................................................0001 P F 539.312,48D 6.266,06 0,00 545.578,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC - BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)....................3008 P F 363.951,14D 4.228,60 0,00 368.179,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)................................1319 P F 16.527,30D 192,03 0,00 16.719,33D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO................................................................................................... 4.173.718,97D 3.415.048,40 3.371.478,17 4.217.289,20D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).................................................................0001 P F 267.562,65D 703.842,09 429.518,67 541.886,07D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)...............................................................0001 P F 1.146.006,15D 533.841,51 556.898,90 1.122.948,76D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).........................0001 P F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)....................................................................0040 P F 961.637,61D 2.157.494,47 2.384.983,29 734.148,79D 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) 4505 P F 283,98D 3,14 0,00 287,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)................................4505 P F 6.502,49D 71,85 0,00 6.574,34D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)... 4505 P F 953,45D 10,53 0,00 963,98D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 4505 P F 3,52D 0,04 0,00 3,56D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018). 4505 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).. 4505 P F 11.168,01D 123,40 0,00 11.291,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020). 4505 P F 12,84D 0,14 0,00 12,98D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008).....................................................................4500 P F 354,11D 3,92 0,00 358,03D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)...................................................4503 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)..................4505 P F 5.816,68D 64,28 0,00 5.880,96D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.0047004 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647036) 3002 P F 77,27D 0,04 77,31 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.26.0047008 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....1234 P F 57.813,70D 638,71 0,00 58.452,41D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)...........4505 P F 557,70D 6,17 0,00 563,87D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)...........4505 P F 21.656,68D 239,29 0,00 21.895,97D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 4505 P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 6/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)..............................................................4501 P F 431.016,65D 4.762,47 0,00 435.779,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)...................................................4505 P F 100.005,66D 1.105,01 0,00 101.110,67D 1.1.1.1.1.50.03.02.33.0047015 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057). 1261 P F 265.948,33D 2.938,11 0,00 268.886,44D 1.1.1.1.1.50.03.02.34.0047016 1 CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672003).......................................................0031 P F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) 1277 P F 118.115,98D 1.304,91 0,00 119.420,89D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)..............................................................4500 P F 2.909,75D 32,16 0,00 2.941,91D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)...................................................4505 P F 304.451,84D 3.364,00 0,00 307.815,84D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027).....................4505 P F 114.715,17D 1.267,54 0,00 115.982,71D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)..................................1313 P F 356.148,68D 3.934,62 0,00 360.083,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO............................................................................................. 23.491.709,65D 22.857.801,93 18.933.285,78 27.416.225,80D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0047095 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)...........................................................0001 P F 9.651.118,78D 7.208.446,73 5.631.669,59 11.227.895,92D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)...........................................................0001 P F 2.673.653,59D 8.435.876,82 8.402.221,65 2.707.308,76D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 P F 32.492,14D 380,74 0,00 32.872,88D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)........0001 P F 331.880,08D 956.769,83 800.163,20 488.486,71D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780).................................................................0001 P F 1.748,39D 20,85 0,00 1.769,24D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)......................................1098 P F 689.544,87D 265.320,36 51.903,24 902.961,99D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)..........................1010 P F 2.243,59D 26,76 0,00 2.270,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)..........................................4190 P F 78.343,71D 31.225,25 0,00 109.568,96D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)...............................4050 P F 421.162,00D 247.971,61 0,00 669.133,61D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)...............................1007 P F 1.433.771,46D 16.507,27 0,00 1.450.278,73D 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 P F 1.242.823,99D 26.502,27 4.046,72 1.265.279,54D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).. 4080 P F 3.494,14D 41,67 0,00 3.535,81D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)...................4160 P F 217.604,89D 35.095,79 20.480,23 232.220,45D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 P F 54.663,56D 636,03 0,00 55.299,59D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).........................................................4011 P F 1.518.669,40D 198.176,38 76.659,18 1.640.186,60D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)..........................4170 P F 124.655,08D 21.927,66 20.464,18 126.118,56D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)........................................1197 P F 5.629,99D 67,14 0,00 5.697,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)........................0040 P F 2.455,76D 2.934.340,64 2.932.919,42 3.876,98D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 P F 51.960,13D 13.833,90 3.309,00 62.485,03D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).................4090 P F 1.087.236,43D 119.443,47 97.106,53 1.109.573,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820). 1245 P F 3.754,36D 44,77 0,00 3.799,13D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)...........4230 P F 2.475,32D 29,52 0,00 2.504,84D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970). 4011 P F 1.748,94D 20,70 0,00 1.769,64D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)...................................4220 P F 368.805,58D 52.358,29 31.496,65 389.667,22D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).................................1230 P F 20.458,16D 243,95 0,00 20.702,11D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 7/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)........... 1108 P F 6.422,89D 76,59 0,00 6.499,48D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)......................................................0001 P F 3.712,43D 44,27 0,00 3.756,70D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... 0001 P F 10.774,61D 128,48 0,00 10.903,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..................4230 P F 109.233,27D 2.203.471,66 860.846,19 1.451.858,74D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1145 P F 2.124,06D 25,28 0,00 2.149,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)........ 8064 P F 60.137,61D 696,83 0,00 60.834,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)........ 0001 P F 290.893,10D 3.349,59 0,00 294.242,69D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)..................................4297 P F 89,38D 1,03 0,00 90,41D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890) 4292 P F 51.025,81D 587,46 0,00 51.613,27D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140).............................................................0001 P F 2.884.488,43D 33.209,44 0,00 2.917.697,87D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)........................................4050 P F 50.413,72D 50.902,90 0,00 101.316,62D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.............................................................................................. 519.204,17D 6.964,37 0,00 526.168,54D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS............................................................................................................. 389.568,29D 5.532,18 0,00 395.100,47D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).............................................................8002 P F 389.568,29D 5.532,18 0,00 395.100,47D 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00 CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO................................................................................................... 129.635,88D 1.432,19 0,00 131.068,07D 1.1.1.1.1.50.06.02.02.0047156 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)...1268 P F 52.291,67D 577,71 0,00 52.869,38D 1.1.1.1.1.50.06.02.03.0047157 1 CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073).......1285 P F 77.344,21D 854,48 0,00 78.198,69D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 19.648.625,67D 1.481,30 4.726.415,45 14.923.691,52D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 13.270.251,35D 832,99 3.426.835,54 9.844.248,80D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 13.270.251,35D 832,99 3.426.835,54 9.844.248,80D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 3.513.823,02D 832,99 3.425.702,83 88.953,18D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU......................................................................................................................................................0001 P P 3.513.823,02D 832,99 1.790.265,98 1.724.390,03D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS........................................................................................................................................................0001 P P 0,00 0,00 1.635.436,85 1.635.436,85C 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 9.756.428,33D 0,00 1.132,71 9.755.295,62D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...................................................................................... 9.756.428,33D 0,00 1.132,71 9.755.295,62D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS.................................................................................................................................0001 P P 2.114.196,82D 0,00 1.132,71 2.113.064,11D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO...................................................................................................................................0001 P P 7.642.231,51D 0,00 0,00 7.642.231,51D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.............................................0001 P P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 0,00 16,25 0,00 16,25D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 0,00 16,25 0,00 16,25D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 16,25 0,00 16,25D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 8/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................0001 P P 0,00 16,25 0,00 16,25D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 17.400.072,22D 627,15 1.287.993,47 16.112.705,90D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 17.400.072,22D 627,15 1.287.993,47 16.112.705,90D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 11.374.139,43D 276,13 863.752,65 10.510.662,91D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 8.958.774,36D 276,13 720.814,50 8.238.235,99D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................0001 P P 8.958.774,36D 276,13 720.814,50 8.238.235,99D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 2.415.365,07D 0,00 142.938,15 2.272.426,92D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA..................................................................................................... 2.415.365,07D 0,00 142.938,15 2.272.426,92D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 2.415.365,07D 0,00 142.938,15 2.272.426,92D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 6.025.932,79D 351,02 424.240,82 5.602.042,99D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE...................................................... 6.025.932,79D 351,02 424.240,82 5.602.042,99D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................0001 P P 6.025.932,79D 351,02 424.240,82 5.602.042,99D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 19,19D 4,91 11.586,44 11.562,34C 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 19,19D 4,91 11.586,44 11.562,34C 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 19,19D 4,91 11.586,44 11.562,34C 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO............................................................................0001 P P 19,19D 4,91 11.586,44 11.562,34C 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 13.952.689,84C 0,00 0,00 13.952.689,84C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 13.952.689,84C 0,00 0,00 13.952.689,84C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 3.658.482,54C 0,00 0,00 3.658.482,54C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 3.255.315,04C 0,00 0,00 3.255.315,04C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.................................................................................................0001 P P 2.893.977,17C 0,00 0,00 2.893.977,17C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS....................................................................................................0001 P P 361.337,87C 0,00 0,00 361.337,87C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS................................................................................................0001 P P 403.167,50C 0,00 0,00 403.167,50C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T........................................................ 10.294.207,30C 0,00 0,00 10.294.207,30C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T...................................................... 7.545.833,69C 0,00 0,00 7.545.833,69C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....................................................0001 P P 5.376.878,32C 0,00 0,00 5.376.878,32C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....................................................0001 P P 2.168.955,37C 0,00 0,00 2.168.955,37C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.......................................................0001 P P 2.748.373,61C 0,00 0,00 2.748.373,61C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 12.800.817,81D 128.541,03 458.079,87 12.471.278,97D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 24.149,37C 0,00 0,00 24.149,37C 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 24.149,37C 0,00 0,00 24.149,37C 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00191 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 P P 24.149,37C 0,00 0,00 24.149,37C 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO........................................................... 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 9/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR..........................................................................................0001 P F 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC...........................................................................0001 P P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.................................................0001 P P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 12.030.874,68D 116.157,15 100.957,85 12.046.073,98D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 12.030.874,68D 116.157,15 100.957,85 12.046.073,98D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS.........................................................................................................................0001 P F 0,00 21.115,73 21.115,73 0,00 1.1.3.5.1.08.00.00.00.00 CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS.................................................................................................... 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.08.02.00.00.0047280 1 CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS (F)...........................................................................................0001 P F 5.186.847,00D 0,00 0,00 5.186.847,00D 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS................................................................................................... 6.844.027,68D 95.041,42 79.842,12 6.859.226,98D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)......0001 P F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)0001 P F 2.450.502,86D 95.041,42 79.842,12 2.465.702,16D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 720.136,19D 12.383,88 357.122,02 375.398,05D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 720.136,19D 12.383,88 357.122,02 375.398,05D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI....................................................0001 P F 203.559,88D 12.383,88 0,00 215.943,76D 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN................................................0001 P F 106.367,23D 0,00 0,00 106.367,23D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.......................................................................0001 P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..................................................0001 P F 407.220,02D 0,00 357.122,02 50.098,00D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 4.557.635,87D 0,00 0,00 4.557.635,87D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 4.557.635,87D 0,00 0,00 4.557.635,87D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 4.557.635,87D 0,00 0,00 4.557.635,87D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO....................................................................................................................0001 P P 3.663.064,68D 0,00 0,00 3.663.064,68D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS....................................................................................................................0001 P P 244.002,04D 0,00 0,00 244.002,04D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO............................................................................................................0001 P P 3.039,40D 0,00 0,00 3.039,40D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS..........................................................................................................................................0001 P P 333.369,47D 0,00 0,00 333.369,47D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES..............................................................................0001 P P 242.928,88D 0,00 0,00 242.928,88D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................0001 P P 55.078,29D 0,00 0,00 55.078,29D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR.................................................................................................................0001 P P 16.153,11D 0,00 0,00 16.153,11D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 0,00 303.774,20 303.774,20 0,00 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR......................................................................................................... 0,00 303.774,20 303.774,20 0,00 1.1.9.2.5.00.00.00.00.003831 1 RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....0001 P F 0,00 303.774,20 303.774,20 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 173.951.554,69D 3.239.447,82 866.352,64 176.324.649,87D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 94.812.880,66D 0,00 3,80 94.812.876,86D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 10/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 69.360.915,71D 0,00 3,80 69.360.911,91D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 69.360.915,71D 0,00 3,80 69.360.911,91D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 189.769.535,27D 0,00 3,80 189.769.531,47D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 189.769.535,27D 0,00 3,80 189.769.531,47D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 104.209.067,49D 0,00 0,00 104.209.067,49D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 104.209.067,49D 0,00 0,00 104.209.067,49D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 48.304.720,47D 0,00 0,00 48.304.720,47D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................0001 P P 48.304.720,47D 0,00 0,00 48.304.720,47D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS...............................................................................................................0001 P P 37.255.747,31D 0,00 3,80 37.255.743,51D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.......................................................................................................0001 P P 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 122.922.545,73C 0,00 0,00 122.922.545,73C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 122.913.011,39C 0,00 0,00 122.913.011,39C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU...............................................................0001 P P 62.544.211,23C 0,00 0,00 62.544.211,23C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................0001 P P 43.376.789,72C 0,00 0,00 43.376.789,72C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.........................................................0001 P P 16.992.010,44C 0,00 0,00 16.992.010,44C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.........................................................0001 P P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 24.309.968,44D 0,00 0,00 24.309.968,44D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 24.309.968,44D 0,00 0,00 24.309.968,44D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.......................................................................................... 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.......................................................0001 P P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.............................................. 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.............................................0001 P P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA...................................................0001 P P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..................................................0001 P P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..........................................................0001 P P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.......................................................0001 P P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 23.799.890,23D 0,00 0,00 23.799.890,23D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 23.799.890,23D 0,00 0,00 23.799.890,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV................................................... 23.799.890,23D 0,00 0,00 23.799.890,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA................................................................0001 P P 62.246,88D 0,00 0,00 62.246,88D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA...................................................................................0001 P P 460.665,07D 0,00 0,00 460.665,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 3.964.960,09D 0,00 0,00 3.964.960,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..............................................................................0001 P P 525.350,20D 0,00 0,00 525.350,20D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................0001 P P 1.049.710,45D 0,00 0,00 1.049.710,45D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 11/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO................................................................................0001 P P 439.079,18D 0,00 0,00 439.079,18D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH...............................................................................................0001 P P 134.357,71D 0,00 0,00 134.357,71D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....................................................................................0001 P P 6.185.482,21D 0,00 0,00 6.185.482,21D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 631.770,31D 0,00 0,00 631.770,31D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.......................................................................................0001 P P 911.877,84D 0,00 0,00 911.877,84D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES..........................................................................0001 P P 14.532,32D 0,00 0,00 14.532,32D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 3.204,83D 0,00 0,00 3.204,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL...................................................................................0001 P P 31.063,69D 0,00 0,00 31.063,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 1.473.537,89D 0,00 0,00 1.473.537,89D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 102.431,22D 0,00 0,00 102.431,22D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES..................................................................0001 P P 24.319,62D 0,00 0,00 24.319,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 77.652,07D 0,00 0,00 77.652,07D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO........................................................................0001 P P 27.679,70D 0,00 0,00 27.679,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 1.452.637,74D 0,00 0,00 1.452.637,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO...............................................................................0001 P P 96.772,30D 0,00 0,00 96.772,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 15.682,00D 0,00 0,00 15.682,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 1.097.695,49D 0,00 0,00 1.097.695,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 43.702,47D 0,00 0,00 43.702,47D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 64.278,77D 0,00 0,00 64.278,77D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 3.662,00D 0,00 0,00 3.662,00D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS...................................................................................0001 P P 1.199.663,95D 0,00 0,00 1.199.663,95D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.................................................................................0001 P P 597.300,35D 0,00 0,00 597.300,35D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 11.990,83D 0,00 0,00 11.990,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 11.561,70D 0,00 0,00 11.561,70D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 1.706,60D 0,00 0,00 1.706,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.................................................................................0001 P P 334.186,62D 0,00 0,00 334.186,62D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.................................................................................0001 P P 79.202,06D 0,00 0,00 79.202,06D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES...........................................................................0001 P P 303.385,24D 0,00 0,00 303.385,24D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA.......................................................................................0001 P P 336.055,83D 0,00 0,00 336.055,83D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA.............................................................................0001 P P 248.248,37D 0,00 0,00 248.248,37D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA..............................................................................................0001 P P 11.353,08D 0,00 0,00 11.353,08D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA........................................................................0001 P P 458.905,34D 0,00 0,00 458.905,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.............................................................................0001 P P 64.319,28D 0,00 0,00 64.319,28D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.................................................................................0001 P P 575.082,68D 0,00 0,00 575.082,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....................................................................0001 P P 76.112,78D 0,00 0,00 76.112,78D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 12/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 300.238,29D 0,00 0,00 300.238,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA..................................................................................0001 P P 296.225,18D 0,00 0,00 296.225,18D 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA................................................... 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.................................................................................................. 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO......................................................................................0001 P P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES.................................................................................................................................. 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS...................................................................................................................0001 P P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON............................................................................................0001 P P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A.........................................................................................................................0001 P P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 79.138.674,03D 3.239.447,82 866.348,84 81.511.773,01D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 31.171.915,87D 394.686,72 0,00 31.566.602,59D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 31.171.915,87D 394.686,72 0,00 31.566.602,59D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 13.038.498,61D 20.618,60 0,00 13.059.117,21D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO....................................................................................0001 P P 60.540,82D 0,00 0,00 60.540,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO....................................................................0001 P P 126.602,90D 0,00 0,00 126.602,90D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.................................................0001 P P 3.797.841,89D 11.286,60 0,00 3.809.128,49D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..............................................0001 P P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO........................................................0001 P P 458.525,38D 0,00 0,00 458.525,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..................................................................................0001 P P 1.148.168,11D 4.380,00 0,00 1.152.548,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS..............................................................................0001 P P 9.166,00D 0,00 0,00 9.166,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS......................................................................................0001 P P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..............................................................0001 P P 663.818,36D 4.952,00 0,00 668.770,36D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO........................................................................0001 P P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.................................................0001 P P 2.808.506,57D 0,00 0,00 2.808.506,57D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS...............................................................................0001 P P 244.668,25D 0,00 0,00 244.668,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.................................................0001 P P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO.....................................................................................................0001 P P 189.808,22D 0,00 0,00 189.808,22D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.......................................................................................0001 P P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..............................................0001 P P 3.449.947,61D 0,00 0,00 3.449.947,61D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.412.146,89D 34.385,00 0,00 2.446.531,89D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....................................................................0001 P P 2.412.146,89D 1.665,00 0,00 2.413.811,89D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO...................................................................0001 P P 0,00 32.720,00 0,00 32.720,00D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS........................................................................................................................ 3.099.956,97D 0,00 0,00 3.099.956,97D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 13/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....................................................................................0001 P P 879.738,52D 0,00 0,00 879.738,52D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO....................................................................................0001 P P 189.248,00D 0,00 0,00 189.248,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL.....................................................................................................................0001 P P 2.030.970,45D 0,00 0,00 2.030.970,45D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 411.336,77D 0,00 0,00 411.336,77D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..............................................................................................0001 P P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS...................................................................................0001 P P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS...........................................................................................................0001 P P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....................................................................................0001 P P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..............................................................................0001 P P 68.607,37D 0,00 0,00 68.607,37D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO...............................................................................0001 P P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..................................................0001 P P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 11.175.654,72D 327.400,00 0,00 11.503.054,72D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL........................................................................................................................0001 P P 8.724.252,09D 327.400,00 0,00 9.051.652,09D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA..................................................................................................0001 P P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.............................................................................................0001 P P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES.......................................................................................................................................0001 P P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 1.021.780,80D 12.283,12 0,00 1.034.063,92D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS.....................................................................................................................0001 P P 1.021.780,80D 12.283,12 0,00 1.034.063,92D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 48.124.985,72D 2.844.761,10 866.348,84 50.103.397,98D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 48.124.985,72D 2.844.761,10 866.348,84 50.103.397,98D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....................................................................................................0001 P P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE................................................................................................0001 P P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................0001 P P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 33.353.315,51D 0,00 0,00 33.353.315,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS...........................................................................................................................0001 P P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................0001 P P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM...........................................................................................................0001 P P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..................................................................................0001 P P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................0001 P P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................0001 P P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS.............................................................................................................0001 P P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS....................................................................................................................................................0001 P P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 14/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS...........................................................................................................................................0001 P P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO....................................................................................0001 P P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 10.777.478,27D 2.844.761,10 866.348,84 12.755.890,53D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................0001 P P 10.777.478,27D 2.844.761,10 866.348,84 12.755.890,53D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES.......................................................................................................................................0001 P P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.......................................................0001 P P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 297.956.531,20C 416.920.186,23 417.377.635,10 298.413.980,07C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 141.701.335,01C 53.767.731,90 54.287.332,67 142.220.935,78C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 124.756.465,35C 28.301.180,42 30.400.605,54 126.855.890,47C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 3.325.150,81C 14.293.545,54 14.268.608,74 3.300.214,01C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 3.325.150,81C 14.293.545,54 14.268.608,74 3.300.214,01C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 3.325.150,81C 14.293.545,54 14.268.608,74 3.300.214,01C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.................................................................................0001 P F 3.325.150,81C 14.293.545,54 14.268.608,74 3.300.214,01C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 121.431.314,54C 14.007.634,88 16.131.996,80 123.555.676,46C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 3.183.498,29C 459.378,70 459.378,70 3.183.498,29C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV........................................................0001 P F 3.183.498,29C 459.378,70 459.378,70 3.183.498,29C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 117.454.761,41C 12.010.420,84 14.611.886,23 120.056.226,80C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA......................................................................... 10.264.947,08C 589.780,19 1.761.094,19 11.436.261,08C 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.........................................................................0001 P F 10.264.947,08C 589.780,19 1.761.094,19 11.436.261,08C 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE...................................................... 62.373.242,26C 8.996.248,32 7.788.649,99 61.165.643,93C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.................................................... 62.373.242,26C 8.996.248,32 7.788.649,99 61.165.643,93C 2.1.1.4.2.02.01.02.00.0047177 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017........................................................................................0001 P P 2.670.403,04C 454.822,03 0,00 2.215.581,01C 2.1.1.4.2.02.01.03.00.0047178 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017........................................................................................0001 P P 1.970.180,85C 323.145,15 0,00 1.647.035,70C 2.1.1.4.2.02.01.04.00.0047179 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017........................................................................................0001 P P 6.046.683,73C 994.446,26 0,00 5.052.237,47C 2.1.1.4.2.02.01.05.00.0047180 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017........................................................................................0001 P P 3.230.276,76C 547.388,70 0,00 2.682.888,06C 2.1.1.4.2.02.01.06.00.0047181 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019........................................................................................0001 P P 6.839.215,72C 2.143.440,03 536.112,10 5.231.887,79C 2.1.1.4.2.02.01.07.00.0047182 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018........................................................................................0001 P P 3.305.221,86C 914.967,82 0,00 2.390.254,04C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018........................................................................................0001 P P 1.494.553,52C 285.176,34 0,00 1.209.377,18C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019........................................................................................0001 P P 408.403,89C 669.453,18 0,00 261.049,29D 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019........................................................................................0001 P P 491.059,12C 81.079,31 0,00 409.979,81C 2.1.1.4.2.02.01.11.00.0047196 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017 (F)................................................................................0001 P F 2.483.200,22C 0,00 454.822,03 2.938.022,25C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 15/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.12.00.0047197 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017(F).................................................................................0001 P F 1.764.281,80C 0,00 323.145,15 2.087.426,95C 2.1.1.4.2.02.01.13.00.0047198 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017 (F)................................................................................0001 P F 5.207.299,52C 0,00 994.446,26 6.201.745,78C 2.1.1.4.2.02.01.14.00.0047199 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017(F).................................................................................0001 P F 2.768.232,00C 0,00 547.388,70 3.315.620,70C 2.1.1.4.2.02.01.15.00.0047200 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019(F).................................................................................0001 P F 4.519.757,98C 611.248,35 1.677.620,30 5.586.129,93C 2.1.1.4.2.02.01.16.00.0047201 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018 (F)................................................................................0001 P F 3.814.626,08C 0,00 914.967,82 4.729.593,90C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)................................................................................0001 P F 728.362,75C 24.343,84 285.176,34 989.195,25C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)................................................................................0001 P F 211.166,03C 3.544,16 75.226,45 282.848,32C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)................................................................................0001 P F 221.362,22C 4.007,95 81.079,31 298.433,58C 2.1.1.4.2.02.01.20.00.0047220 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020........................................................................................0001 P P 7.240.498,18C 1.199.073,52 0,00 6.041.424,66C 2.1.1.4.2.02.01.21.00.0047221 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020 (F)................................................................................0001 P F 3.844.600,58C 0,00 1.199.073,52 5.043.674,10C 2.1.1.4.2.02.01.22.00.0047223 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020........................................................................................0001 P P 344.507,05C 339.221,09 0,00 5.285,96C 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)................................................................................0001 P F 1.174.353,89C 17.742,16 339.221,09 1.495.832,82C 2.1.1.4.2.02.01.24.00.0047225 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020........................................................................................0001 P P 368.866,16C 360.370,92 0,00 8.495,24C 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)................................................................................0001 P F 1.226.129,31C 22.777,51 360.370,92 1.563.722,72C 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................... 15.601.062,45C 0,00 0,00 15.601.062,45C 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00827 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..................................................0001 P F 15.601.062,45C 0,00 0,00 15.601.062,45C 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID................................................. 11.422.716,58C 0,00 0,00 11.422.716,58C 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00841 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.................................................0001 P F 11.422.716,58C 0,00 0,00 11.422.716,58C 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS........................................................................................................... 17.792.793,04C 2.424.392,33 5.062.142,05 20.430.542,76C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO................................................. 17.792.793,04C 2.424.392,33 5.062.142,05 20.430.542,76C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO............................................... 16.059.703,81C 2.424.392,33 5.062.142,05 18.697.453,53C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..............................................................0001 P F 16.059.703,81C 2.424.392,33 5.062.142,05 18.697.453,53C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS....................................................................................................... 1.733.089,23C 0,00 0,00 1.733.089,23C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....................................................................................................................0001 P P 1.733.089,23C 0,00 0,00 1.733.089,23C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 793.054,84C 1.537.835,34 1.060.731,87 315.951,37C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 588.488,31C 1.487.085,71 1.007.978,66 109.381,26C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL.......................................................................0001 P F 584.485,80C 503.147,33 516.009,47 597.347,94C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO...................................................................... 4.002,51C 983.938,38 491.969,19 487.966,68D 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P).............................................................................0001 P P 4.002,51C 491.969,19 0,00 487.966,68D 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)...............................................................................0001 P F 0,00 491.969,19 491.969,19 0,00 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS......................................................................................................................................................0001 P F 204.566,53C 50.749,63 52.753,21 206.570,11C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 131.627,38C 197.441,07 131.627,38 65.813,69C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 131.627,38C 197.441,07 131.627,38 65.813,69C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 131.627,38C 197.441,07 131.627,38 65.813,69C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 16/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 131.627,38C 197.441,07 131.627,38 65.813,69C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 131.627,38C 197.441,07 131.627,38 65.813,69C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)...................................................................0001 P P 131.627,38C 65.813,69 0,00 65.813,69C 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)...................................................................0001 P F 0,00 131.627,38 131.627,38 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 7.345.212,27C 16.532.105,93 14.971.074,15 5.784.180,49C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 7.345.212,27C 16.532.105,93 14.971.074,15 5.784.180,49C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 7.345.212,27C 16.532.105,93 14.971.074,15 5.784.180,49C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 1.820.619,49C 16.324.319,16 14.949.958,42 446.258,75C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR............................................................................0001 P F 1.820.619,49C 16.324.319,16 14.949.958,42 446.258,75C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 5.524.592,78C 207.786,77 21.115,73 5.337.921,74C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -..................................................... 3.249.881,93C 207.786,77 21.115,73 3.063.210,89C 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....................................................0001 P P 3.249.881,93C 207.786,77 21.115,73 3.063.210,89C 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -..................................................... 2.274.710,85C 0,00 0,00 2.274.710,85C 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................0001 P P 868.548,00C 0,00 0,00 868.548,00C 2.1.3.1.1.07.02.02.00.0047315 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F)...............................................................................................0001 P F 1.406.162,85C 0,00 0,00 1.406.162,85C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 9.468.030,01C 8.737.004,48 8.784.025,60 9.515.051,13C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 9.468.030,01C 8.737.004,48 8.784.025,60 9.515.051,13C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 9.468.030,01C 8.737.004,48 8.784.025,60 9.515.051,13C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 3.303.947,25C 7.866.443,66 8.723.168,42 4.160.672,01C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS...................................................... 733.441,91C 1.757.074,66 2.008.218,63 984.585,88C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS................................................................................................8001 P F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.............................................................8001 P F 596.023,77C 1.268.531,10 1.337.763,24 665.255,91C 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..........................................................8001 P F 0,00 353.436,02 432.284,17 78.848,15C 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..............................................................................8001 P F 135.098,01C 113.631,06 193.805,42 215.272,37C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS...............................................................8001 P F 0,00 21.476,48 44.365,80 22.889,32C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1.881.096,75C 278.849,99 291.754,28 1.894.001,04C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES............................................................................................8001 P F 1.716.752,78C 196.245,60 209.149,89 1.729.657,07C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS...................................................................................8001 P F 164.343,97C 82.604,39 82.604,39 164.343,97C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 0,00 33.289,16 33.289,16 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS...............................................................................8001 P F 0,00 33.289,16 33.289,16 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 0,00 99.171,67 113.636,94 14.465,27C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS........................................................................8001 P F 0,00 99.171,67 113.636,94 14.465,27C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 19.656,65C 137.552,03 259.572,07 141.676,69C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI....................................................8001 P F 11.937,57C 12.786,05 15.984,36 15.135,88C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 17/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..................................................8001 P F 0,00 122.758,62 239.468,69 116.710,07C 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO...........................................................................8001 P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.......................................................................8001 P F 0,00 2.007,36 4.119,02 2.111,66C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 28.811,60C 54.034,94 53.644,09 28.420,75C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS.....................................................................................................................8001 P F 28.811,60C 54.034,94 53.644,09 28.420,75C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE................................................................................8001 P F 0,00 12.743,41 12.743,41 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.............................................................................................. 31.637,49C 0,00 0,00 31.637,49C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.................................................................................................8001 P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS...........................................................................................8001 P F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 609.302,85C 5.493.727,80 5.950.309,84 1.065.884,89C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.................................................................................................. 609.302,85C 4.708.114,09 5.164.696,13 1.065.884,89C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..............................................................................................................8001 P F 4.481,25C 0,00 0,00 4.481,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO...........................................................................8001 P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.................................................................................................................................8001 P F 26.926,10C 0,00 0,00 26.926,10C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR...............................................................................................................8001 P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.................................................................................8001 P F 35.003,18C 3.316.085,72 3.311.404,42 30.321,88C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS......................................................................................................8001 P F 2.634,18C 0,00 4.799,56 7.433,74C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS...........................................................................................................8001 P F 0,00 18.410,30 33.002,29 14.591,99C 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 0,00 423.656,65 450.220,34 26.563,69C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO............................................................................................8001 P F 0,00 871.903,07 1.248.087,45 376.184,38C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.............................................................................8001 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO........................................................................................................8001 P F 0,00 77.456,08 116.454,74 38.998,66C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO...............................................................................................................8001 P F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA................................................................................................................................8001 P F 416.309,06C 0,00 0,00 416.309,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..........................................................................................8001 P F 0,00 125,06 250,12 125,06C 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.............................................................................................8001 P F 0,00 477,21 477,21 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS....................................................................................... 0,00 785.613,71 785.613,71 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM..................................................................................................................................8001 P F 0,00 785.613,71 785.613,71 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 1.199,90C 6.378,77 9.590,62 4.411,75C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 1.199,90C 6.378,77 9.590,62 4.411,75C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.........................................................8001 P F 0,00 1.198,28 2.397,64 1.199,36C 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.........................................................8001 P F 1.194,26C 1.194,26 2.397,66 2.397,66C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..........................................................8001 P F 1,88C 1.595,03 1.598,44 5,29C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.........................................................8001 P F 1,88C 796,17 1.598,44 804,15C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..........................................................8001 P F 1,88C 1.595,03 1.598,44 5,29C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 18/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 4.066.567,34C 9.519,55 34.125,33 4.091.173,12C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS............................................................................................................. 4.066.567,34C 3.357,60 1.000,00 4.064.209,74C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..................................................8001 P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.................................................8001 P F 389.462,02C 0,00 1.000,00 390.462,02C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS............................................8064 P F 1.231.557,72C 3.357,60 0,00 1.228.200,12C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC........................................................8001 P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 0,00 6.161,95 33.125,33 26.963,38C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)8001 P F 0,00 6.161,95 33.125,33 26.963,38C 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS....................................................................................................... 2.096.315,52C 854.662,50 17.141,23 1.258.794,25C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS...................................................................................................8001 P F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO.........................................................8001 P F 1.869.231,18C 854.662,50 17.141,23 1.031.709,91C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 197.044.208,70C 0,00 0,00 197.044.208,70C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 182.459.410,77C 0,00 0,00 182.459.410,77C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 182.459.410,77C 0,00 0,00 182.459.410,77C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 177.524.078,89C 0,00 0,00 177.524.078,89C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 177.524.078,89C 0,00 0,00 177.524.078,89C 2.2.1.4.2.02.02.00.00.0047186 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017..........................................................................................0001 P P 27.651.057,27C 0,00 0,00 27.651.057,27C 2.2.1.4.2.02.03.00.00.0047187 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017..........................................................................................0001 P P 19.578.121,39C 0,00 0,00 19.578.121,39C 2.2.1.4.2.02.04.00.00.0047188 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017..........................................................................................0001 P P 60.537.019,75C 0,00 0,00 60.537.019,75C 2.2.1.4.2.02.05.00.00.0047189 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017..........................................................................................0001 P P 33.509.570,61C 0,00 0,00 33.509.570,61C 2.2.1.4.2.02.06.00.00.0047190 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019..........................................................................................0001 P P 2.409.349,47C 0,00 0,00 2.409.349,47C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018..........................................................................................0001 P P 16.904.302,28C 0,00 0,00 16.904.302,28C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019..........................................................................................0001 P P 295.907,05C 0,00 0,00 295.907,05C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019..........................................................................................0001 P P 353.631,91C 0,00 0,00 353.631,91C 2.2.1.4.2.02.11.00.00.0047222 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020..........................................................................................0001 P P 16.285.119,16C 0,00 0,00 16.285.119,16C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 4.935.331,88C 0,00 0,00 4.935.331,88C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 4.935.331,88C 0,00 0,00 4.935.331,88C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO.............................................................................................................. 4.935.331,88C 0,00 0,00 4.935.331,88C 2.2.1.4.3.01.01.01.00.004667 1 INSS- ACORDO XXXX.......................................................................................................................0001 P P 4.346.124,50C 0,00 0,00 4.346.124,50C 2.2.1.4.3.01.01.02.00.0047283 1 INSS - ACORDO 624221237..............................................................................................................0001 P P 27.345,46C 0,00 0,00 27.345,46C 2.2.1.4.3.01.01.03.00.0047284 1 INSS - ACORDO 636731740..............................................................................................................0001 P P 350.827,35C 0,00 0,00 350.827,35C 2.2.1.4.3.01.01.04.00.0047285 1 INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS...................................................0001 P P 211.034,57C 0,00 0,00 211.034,57C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 4.622.573,76C 0,00 0,00 4.622.573,76C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 4.622.573,76C 0,00 0,00 4.622.573,76C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 19/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 4.622.573,76C 0,00 0,00 4.622.573,76C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 4.622.573,76C 0,00 0,00 4.622.573,76C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO......................................................................................0001 P P 4.622.573,76C 0,00 0,00 4.622.573,76C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO................................................................... 8.871.478,43C 0,00 0,00 8.871.478,43C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................... 8.871.478,43C 0,00 0,00 8.871.478,43C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR................................................. 8.871.478,43C 0,00 0,00 8.871.478,43C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 7.827.111,74C 0,00 0,00 7.827.111,74C 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.......................................................0001 P P 7.827.111,74C 0,00 0,00 7.827.111,74C 2.2.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -................................................... 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.3.1.1.07.02.01.00.0047133 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.......................................................................................................0001 P P 1.044.366,69C 0,00 0,00 1.044.366,69C 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................... 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO............................................................................................ 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS.......................................................................................................... 1.090.745,74C 0,00 0,00 1.090.745,74C 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................. 600,00D 0,00 0,00 600,00D 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)...............................................................0001 P P 600,00D 0,00 0,00 600,00D 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-................................................. 1.091.345,74C 0,00 0,00 1.091.345,74C 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS...........................................................................0001 P P 1.091.345,74C 0,00 0,00 1.091.345,74C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 40.789.012,51D 363.152.454,33 363.090.302,43 40.851.164,41D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 40.789.012,51D 363.152.454,33 363.090.302,43 40.851.164,41D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 40.789.012,51D 363.152.454,33 363.090.302,43 40.851.164,41D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 165.078.914,76D 189.085.356,03 313.313.106,38 40.851.164,41D 2.3.7.1.1.01.00.00.00.001567 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 137.112.686,65D 0,00 137.112.686,65 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................0001 P 25.832.906,68D 189.023.204,13 174.067.098,30 40.789.012,51D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..........................................................................................0001 P P 2.133.321,43D 62.151,90 2.133.321,43 62.151,90D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 49.777.196,05D 0,00 49.777.196,05 0,00 2.3.7.1.2.01.00.00.00.001572 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 49.777.196,05D 0,00 49.777.196,05 0,00 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 86.811.973,49C 86.811.973,49 0,00 0,00 2.3.7.1.3.01.00.00.00.001577 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 86.811.973,49C 86.811.973,49 0,00 0,00 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 80.137.880,02C 80.137.880,02 0,00 0,00 2.3.7.1.4.01.00.00.00.001582 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 80.137.880,02C 80.137.880,02 0,00 0,00 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 7.117.244,79C 7.117.244,79 0,00 0,00 2.3.7.1.5.01.00.00.00.001587 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................0001 P 7.117.244,79C 7.117.244,79 0,00 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 20/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 42.579.270,51 3.535.785,36 39.043.485,15D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 23.167.340,99 1.763.722,37 21.403.618,62D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 14.578.987,65 0,00 14.578.987,65D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 12.876.849,86 0,00 12.876.849,86D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 12.876.849,86 0,00 12.876.849,86D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 12.839.349,86 0,00 12.839.349,86D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS.............................................................................................................0001 P 0,00 12.031.959,36 0,00 12.031.959,36D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO........................................................................................................................................0001 P 0,00 760.652,50 0,00 760.652,50D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................0001 P 0,00 46.738,00 0,00 46.738,00D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA..............................................................................................................................0001 P 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 1.702.137,79 0,00 1.702.137,79D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 1.702.137,79 0,00 1.702.137,79D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 1.702.137,79 0,00 1.702.137,79D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93........................................................................0001 P 0,00 1.702.137,79 0,00 1.702.137,79D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 7.829.808,47 1.763.722,37 6.066.086,10D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 6.823.236,24 1.102.516,02 5.720.720,22D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 6.823.236,24 1.102.516,02 5.720.720,22D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................0001 P 0,00 6.823.236,24 1.102.516,02 5.720.720,22D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 96.655,49 38.784,59 57.870,90D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 96.655,49 38.784,59 57.870,90D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....................................................................................0001 P 0,00 77.569,18 38.784,59 38.784,59D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES......................................................0001 P 0,00 19.086,31 0,00 19.086,31D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 43.897,43 0,06 43.897,37D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 43.897,43 0,06 43.897,37D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS......................................................................................................................................................0001 P 0,00 43.897,43 0,06 43.897,37D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS......................................................................................................... 0,00 866.019,31 622.421,70 243.597,61D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 866.019,31 622.421,70 243.597,61D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..................................................0001 P 0,00 866.019,31 622.421,70 243.597,61D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 758.544,87 0,00 758.544,87D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 758.544,87 0,00 758.544,87D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 758.544,87 0,00 758.544,87D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.......................................................................................................................0001 P 0,00 758.544,87 0,00 758.544,87D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 21/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 21.358,09 0,00 21.358,09D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES..................................................................................................................................................... 0,00 10.387,42 0,00 10.387,42D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS...................................................................................................................................... 0,00 10.387,42 0,00 10.387,42D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................... 0,00 10.387,42 0,00 10.387,42D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES.................................................................................................................0001 P 0,00 10.387,42 0,00 10.387,42D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 10.970,67 0,00 10.970,67D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.............................................................................. 0,00 10.970,67 0,00 10.970,67D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI......................................................... 0,00 10.970,67 0,00 10.970,67D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL.......................................................................................................0001 P 0,00 10.970,67 0,00 10.970,67D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 8.758.618,26 408.687,25 8.349.931,01D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 828.848,43 36.102,09 792.746,34D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 807.361,43 36.102,09 771.259,34D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 807.361,43 36.102,09 771.259,34D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................0001 P 0,00 191.686,10 11.932,64 179.753,46D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO...................................................................................................................0001 P 0,00 57.694,28 54,00 57.640,28D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS..........................................................................0001 P 0,00 600,00 0,00 600,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................0001 P 0,00 28.908,38 0,00 28.908,38D 3.3.1.1.1.19.00.00.00.001816 1 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....................................................................0001 P 0,00 8.980,00 0,00 8.980,00D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..............................................................0001 P 0,00 13.148,43 0,00 13.148,43D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES...................................................................0001 P 0,00 11.057,40 0,00 11.057,40D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO...............................................................................................0001 P 0,00 60.153,44 0,00 60.153,44D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................0001 P 0,00 11.080,00 0,00 11.080,00D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................0001 P 0,00 92.622,30 8.220,90 84.401,40D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...............................................................................0001 P 0,00 181.699,16 14.913,75 166.785,41D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS.....................................................................................................................................0001 P 0,00 3.593,01 0,00 3.593,01D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................0001 P 0,00 146.138,93 980,80 145.158,13D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 21.487,00 0,00 21.487,00D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 21.487,00 0,00 21.487,00D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................0001 P 0,00 21.487,00 0,00 21.487,00D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 7.929.769,83 372.585,16 7.557.184,67D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 101.572,50 5.350,00 96.222,50D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 101.572,50 5.350,00 96.222,50D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 0,00 101.572,50 5.350,00 96.222,50D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:50 Pág 22/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS................................................................................................0001 P 0,00 101.572,50 5.350,00 96.222,50D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 160.500,33 98,00 160.402,33D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 160.500,33 98,00 160.402,33D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL.................................................................................................................0001 P 0,00 32.720,23 98,00 32.622,23D 3.3.2.2.1.08.00.00.00.001879 1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO................................................................................................................0001 P 0,00 9.694,70 0,00 9.694,70D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES............................................................................................................................................0001 P 0,00 104.214,74 0,00 104.214,74D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................ 0,00 13.870,66 0,00 13.870,66D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.............................................................0001 P 0,00 13.870,66 0,00 13.870,66D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 7.667.697,00 367.137,16 7.300.559,84D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 7.667.697,00 367.137,16 7.300.559,84D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................0001 P 0,00 9.361,89 2.205,90 7.155,99D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO......................................................................................................0001 P 0,00 136.306,94 0,00 136.306,94D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.......................................................0001 P 0,00 913.656,76 0,00 913.656,76D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES............................................................................................................................................0001 P 0,00 184.651,98 0,00 184.651,98D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................0001 P 0,00 61.462,50 5.778,30 55.684,20D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................0001 P 0,00 4.703,73 0,00 4.703,73D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................0001 P 0,00 2.956.268,54 50.596,13 2.905.672,41D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO......................................................................................................0001 P 0,00 561.030,58 77.694,15 483.336,43D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL................................................................................................0001 P 0,00 2.276,87 0,00 2.276,87D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..........................................................0001 P 0,00 9.232,69 0,00 9.232,69D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................0001 P 0,00 1.595,49 0,00 1.595,49D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................0001 P 0,00 9.666,66 46,02 9.620,64D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................0001 P 0,00 177.061,66 9.028,28 168.033,38D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..................................................................................................................0001 P 0,00 233,50 0,00 233,50D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................0001 P 0,00 71.862,74 1.483,50 70.379,24D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................0001 P 0,00 2.568.324,47 220.304,88 2.348.019,59D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 9.347.504,34 1.363.375,74 7.984.128,60D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 2.628.245,68 0,00 2.628.245,68D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 2.628.245,68 0,00 2.628.245,68D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 2.628.245,68 0,00 2.628.245,68D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 0,00 2.628.245,68 0,00 2.628.245,68D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.................................................. 0,00 2.628.245,68 0,00 2.628.245,68D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L...............................................0001 P 0,00 1.725.494,00 0,00 1.725.494,00D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R..................................................0001 P 0,00 902.751,68 0,00 902.751,68D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:51 Pág 23/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 6.689.258,66 1.363.375,74 5.325.882,92D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..................................................0001 P 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB............................................................................................................ 0,00 6.670.758,66 1.363.375,74 5.307.382,92D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO............................................................... 0,00 6.670.758,66 1.363.375,74 5.307.382,92D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.........................................................................................................0031 P 0,00 6.670.758,66 1.363.375,74 5.307.382,92D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................0001 P 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 584.635,61 0,00 584.635,61D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 1.956,18 0,00 1.956,18D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................. 0,00 1.956,18 0,00 1.956,18D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 0,00 1.956,18 0,00 1.956,18D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS.............................................................................................................................0001 P 0,00 1.956,18 0,00 1.956,18D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 582.679,43 0,00 582.679,43D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 582.679,43 0,00 582.679,43D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 0,00 582.679,43 0,00 582.679,43D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP.............................................................................................................................................0001 P 0,00 582.679,43 0,00 582.679,43D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 699.813,22 0,00 699.813,22D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 699.813,22 0,00 699.813,22D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 699.813,22 0,00 699.813,22D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 699.813,22 0,00 699.813,22D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.................................................0001 P 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....................................................................0001 P 0,00 692.813,22 0,00 692.813,22D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 7.889.751,76 55.439.163,98 47.549.412,22C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 781.571,85 4.065.454,53 3.283.882,68C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 491.223,42 2.474.534,93 1.983.311,51C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 481.214,34 1.749.590,60 1.268.376,26C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 481.214,34 1.749.590,60 1.268.376,26C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 0,00 943.128,15 943.128,15C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:51 Pág 24/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS.......................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 905.000,82 905.000,82C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 38.127,33 38.127,33C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 0,00 806.462,45 806.462,45C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM....................................................0001 P 0,00 0,00 806.462,45 806.462,45C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO....................................................................................................................................... 0,00 481.214,34 0,00 481.214,34D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA................................................0001 P 0,00 481.214,34 0,00 481.214,34D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 10.009,08 724.944,33 714.935,25C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 10.009,08 724.944,33 714.935,25C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS..........................................................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 724.944,33 724.944,33C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO.......................................................................................................................................0001 P 0,00 10.009,08 0,00 10.009,08D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 290.348,43 1.590.919,60 1.300.571,17C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 288.733,89 58.604,68 230.129,21D 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 288.733,89 58.604,68 230.129,21D 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA...........................................................0001 P 0,00 0,00 58.604,68 58.604,68C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 288.733,89 0,00 288.733,89D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...............................................................0001 P 0,00 288.733,89 0,00 288.733,89D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 1.614,54 1.532.314,92 1.530.700,38C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 1.614,54 1.532.314,92 1.530.700,38C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................0001 P 0,00 1.411,34 1.470.920,20 1.469.508,86C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................0001 P 0,00 203,20 61.394,72 61.191,52C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 0,00 951.703,25 951.703,25C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA........................................................................................... 0,00 0,00 951.703,25 951.703,25C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO...................................................... 0,00 0,00 951.703,25 951.703,25C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.......................................................................................0001 P 0,00 0,00 951.703,25 951.703,25C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 0,00 75.348,46 75.348,46C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 0,00 75.348,46 75.348,46C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 0,00 75.348,46 75.348,46C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 0,00 75.348,46 75.348,46C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO........................................................................................0001 P 0,00 0,00 75.348,46 75.348,46C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 153.449,09 1.231.875,69 1.078.426,60C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 153.081,32 119.472,83 33.608,49D 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 153.081,32 119.472,83 33.608,49D 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 153.081,32 119.472,83 33.608,49D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:51 Pág 25/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE................................................. 0,00 0,47 1.292,49 1.292,02C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED................................................0001 P 0,00 0,47 1.292,49 1.292,02C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU......................................................................................................... 0,00 15,18 117.406,77 117.391,59C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....................................................0001 P 0,00 15,18 116.775,56 116.760,38C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV...................................................0001 P 0,00 0,00 631,21 631,21C 4.4.2.4.1.09.00.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER...................................................0001 P 0,00 1,48 773,57 772,09C 4.4.2.4.1.16.00.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................................0001 P 0,00 109.077,90 0,00 109.077,90D 4.4.2.4.1.97.00.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES.....................................................................................................................................0001 P 0,00 43.986,29 0,00 43.986,29D 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 367,77 1.112.402,86 1.112.035,09C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 367,77 1.004.281,96 1.003.914,19C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 367,77 1.004.281,96 1.003.914,19C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................0001 P 0,00 367,77 976.942,31 976.574,54C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.............................................0001 P 0,00 0,00 27.339,65 27.339,65C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 0,00 0,00 108.120,90 108.120,90C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 0,00 0,00 108.120,90 108.120,90C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................0001 P 0,00 0,00 107.424,07 107.424,07C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.002683 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.................................................0001 P 0,00 0,00 696,83 696,83C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 6.915.920,62 48.790.481,12 41.874.560,50C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 6.915.920,62 48.590.459,12 41.674.538,50C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 6.915.920,62 41.476.302,61 34.560.381,99C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 5.032.488,35 22.973.736,58 17.941.248,23C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS....................................................0001 P 0,00 3.968.544,29 13.242.312,72 9.273.768,43C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................0001 P 0,00 992.136,06 4.214.833,99 3.222.697,93C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 226.063,96 226.063,96C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI...................................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 199.815,02 199.815,02C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.................................................0001 P 0,00 0,00 3.036.276,20 3.036.276,20C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....................................................................................0001 P 0,00 71.808,00 1.947.783,55 1.875.975,55C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..........................................................................0001 P 0,00 0,00 106.651,14 106.651,14C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 1.883.432,27 18.502.566,03 16.619.133,76C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS...............................................................................................................................0001 P 0,00 1.773.245,35 11.110.783,61 9.337.538,26C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................0001 P 0,00 92.609,48 4.025.613,08 3.933.003,60C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.........................................................................................................0001 P 0,00 0,00 122.548,34 122.548,34C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN..................................................0001 P 0,00 0,00 17.129,86 17.129,86C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.............................................0001 P 0,00 0,00 2.932.919,42 2.932.919,42C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:51 Pág 26/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO............................................................................................0001 P 0,00 17.577,44 271.462,15 253.884,71C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..................................................0001 P 0,00 0,00 22.109,57 22.109,57C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB............................................................................................................ 0,00 0,00 7.113.964,48 7.113.964,48C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO............................................................... 0,00 0,00 7.113.964,48 7.113.964,48C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB........................................................................................................ 0,00 0,00 7.113.964,48 7.113.964,48C 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -....................................................................................................0001 P 0,00 0,00 7.113.964,48 7.113.964,48C 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 0,00 0,00 192,03 192,03C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO......................................................................... 0,00 0,00 192,03 192,03C 4.5.2.4.3.00.01.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO..............................................................................0001 P 0,00 0,00 192,03 192,03C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI...................................................... 0,00 0,00 200.022,00 200.022,00C 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI.................................................. 0,00 0,00 200.022,00 200.022,00C 4.5.4.0.1.99.00.00.00.005244 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS.................................................................0001 P 0,00 0,00 200.022,00 200.022,00C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 38.810,20 324.300,93 285.490,73C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 38.810,20 324.300,93 285.490,73C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.......................................................................................................... 0,00 0,00 58.912,10 58.912,10C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 0,00 0,00 58.912,10 58.912,10C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC..................................................0001 P 0,00 0,00 58.912,10 58.912,10C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 38.810,20 265.388,83 226.578,63C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 38.810,20 265.388,83 226.578,63C 4.9.9.9.1.13.00.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS...........................................................................................................0001 P 0,00 38.810,20 147.623,80 108.813,60C 4.9.9.9.1.98.00.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................0001 P 0,00 0,00 117.765,03 117.765,03C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 110.330.393,49D 953.347.421,32 413.007.522,73 650.670.292,08D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 591.863.876,98 51.523.978,39 540.339.898,59D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 298.177.909,00 24.508.443,00 273.669.466,00D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 298.177.909,00 24.508.443,00 273.669.466,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................0001 O 0,00 298.177.909,00 0,00 298.177.909,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 24.508.443,00 24.508.443,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 17.128.980,00 17.128.980,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB.........................................................................................................................................0001 O 0,00 0,00 17.128.980,00 17.128.980,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES.....................................................................................................................0001 O 0,00 0,00 7.379.463,00 7.379.463,00C 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 293.685.967,98 27.015.535,39 266.670.432,59D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 293.685.967,98 27.015.535,39 266.670.432,59D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 263.316.502,00 0,00 263.316.502,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:51 Pág 27/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 263.316.502,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM........................................................................................................................0001 O 0,00 263.316.502,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 11.241.132,19 0,00 11.241.132,19D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.............................................................................................0001 O 0,00 11.241.132,19 0,00 11.241.132,19D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 19.128.333,79 19.128.333,79 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..................................................................... 0,00 3.353.930,59 0,00 3.353.930,59D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR....................................................................0001 O 0,00 3.353.930,59 0,00 3.353.930,59D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO...................................................................................................................0001 O 0,00 7.887.201,60 0,00 7.887.201,60D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................0001 O 0,00 0,00 7.887.201,60 7.887.201,60C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.................................................................0001 O 0,00 7.887.201,60 11.241.132,19 3.353.930,59C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 7.887.201,60 7.887.201,60C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................0001 O 0,00 0,00 7.887.201,60 7.887.201,60C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 110.330.393,49D 361.483.544,34 361.483.544,34 110.330.393,49D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 16.337.123,70D 100.224.565,92 100.224.565,92 16.337.123,70D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....................................................................................................0001 O 0,00 56.404.703,73 43.819.862,19 12.584.841,54D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................0001 O 3.752.282,16D 0,00 0,00 3.752.282,16D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.002986 1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.......................................................................0001 O 12.584.841,54D 43.819.862,19 56.404.703,73 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 93.993.269,79D 261.258.978,42 261.258.978,42 93.993.269,79D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................0001 O 0,00 159.366.965,78 101.892.012,64 57.474.953,14D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................0001 O 36.518.316,65D 0,00 0,00 36.518.316,65D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.002991 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................0001 O 57.474.953,14D 101.892.012,64 159.366.965,78 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 110.330.393,49C 618.368.516,14 1.158.708.414,73 650.670.292,08C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 235.338.075,50 775.677.974,09 540.339.898,59C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 100.599.393,69 374.268.859,69 273.669.466,00C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................0001 O 0,00 86.037.401,97 312.739.900,72 226.702.498,75C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................0001 O 0,00 6.958.195,31 60.165.583,23 53.207.387,92C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 7.603.796,41 1.363.375,74 6.240.420,67D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 6.670.758,66 1.363.375,74 5.307.382,92D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB...........................................................................................................................................0001 O 0,00 6.670.758,66 1.363.375,74 5.307.382,92D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA...........................................................................0001 O 0,00 933.037,75 0,00 933.037,75D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 134.738.681,81 401.409.114,40 266.670.432,59C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 134.738.681,81 401.409.114,40 266.670.432,59C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 0,00 72.050.468,96 276.700.881,68 204.650.412,72C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:51 Pág 28/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL......................................................................................................................... 0,00 72.050.468,96 276.700.881,68 204.650.412,72C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL.......................................................................................................................0001 O 0,00 72.050.468,96 276.700.881,68 204.650.412,72C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 62.688.212,85 124.708.232,72 62.020.019,87C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................0001 O 0,00 37.567.157,17 66.542.229,26 28.975.072,09C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................0001 O 0,00 24.789.264,28 35.755.701,08 10.966.436,80C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................0001 O 0,00 331.791,40 22.410.302,38 22.078.510,98C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 110.330.393,49C 383.030.440,64 383.030.440,64 110.330.393,49C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 16.337.123,70C 118.706.419,45 118.706.419,45 16.337.123,70C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR....................................................................................................0001 O 3.752.282,16C 52.879.070,25 57.600.612,39 8.473.824,30C 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.................................................................................0001 O 0,00 9.188.284,34 9.202.638,11 14.353,77C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................0001 O 0,00 234.361,13 7.992.375,68 7.758.014,55C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO...................................................................... 12.584.841,54C 56.404.703,73 43.819.862,19 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.004047 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.......................................................0001 O 12.584.841,54C 56.404.703,73 43.819.862,19 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 90.931,08 90.931,08C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................0001 O 0,00 0,00 90.931,08 90.931,08C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 93.993.269,79C 264.324.021,19 264.324.021,19 93.993.269,79C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................0001 O 36.518.316,65C 104.948.199,63 159.375.821,56 90.945.938,58C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................0001 O 0,00 8.855,78 3.056.186,99 3.047.331,21C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.003110 1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................0001 O 57.474.953,14C 159.366.965,78 101.892.012,64 0,00 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 109.454.770,09D 176.579.307,54 121.631.958,12 164.402.119,51D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS................................................................................................................ 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14C 0,00 0,00 614.762,14C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................0001 C 136.426,90C 0,00 0,00 136.426,90C 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................0001 C 39.046,01C 0,00 0,00 39.046,01C 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS....................................................................................0001 C 2.238,00C 0,00 0,00 2.238,00C 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS...................................................................0001 C 437.051,23C 0,00 0,00 437.051,23C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 101.923.191,63D 176.579.307,54 121.631.958,12 156.870.541,05D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 101.923.191,63D 176.579.307,54 121.631.958,12 156.870.541,05D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 101.923.191,63D 176.579.307,54 121.631.958,12 156.870.541,05D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................0001 C 92.455.161,62D 168.236.049,71 121.269.082,46 139.422.128,87D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.................................................................................................0001 C 9.468.030,01D 8.343.257,83 362.875,66 17.448.412,18D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:51 Pág 29/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.............................................................. 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................0001 C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -...........................................................0001 C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR..........................................................0001 C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO...................................................... 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 C 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 109.454.770,09C 280.545.459,89 335.492.809,31 164.402.119,51C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..................................................................................... 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO............................................................................. 614.762,14D 0,00 0,00 614.762,14D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS................................................................................................................ 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 136.426,90D 0,00 0,00 136.426,90D 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS................................................................................................................ 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 39.046,01D 0,00 0,00 39.046,01D 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.................................................................................... 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 2.743,75D 0,00 0,00 2.743,75D 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS................................................................... 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR.......................................................................................................................................0001 C 436.545,48D 0,00 0,00 436.545,48D 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 101.923.191,63C 280.545.459,89 335.492.809,31 156.870.541,05C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 101.923.191,63C 280.545.459,89 335.492.809,31 156.870.541,05C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 101.923.191,63C 280.545.459,89 335.492.809,31 156.870.541,05C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 17.872.920,05D 187.157.843,82 170.470.228,28 34.560.535,59D 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................0001 C 17.872.920,05D 187.157.843,82 170.470.228,28 34.560.535,59D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 16.524.203,15C 46.626.365,23 67.738.137,92 37.635.975,84C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................0001 C 16.524.203,15C 37.567.157,17 66.542.229,26 45.499.275,24C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:51 Pág 30/31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/01/2022 A 28/02/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................0001 C 0,00 9.059.208,06 1.195.908,66 7.863.299,40D 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 103.271.908,53C 45.755.065,38 53.741.629,95 111.258.473,10C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................0001 C 93.803.878,52C 37.033.735,61 44.967.194,97 101.737.337,88C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................0001 C 9.468.030,01C 8.721.329,77 8.774.434,98 9.521.135,22C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 0,00 1.006.185,46 43.542.813,16 42.536.627,70C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................0001 C 0,00 1.006.185,46 43.542.813,16 42.536.627,70C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.................................................................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA............................................................. 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE........................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE......................................................... 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................ 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................0001 C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I........................................................0001 C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T....................................................... 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................0001 C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T......................................................0001 C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA........................................................... 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA...........................................................0001 C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.................................................... 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.................................................... 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................................. 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................0001 C 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 2.714.571.312,73 2.714.571.312,73 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Emanuelle Dos Santos Barcellos Exerc: 2022 Data: 28-02-2022 - 12:02:51 Pág 31/31