MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 355.413.139,46D 254.860.107,69 257.856.878,50 352.416.368,65D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 147.173.446,40D 248.666.556,48 252.487.273,13 143.352.729,75D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 115.432.219,70D 229.276.695,47 228.575.427,69 116.133.487,48D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 115.432.219,70D 229.276.695,47 228.575.427,69 116.133.487,48D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 115.432.219,70D 229.276.695,47 228.575.427,69 116.133.487,48D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA 12.681,55D 3.040.377,73 3.043.313,31 9.745,97D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.0047259 1 CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL 0001 - 0000P F 7.114,79D 1.395.381,20 1.397.451,20 5.044,79D 1.1.1.1.1.01.02.00.00.0031606 1 CAIXA TESOURARIA 2 0001 - 0000P F 2.121,35D 771.708,40 772.497,27 1.332,48D 1.1.1.1.1.01.03.00.00.0031607 1 CAIXA TESOURARIA 3 0001 - 0000P F 1.409,94D 450.709,17 450.336,04 1.783,07D 1.1.1.1.1.01.04.00.00.0046801 1 CAIXA TESOURARIA 4 0001 - 0000P F 2.035,47D 422.578,96 423.028,80 1.585,63D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.076.347,55D 139.862.277,63 139.989.042,71 2.949.582,47D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 2.877.475,90D 76.086.399,43 76.216.725,96 2.747.149,37D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE 2.822.247,36D 38.083.862,56 38.158.960,55 2.747.149,37D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.003644 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 0001 - 0000P F 24.891,99D 4.233.297,74 4.258.189,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 BB-PMSL FPM 121,00D 15.333.385,04 15.333.506,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.02.013645 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 0001 - 0000P F 121,00D 15.333.385,04 15.333.506,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.03.003646 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 0001 - 0000P F 22,00D 14.094.348,49 14.094.370,49 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.04.003647 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 0001 - 0000P F 0,00 34.084,07 34.084,07 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.05.003648 1 BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 0001 - 0000P F 63,00D 3.849.183,03 3.849.246,03 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.08.003651 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 0001 - 0000P F 0,00 1.030,20 1.030,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.09.003652 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 0001 - 0000P F 0,00 538.533,99 538.533,99 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.18.0047343 1 BB - EMENDA PARLAMENTAR PARA APAE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61660) 0001 - 0000P F 50.000,00D 0,00 50.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.19.0047381 1 BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233) 0001 - 0000P F 2.747.149,37D 0,00 0,00 2.747.149,37D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS 55.228,54D 38.002.536,87 38.057.765,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.02.003656 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 0020 - 0000P F 88,00D 15.817.048,38 15.817.136,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.04.003658 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1009 - 0000P F 11,00D 637.426,61 637.437,61 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.14.003668 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 0031 - 0000P F 0,00 14.191.359,67 14.191.359,67 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.18.003672 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1016 - 0000P F 0,00 309.062,01 309.062,01 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS 0,00 451.832,57 451.832,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.32.013655 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1005 - 0000P F 0,00 451.832,57 451.832,57 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.43.0031619 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1258 - 0000P F 11,00D 6.389,37 6.400,37 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.44.0031620 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1214 - 0000P F 11,00D 53.194,91 53.205,91 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.46.0031622 1 BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1133 - 0000P F 11,00D 43.862,33 43.873,33 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.47.0031623 1 BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1198 - 0000P F 0,00 1.491,76 1.491,76 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:47 Pág 1/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 BB - PMSL - BL PSB FNAS 0,00 31.242,56 31.242,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.49.0131625 1 BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1118 - 0000P F 0,00 31.242,56 31.242,56 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 0,00 5.781.970,53 5.781.970,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0146837 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 4500 - 0000P F 0,00 1.913.545,95 1.913.545,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0246838 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 4501 - 0000P F 0,00 3.414.831,74 3.414.831,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0346839 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 4502 - 0000P F 0,00 227.876,02 227.876,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0446840 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 4503 - 0000P F 0,00 166.942,70 166.942,70 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.59.0647274 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 4511 - 3160P F 0,00 58.774,12 58.774,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.61.0046847 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1278 - 0000P F 11,00D 197.586,50 197.597,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 BB - PMSL - BL MAC FNAS 0,00 35.381,19 35.381,19 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.62.0146843 1 BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1177 - 0000P F 0,00 35.381,19 35.381,19 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.68.0047147 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 3004 - 0000P F 0,00 60.100,54 60.100,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.76.0047217 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1311 - 0000P F 0,00 14.789,10 14.789,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.77.0047218 1 BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404) 0001 - 0000P F 255,00D 274.989,20 275.244,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.78.0047255 1 BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 3008 - 0000P F 11,00D 94.809,64 94.820,64 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.81.0047331 1 BB - PREFEITURA S A LIVRAMENTO (DEFESA CIVIL) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61130) 1323 - 0000P F 4.819,54D 0,00 4.819,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.83.0047368 1 BB - REPASSE PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61632) 1124 - 3110P F 50.000,00D 0,00 50.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 78.121,74D 13.049.047,29 13.056.547,56 70.621,47D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE 43.292,34D 2.220.645,82 2.233.370,88 30.567,28D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.003691 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 0001 - 0000P F 25.308,06D 1.395.388,08 1.408.113,14 12.583,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.02.003692 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092) 0001 - 0000P F 17.984,28D 825.257,74 825.257,74 17.984,28D 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO 34.829,40D 10.828.401,47 10.823.176,68 40.054,19D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.003694 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 0040 - 0000P F 1.827,21D 9.928.914,33 9.923.998,54 6.743,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.11.003704 1 CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009) 4504 - 0000P F 3.626,36D 0,00 0,00 3.626,36D 1.1.1.1.1.19.03.02.22.003715 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)4505 - 0000P F 2,00D 0,00 0,00 2,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.24.003717 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1204 - 0000P F 0,38D 0,00 0,00 0,38D 1.1.1.1.1.19.03.02.27.003720 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)4505 - 0000P F 0,00 105.076,40 105.076,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.29.003722 1 CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007) 4503 - 0000P F 2.669,42D 0,00 0,00 2.669,42D 1.1.1.1.1.19.03.02.31.003724 1 CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010) 4502 - 0000P F 26.369,68D 0,00 0,00 26.369,68D 1.1.1.1.1.19.03.02.38.004046 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)4501 - 0000P F 323,35D 0,00 0,00 323,35D 1.1.1.1.1.19.03.02.42.004062 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 3002 - 0000P F 0,00 11.165,86 10.845,86 320,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.50.005865 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1234 - 0000P F 0,00 29.931,59 29.931,59 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.52.0031649 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)4505 - 0000P F 0,00 505,00 505,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.57.0046832 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057) 1261 - 0000P F 0,00 390.550,40 390.550,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.65.0046930 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)1268 - 0000P F 0,00 179.978,85 179.978,85 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:47 Pág 2/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.75.0046949 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 4505 - 0000P F 11,00D 156.799,04 156.810,04 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.78.0047272 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 1313 - 3110P F 0,00 25.480,00 25.480,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 120.651,74D 50.254.217,52 50.330.120,99 44.748,27D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE 72.497,89D 43.655.364,31 43.683.247,78 44.614,42D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.003729 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 0001 - 0000P F 71.973,09D 16.463.318,30 16.491.200,89 44.090,50D 1.1.1.1.1.19.12.01.02.003730 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 0001 - 0000P F 0,88D 26.303.413,98 26.303.414,86 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.04.003732 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 - 0000P F 1,00D 4.536,29 4.536,29 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.01.05.003733 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 0001 - 0000P F 522,92D 851.663,13 851.663,13 522,92D 1.1.1.1.1.19.12.01.11.0047347 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 0001 - 0000P F 0,00 32.432,61 32.432,61 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO 48.153,85D 6.598.853,21 6.646.873,21 133,85D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.003734 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1098 - 0000P F 441,00D 236.786,11 237.126,11 101,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.03.003736 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 4190 - 0000P F 0,00 4.648,50 4.648,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.04.003737 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 4050 - 0000P F 0,00 30.156,27 30.156,27 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.06.003739 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 - 0000P F 0,00 6.769,98 6.769,98 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.07.003740 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 4080 - 0000P F 19,98D 0,00 0,00 19,98D 1.1.1.1.1.19.12.02.08.003741 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 4160 - 0000P F 0,00 38.372,19 38.372,19 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.09.003742 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 - 0000P F 1,00D 15.660,55 15.660,55 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.15.003748 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 4011 - 0000P F 0,00 293.326,48 293.326,48 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.18.003751 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 4170 - 0000P F 0,00 145.119,26 145.119,26 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.28.003989 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 0040 - 0000P F 0,00 1.797.992,88 1.797.992,88 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.40.004082 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 - 0000P F 0,00 13.397,23 13.397,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.42.004085 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 4090 - 0000P F 0,00 405.556,82 405.556,82 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.44.004093 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 4230 - 0000P F 9,87D 0,00 0,00 9,87D 1.1.1.1.1.19.12.02.45.004099 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 4011 - 0000P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.46.004100 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 4220 - 0000P F 0,00 117.338,29 117.338,29 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.61.0031644 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 4230 - 0000P F 0,00 1.875.090,84 1.875.090,84 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.67.0047227 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 0040 - 0000P F 47.680,00D 750.497,62 798.177,62 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.68.0047257 1 BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)4292 - 0000P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.78.0047370 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1123 - 0000P F 0,00 191.907,20 191.907,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.79.0047372 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1122 - 0000P F 0,00 51.182,99 51.182,99 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.80.0047378 1 BERGS - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870) 4293 - 0000P F 0,00 625.050,00 625.050,00 0,00 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS 98,17D 472.613,39 385.648,20 87.063,36D 1.1.1.1.1.19.99.01.00.003761 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 8002 - 0000P F 33,00D 175.550,00 88.583,00 87.000,00D 1.1.1.1.1.19.99.02.00.003762 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)8064 - 0000P F 1,00D 297.063,39 297.063,39 1,00D 1.1.1.1.1.19.99.06.00.003766 1 BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780) 8002 - 0000P F 1,81D 0,00 1,81 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:47 Pág 3/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.99.08.00.003768 1 SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003) 0001 - 0000P F 62,36D 0,00 0,00 62,36D 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 0,00 3.657.365,27 3.657.365,27 0,00 1.1.1.1.1.30.03.00.00.0031627 1 BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) 0001 - 0000P F 0,00 3.657.365,27 3.657.365,27 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 112.343.190,60D 82.716.674,84 81.885.706,40 113.174.159,04D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA 3.096.609,43D 163.131,21 457.945,66 2.801.794,98D 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 CEF - POUPANÇA 3.096.609,43D 163.131,21 457.945,66 2.801.794,98D 1.1.1.1.1.50.02.02.01.0047020 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 0001 - 0000P F 2.778,97D 19,02 9,17 2.788,82D 1.1.1.1.1.50.02.02.02.0047021 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 0001 - 0000P F 274,87D 1,92 0,00 276,79D 1.1.1.1.1.50.02.02.03.0047022 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)4505 - 0000P F 220,37D 1,56 0,00 221,93D 1.1.1.1.1.50.02.02.04.0047023 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 4505 - 0000P F 66,99D 0,48 0,00 67,47D 1.1.1.1.1.50.02.02.05.0047024 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 4505 - 0000P F 1.221,86D 8,72 0,89 1.229,69D 1.1.1.1.1.50.02.02.06.0047025 1 CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)4505 - 0000P F 11,85D 0,24 0,08 12,01D 1.1.1.1.1.50.02.02.07.0047026 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 4505 - 0000P F 574,09D 4,08 0,00 578,17D 1.1.1.1.1.50.02.02.09.0047028 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)4505 - 0000P F 46.128,75D 320,28 46.449,03 0,00 1.1.1.1.1.50.02.02.12.0047031 1 CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)4501 - 0000P F 1.134,63D 14,00 7,00 1.141,63D 1.1.1.1.1.50.02.02.13.0047032 1 CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 3002 - 0000P F 2.305.657,10D 31.106,29 22.418,36 2.314.345,03D 1.1.1.1.1.50.02.02.14.0047033 1 CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)1221 - 0000P F 196.781,51D 1.325,25 0,00 198.106,76D 1.1.1.1.1.50.02.02.15.0047034 1 CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1219 - 0000P F 58.449,30D 717,55 324,08 58.842,77D 1.1.1.1.1.50.02.02.16.0047241 1 CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1234 - 0000P F 36.316,93D 96.332,44 14.342,48 118.306,89D 1.1.1.1.1.50.02.02.17.0047396 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)1277 - 0000P F 98.903,63D 644,31 0,00 99.547,94D 1.1.1.1.1.50.02.02.18.0047397 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057) 1261 - 0000P F 297.509,94D 32.305,58 329.815,52 0,00 1.1.1.1.1.50.02.02.19.0047398 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)1268 - 3110P F 50.578,64D 329,49 44.579,05 6.329,08D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 108.579.471,43D 82.458.412,75 81.250.940,01 109.786.944,17D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 67.916.678,88D 43.460.002,05 42.633.589,95 68.743.090,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0047035 1 BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012) 0001 - 0000P F 1.602.701,47D 2.525.372,09 731.365,27 3.396.708,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.02.0047036 1 BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013) 0001 - 0000P F 2.126.715,86D 3.707.521,94 2.213.842,38 3.620.395,42D 1.1.1.1.1.50.03.01.03.0047037 1 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648) 0001 - 0000P F 6.016.495,13D 6.730.009,85 4.409.868,34 8.336.636,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.04.0047038 1 BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) 0001 - 0000P F 1.525.853,03D 47.384,80 0,00 1.573.237,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU 19.983.233,68D 19.976.357,15 21.945.588,53 18.014.002,30D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0147039 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 0001 - 0000P F 19.983.233,68D 7.328.948,73 15.621.884,32 11.690.298,09D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0247405 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 0040 - 0000P F 0,00 5.642.549,00 2.821.274,50 2.821.274,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.05.0347406 1 BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334) 0020 - 0000P F 0,00 7.004.859,42 3.502.429,71 3.502.429,71D 1.1.1.1.1.50.03.01.06.0047040 1 BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623) 0001 - 0000P F 1.349,16D 12,92 0,00 1.362,08D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.0047041 1 BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925) 0001 - 0000P F 121.970,28D 2.114,22 0,00 124.084,50D 1.1.1.1.1.50.03.01.08.0047042 1 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963) 0001 - 0000P F 1.080.593,72D 396.696,59 115.584,70 1.361.705,61D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:47 Pág 4/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.09.0047043 1 BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141) 0001 - 0000P F 3.098.949,16D 27.677,97 0,00 3.126.627,13D 1.1.1.1.1.50.03.01.10.0047044 1 BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598) 0001 - 0000P F 12.037,00D 107,51 0,00 12.144,51D 1.1.1.1.1.50.03.01.11.0047045 1 BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610) 0001 - 0000P F 2.260.429,63D 20.188,81 0,00 2.280.618,44D 1.1.1.1.1.50.03.01.12.0047046 1 BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776) 0020 - 0000P F 1.829.632,20D 3.510.886,50 2.286.620,66 3.053.898,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.13.0047047 1 BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744) 1018 - 0000P F 52.130,44D 465,60 0,00 52.596,04D 1.1.1.1.1.50.03.01.14.0047048 1 BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455) 1009 - 0000P F 1.725.382,13D 225.184,57 423.142,95 1.527.423,75D 1.1.1.1.1.50.03.01.15.0047049 1 BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611) 1083 - 0000P F 189.703,97D 1.694,32 0,00 191.398,29D 1.1.1.1.1.50.03.01.16.0047050 1 BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283) 1058 - 0000P F 1.539,89D 14,75 0,00 1.554,64D 1.1.1.1.1.50.03.01.18.0047052 1 BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370) 1111 - 0000P F 421,92D 3,77 0,00 425,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.19.0047053 1 BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500) 1136 - 0000P F 5.994,03D 53,54 0,00 6.047,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.0047054 1 BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478) 0031 - 0000P F 6.926.103,50D 2.553.035,86 6.088.073,14 3.391.066,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.0047055 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) 1016 - 0000P F 365.482,21D 133.063,56 298.296,62 200.249,15D 1.1.1.1.1.50.03.01.22.0047056 1 BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787) 1179 - 0000P F 127,50D 1,22 0,00 128,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.23.0047057 1 BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497) 1206 - 0000P F 3.575,01D 34,24 0,00 3.609,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.25.0047059 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198) 1192 - 0000P F 18.853,54D 168,39 0,00 19.021,93D 1.1.1.1.1.50.03.01.27.0047061 1 BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141) 1209 - 0000P F 138,10D 1,33 0,00 139,43D 1.1.1.1.1.50.03.01.28.0047062 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) 1191 - 0000P F 287,19D 2,57 0,00 289,76D 1.1.1.1.1.50.03.01.29.0047063 1 BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200) 1193 - 0000P F 38.317,03D 342,23 0,00 38.659,26D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVESTIMENTO 2.785.884,20D 86.917,52 328.816,47 2.543.985,25D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0147064 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 1005 - 0000P F 755.931,61D 86.917,52 328.816,47 514.032,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.30.0247342 1 BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707) 3003 - 0000P F 2.029.952,59D 0,00 0,00 2.029.952,59D 1.1.1.1.1.50.03.01.31.0047065 1 BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798) 1189 - 0000P F 33.893,41D 324,59 0,00 34.218,00D 1.1.1.1.1.50.03.01.32.0047066 1 BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391) 1212 - 0000P F 46.823,90D 448,42 0,00 47.272,32D 1.1.1.1.1.50.03.01.33.0047067 1 BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151) 1213 - 0000P F 139.035,12D 1.331,51 0,00 140.366,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.34.0047068 1 BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315) 1190 - 0000P F 1.015.174,72D 9.066,94 0,00 1.024.241,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.36.0047070 1 BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888) 1250 - 0000P F 149.842,83D 1.435,02 0,00 151.277,85D 1.1.1.1.1.50.03.01.37.0047071 1 BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469) 1251 - 0000P F 6.122,96D 57,41 0,00 6.180,37D 1.1.1.1.1.50.03.01.38.0047072 1 BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491) 1258 - 0000P F 48.332,73D 464,77 3.301,78 45.495,72D 1.1.1.1.1.50.03.01.39.0047073 1 BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489) 1214 - 0000P F 456.652,40D 6.625,24 28.019,66 435.257,98D 1.1.1.1.1.50.03.01.40.0047074 1 BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490) 1166 - 0000P F 1.972,92D 17,62 0,00 1.990,54D 1.1.1.1.1.50.03.01.41.0047075 1 BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492) 1133 - 0000P F 157.960,64D 4.019,29 29.602,48 132.377,45D 1.1.1.1.1.50.03.01.42.0047076 1 BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493) 1198 - 0000P F 1.966,05D 32,19 1.480,22 518,02D 1.1.1.1.1.50.03.01.44.0047078 1 BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496) 1118 - 0000P F 133.999,89D 10.941,68 25.189,80 119.751,77D 1.1.1.1.1.50.03.01.48.0047082 1 BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644) 1242 - 0000P F 40.407,72D 386,97 0,00 40.794,69D 1.1.1.1.1.50.03.01.49.0047083 1 BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) 1243 - 0000P F 10.105,47D 96,78 0,00 10.202,25D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:48 Pág 5/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.50.0047084 1 BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119) 0001 - 0000P F 22.265,02D 596,58 397,72 22.463,88D 1.1.1.1.1.50.03.01.51.0047085 1 BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677) 1018 - 0000P F 19.370,53D 553,08 368,72 19.554,89D 1.1.1.1.1.50.03.01.52.0047086 1 BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723) 1296 - 0000P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 BB-FMS - CUSTEIO SUS 11.187.196,33D 2.513.782,26 2.827.995,12 10.872.983,47D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0147320 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 4500 - 0000P F 6.020.445,59D 638.797,60 833.299,53 5.825.943,66D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0247087 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 4501 - 0000P F 3.439.449,92D 1.697.422,71 1.763.823,57 3.373.049,06D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0347321 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 4502 - 0000P F 365.998,47D 125.461,72 54.119,09 437.341,10D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0447322 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTIC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 4503 - 0000P F 455.548,27D 44.418,89 124.575,78 375.391,38D 1.1.1.1.1.50.03.01.53.0647324 1 BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) 4511 - 0000P F 905.754,08D 7.681,34 52.177,15 861.258,27D 1.1.1.1.1.50.03.01.54.0047088 1 BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750) 4505 - 0000P F 665.126,70D 17.821,56 11.881,04 671.067,22D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.0047089 1 BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799) 1278 - 0000P F 234.566,12D 98.418,47 24.162,02 308.822,57D 1.1.1.1.1.50.03.01.56.0047090 1 BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291) 1177 - 0000P F 86.717,25D 14.736,58 27.836,48 73.617,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.58.0047092 1 BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431) 1291 - 0000P F 10,15D 0,09 0,00 10,24D 1.1.1.1.1.50.03.01.62.0047153 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) 3004 - 0000P F 239.042,89D 1.964,49 60.100,54 180.906,84D 1.1.1.1.1.50.03.01.63.0047162 1 BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155) 1301 - 3160P F 16.178,36D 144,50 0,00 16.322,86D 1.1.1.1.1.50.03.01.64.0047163 1 BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156) 1302 - 3160P F 154,39D 1,48 0,00 155,87D 1.1.1.1.1.50.03.01.65.0047164 1 BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157) 1303 - 3160P F 10.425,09D 93,11 0,00 10.518,20D 1.1.1.1.1.50.03.01.66.0047172 1 BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) 1309 - 0000P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.01.67.0047175 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371) 1308 - 3160P F 23.321,45D 208,29 0,00 23.529,74D 1.1.1.1.1.50.03.01.68.0047176 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435) 4001 - 0000P F 347,02D 3,32 0,00 350,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.0047207 1 BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370) 0001 - 0000P F 415,50D 3,71 0,00 419,21D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.0047212 1 BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799) 1311 - 0000P F 14.669,98D 7.406,64 22.070,65 5,97D 1.1.1.1.1.50.03.01.71.0047219 1 BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404) 0001 - 0000P F 37.445,53D 213.128,20 116.443,20 134.130,53D 1.1.1.1.1.50.03.01.72.0047238 1 PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053) 0001 - 0000P F 26,10D 0,25 0,00 26,35D 1.1.1.1.1.50.03.01.73.0047251 1 BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076) 0001 - 0000P F 585.869,30D 528.496,64 523.264,00 591.101,94D 1.1.1.1.1.50.03.01.74.0047256 1 APLIC - BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397) 3008 - 0000P F 534.357,09D 27.161,00 40.277,46 521.240,63D 1.1.1.1.1.50.03.01.75.0047300 1 BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524) 1319 - 0000P F 0,34D 0,00 0,00 0,34D 1.1.1.1.1.50.03.01.78.0047346 1 BB - EMENDA PARLAMENTAR PARA APAE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61660) 0001 - 0000P F 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.79.0047345 1 BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598) 1177 - 0000P F 170.182,86D 1.519,97 0,00 171.702,83D 1.1.1.1.1.50.03.01.82.0047400 1 BB - APLIC - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967) 1660 - 0000P F 52.799,12D 3.399,58 0,00 56.198,70D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.927.382,24D 3.343.040,76 3.899.526,48 4.370.896,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.0046983 1 CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001) 0001 - 0000P F 660.297,73D 402.408,35 569.853,18 492.852,90D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.0046984 1 CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092) 0001 - 0000P F 1.544.027,38D 20.241,15 784.857,81 779.410,72D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.0046985 1 CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043) 0001 - 0000P F 29.136,67D 257,98 0,00 29.394,65D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.0046986 1 CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) 0040 - 0000P F 1.382.881,49D 2.831.471,50 2.268.340,47 1.946.012,52D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:48 Pág 6/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.07.0046989 1 CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)4505 - 0000P F 308,55D 2,73 0,00 311,28D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.0046990 1 CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012) 4505 - 0000P F 7.065,13D 62,56 0,00 7.127,69D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.0046991 1 CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 4505 - 0000P F 1.035,95D 9,17 0,00 1.045,12D 1.1.1.1.1.50.03.02.11.0046993 1 CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031) 1204 - 0000P F 0,01D 0,02 0,01 0,02D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.0046994 1 CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 4505 - 0000P F 3,83D 0,03 0,00 3,86D 1.1.1.1.1.50.03.02.13.0046995 1 CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018) 4505 - 0000P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.0046996 1 CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)4505 - 0000P F 12.134,35D 46.530,20 58.627,37 37,18D 1.1.1.1.1.50.03.02.15.0046997 1 CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)4505 - 0000P F 13,95D 0,12 0,00 14,07D 1.1.1.1.1.50.03.02.17.0046999 1 CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008) 4500 - 0000P F 384,75D 3,41 0,00 388,16D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.0047001 1 CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011) 4503 - 0000P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.0047002 1 CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022) 4505 - 0000P F 6.319,99D 55,96 0,00 6.375,95D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.0047009 1 CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024) 4505 - 0000P F 605,96D 5,37 0,00 611,33D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.0047010 1 EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)4505 - 0000P F 8.764,86D 74,36 505,00 8.334,22D 1.1.1.1.1.50.03.02.29.0047011 1 CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)4505 - 0000P F 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.1.1.1.1.50.03.02.31.0047013 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028) 4501 - 0000P F 468.311,39D 4.146,71 0,00 472.458,10D 1.1.1.1.1.50.03.02.32.0047014 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029) 4505 - 0000P F 76.926,03D 681,15 0,00 77.607,18D 1.1.1.1.1.50.03.02.33.0047015 1 CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057) 1261 - 0000P F 30.318,70D 30.416,18 60.734,88 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.35.0047017 1 CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)1277 - 0000P F 28.667,42D 253,77 0,00 28.921,19D 1.1.1.1.1.50.03.02.36.0047018 1 CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030) 4500 - 0000P F 3.161,53D 27,99 0,00 3.189,52D 1.1.1.1.1.50.03.02.37.0047019 1 CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031) 4505 - 0000P F 251.516,13D 2.866,30 131.127,76 123.254,67D 1.1.1.1.1.50.03.02.40.0047145 1 CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027) 4505 - 0000P F 124.641,17D 1.103,65 0,00 125.744,82D 1.1.1.1.1.50.03.02.43.0047273 1 CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004) 1313 - 3110P F 290.859,24D 2.422,10 25.480,00 267.801,34D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO 35.735.410,31D 35.655.369,94 34.717.823,58 36.672.956,67D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 BERGS-PMSL DISPONÍVEL 17.229.180,77D 23.880.509,02 25.721.837,10 15.387.852,69D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0147095 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 0001 - 0000P F 17.229.180,77D 9.349.601,68 18.456.383,43 8.122.399,02D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.0247407 1 BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680) 8001 - 0000P F 0,00 14.530.907,34 7.265.453,67 7.265.453,67D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.0047096 1 BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) 0001 - 0000P F 2.324.158,26D 8.621.604,25 5.224.054,68 5.721.707,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.0047097 1 BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) 1183 - 0000P F 22.267,31D 4.758,31 0,00 27.025,62D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.0047098 1 BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) 0001 - 0000P F 1.282.221,57D 367.103,41 482.602,29 1.166.722,69D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.0047099 1 BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780) 0001 - 0000P F 1.906,53D 17,57 0,00 1.924,10D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.0047100 1 BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) 1098 - 0000P F 2.127.162,01D 184.056,81 65.665,60 2.245.553,22D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.0047101 1 BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570) 1010 - 0000P F 2.446,52D 22,55 0,00 2.469,07D 1.1.1.1.1.50.03.03.08.0047102 1 BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550) 4190 - 0000P F 90.413,58D 801,22 4.648,50 86.566,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.0047103 1 BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560) 4050 - 0000P F 666.541,08D 22.766,51 13.458,80 675.848,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.0047104 1 BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870) 1007 - 0000P F 887.809,70D 8.278,29 0,00 896.087,99D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:48 Pág 7/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.11.0047105 1 BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) 1071 - 0000P F 1.424.011,73D 18.411,98 1.273,68 1.441.150,03D 1.1.1.1.1.50.03.03.12.0047106 1 BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 4080 - 0000P F 3.810,18D 35,11 0,00 3.845,29D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.0047107 1 BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 4160 - 0000P F 284.859,41D 18.147,51 22.837,19 280.169,73D 1.1.1.1.1.50.03.03.14.0047108 1 BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230) 1141 - 0000P F 62.585,97D 10.627,07 4.957,04 68.256,00D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.0047109 1 BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 4011 - 0000P F 1.930.247,77D 88.505,31 150.565,55 1.868.187,53D 1.1.1.1.1.50.03.03.16.0047110 1 BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 4170 - 0000P F 136.075,79D 11.054,89 134.887,17 12.243,51D 1.1.1.1.1.50.03.03.17.0047111 1 BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1197 - 0000P F 6.139,22D 56,57 0,00 6.195,79D 1.1.1.1.1.50.03.03.18.0047112 1 BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 0040 - 0000P F 489.627,93D 659.159,51 1.139.392,69 9.394,75D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.0047116 1 BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240) 1121 - 0000P F 43.541,35D 13.561,89 553,80 56.549,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.0047117 1 BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 4090 - 0000P F 768.781,48D 21.403,06 186.352,33 603.832,21D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.0047118 1 BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820) 1245 - 0000P F 4.093,94D 37,72 0,00 4.131,66D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.0047119 1 BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 4230 - 0000P F 2.699,21D 24,88 0,00 2.724,09D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.0047120 1 BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970) 4011 - 0000P F 1.906,81D 17,62 0,00 1.924,43D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.0047121 1 BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 4220 - 0000P F 530.727,87D 86.870,30 33.114,62 584.483,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.0047123 1 BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1230 - 0000P F 22.308,57D 205,58 0,00 22.514,15D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.0047124 1 BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1108 - 0000P F 7.003,83D 64,54 0,00 7.068,37D 1.1.1.1.1.50.03.03.31.0047125 1 BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 0001 - 0000P F 4.048,21D 37,31 0,00 4.085,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.0047126 1 BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 0001 - 0000P F 11.749,16D 108,27 0,00 11.857,43D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.0047128 1 GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 4230 - 0000P F 78.635,70D 964.331,49 913.505,84 129.461,35D 1.1.1.1.1.50.03.03.36.0047146 1 BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080) 1145 - 0000P F 2.316,10D 21,34 0,00 2.337,44D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.0047149 1 BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 8064 - 0000P F 47.740,16D 296.870,97 567,30 344.043,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.0047150 1 ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 0001 - 0000P F 327.480,14D 3.053,41 0,00 330.533,55D 1.1.1.1.1.50.03.03.41.0047210 1 BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 4297 - 3160P F 97,39D 0,91 0,00 98,30D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.0047258 1 BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)4292 - 0000P F 55.597,83D 518,42 0,00 56.116,25D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.0047261 1 BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 0001 - 0000P F 3.142.944,91D 29.306,14 0,00 3.172.251,05D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.0047279 1 BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 4050 - 0000P F 109.138,29D 1.017,65 0,00 110.155,94D 1.1.1.1.1.50.03.03.47.0047328 1 BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600) 4292 - 3140P F 106.435,08D 992,44 0,00 107.427,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.0047329 1 BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 4011 - 0000P F 53.217,54D 496,22 0,00 53.713,76D 1.1.1.1.1.50.03.03.49.0047330 1 BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 4230 - 3140P F 106.435,08D 992,44 0,00 107.427,52D 1.1.1.1.1.50.03.03.50.0047337 1 BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1324 - 0000P F 14.251,43D 132,88 0,00 14.384,31D 1.1.1.1.1.50.03.03.51.0047348 1 BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 0001 - 0000P F 39.689,71D 16.855,87 0,00 56.545,58D 1.1.1.1.1.50.03.03.52.0047350 1 BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1321 - 0000P F 372.823,47D 3.476,37 0,00 376.299,84D 1.1.1.1.1.50.03.03.53.0047367 1 BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 4293 - 0000P F 51.323,27D 478,56 0,00 51.801,83D 1.1.1.1.1.50.03.03.54.0047371 1 BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1123 - 0000P F 0,00 191.990,38 0,00 191.990,38D 1.1.1.1.1.50.03.03.55.0047373 1 BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1122 - 0000P F 0,00 51.205,17 0,00 51.205,17D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:48 Pág 8/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.56.0047379 1 BERGS - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870) 4293 - 0000P F 700.699,58D 4.971,14 617.549,40 88.121,32D 1.1.1.1.1.50.03.03.57.0047380 1 BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830) 0040 - 0000P F 158.258,87D 70.411,08 0,00 228.669,95D 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 667.109,74D 95.130,88 176.820,73 585.419,89D 1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 BB-PMSL INVESTIMENTOS 576.325,34D 84.094,55 75.000,00 585.419,89D 1.1.1.1.1.50.06.01.03.0047155 1 BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274) 8002 - 0000P F 576.325,34D 84.094,55 75.000,00 585.419,89D 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00 CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO 90.784,40D 11.036,33 101.820,73 0,00 1.1.1.1.1.50.06.02.02.0047156 1 CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)1268 - 0000P F 90.784,40D 11.036,33 101.820,73 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 12.914.259,18D 16.165.500,11 16.575.648,57 12.504.110,72D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 12.339.084,73D 3.856.331,03 6.103.482,72 10.091.933,04D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 12.339.084,73D 3.856.331,03 6.103.482,72 10.091.933,04D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 7.267.763,79D 3.245.946,13 4.042.316,69 6.471.393,23D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.004186 1 IPTU 0001 - 0000P P 6.611.031,82D 0,00 1.094.733,34 5.516.298,48D 1.1.2.1.1.01.07.00.00.004187 1 ISS 0001 - 0000P P 656.731,97D 3.245.946,13 2.947.583,35 955.094,75D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS 5.071.320,94D 610.384,90 2.061.166,03 3.620.539,81D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.071.320,94D 610.384,90 2.061.166,03 3.620.539,81D 1.1.2.1.1.02.02.02.00.0046907 1 DEMAIS TAXAS 0001 - 0000P P 1.862.708,39D 0,00 1.751.711,00 110.997,39D 1.1.2.1.1.02.02.03.00.0046906 1 TAXA DE LIXO 0001 - 0000P P 3.208.612,55D 610.384,90 309.455,03 3.509.542,42D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.005842 1 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E 0001 - 0000P P 2.930.972,75D 0,00 0,00 2.930.972,75D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 8,86D 55,04 0,00 63,90D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 8,86D 55,04 0,00 63,90D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 8,86D 55,04 0,00 63,90D 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00117 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 0001 - 0000P P 8,86D 55,04 0,00 63,90D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.843.859,38D 4.193.145,91 3.984.088,54 5.052.916,75D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 4.843.859,38D 4.193.145,91 3.984.088,54 5.052.916,75D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 2.969.152,20D 3.630.581,79 3.469.685,03 3.130.048,96D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 2.482.341,23D 1.365.974,82 1.214.291,83 2.634.024,22D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.004254 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 0001 - 0000P P 2.482.341,23D 1.365.974,82 1.214.291,83 2.634.024,22D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 486.810,97D 2.264.606,97 2.255.393,20 496.024,74D 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 COBRANAÇA ADMINISTRATIVA 486.810,97D 2.264.606,97 2.255.393,20 496.024,74D 1.1.2.5.1.01.07.01.02.0047276 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 0001 - 0000P P 486.810,97D 2.264.606,97 2.255.393,20 496.024,74D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 1.874.707,18D 562.564,12 514.403,51 1.922.867,79D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:48 Pág 9/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 1.874.707,18D 562.564,12 514.403,51 1.922.867,79D 1.1.2.5.1.02.01.01.00.004267 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 0001 - 0000P P 1.874.707,18D 562.564,12 514.403,51 1.922.867,79D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 32.539,62 32.539,62 0,00 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 32.539,62 32.539,62 0,00 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 32.539,62 32.539,62 0,00 1.1.2.6.1.01.90.00.00.005794 1 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO 0001 - 0000P P 0,00 32.539,62 32.539,62 0,00 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 7.199.666,54C 8.083.428,51 6.455.537,69 5.571.775,72C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C 7.199.666,54C 8.083.428,51 6.455.537,69 5.571.775,72C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC 3.413.336,71C 5.369.522,85 4.624.650,94 2.668.464,80C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS 3.114.755,36C 5.096.605,00 3.951.550,26 1.969.700,62C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.004299 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU 0001 - 0000P P 2.876.787,42C 1.138.601,77 0,00 1.738.185,65C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.004301 1 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS 0001 - 0000P P 237.967,94C 3.958.003,23 3.951.550,26 231.514,97C 1.1.2.9.1.01.02.00.00.004303 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 0001 - 0000P P 298.581,35C 272.917,85 673.100,68 698.764,18C 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 3.786.329,83C 2.713.905,66 1.830.886,75 2.903.310,92C 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 2.696.087,07C 2.500.682,90 1.830.886,75 2.026.290,92C 1.1.2.9.1.04.01.05.00.004312 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 0001 - 0000P P 2.132.483,03C 551.541,69 0,00 1.580.941,34C 1.1.2.9.1.04.01.07.00.004314 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 0001 - 0000P P 563.604,04C 1.949.141,21 1.830.886,75 445.349,58C 1.1.2.9.1.04.02.00.00.004316 1 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T 0001 - 0000P P 1.090.242,76C 213.222,76 0,00 877.020,00C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 13.109.671,59D 2.365.713,24 6.966.378,16 8.509.006,67D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.2.1.13.00.00.00.0033149 1 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR 0001 - 0000P F 19.611,70D 0,00 0,00 19.611,70D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 54.344,61D 0,00 0,00 54.344,61D 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00200 1 SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC. 0001 - 0000P P 49.344,61D 0,00 0,00 49.344,61D 1.1.3.4.1.02.00.00.00.004330 1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA 0001 - 0000P P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 12.615.156,28D 378.419,12 6.585.384,81 6.408.190,59D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS 12.615.156,28D 378.419,12 6.585.384,81 6.408.190,59D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00214 1 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0001 - 0000P F 0,00 215.275,72 215.275,72 0,00 1.1.3.5.1.08.00.00.00.00 CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS 5.186.847,00D 0,00 5.186.847,00 0,00 1.1.3.5.1.08.02.00.00.0047280 1 CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS (F) 0001 - 0000P F 5.186.847,00D 0,00 5.186.847,00 0,00 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS 7.428.309,28D 163.143,40 1.183.262,09 6.408.190,59D 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00224 1 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)0001 - 0000P F 4.393.524,82D 0,00 0,00 4.393.524,82D 1.1.3.5.1.99.02.00.00.0047239 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)0001 - 0000P F 3.034.784,46D 163.143,40 1.183.262,09 2.014.665,77D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:49 Pág 10/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 420.559,00D 1.987.294,12 380.993,35 2.026.859,77D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 420.559,00D 1.987.294,12 380.993,35 2.026.859,77D 1.1.3.8.1.08.00.00.00.003773 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 0001 - 0000P F 261.104,71D 5.138,77 266.243,48 0,00 1.1.3.8.1.09.00.00.00.003774 1 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN 0001 - 0000P F 106.367,23D 0,00 106.367,23 0,00 1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 0,00 1.623.301,78 8.382,64 1.614.919,14D 1.1.3.8.1.28.01.00.00.00246 1 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 0001 - 0000P P 0,00 8.382,64 8.382,64 0,00 1.1.3.8.1.28.02.00.00.0047411 1 REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E 1306 - 0000P P 0,00 238.856,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.03.00.00.0047412 1 REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D 1307 - 0000P P 0,00 238.856,00 0,00 238.856,00D 1.1.3.8.1.28.04.00.00.0047413 1 REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C 1290 - 0000P P 0,00 668.500,00 0,00 668.500,00D 1.1.3.8.1.28.05.00.00.0047414 1 REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B 1267 - 0000P P 0,00 245.850,00 0,00 245.850,00D 1.1.3.8.1.28.06.00.00.0047415 1 REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A 1266 - 0000P P 0,00 222.857,14 0,00 222.857,14D 1.1.3.8.1.90.00.00.00.004096 1 DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER 0001 - 0000P F 2.989,06D 0,00 0,00 2.989,06D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00248 1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 0001 - 0000P F 50.098,00D 358.853,57 0,00 408.951,57D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 5.717.295,93D 858.647,66 369.818,71 6.206.124,88D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 5.717.295,93D 858.647,66 369.818,71 6.206.124,88D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 5.717.295,93D 858.647,66 369.818,71 6.206.124,88D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00310 1 MATERIAL DE CONSUMO 0001 - 0000P P 2.910.568,62D 419.203,16 272.606,02 3.057.165,76D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00311 1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0001 - 0000P P 748.023,43D 293.457,12 13.528,94 1.027.951,61D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00312 1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0001 - 0000P P 31.058,18D 26.285,00 1.344,14 55.999,04D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.003787 1 AUTOPEÇAS 0001 - 0000P P 669.656,78D 41.953,68 55.934,65 655.675,81D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00313 1 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 0001 - 0000P P 800.977,20D 59.518,08 0,00 860.495,28D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00314 1 MATERIAIS GRÁFICOS 0001 - 0000P P 3.004,50D 0,00 0,00 3.004,50D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00315 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0001 - 0000P P 41.842,45D 6.102,57 6.284,16 41.660,86D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00316 1 MATERIAIS A CLASSIFICAR 0001 - 0000P P 512.164,77D 12.128,05 20.120,80 504.172,02D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 208.239.693,06D 6.193.551,21 5.369.605,37 209.063.638,90D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 125.023.876,30D 4.346.874,02 5.300.322,95 124.070.427,37D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 96.283.506,11D 4.343.608,74 4.945.326,49 95.681.788,36D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 96.283.506,11D 4.343.608,74 4.945.326,49 95.681.788,36D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 258.937.031,03D 1.445.152,84 4.474.654,41 255.907.529,46D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 258.937.031,03D 1.445.152,84 4.474.654,41 255.907.529,46D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 142.479.228,67D 1.008.025,42 1.986.954,28 141.500.299,81D 1.2.1.1.1.04.01.05.01.004357 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 0001 - 0000P P 142.479.228,67D 1.008.025,42 1.986.954,28 141.500.299,81D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS 60.035.926,55D 0,00 2.061.630,30 57.974.296,25D 1.2.1.1.1.04.01.07.01.004363 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA 0001 - 0000P P 60.035.926,55D 0,00 2.061.630,30 57.974.296,25D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:49 Pág 11/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.01.09.00.0031618 1 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 0001 - 0000P P 56.421.875,81D 437.127,42 426.069,83 56.432.933,40D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.05.90.00.00.005763 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 0001 - 0000P P 2.513.926,17D 0,00 0,00 2.513.926,17D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 165.167.451,09C 2.898.455,90 470.672,08 162.739.667,27C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 165.157.916,75C 2.898.455,90 470.672,08 162.730.132,93C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.004371 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0001 - 0000P P 85.513.201,38C 621.078,30 33.544,66 84.925.667,74C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.004373 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 0001 - 0000P P 53.911.206,53C 1.851.307,77 0,00 52.059.898,76C 1.2.1.1.1.99.04.09.00.004375 1 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 0001 - 0000P P 25.733.508,84C 426.069,83 437.127,42 25.744.566,43C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00410 1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 0001 - 0000P P 9.534,34C 0,00 0,00 9.534,34C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 27.598.373,68D 3.265,28 354.996,46 27.246.642,50D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID 27.598.373,68D 3.265,28 354.996,46 27.246.642,50D 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.02.15.00.00.005802 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR 0001 - 0000P P 50.916,73D 0,00 0,00 50.916,73D 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD 459.161,48D 0,00 0,00 459.161,48D 1.2.1.2.1.05.12.00.00.003781 1 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF 0001 - 0000P P 93.606,20D 0,00 0,00 93.606,20D 1.2.1.2.1.05.14.00.00.003782 1 CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA 0001 - 0000P P 104.160,14D 0,00 0,00 104.160,14D 1.2.1.2.1.05.15.00.00.003783 1 CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO 0001 - 0000P P 50.764,42D 0,00 0,00 50.764,42D 1.2.1.2.1.05.16.00.00.003784 1 LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA 0001 - 0000P P 1.675,73D 0,00 0,00 1.675,73D 1.2.1.2.1.05.17.00.00.003785 1 JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA 0001 - 0000P P 208.954,99D 0,00 0,00 208.954,99D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 27.088.295,47D 3.265,28 354.996,46 26.736.564,29D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 27.088.295,47D 3.265,28 354.996,46 26.736.564,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV 27.088.295,47D 3.265,28 354.996,46 26.736.564,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.01.005804 1 CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA 0001 - 0000P P 70.969,59D 0,00 820,44 70.149,15D 1.2.1.2.1.98.99.01.02.005868 1 CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA 0001 - 0000P P 526.435,82D 0,00 5.520,48 520.915,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.03.005870 1 CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO 0001 - 0000P P 4.532.164,46D 0,00 47.010,82 4.485.153,64D 1.2.1.2.1.98.99.01.04.0031647 1 CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES 0001 - 0000P P 602.076,60D 0,00 5.516,59 596.560,01D 1.2.1.2.1.98.99.01.05.0046926 1 CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO 0001 - 0000P P 1.211.029,25D 0,00 7.395,13 1.203.634,12D 1.2.1.2.1.98.99.01.06.0046927 1 CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.. 0001 - 0000P P 506.556,58D 0,00 3.093,28 503.463,30D 1.2.1.2.1.98.99.01.07.0046941 1 CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH 0001 - 0000P P 149.694,00D 0,00 3.351,99 146.342,01D 1.2.1.2.1.98.99.01.08.0046942 1 CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD 0001 - 0000P P 7.114.256,87D 0,00 53.451,31 7.060.805,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.09.0046943 1 CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.. 0001 - 0000P P 730.221,44D 0,00 3.834,40 726.387,04D 1.2.1.2.1.98.99.01.51.0046950 1 CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS 0001 - 0000P P 1.015.818,78D 0,00 22.815,65 993.003,13D 1.2.1.2.1.98.99.01.52.0046951 1 CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES 0001 - 0000P P 16.191,66D 0,00 362,32 15.829,34D 1.2.1.2.1.98.99.01.53.0046952 1 CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 0001 - 0000P P 3.573,24D 0,00 78,78 3.494,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.55.0046954 1 CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL 0001 - 0000P P 34.716,64D 0,00 726,47 33.990,17D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:49 Pág 12/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.1.98.99.01.56.0046955 1 CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 0001 - 0000P P 1.643.731,75D 0,00 35.858,01 1.607.873,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.57.0046956 1 CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 0001 - 0000P P 114.262,04D 0,00 2.492,63 111.769,41D 1.2.1.2.1.98.99.01.58.0046957 1 CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 0001 - 0000P P 27.158,78D 0,00 578,11 26.580,67D 1.2.1.2.1.98.99.01.59.0046958 1 CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO 0001 - 0000P P 86.742,06D 0,00 1.834,77 84.907,29D 1.2.1.2.1.98.99.01.60.0046959 1 CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO 0001 - 0000P P 30.990,83D 0,00 621,89 30.368,94D 1.2.1.2.1.98.99.01.61.0046960 1 CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO 0001 - 0000P P 1.626.988,35D 0,00 32.373,81 1.594.614,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.62.0046961 1 CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO 0001 - 0000P P 108.387,25D 0,00 2.156,69 106.230,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.63.0046962 1 CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO. 0001 - 0000P P 17.559,17D 0,00 351,77 17.207,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.64.0046963 1 CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO 0001 - 0000P P 1.232.391,60D 0,00 23.128,97 1.209.262,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.65.0046964 1 CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS 0001 - 0000P P 48.499,55D 0,00 1.176,95 47.322,60D 1.2.1.2.1.98.99.01.66.0046965 1 CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS 0001 - 0000P P 71.478,39D 0,00 1.665,90 69.812,49D 1.2.1.2.1.98.99.01.67.0046966 1 CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS 0001 - 0000P P 4.082,77D 0,00 90,11 3.992,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.68.0046967 1 CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS 0001 - 0000P P 1.338.225,33D 0,00 29.193,34 1.309.031,99D 1.2.1.2.1.98.99.01.69.0046968 1 CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS 0001 - 0000P P 666.703,05D 0,00 14.347,42 652.355,63D 1.2.1.2.1.98.99.01.70.0046969 1 CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 0001 - 0000P P 13.160,95D 0,00 314,04 12.846,91D 1.2.1.2.1.98.99.01.71.0046970 1 CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 0001 - 0000P P 12.841,70D 0,00 306,42 12.535,28D 1.2.1.2.1.98.99.01.72.0046971 1 CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA 0001 - 0000P P 1.895,54D 0,00 45,23 1.850,31D 1.2.1.2.1.98.99.01.73.0046972 1 CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA. 0001 - 0000P P 371.983,40D 0,00 8.495,42 363.487,98D 1.2.1.2.1.98.99.01.74.0046973 1 CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN 0001 - 0000P P 87.987,17D 0,00 2.091,63 85.895,54D 1.2.1.2.1.98.99.01.75.0046974 1 CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES 0001 - 0000P P 337.058,27D 0,00 8.850,04 328.208,23D 1.2.1.2.1.98.99.01.76.0046975 1 CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA 0001 - 0000P P 373.696,18D 0,00 8.709,52 364.986,66D 1.2.1.2.1.98.99.01.77.0046976 1 CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA 0001 - 0000P P 276.164,93D 0,00 6.383,47 269.781,46D 1.2.1.2.1.98.99.01.78.0046977 1 CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA 0001 - 0000P P 12.664,36D 0,00 276,27 12.388,09D 1.2.1.2.1.98.99.01.79.0046978 1 CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA 0001 - 0000P P 511.908,98D 0,00 11.167,29 500.741,69D 1.2.1.2.1.98.99.01.80.0046979 1 CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES 0001 - 0000P P 73.332,40D 0,00 0,00 73.332,40D 1.2.1.2.1.98.99.01.81.0046980 1 CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO 0001 - 0000P P 662.304,65D 0,00 4.575,08 657.729,57D 1.2.1.2.1.98.99.01.82.0046981 1 CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS 0001 - 0000P P 87.656,70D 0,00 605,51 87.051,19D 1.2.1.2.1.98.99.01.83.0046982 1 CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA 0001 - 0000P P 345.775,00D 0,00 2.388,55 343.386,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.84.0047154 1 CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA. 0001 - 0000P P 344.281,52D 0,00 939,96 343.341,56D 1.2.1.2.1.98.99.01.85.0047282 1 CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN 0001 - 0000P P 25.075,05D 56,69 0,00 25.131,74D 1.2.1.2.1.98.99.01.86.0047374 1 CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA 0001 - 0000P P 863,38D 69,07 0,00 932,45D 1.2.1.2.1.98.99.01.87.0047375 1 CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE 0001 - 0000P P 1.079,23D 86,34 0,00 1.165,57D 1.2.1.2.1.98.99.01.88.0047376 1 CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA 0001 - 0000P P 1.618,84D 129,51 0,00 1.748,35D 1.2.1.2.1.98.99.01.89.0047377 1 CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS 0001 - 0000P P 16.041,37D 1.283,31 0,00 17.324,68D 1.2.1.2.1.98.99.01.90.0047401 1 CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES 0001 - 0000P P 0,00 1.640,36 0,00 1.640,36D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:49 Pág 13/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.141.996,51D 0,00 0,00 1.141.996,51D 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00522 1 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO 0001 - 0000P P 600.582,50D 0,00 0,00 600.582,50D 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 DEMAIS ACOES 541.414,01D 0,00 0,00 541.414,01D 1.2.1.3.1.01.06.01.00.003992 1 AÇÕES DA C.E.E.E. / RS 0001 - 0000P P 521.901,12D 0,00 0,00 521.901,12D 1.2.1.3.1.01.06.02.00.003993 1 AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON 0001 - 0000P P 19.512,88D 0,00 0,00 19.512,88D 1.2.1.3.1.01.06.03.00.003994 1 AÇÕES DA R.F.F.S.A. 0001 - 0000P P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 83.215.816,76D 1.846.677,19 69.282,42 84.993.211,53D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS 32.780.745,91D 1.726.476,11 9.181,88 34.498.040,14D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 32.780.745,91D 1.726.476,11 9.181,88 34.498.040,14D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 13.147.278,40D 143.243,86 7.813,88 13.282.708,38D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00626 1 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 0001 - 0000P P 65.540,82D 0,00 0,00 65.540,82D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00627 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 0001 - 0000P P 131.717,80D 0,00 0,00 131.717,80D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00628 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 0001 - 0000P P 3.831.864,39D 0,00 0,00 3.831.864,39D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00629 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 0001 - 0000P P 66.932,00D 0,00 0,00 66.932,00D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00630 1 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 0001 - 0000P P 458.525,38D 0,00 0,00 458.525,38D 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00631 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 0001 - 0000P P 1.156.528,11D 0,00 0,00 1.156.528,11D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00632 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0001 - 0000P P 10.427,00D 0,00 0,00 10.427,00D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00633 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0001 - 0000P P 954,00D 0,00 0,00 954,00D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00634 1 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 0001 - 0000P P 681.062,70D 0,00 0,00 681.062,70D 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00637 1 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 0001 - 0000P P 10.002,50D 0,00 0,00 10.002,50D 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00638 1 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS 0001 - 0000P P 2.820.406,57D 143.213,86 7.813,88 2.955.806,55D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00639 1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 0001 - 0000P P 245.896,25D 0,00 0,00 245.896,25D 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00640 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 0001 - 0000P P 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00641 1 MATERIAL DE USO DURADOURO 0001 - 0000P P 197.386,62D 0,00 0,00 197.386,62D 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00642 1 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 0001 - 0000P P 1.016,00D 0,00 0,00 1.016,00D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00643 1 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 0001 - 0000P P 3.467.018,26D 30,00 0,00 3.467.048,26D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 2.676.705,21D 0,00 0,00 2.676.705,21D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00645 1 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0001 - 0000P P 2.635.139,41D 0,00 0,00 2.635.139,41D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00646 1 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0001 - 0000P P 41.565,80D 0,00 0,00 41.565,80D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.206.913,15D 3.412,00 0,00 3.210.325,15D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00648 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0001 - 0000P P 923.165,53D 2.044,00 0,00 925.209,53D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00649 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 0001 - 0000P P 191.215,00D 0,00 0,00 191.215,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:49 Pág 14/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00650 1 MOBILIARIO EM GERAL 0001 - 0000P P 2.086.227,22D 1.368,00 0,00 2.087.595,22D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00651 1 UTENSILIOS EM GERAL 0001 - 0000P P 6.305,40D 0,00 0,00 6.305,40D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 468.855,93D 0,00 0,00 468.855,93D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00653 1 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 0001 - 0000P P 18.699,00D 0,00 0,00 18.699,00D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00654 1 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 0001 - 0000P P 99.185,37D 0,00 0,00 99.185,37D 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00655 1 DISCOTECAS E FILMOTECAS 0001 - 0000P P 3.055,00D 0,00 0,00 3.055,00D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00656 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 0001 - 0000P P 745,00D 0,00 0,00 745,00D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00657 1 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0001 - 0000P P 126.126,53D 0,00 0,00 126.126,53D 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00658 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 0001 - 0000P P 86,00D 0,00 0,00 86,00D 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00659 1 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU 0001 - 0000P P 220.959,03D 0,00 0,00 220.959,03D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS 12.077.215,05D 300.000,00 0,00 12.377.215,05D 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00661 1 VEICULOS EM GERAL 0001 - 0000P P 9.625.812,42D 300.000,00 0,00 9.925.812,42D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00662 1 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 0001 - 0000P P 2.451.402,63D 0,00 0,00 2.451.402,63D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00663 1 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 0001 - 0000P P 12.010,00D 0,00 0,00 12.010,00D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 108.784,60D 1.279.820,25 1.368,00 1.387.236,85D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00668 1 ESTOQUE INTERNO 0001 - 0000P P 108.784,60D 1.279.820,25 1.368,00 1.387.236,85D 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00672 1 SEMOVENTES 0001 - 0000P P 531,11D 0,00 0,00 531,11D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.082.452,46D 0,00 0,00 1.082.452,46D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00674 1 OUTROS BENS MÓVEIS 0001 - 0000P P 1.082.452,46D 0,00 0,00 1.082.452,46D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 50.593.298,41D 120.201,08 60.100,54 50.653.398,95D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 50.593.298,41D 120.201,08 60.100,54 50.653.398,95D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 142.176,84D 0,00 0,00 142.176,84D 1.2.3.2.1.01.08.00.00.004462 1 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 0001 - 0000P P 16.144,76D 0,00 0,00 16.144,76D 1.2.3.2.1.01.15.00.00.004469 1 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 0001 - 0000P P 39.893,41D 0,00 0,00 39.893,41D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.004477 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 0001 - 0000P P 86.138,67D 0,00 0,00 86.138,67D 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL 33.353.315,51D 0,00 0,00 33.353.315,51D 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00680 1 TERRENOS/GLEBAS 0001 - 0000P P 369.000,00D 0,00 0,00 369.000,00D 1.2.3.2.1.02.13.00.00.003999 1 OBRAS EM ANDAMENTO 0001 - 0000P P 265.603,45D 0,00 0,00 265.603,45D 1.2.3.2.1.02.14.00.00.004000 1 OUTROS BENS IMÓVEIS - PM 0001 - 0000P P 32.712.812,06D 0,00 0,00 32.712.812,06D 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00693 1 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 0001 - 0000P P 5.900,00D 0,00 0,00 5.900,00D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS 217.078,69D 0,00 0,00 217.078,69D 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00695 1 EDIFÍCIOS 0001 - 0000P P 194.445,59D 0,00 0,00 194.445,59D 1.2.3.2.1.04.06.00.00.004478 1 EDIFÍCIOS 0001 - 0000P P 5.633,10D 0,00 0,00 5.633,10D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00710 1 OUTROS BENS DOMINICAIS 0001 - 0000P P 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 3.475.287,18D 0,00 0,00 3.475.287,18D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:49 Pág 15/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00712 1 RUAS 0001 - 0000P P 3.127.127,84D 0,00 0,00 3.127.127,84D 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00714 1 ESTRADAS 0001 - 0000P P 298.014,81D 0,00 0,00 298.014,81D 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00717 1 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 0001 - 0000P P 50.144,53D 0,00 0,00 50.144,53D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 13.245.790,96D 120.201,08 60.100,54 13.305.891,50D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00719 1 OBRAS EM ANDAMENTO 0001 - 0000P P 13.245.790,96D 120.201,08 60.100,54 13.305.891,50D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00722 1 INSTALAÇÕES 0001 - 0000P P 159.649,23D 0,00 0,00 159.649,23D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 1.2.3.8.1.01.99.00.00.004500 1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0001 - 0000P P 158.227,56C 0,00 0,00 158.227,56C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 350.361.507,36C 71.251.596,16 83.714.200,41 362.824.111,61C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 48.831.641,52C 54.564.911,48 58.352.137,83 52.618.867,87C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 30.452.433,59C 17.769.279,74 26.479.938,26 39.163.092,11C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.227.913,72C 8.626.656,92 8.626.656,92 3.227.913,72C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 3.227.913,72C 8.626.656,92 8.626.656,92 3.227.913,72C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 3.227.913,72C 8.626.656,92 8.626.656,92 3.227.913,72C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00761 1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0001 - 0000P F 3.227.913,72C 8.626.656,92 8.626.656,92 3.227.913,72C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 27.224.519,87C 9.142.622,82 17.853.281,34 35.935.178,39C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 3.183.498,29C 654.861,14 594.785,02 3.123.422,17C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00814 1 OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV 0001 - 0000P F 3.183.498,29C 654.861,14 594.785,02 3.123.422,17C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 22.626.348,58C 3.697.248,97 11.334.130,81 30.263.230,42C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA 1.241.650,37C 1.403.851,53 1.403.851,53 1.241.650,37C 2.1.1.4.2.01.01.00.00.0039911 1 CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA 0001 - 0000P F 1.241.650,37C 0,00 0,00 1.241.650,37C 2.1.1.4.2.01.02.00.00.0047402 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID 0001 - 0000P F 0,00 504.436,97 504.436,97 0,00 2.1.1.4.2.01.03.00.00.0047403 1 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC 0001 - 0000P F 0,00 899.414,56 899.414,56 0,00 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 19.323.302,08C 1.387.004,44 9.477.082,78 27.413.380,42C 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE 19.323.302,08C 1.387.004,44 9.477.082,78 27.413.380,42C 2.1.1.4.2.02.01.08.00.0047183 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 0001 - 0000P P 10.166,29C 279.436,38 2.158.118,74 1.888.848,65C 2.1.1.4.2.02.01.09.00.0047184 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 0001 - 0000P P 435.110,07C 137.394,94 172.951,85 470.666,98C 2.1.1.4.2.02.01.10.00.0047185 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 0001 - 0000P P 0,00 89.621,44 702.917,87 613.296,43C 2.1.1.4.2.02.01.17.00.0047202 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F) 0001 - 0000P F 550.856,36C 0,00 279.436,38 830.292,74C 2.1.1.4.2.02.01.18.00.0047203 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F) 0001 - 0000P F 0,00 0,00 115.009,28 115.009,28C 2.1.1.4.2.02.01.19.00.0047204 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F) 0001 - 0000P F 146.036,15C 39.147,18 89.621,44 196.510,41C 2.1.1.4.2.02.01.22.00.0047223 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 0001 - 0000P P 58.479,88C 172.787,26 114.307,38 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:50 Pág 16/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.02.01.23.00.0047224 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F) 0001 - 0000P F 660.965,06C 0,00 172.787,26 833.752,32C 2.1.1.4.2.02.01.24.00.0047225 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 0001 - 0000P P 160.215,39C 181.448,42 21.233,03 0,00 2.1.1.4.2.02.01.25.00.0047226 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F) 0001 - 0000P F 713.590,28C 0,00 181.448,42 895.038,70C 2.1.1.4.2.02.01.26.00.0047351 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 0001 - 0000P P 2.960.734,58C 0,00 392.435,76 3.353.170,34C 2.1.1.4.2.02.01.28.00.0047353 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 0001 - 0000P P 3.344.307,79C 0,00 477.875,51 3.822.183,30C 2.1.1.4.2.02.01.30.00.0047355 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 0001 - 0000P P 8.400.867,30C 0,00 1.084.750,79 9.485.618,09C 2.1.1.4.2.02.01.32.00.0047357 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 0001 - 0000P P 1.328.654,33C 0,00 188.750,91 1.517.405,24C 2.1.1.4.2.02.01.34.00.0047359 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 0001 - 0000P P 128.396,26C 0,00 80.840,04 209.236,30C 2.1.1.4.2.02.01.36.00.0047394 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022. 0001 - 0000P P 424.922,34C 243.584,41 3.001.013,71 3.182.351,64C 2.1.1.4.2.02.01.37.00.0047395 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F) 0001 - 0000P F 0,00 243.584,41 243.584,41 0,00 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.061.396,13C 906.393,00 453.196,50 1.608.199,63C 2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 2.061.396,13C 906.393,00 453.196,50 1.608.199,63C 2.1.1.4.2.99.01.01.00.00 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.01.02.0047270 1 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO. 0001 - 0000P F 328.306,90C 0,00 0,00 328.306,90C 2.1.1.4.2.99.01.02.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.733.089,23C 906.393,00 453.196,50 1.279.892,73C 2.1.1.4.2.99.01.02.01.0039935 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0001 - 0000P P 0,00 453.196,50 453.196,50 0,00 2.1.1.4.2.99.01.02.02.0047271 1 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 0001 - 0000P F 1.733.089,23C 453.196,50 0,00 1.279.892,73C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 1.414.673,00C 4.790.512,71 5.924.365,51 2.548.525,80C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 1.194.310,43C 781.277,33 1.929.277,03 2.342.310,13C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00846 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL 0001 - 0000P F 797.305,45C 488.978,07 274.846,43 583.173,81C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO 397.004,98C 292.299,26 1.654.430,60 1.759.136,32C 2.1.1.4.3.01.02.01.00.0047131 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P) 0001 - 0000P P 397.004,97C 146.149,63 1.508.280,97 1.759.136,31C 2.1.1.4.3.01.02.02.00.0047243 1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F) 0001 - 0000P F 0,01C 146.149,63 146.149,63 0,01C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.004526 1 FGTS 0001 - 0000P F 220.362,57C 4.009.235,38 3.995.088,48 206.215,67C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 131.627,38C 394.882,14 1.053.019,04 789.764,28C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 131.627,38C 394.882,14 1.053.019,04 789.764,28C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 131.627,38C 394.882,14 1.053.019,04 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 131.627,38C 394.882,14 1.053.019,04 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 131.627,38C 394.882,14 1.053.019,04 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.01.00.0047132 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P) 0001 - 0000P P 131.627,38C 131.627,38 789.764,28 789.764,28C 2.1.2.1.1.02.01.04.00.0047252 1 AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F) 0001 - 0000P F 0,00 263.254,76 263.254,76 0,00 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.001.100,18C 28.789.346,64 24.974.602,64 4.186.356,18C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 8.001.100,18C 28.789.346,64 24.974.602,64 4.186.356,18C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 8.001.100,18C 28.789.346,64 24.974.602,64 4.186.356,18C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:50 Pág 17/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 2.663.178,44C 19.375.812,26 17.898.990,00 1.186.356,18C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.004587 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0001 - 0000P F 2.663.178,44C 17.192.437,58 15.618.523,71 1.089.264,57C 2.1.3.1.1.01.02.00.00.004588 1 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR 0001 - 0000P P 0,00 2.183.374,68 2.280.466,29 97.091,61C 2.1.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 5.337.921,74C 9.413.534,38 7.075.612,64 3.000.000,00C 2.1.3.1.1.07.01.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 3.063.210,89C 9.413.534,38 6.350.323,49 0,00 2.1.3.1.1.07.01.01.00.0040175 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 0001 - 0000P P 3.063.210,89C 4.226.687,38 1.163.476,49 0,00 2.1.3.1.1.07.01.02.00.0047281 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F) 0001 - 0000P F 0,00 5.186.847,00 5.186.847,00 0,00 2.1.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 2.274.710,85C 0,00 725.289,15 3.000.000,00C 2.1.3.1.1.07.02.01.00.0047134 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR 0001 - 0000P P 868.548,00C 0,00 725.289,15 1.593.837,15C 2.1.3.1.1.07.02.02.00.0047315 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F) 0001 - 0000P F 1.406.162,85C 0,00 0,00 1.406.162,85C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10.246.480,37C 7.611.402,96 5.844.577,89 8.479.655,30C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 10.246.480,37C 7.611.402,96 5.844.577,89 8.479.655,30C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 10.246.480,37C 7.611.402,96 5.844.577,89 8.479.655,30C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 4.819.872,68C 7.502.780,60 5.566.204,65 2.883.296,73C 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.405.355,86C 2.486.421,19 1.218.394,29 137.328,96C 2.1.8.8.1.01.01.01.00.005805 1 IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS 8001 - 0000P F 2.320,13C 0,00 0,00 2.320,13C 2.1.8.8.1.01.01.04.00.005811 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA 8001 - 0000P F 1.060.445,77C 1.805.876,22 745.430,45 0,00 2.1.8.8.1.01.01.05.00.005812 1 SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE 8001 - 0000P F 118.054,21C 500.670,53 382.616,32 0,00 2.1.8.8.1.01.01.06.00.005813 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS 8001 - 0000P F 206.822,40C 145.011,28 73.197,71 135.008,83C 2.1.8.8.1.01.01.07.00.005814 1 SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 8001 - 0000P F 17.713,35C 34.863,16 17.149,81 0,00 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS 2.107.337,59C 676.940,31 279.074,09 1.709.471,37C 2.1.8.8.1.01.02.01.00.005806 1 INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 8001 - 0000P F 1.940.993,88C 631.799,20 234.318,60 1.543.513,28C 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS 166.343,71C 45.141,11 44.755,49 165.958,09C 2.1.8.8.1.01.02.02.01.005807 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ 8001 - 0000P F 166.546,32C 44.719,00 44.130,77 165.958,09C 2.1.8.8.1.01.02.02.02.0047335 1 INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF 8001 - 0000P F 202,61D 422,11 624,72 0,00 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 23.368,27 23.368,27 0,00 2.1.8.8.1.01.05.01.00.005823 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 8001 - 0000P F 0,00 23.368,27 23.368,27 0,00 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 730,17D 59.369,61 60.709,04 609,26C 2.1.8.8.1.01.10.01.00.005824 1 DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 8001 - 0000P F 730,17D 59.369,61 60.709,04 609,26C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 154.412,16C 269.349,27 134.593,30 19.656,19C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.005817 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI 8001 - 0000P F 15.372,36C 11.966,19 8.530,94 11.937,11C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.005818 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI 8001 - 0000P F 128.296,84C 251.301,34 123.004,50 0,00 2.1.8.8.1.01.13.04.00.005820 1 SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO 8001 - 0000P F 7.719,08C 0,00 0,00 7.719,08C 2.1.8.8.1.01.13.05.00.005821 1 ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO 8001 - 0000P F 3.023,88C 6.081,74 3.057,86 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:50 Pág 18/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 31.215,01C 29.056,20 29.056,20 31.215,01C 2.1.8.8.1.01.14.01.00.005822 1 BRADESCO SEGUROS 8001 - 0000P F 31.215,01C 29.056,20 29.056,20 31.215,01C 2.1.8.8.1.01.16.00.00.001133 1 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 8001 - 0000P F 6.265,45C 11.100,43 4.834,98 0,00 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 31.637,49C 0,00 0,00 31.637,49C 2.1.8.8.1.01.22.04.00.003843 1 B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 8001 - 0000P F 4.912,75C 0,00 0,00 4.912,75C 2.1.8.8.1.01.22.05.00.003844 1 B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS 8001 - 0000P F 26.724,74C 0,00 0,00 26.724,74C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.084.379,29C 3.947.175,32 3.816.174,48 953.378,45C 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.084.369,52C 3.272.601,76 3.141.610,69 953.378,45C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.003850 1 MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL 8001 - 0000P F 6.228,25C 3.549,00 1.802,00 4.481,25C 2.1.8.8.1.01.99.01.03.003852 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO 8001 - 0000P F 1.924,13C 0,00 0,00 1.924,13C 2.1.8.8.1.01.99.01.04.003853 1 I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO 8001 - 0000P F 26.926,10C 0,00 0,00 26.926,10C 2.1.8.8.1.01.99.01.05.003854 1 ADIANTAMENTO A REGULARIZAR 8001 - 0000P F 1.103,51C 0,00 0,00 1.103,51C 2.1.8.8.1.01.99.01.06.003855 1 ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM 8001 - 0000P F 14.815,68C 1.992.969,46 1.992.968,58 14.814,80C 2.1.8.8.1.01.99.01.07.003856 1 DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS 8001 - 0000P F 1.174,06C 604,42 302,21 871,85C 2.1.8.8.1.01.99.01.10.005825 1 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS 8001 - 0000P F 16.508,28C 36.120,85 19.612,57 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.11.005826 1 CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO 8001 - 0000P F 29.760,71C 273.522,40 494.457,56 250.695,87C 2.1.8.8.1.01.99.01.12.005827 1 BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO 8001 - 0000P F 401.389,88C 476.723,28 537.410,34 462.076,94C 2.1.8.8.1.01.99.01.13.005828 1 BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO 8001 - 0000P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.01.99.01.15.005830 1 BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO 8001 - 0000P F 47.183,36C 72.025,70 94.404,90 69.562,56C 2.1.8.8.1.01.99.01.16.005831 1 BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO 8001 - 0000P F 120.811,44C 0,00 0,00 120.811,44C 2.1.8.8.1.01.99.01.17.0031616 1 ARRECADACAO DIRETA 8001 - 0000P F 416.309,06C 416.309,06 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.18.0046815 1 BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO 8001 - 0000P F 125,06C 250,12 125,06 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.19.0046863 1 PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL 8001 - 0000P F 0,00 527,47 527,47 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9,77C 674.573,56 674.563,79 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.01.003859 1 IRRF SERV ATIVOS PM 8001 - 0000P F 9,77C 674.573,56 674.563,79 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 4.830,21C 3.426,67 5.118,55 6.522,09C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 4.830,21C 3.426,67 5.118,55 6.522,09C 2.1.8.8.1.03.02.05.00.003952 1 PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH 8001 - 0000P F 1.288,22C 2.567,86 1.279,64 0,00 2.1.8.8.1.03.02.07.00.003954 1 PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC 8001 - 0000P F 2.486,54C 0,00 1.279,64 3.766,18C 2.1.8.8.1.03.02.08.00.003955 1 PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU 8001 - 0000P F 64,52C 0,00 853,09 917,61C 2.1.8.8.1.03.02.11.00.003958 1 PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP 8001 - 0000P F 926,41C 0,00 853,09 1.779,50C 2.1.8.8.1.03.02.13.00.0046814 1 PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA 8001 - 0000P F 64,52C 858,81 853,09 58,80C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.265.100,07C 103.916,49 124.378,25 4.285.561,83C 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.195.011,83C 10.000,00 100.550,00 4.285.561,83C 2.1.8.8.1.04.09.02.00.003949 1 DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO 8001 - 0000P F 1.519.831,18C 0,00 0,00 1.519.831,18C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:50 Pág 19/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.04.09.03.00.003959 1 COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F 8001 - 0000P F 535.262,60C 10.000,00 100.550,00 625.812,60C 2.1.8.8.1.04.09.05.00.003961 1 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 8064 - 0000P F 1.214.201,63C 0,00 0,00 1.214.201,63C 2.1.8.8.1.04.09.06.00.004063 1 CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC 8001 - 0000P F 925.716,42C 0,00 0,00 925.716,42C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS 70.088,24C 93.916,49 23.828,25 0,00 2.1.8.8.1.04.99.01.00.005834 1 DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)8001 - 0000P F 70.088,24C 93.916,49 23.828,25 0,00 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITÍVEIS 1.156.677,41C 1.279,20 148.876,44 1.304.274,65C 2.1.8.8.1.99.01.00.00.001154 1 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 8001 - 0000P F 227.084,34C 0,00 0,00 227.084,34C 2.1.8.8.1.99.02.00.00.0047240 1 VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO 8001 - 0000P F 929.593,07C 1.279,20 148.876,44 1.077.190,31C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 340.823.599,61C 12.727.834,62 24.945.753,52 353.041.518,51C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 326.896.938,58C 9.728.788,97 24.271.581,90 341.439.731,51C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 326.896.938,58C 9.728.788,97 24.271.581,90 341.439.731,51C 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 324.461.606,70C 8.220.508,00 24.271.581,90 340.512.680,60C 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 RPPS - DÉBITO PARCELADO 324.461.606,70C 8.220.508,00 24.271.581,90 340.512.680,60C 2.2.1.4.2.02.08.00.00.0047192 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 0001 - 0000P P 12.825.302,28C 2.158.118,74 8.947.783,21 19.614.966,75C 2.2.1.4.2.02.09.00.00.0047193 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 0001 - 0000P P 295.907,05C 172.951,85 159.710,72 282.665,92C 2.2.1.4.2.02.10.00.00.0047194 1 AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019. 0001 - 0000P P 290.075,15C 663.770,69 676.786,55 303.091,01C 2.2.1.4.2.02.14.00.00.0047361 1 AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 0001 - 0000P P 56.875.182,73C 392.435,76 0,00 56.482.746,97C 2.2.1.4.2.02.15.00.00.0047362 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 0001 - 0000P P 64.142.948,28C 477.875,51 0,00 63.665.072,77C 2.2.1.4.2.02.16.00.00.0047363 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 0001 - 0000P P 161.037.046,68C 1.084.750,79 0,00 159.952.295,89C 2.2.1.4.2.02.17.00.00.0047364 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 0001 - 0000P P 25.494.824,60C 188.750,91 0,00 25.306.073,69C 2.2.1.4.2.02.18.00.00.0047365 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 0001 - 0000P P 3.500.319,93C 80.840,04 0,00 3.419.479,89C 2.2.1.4.2.02.19.00.00.0047393 1 AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 0001 - 0000P P 0,00 3.001.013,71 14.487.301,42 11.486.287,71C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 2.435.331,88C 1.508.280,97 0,00 927.050,91C 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR 2.435.331,88C 1.508.280,97 0,00 927.050,91C 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS- DÉBITO PARCELADO 2.435.331,88C 1.508.280,97 0,00 927.050,91C 2.2.1.4.3.01.01.01.00.004667 1 INSS- ACORDO XXXX 0001 - 0000P P 1.846.124,50C 1.226.965,23 0,00 619.159,27C 2.2.1.4.3.01.01.02.00.0047283 1 INSS - ACORDO 624221237 0001 - 0000P P 27.345,46C 27.345,46 0,00 0,00 2.2.1.4.3.01.01.03.00.0047284 1 INSS - ACORDO 636731740 0001 - 0000P P 350.827,35C 218.410,44 0,00 132.416,91C 2.2.1.4.3.01.01.04.00.0047285 1 INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS 0001 - 0000P P 211.034,57C 35.559,84 0,00 175.474,73C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 3.964.436,86C 789.764,28 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 3.964.436,86C 789.764,28 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 3.964.436,86C 789.764,28 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 3.964.436,86C 789.764,28 0,00 3.174.672,58C 2.2.2.1.1.02.01.00.00.003972 1 AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO 0001 - 0000P P 3.964.436,86C 789.764,28 0,00 3.174.672,58C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:50 Pág 20/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 8.871.478,43C 1.117.935,63 673.571,62 8.427.114,42C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 8.871.478,43C 1.117.935,63 673.571,62 8.427.114,42C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR 8.871.478,43C 1.117.935,63 673.571,62 8.427.114,42C 2.2.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 7.827.111,74C 73.568,94 673.571,62 8.427.114,42C 2.2.3.1.1.06.02.00.00.0042623 1 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - 0001 - 0000P P 7.827.111,74C 73.568,94 673.571,62 8.427.114,42C 2.2.3.1.1.07.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 1.044.366,69C 1.044.366,69 0,00 0,00 2.2.3.1.1.07.02.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - 1.044.366,69C 1.044.366,69 0,00 0,00 2.2.3.1.1.07.02.01.00.0047133 1 PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR 0001 - 0000P P 1.044.366,69C 1.044.366,69 0,00 0,00 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 1.090.745,74C 1.091.345,74 600,00 0,00 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 1.090.745,74C 1.091.345,74 600,00 0,00 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.090.745,74C 1.091.345,74 600,00 0,00 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS 1.090.745,74C 1.091.345,74 600,00 0,00 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES 600,00D 0,00 600,00 0,00 2.2.8.9.1.10.02.01.00.003975 1 PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO) 0001 - 0000P P 600,00D 0,00 600,00 0,00 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00 PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES- 1.091.345,74C 1.091.345,74 0,00 0,00 2.2.8.9.1.10.03.01.00.004052 1 PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS 0001 - 0000P P 1.091.345,74C 1.091.345,74 0,00 0,00 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.293.733,77D 3.958.850,06 416.309,06 42.836.274,77D 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 39.293.733,77D 3.958.850,06 416.309,06 42.836.274,77D 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 39.293.733,77D 3.958.850,06 416.309,06 42.836.274,77D 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 39.293.733,77D 3.958.850,06 416.309,06 42.836.274,77D 2.3.7.1.1.02.00.00.00.001568 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0001 - 0000P 40.789.012,51D 0,00 0,00 40.789.012,51D 2.3.7.1.1.03.00.00.00.001569 1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0001 - 0000P P 1.495.278,74C 3.958.850,06 416.309,06 2.047.262,26D 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 363.555.650,96D 60.698.663,02 7.109.906,41 417.144.407,57D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 213.162.463,01D 36.966.466,60 10.813,12 250.118.116,49D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 89.342.594,35D 8.902.550,21 1.599,36 98.243.545,20D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 78.956.107,20D 8.067.798,64 1.599,36 87.022.306,48D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 78.956.107,20D 8.067.798,64 1.599,36 87.022.306,48D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 78.801.607,20D 8.057.298,64 1.599,36 86.857.306,48D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.004724 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0001 - 0000P 72.767.302,83D 7.702.637,31 0,00 80.469.940,14D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.004743 1 13º SALÁRIO 0001 - 0000P 5.901.578,60D 31.632,45 0,00 5.933.211,05D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.004746 1 LICENÇA-PRÊMIO 0001 - 0000P 132.725,77D 323.028,88 1.599,36 454.155,29D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 154.500,00D 10.500,00 0,00 165.000,00D 3.1.1.1.1.02.10.00.00.004766 1 AUXÍLIO MORADIA 0001 - 0000P 154.500,00D 10.500,00 0,00 165.000,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:51 Pág 21/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 10.386.487,15D 834.751,57 0,00 11.221.238,72D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL 10.386.487,15D 834.751,57 0,00 11.221.238,72D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.386.487,15D 834.751,57 0,00 11.221.238,72D 3.1.1.2.1.04.01.00.00.004816 1 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 0001 - 0000P 10.386.487,15D 834.751,57 0,00 11.221.238,72D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 118.665.763,62D 26.462.793,05 384,95 145.128.171,72D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 113.354.724,83D 15.891.152,95 384,95 129.245.492,83D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 113.354.724,83D 15.891.152,95 384,95 129.245.492,83D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.001659 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0001 - 0000P 95.208.593,59D 15.891.152,95 384,95 111.099.361,59D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.001662 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0001 - 0000P 18.146.131,24D 0,00 0,00 18.146.131,24D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 237.360,16D 57.222,33 0,00 294.582,49D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 237.360,16D 57.222,33 0,00 294.582,49D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.001670 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0001 - 0000P 218.273,85D 4.098,33 0,00 222.372,18D 3.1.2.2.3.04.00.00.00.001671 1 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0001 - 0000P 19.086,31D 53.124,00 0,00 72.210,31D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 270.847,72D 22.197,52 0,00 293.045,24D 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 270.847,72D 22.197,52 0,00 293.045,24D 3.1.2.3.1.01.00.00.00.001677 1 FGTS 0001 - 0000P 270.847,72D 22.197,52 0,00 293.045,24D 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 4.802.830,91D 10.492.220,25 0,00 15.295.051,16D 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 55.204,99D 0,00 0,00 55.204,99D 3.1.2.9.1.01.00.00.00.004858 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 0001 - 0000P 55.204,99D 0,00 0,00 55.204,99D 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS 4.747.625,92D 10.492.220,25 0,00 15.239.846,17D 3.1.2.9.2.01.00.00.00.001688 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 0001 - 0000P 4.747.625,92D 594.785,02 0,00 5.342.410,94D 3.1.2.9.2.02.00.00.00.004864 1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 0001 - 0000P 0,00 9.897.435,23 0,00 9.897.435,23D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.154.105,04D 1.601.123,34 8.828,81 6.746.399,57D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 5.154.105,04D 1.601.123,34 8.828,81 6.746.399,57D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 5.154.105,04D 1.601.123,34 8.828,81 6.746.399,57D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.001695 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0001 - 0000P 5.154.105,04D 1.601.123,34 8.828,81 6.746.399,57D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 109.658,38D 5.354,81 0,00 115.013,19D 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES 60.683,11D 5.354,81 0,00 66.037,92D 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS 60.683,11D 5.354,81 0,00 66.037,92D 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 60.683,11D 5.354,81 0,00 66.037,92D 3.2.2.1.1.01.00.00.00.001745 1 PROVENTOS DE PENSÕES 0001 - 0000P 58.259,11D 5.354,81 0,00 63.613,92D 3.2.2.1.1.02.00.00.00.001746 1 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 0001 - 0000P 2.424,00D 0,00 0,00 2.424,00D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 48.975,27D 0,00 0,00 48.975,27D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:51 Pág 22/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 41.346,93D 0,00 0,00 41.346,93D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 41.346,93D 0,00 0,00 41.346,93D 3.2.9.1.1.02.00.00.00.004887 1 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL 0001 - 0000P 41.346,93D 0,00 0,00 41.346,93D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 7.628,34D 0,00 0,00 7.628,34D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 7.628,34D 0,00 0,00 7.628,34D 3.2.9.9.1.01.00.00.00.001788 1 AUXILIO FUNERAL 0001 - 0000P 7.628,34D 0,00 0,00 7.628,34D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 60.889.295,59D 8.814.761,52 803.259,34 68.900.797,77D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 7.913.574,07D 1.440.239,81 226.673,70 9.127.140,18D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 7.675.822,07D 1.440.239,81 226.673,70 8.889.388,18D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 7.675.822,07D 1.440.239,81 226.673,70 8.889.388,18D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.001798 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0001 - 0000P 1.834.485,29D 265.849,41 300,03 2.100.034,67D 3.3.1.1.1.04.00.00.00.001801 1 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 0001 - 0000P 49.988,00D 0,00 0,00 49.988,00D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.001803 1 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 0001 - 0000P 1.469.996,48D 6.791,99 102,32 1.476.686,15D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.001806 1 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0001 - 0000P 19.440,00D 0,00 0,00 19.440,00D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.001811 1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0001 - 0000P 33.001,64D 0,00 0,00 33.001,64D 3.3.1.1.1.15.00.00.00.001812 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0001 - 0000P 7.300,00D 1.800,00 0,00 9.100,00D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.001813 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0001 - 0000P 237.237,11C 6.284,16 927,99 231.880,94C 3.3.1.1.1.17.00.00.00.001814 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0001 - 0000P 2.925,00D 0,00 0,00 2.925,00D 3.3.1.1.1.19.00.00.00.001816 1 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0001 - 0000P 8.980,00D 0,00 0,00 8.980,00D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.001818 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0001 - 0000P 430.349,44D 0,00 0,00 430.349,44D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.001819 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0001 - 0000P 168.205,56D 0,00 0,00 168.205,56D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.001821 1 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 0001 - 0000P 70.180,84D 0,00 0,00 70.180,84D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.001822 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0001 - 0000P 994,51D 0,00 0,00 994,51D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.001823 1 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0001 - 0000P 269.875,80D 129.311,32 0,00 399.187,12D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.001825 1 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0001 - 0000P 44.368,50D 0,00 0,00 44.368,50D 3.3.1.1.1.30.00.00.00.001827 1 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0001 - 0000P 6.426,00D 0,00 0,00 6.426,00D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.001832 1 MATERIAL LABORATORIAL 0001 - 0000P 13.635,75D 0,00 0,00 13.635,75D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.001833 1 MATERIAL HOSPITALAR 0001 - 0000P 196.527,57D 2.020,41 0,00 198.547,98D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.001836 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0001 - 0000P 603.952,12D 112.421,19 12.040,20 704.333,11D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.001839 1 FERRAMENTAS 0001 - 0000P 14.342,89D 0,00 0,00 14.342,89D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.001841 1 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 0001 - 0000P 86.750,50D 0,00 0,00 86.750,50D 3.3.1.1.1.50.00.00.00.001845 1 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 0001 - 0000P 4.054,00D 0,00 0,00 4.054,00D 3.3.1.1.1.54.00.00.00.001847 1 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 0001 - 0000P 411.293,03D 563.481,04 211.310,50 763.463,57D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.001848 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0001 - 0000P 2.165.986,26D 352.280,29 1.992,66 2.516.273,89D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:51 Pág 23/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 237.752,00D 0,00 0,00 237.752,00D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 237.752,00D 0,00 0,00 237.752,00D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.001857 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0001 - 0000P 237.752,00D 0,00 0,00 237.752,00D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 52.975.721,52D 7.374.521,71 576.585,64 59.773.657,59D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 1.014.412,50D 202.860,00 2.100,00 1.215.172,50D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.014.412,50D 202.860,00 2.100,00 1.215.172,50D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.014.212,50D 202.860,00 2.100,00 1.214.972,50D 3.3.2.1.1.01.01.00.00.001862 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 0001 - 0000P 1.013.612,50D 202.860,00 2.100,00 1.214.372,50D 3.3.2.1.1.01.02.00.00.001863 1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR 0001 - 0000P 600,00D 0,00 0,00 600,00D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 200,00D 0,00 0,00 200,00D 3.3.2.1.1.04.01.00.00.001869 1 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 0001 - 0000P 200,00D 0,00 0,00 200,00D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.473.118,02D 527.991,47 49.200,26 1.951.909,23D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.473.118,02D 527.991,47 49.200,26 1.951.909,23D 3.3.2.2.1.07.00.00.00.001878 1 COMUNICAÇÃO EM GERAL 0001 - 0000P 266.067,22D 6.953,16 0,00 273.020,38D 3.3.2.2.1.08.00.00.00.001879 1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0001 - 0000P 164.212,78D 15.956,00 1.091,50 179.077,28D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.001890 1 LOCACOES 0001 - 0000P 806.006,31D 114.866,08 9.685,12 911.187,27D 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 174.925,91D 370.602,14 38.423,64 507.104,41D 3.3.2.2.1.38.01.00.00.001904 1 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 0001 - 0000P 199.075,28D 346.452,77 38.423,64 507.104,41D 3.3.2.2.1.38.99.00.00.001906 1 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 0001 - 0000P 24.149,37C 24.149,37 0,00 0,00 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 61.905,80D 19.614,09 0,00 81.519,89D 3.3.2.2.1.99.00.01.00.001908 1 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 0001 - 0000P 61.905,80D 19.614,09 0,00 81.519,89D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 50.488.191,00D 6.643.670,24 525.285,38 56.606.575,86D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 50.488.191,00D 6.643.670,24 525.285,38 56.606.575,86D 3.3.2.3.1.01.00.00.00.001911 1 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0001 - 0000P 21.500,00D 0,00 0,00 21.500,00D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.001914 1 COMUNICAÇÃO 0001 - 0000P 1.807,38D 240,81 0,00 2.048,19D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.001915 1 PUBLICIDADE 0001 - 0000P 52.444,34D 12.779,31 0,00 65.223,65D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.001916 1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0001 - 0000P 1.068.095,42D 275.716,76 9.487,36 1.334.324,82D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.001918 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E 0001 - 0000P 4.057.770,02D 323.692,95 15.063,31 4.366.399,66D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.001920 1 LOCAÇÕES 0001 - 0000P 798.529,69D 18.052,50 218,30 816.363,89D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.001921 1 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0001 - 0000P 639,00D 0,00 0,00 639,00D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.001922 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 0001 - 0000P 472.217,94D 80.647,50 15.525,00 537.340,44D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.001924 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0001 - 0000P 4.771,00D 0,00 0,00 4.771,00D 3.3.2.3.1.20.00.00.00.001928 1 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 0001 - 0000P 70.813,07D 0,00 0,00 70.813,07D 3.3.2.3.1.22.00.00.00.001930 1 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS 0001 - 0000P 15.950,00D 0,00 0,00 15.950,00D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:51 Pág 24/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.23.00.00.00.001931 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0001 - 0000P 10.970,00D 0,00 0,00 10.970,00D 3.3.2.3.1.24.00.00.00.001932 1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0001 - 0000P 1.412,45C 18.005,75 16.593,30 0,00 3.3.2.3.1.29.00.00.00.001936 1 SEGUROS EM GERAL 0001 - 0000P 4.703,73D 0,00 0,00 4.703,73D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.001937 1 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0001 - 0000P 34.869,00D 150.566,45 8.000,00 177.435,45D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.001938 1 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS 0001 - 0000P 24.764.705,29D 3.998.469,20 97.456,96 28.665.717,53D 3.3.2.3.1.34.00.00.00.001941 1 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0001 - 0000P 4.937.680,09D 517.173,12 106.002,89 5.348.850,32D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.001942 1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0001 - 0000P 27.401,85D 6.086,75 0,00 33.488,60D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.001943 1 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 0001 - 0000P 13.345,00D 0,00 0,00 13.345,00D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.001944 1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0001 - 0000P 239.744,92D 23.910,31 138,90 263.516,33D 3.3.2.3.1.45.00.00.00.001947 1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0001 - 0000P 5.148,56D 0,00 0,00 5.148,56D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.004919 1 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0001 - 0000P 2.820,94D 0,00 0,00 2.820,94D 3.3.2.3.1.48.00.00.00.001949 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0001 - 0000P 23.617,00D 0,00 0,00 23.617,00D 3.3.2.3.1.49.00.00.00.001950 1 SERVICOS JUDICIARIOS 0001 - 0000P 83.749,66D 5.513,26 730,65 88.532,27D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.001951 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0001 - 0000P 1.274.546,68D 325.843,37 85.536,73 1.514.853,32D 3.3.2.3.1.52.00.00.00.001952 1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0001 - 0000P 2.117,36D 0,00 0,00 2.117,36D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.001955 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0001 - 0000P 1.261.836,45D 71.061,38 820,08 1.332.077,75D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.001956 1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0001 - 0000P 11.237.809,06D 815.910,82 169.711,90 11.884.007,98D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 104,13D 20,40 0,00 124,53D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 104,13D 20,40 0,00 124,53D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 104,13D 20,40 0,00 124,53D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.005790 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS 0001 - 0000P 104,13D 20,40 0,00 124,53D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 38.857.317,06D 5.107.025,73 951.078,01 43.013.264,78D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 11.631.942,67D 506.654,54 0,00 12.138.597,21D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 11.631.942,67D 506.654,54 0,00 12.138.597,21D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 11.631.942,67D 506.654,54 0,00 12.138.597,21D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 11.631.942,67D 506.654,54 0,00 12.138.597,21D 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 11.631.942,67D 506.654,54 0,00 12.138.597,21D 3.5.1.1.2.02.01.01.00.002104 1 REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L 0001 - 0000P 10.727.469,99D 500.000,00 0,00 11.227.469,99D 3.5.1.1.2.02.01.04.00.002107 1 REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R 0001 - 0000P 904.472,68D 6.654,54 0,00 911.127,22D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 26.890.274,39D 4.005.371,19 651.078,01 30.244.567,57D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 1.277.774,40D 374.174,74 0,00 1.651.949,14D 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 1.250.662,91D 374.174,74 0,00 1.624.837,65D 3.5.2.1.3.05.00.00.00.002129 1 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 0001 - 0000P 1.250.662,91D 374.174,74 0,00 1.624.837,65D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:51 Pág 25/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - 27.111,49D 0,00 0,00 27.111,49D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.002134 1 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO 0001 - 0000P 27.111,49D 0,00 0,00 27.111,49D 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 25.612.499,99D 3.631.196,45 651.078,01 28.592.618,43D 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 25.612.499,99D 3.631.196,45 651.078,01 28.592.618,43D 3.5.2.2.4.01.00.00.00.0047277 1 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0031 - 0000P 25.612.499,99D 3.631.196,45 651.078,01 28.592.618,43D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 335.100,00D 595.000,00 300.000,00 630.100,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 335.100,00D 595.000,00 300.000,00 630.100,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 335.100,00D 595.000,00 300.000,00 630.100,00D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.004954 1 AUXÍLIOS 0001 - 0000P 20.100,00D 0,00 0,00 20.100,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.004955 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0001 - 0000P 315.000,00D 595.000,00 300.000,00 610.000,00D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 540,00D 6.926.209,77 5.326.918,20 1.599.831,57D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 0,00 6.926.209,77 5.326.918,20 1.599.291,57D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 0,00 6.926.209,77 5.326.918,20 1.599.291,57D 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD 0,00 6.926.209,77 5.326.918,20 1.599.291,57D 3.6.1.7.1.01.00.00.00.004996 1 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0001 - 0000P 0,00 6.926.209,77 5.326.918,20 1.599.291,57D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 540,00D 0,00 0,00 540,00D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS 540,00D 0,00 0,00 540,00D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.0031629 1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0001 - 0000P 540,00D 0,00 0,00 540,00D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 46.017.322,41D 259.178,18 0,00 46.276.500,59D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 43.257.630,06D 1.212,36 0,00 43.258.842,42D 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 34.853.134,73D 1.212,36 0,00 34.854.347,09D 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 34.853.134,73D 1.212,36 0,00 34.854.347,09D 3.7.1.1.1.05.00.00.00.002230 1 IPTU 0001 - 0000P 21.898.301,97D 0,00 0,00 21.898.301,97D 3.7.1.1.1.07.00.00.00.002232 1 ISS 0001 - 0000P 12.941.110,38D 0,00 0,00 12.941.110,38D 3.7.1.1.1.99.00.00.00.002237 1 OUTROS IMPOSTOS 0001 - 0000P 13.722,38D 1.212,36 0,00 14.934,74D 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 8.404.495,33D 0,00 0,00 8.404.495,33D 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 8.404.495,33D 0,00 0,00 8.404.495,33D 3.7.1.2.1.02.00.00.00.005090 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0001 - 0000P 8.404.495,33D 0,00 0,00 8.404.495,33D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.759.692,35D 257.965,82 0,00 3.017.658,17D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.759.692,35D 257.965,82 0,00 3.017.658,17D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.759.692,35D 257.965,82 0,00 3.017.658,17D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.002246 1 PIS/PASEP 0001 - 0000P 2.759.692,35D 257.965,82 0,00 3.017.658,17D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.518.950,38D 2.619.646,01 17.837,74 7.120.758,65D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:51 Pág 26/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 152.000,00D 154.425,64 0,00 306.425,64D 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 152.000,00D 154.425,64 0,00 306.425,64D 3.9.5.0.1.99.00.00.00.005131 1 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0001 - 0000P 152.000,00D 154.425,64 0,00 306.425,64D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.366.950,38D 2.465.220,37 17.837,74 6.814.333,01D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 4.366.950,38D 2.465.220,37 17.837,74 6.814.333,01D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 4.366.950,38D 2.465.220,37 17.837,74 6.814.333,01D 3.9.9.9.1.01.00.00.00.004017 1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F 0001 - 0000P 137.895,60D 1.947,04 0,00 139.842,64D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.004019 1 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 0001 - 0000P 4.229.054,78D 2.463.273,33 17.837,74 6.674.490,37D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 368.607.283,06C 11.502.696,67 49.632.078,22 406.736.664,61C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 48.614.818,20C 4.430.779,77 11.850.247,83 56.034.286,26C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 43.096.197,49C 3.123.427,70 10.366.669,32 50.339.439,11C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 28.188.852,85C 1.061.797,40 4.305.074,75 31.432.130,20C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 28.188.852,85C 1.061.797,40 4.305.074,75 31.432.130,20C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.002385 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 0001 - 0000P 16.696.713,63C 721.816,48 1.008.025,42 16.982.922,57C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 8.020.584,99C 23,67 1.489.547,97 9.510.109,29C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.005134 1 IR - PESSOAS FÍSICAS 0001 - 0000P 7.557.821,02C 3,10 1.377.615,98 8.935.433,90C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.005135 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS 0001 - 0000P 462.763,97C 20,57 111.931,99 574.675,39C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 5.409.868,74C 0,00 1.807.501,36 7.217.370,10C 4.1.1.2.1.04.01.00.00.002386 1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 0001 - 0000P 5.409.868,74C 0,00 1.807.501,36 7.217.370,10C 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO 1.938.314,51D 339.957,25 0,00 2.278.271,76D 4.1.1.2.1.97.03.00.00.002390 1 (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 0001 - 0000P 1.938.314,51D 339.957,25 0,00 2.278.271,76D 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 14.907.344,64C 2.061.630,30 6.061.594,57 18.907.308,91C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 14.907.344,64C 2.061.630,30 6.061.594,57 18.907.308,91C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.002395 1 ISS 0001 - 0000P 14.929.094,76C 2.061.630,30 6.061.594,57 18.929.059,03C 4.1.1.3.1.97.00.00.00.002396 1 (-) DEDUÇÃO 0001 - 0000P 21.750,12D 0,00 0,00 21.750,12D 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 5.518.620,71C 1.307.352,07 1.483.578,51 5.694.847,15C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 429.369,70D 0,00 592.250,25 162.880,55C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 429.369,70D 0,00 592.250,25 162.880,55C 4.1.2.1.1.96.00.00.00.002419 1 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0001 - 0000P 391.324,32C 0,00 592.250,25 983.574,57C 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES 820.694,02D 0,00 0,00 820.694,02D 4.1.2.1.1.97.15.00.00.005148 1 (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0001 - 0000P 820.694,02D 0,00 0,00 820.694,02D 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.947.990,41C 1.307.352,07 891.328,26 5.531.966,60C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 5.947.990,41C 1.307.352,07 891.328,26 5.531.966,60C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:51 Pág 27/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.2.1.05.00.00.00.002427 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0001 - 0000P 5.496.028,34C 0,00 0,00 5.496.028,34C 4.1.2.2.1.96.00.00.00.002433 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0001 - 0000P 452.315,52C 906.516,36 454.200,84 0,00 4.1.2.2.1.99.00.00.00.005166 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0001 - 0000P 353,45D 400.835,71 437.127,42 35.938,26C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 4.750.033,04C 0,00 354.756,25 5.104.789,29C 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.750.033,04C 0,00 354.756,25 5.104.789,29C 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 4.750.033,04C 0,00 354.756,25 5.104.789,29C 4.2.3.0.1.01.00.00.00.005181 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0001 - 0000P 4.750.033,04C 0,00 354.756,25 5.104.789,29C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 469.497,41C 0,00 255.863,91 725.361,32C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 469.497,41C 0,00 255.863,91 725.361,32C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 469.497,41C 0,00 255.863,91 725.361,32C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 469.497,41C 0,00 255.863,91 725.361,32C 4.3.3.1.1.03.00.00.00.002525 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 0001 - 0000P 431.008,48C 0,00 97.317,91 528.326,39C 4.3.3.1.1.52.00.00.00.005184 1 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0001 - 0000P 38.488,93C 0,00 158.546,00 197.034,93C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 72.262.558,64C 843.251,06 1.926.000,23 73.345.307,81C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 62.493.820,00C 279.783,73 239.403,22 62.453.439,49C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 62.474.627,20C 279.783,73 235.013,78 62.429.857,25C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 62.474.627,20C 279.783,73 235.013,78 62.429.857,25C 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE 62.644,04C 0,00 27.723,13 90.367,17C 4.4.2.4.1.01.03.00.00.002611 1 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 0001 - 0000P 62.644,04C 0,00 27.723,13 90.367,17C 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS 28.679.324,24C 0,00 0,00 28.679.324,24C 4.4.2.4.1.04.03.00.00.002620 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0001 - 0000P 25.864.185,28C 0,00 0,00 25.864.185,28C 4.4.2.4.1.04.05.00.00.002622 1 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0001 - 0000P 2.815.138,96C 0,00 0,00 2.815.138,96C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 33.732.658,92C 279.783,73 207.290,65 33.660.165,84C 4.4.2.4.1.05.02.00.00.002625 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO 0001 - 0000P 2.781.682,51C 0,00 182.457,72 2.964.140,23C 4.4.2.4.1.05.03.00.00.002626 1 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV 0001 - 0000P 2.781,86C 0,00 0,00 2.781,86C 4.4.2.4.1.05.07.00.00.002628 1 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 0001 - 0000P 8.588.579,30C 0,00 0,00 8.588.579,30C 4.4.2.4.1.05.09.00.00.005193 1 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 0001 - 0000P 7.845.208,04C 0,00 24.832,93 7.870.040,97C 4.4.2.4.1.05.16.00.00.005199 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0001 - 0000P 14.676.972,03C 176.256,11 0,00 14.500.715,92C 4.4.2.4.1.05.97.00.00.002632 1 (-) DEDUÇÕES 0001 - 0000P 162.564,82D 103.527,62 0,00 266.092,44D 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 19.192,80C 0,00 4.389,44 23.582,24C 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 19.192,80C 0,00 4.389,44 23.582,24C 4.4.2.9.1.99.00.00.00.002639 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0001 - 0000P 19.192,80C 0,00 4.389,44 23.582,24C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 9.768.738,64C 563.467,33 1.686.597,01 10.891.868,32C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:52 Pág 28/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8.952.476,48C 563.467,33 1.638.225,20 10.027.234,35C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 8.952.476,48C 563.467,33 1.638.225,20 10.027.234,35C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.002675 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0001 - 0000P 8.813.145,78C 563.069,61 1.564.118,77 9.814.194,94C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.002676 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 0001 - 0000P 138.832,35C 397,72 7.705,58 146.140,21C 4.4.5.1.1.96.00.00.00.002678 1 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 0001 - 0000P 498,35C 0,00 66.400,85 66.899,20C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 816.262,16C 0,00 48.371,81 864.633,97C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ 816.262,16C 0,00 48.371,81 864.633,97C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.002682 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 0001 - 0000P 811.870,82C 0,00 47.429,33 859.300,15C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.002683 1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 0001 - 0000P 4.391,34C 0,00 942,48 5.333,82C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 212.673.794,62C 5.872.390,62 33.169.122,55 239.970.526,55C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 212.062.498,95C 5.872.390,62 33.169.122,55 239.359.230,88C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 174.238.734,71C 5.838.811,55 27.866.965,39 196.266.888,55C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 93.706.904,81C 5.196.036,90 17.786.341,27 106.297.209,18C 4.5.2.1.3.01.00.00.00.002722 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0001 - 0000P 45.728.718,63C 3.460.999,35 10.750.137,44 53.017.856,72C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.002723 1 COTA-PARTE FPM 0001 - 0000P 16.488.267,79C 1.493.228,81 3.469.424,31 18.464.463,29C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.002724 1 COTA-PARTE ITR 0001 - 0000P 1.291.879,10C 156.994,74 359.903,92 1.494.788,28C 4.5.2.1.3.04.00.00.00.002725 1 COTA-PARTE IPI 0001 - 0000P 1.351.046,82C 0,00 122.284,40 1.473.331,22C 4.5.2.1.3.05.00.00.00.002726 1 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM 0001 - 0000P 17.348.278,81C 0,00 2.013.986,04 19.362.264,85C 4.5.2.1.3.06.00.00.00.002727 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 0001 - 0000P 318.041,95C 0,00 10.312,46 328.354,41C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.002728 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 0001 - 0000P 9.183.426,00C 0,00 591.542,94 9.774.968,94C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.002729 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 0001 - 0000P 192.469,00C 84.814,00 414.718,19 522.373,19C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.005214 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 0001 - 0000P 213.199,41C 0,00 0,00 213.199,41C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.002738 1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 0001 - 0000P 1.591.577,30C 0,00 54.031,57 1.645.608,87C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 80.531.829,90C 642.774,65 10.080.624,12 89.969.679,37C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.002740 1 COTA-PARTE ICMS 0001 - 0000P 54.606.937,41C 0,00 5.373.724,17 59.980.661,58C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.002741 1 COTA-PARTE IPVA 0001 - 0000P 13.203.423,59C 642.774,65 3.806.169,15 16.366.818,09C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.002742 1 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 0001 - 0000P 546.378,25C 0,00 48.895,33 595.273,58C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.002743 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 0001 - 0000P 55.843,97C 0,00 0,00 55.843,97C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.002745 1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 0001 - 0000P 9.707.276,02C 0,00 661.559,85 10.368.835,87C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.002746 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0001 - 0000P 1.990.037,62C 0,00 170.955,82 2.160.993,44C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.002747 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 0001 - 0000P 421.933,04C 0,00 19.319,80 441.252,84C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 35.588.103,67C 0,00 3.635.625,43 39.223.729,10C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 35.588.103,67C 0,00 3.635.625,43 39.223.729,10C 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 35.588.103,67C 0,00 3.635.625,43 39.223.729,10C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:52 Pág 29/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.2.4.01.10.00.00.0046913 1 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 0001 - 0000P 35.588.103,67C 0,00 3.635.625,43 39.223.729,10C 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 2.150.400,48C 0,00 18.033,52 2.168.434,00C 4.5.2.3.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.718.527,00C 0,00 0,00 1.718.527,00C 4.5.2.3.1.01.00.00.00.005219 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0001 - 0000P 1.718.527,00C 0,00 0,00 1.718.527,00C 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO 449.907,00C 0,00 0,00 449.907,00C 4.5.2.3.3.99.00.00.00.005224 1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0001 - 0000P 449.907,00C 0,00 0,00 449.907,00C 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI 18.033,52D 0,00 18.033,52 0,00 4.5.2.3.5.04.00.00.00.005233 1 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0001 - 0000P 18.033,52D 0,00 18.033,52 0,00 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 85.260,09C 33.579,07 1.648.498,21 1.700.179,23C 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO 85.260,09C 33.579,07 1.648.498,21 1.700.179,23C 4.5.2.4.3.01.00.00.00.0031601 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0001 - 0000P 85.260,09C 33.579,07 1.648.498,21 1.700.179,23C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 40.379,60C 0,00 0,00 40.379,60C 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS 40.379,60C 0,00 0,00 40.379,60C 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS 40.379,60C 0,00 0,00 40.379,60C 4.5.3.2.1.99.00.00.00.005243 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO 0001 - 0000P 40.379,60C 0,00 0,00 40.379,60C 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 200.022,00C 0,00 0,00 200.022,00C 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 200.022,00C 0,00 0,00 200.022,00C 4.5.4.0.1.99.00.00.00.005244 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0001 - 0000P 200.022,00C 0,00 0,00 200.022,00C 4.5.6.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 370.894,07C 0,00 0,00 370.894,07C 4.5.6.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO 370.894,07C 0,00 0,00 370.894,07C 4.5.6.0.1.01.00.00.00.005246 1 TRANSFERENCIA DO EXTERIOR 0001 - 0000P 370.894,07C 0,00 0,00 370.894,07C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 23.442.157,88C 600,00 1.412.848,88 24.854.406,76C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 36.940,00C 0,00 0,00 36.940,00C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.940,00C 0,00 0,00 36.940,00C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 36.940,00C 0,00 0,00 36.940,00C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 36.940,00C 0,00 0,00 36.940,00C 4.6.2.2.1.02.99.00.00.005289 1 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0001 - 0000P 36.940,00C 0,00 0,00 36.940,00C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 30.851,45C 0,00 2.074,00 32.925,45C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 30.851,45C 0,00 2.074,00 32.925,45C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI 30.851,45C 0,00 2.074,00 32.925,45C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.005801 1 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0001 - 0000P 30.851,45C 0,00 2.074,00 32.925,45C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 23.374.366,43C 600,00 1.410.774,88 24.784.541,31C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 23.374.366,43C 0,00 351,60 23.374.718,03C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:52 Pág 30/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.6.4.0.1.01.00.00.00.0031595 1 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0001 - 0000P 23.374.366,43C 0,00 351,60 23.374.718,03C 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 600,00 1.410.423,28 1.409.823,28C 4.6.4.1.1.00.00.00.00.0047228 1 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0001 - 0000P P 0,00 600,00 1.410.423,28 1.409.823,28C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 6.394.423,27C 355.675,22 663.238,57 6.701.986,62C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 47.521,65C 0,00 69.941,17 117.462,82C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 47.521,65C 0,00 69.941,17 117.462,82C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.005313 1 VPA A CLASSIFICAR 0001 - 0000P 47.521,65C 0,00 69.941,17 117.462,82C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 6.346.901,62C 355.675,22 593.297,40 6.584.523,80C 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS 126.351,39C 0,00 32.539,62 158.891,01C 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 126.351,39C 0,00 32.539,62 158.891,01C 4.9.9.5.1.99.00.00.00.002865 1 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 0001 - 0000P 126.351,39C 0,00 32.539,62 158.891,01C 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 198.440,30C 0,00 23.845,76 222.286,06C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 198.440,30C 0,00 23.845,76 222.286,06C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.005325 1 REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC 0001 - 0000P 198.440,30C 0,00 23.845,76 222.286,06C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 6.022.109,93C 355.675,22 536.912,02 6.203.346,73C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 6.022.109,93C 355.675,22 536.912,02 6.203.346,73C 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS 6.022.109,93C 355.675,22 536.912,02 6.203.346,73C 4.9.9.9.1.01.01.00.00.002876 1 VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 0001 - 0000P 3.709,18C 0,00 2.183,30 5.892,48C 4.9.9.9.1.01.07.00.00.002882 1 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - 0001 - 0000P P 3.288.405,24C 354.996,46 3.265,28 2.936.674,06C 4.9.9.9.1.01.13.00.00.004021 1 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0001 - 0000P 701.972,53C 0,00 68.979,63 770.952,16C 4.9.9.9.1.01.98.00.00.0031596 1 OUTRAS RECEITAS 0001 - 0000P 2.028.022,98C 678,76 462.483,81 2.489.828,03C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 695.572.065,18D 76.328.412,07 76.109.989,66 695.790.487,59D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 585.241.671,69D 76.328.412,07 76.109.989,66 585.460.094,10D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 274.340.023,64D 0,00 0,00 274.340.023,64D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 273.669.466,00D 0,00 0,00 273.669.466,00D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.005330 1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0001 - 0000O 298.177.909,00D 0,00 0,00 298.177.909,00D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 24.508.443,00C 0,00 0,00 24.508.443,00C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 17.128.980,00C 0,00 0,00 17.128.980,00C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.005333 1 (-) FUNDEB 0001 - 0000O 17.128.980,00C 0,00 0,00 17.128.980,00C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.005335 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 0001 - 0000O 7.379.463,00C 0,00 0,00 7.379.463,00C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 670.557,64D 0,00 0,00 670.557,64D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 670.557,64D 0,00 0,00 670.557,64D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.005336 1 REESTIMATIVA 0001 - 0000O 670.557,64D 0,00 0,00 670.557,64D Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:52 Pág 31/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 310.901.648,05D 76.328.412,07 76.109.989,66 311.120.070,46D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 310.901.648,05D 76.328.412,07 76.109.989,66 311.120.070,46D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 263.316.502,00D 0,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL 263.316.502,00D 0,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.1.01.01.00.00.002912 1 ORIGINARIO DO OGM 0001 - 0000O 263.316.502,00D 0,00 0,00 263.316.502,00D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 129.548.808,64D 25.292.092,28 0,00 154.840.900,92D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.002914 1 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0001 - 0000O 113.109.607,67D 24.968.769,87 0,00 138.078.377,54D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 16.275.038,89D 323.322,41 0,00 16.598.361,30D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.002916 1 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0001 - 0000O 16.275.038,89D 323.322,41 0,00 16.598.361,30D 5.2.2.1.2.03.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO 164.162,08D 0,00 0,00 164.162,08D 5.2.2.1.2.03.01.00.00.002920 1 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS 0001 - 0000O 164.162,08D 0,00 0,00 164.162,08D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 51.036.319,79 51.036.319,79 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 47.896.179,89D 318.422,41 670.557,64 47.544.044,66D 5.2.2.1.3.01.01.00.00.002925 1 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 0001 - 0000O 47.225.622,25D 318.422,41 0,00 47.544.044,66D 5.2.2.1.3.01.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 670.557,64D 0,00 670.557,64 0,00 5.2.2.1.3.01.02.01.00.002927 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 0001 - 0000O 670.557,64D 0,00 670.557,64 0,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 0,00 670.557,64 0,00 670.557,64D 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO. 0,00 670.557,64 0,00 670.557,64D 5.2.2.1.3.02.02.01.00.002935 1 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 0001 - 0000O 0,00 670.557,64 0,00 670.557,64D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.005338 1 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0001 - 0000O 81.570.547,71D 24.973.669,87 0,00 106.544.217,58D 5.2.2.1.3.07.00.00.00.005342 1 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES 0001 - 0000O 82.081,04D 0,00 0,00 82.081,04D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.002940 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0001 - 0000O 81.963.662,59C 0,00 25.073.669,87 107.037.332,46C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.002941 1 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0001 - 0000O 47.585.146,05C 25.073.669,87 25.292.092,28 47.803.568,46C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 81.963.662,59C 0,00 25.073.669,87 107.037.332,46C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.002949 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0001 - 0000O 81.963.662,59C 0,00 25.073.669,87 107.037.332,46C 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 110.330.393,49D 0,00 0,00 110.330.393,49D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 16.337.123,70D 0,00 0,00 16.337.123,70D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.002982 1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0001 - 0000O 12.584.841,54D 0,00 0,00 12.584.841,54D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.002983 1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0001 - 0000O 3.752.282,16D 0,00 0,00 3.752.282,16D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 93.993.269,79D 0,00 0,00 93.993.269,79D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.002988 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0001 - 0000O 57.474.953,14D 0,00 0,00 57.474.953,14D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.002989 1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0001 - 0000O 36.518.316,65D 0,00 0,00 36.518.316,65D 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 695.572.065,18C 243.599.676,73 243.818.099,14 695.790.487,59C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:52 Pág 32/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 585.241.671,69C 241.433.415,35 241.651.837,76 585.460.094,10C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 274.340.023,64C 53.221.538,55 53.221.538,55 274.340.023,64C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.003003 1 RECEITA A REALIZAR 0001 - 0000O 21.498.086,26C 42.509.276,16 10.712.262,39 10.298.927,51D 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003004 1 RECEITA REALIZADA 0001 - 0000O 281.823.681,72C 6.461.269,92 41.858.198,15 317.220.609,95C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 28.981.744,34D 4.250.992,47 651.078,01 32.581.658,80D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 24.943.467,49D 3.631.196,45 651.078,01 27.923.585,93D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.005350 1 (-) FUNDEB 0001 - 0000O 24.943.467,49D 3.631.196,45 651.078,01 27.923.585,93D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.005353 1 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 0001 - 0000O 4.038.276,85D 619.796,02 0,00 4.658.072,87D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 310.901.648,05C 188.211.876,80 188.430.299,21 311.120.070,46C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 310.901.648,05C 188.211.876,80 188.430.299,21 311.120.070,46C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 91.943.634,45C 76.375.568,06 27.384.660,07 42.952.726,46C 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL 91.943.634,45C 76.375.568,06 27.384.660,07 42.952.726,46C 6.2.2.1.1.01.01.00.00.005355 1 CRÉDITO DISPONIVEL 0001 - 0000O 91.943.634,45C 76.375.568,06 27.384.660,07 42.952.726,46C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 218.958.013,60C 111.836.308,74 161.045.639,14 268.167.344,00C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.003015 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0001 - 0000O 17.197.169,81C 69.674.185,66 52.477.015,85 0,00 6.2.2.1.3.02.00.00.00.003016 1 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0001 - 0000O 264.097,17C 2.550.782,21 2.286.685,04 0,00 6.2.2.1.3.03.00.00.00.003017 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0001 - 0000O 6.653.101,14C 39.345.576,85 32.692.475,71 0,00 6.2.2.1.3.04.00.00.00.003018 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0001 - 0000O 194.843.645,48C 254.430,57 28.907.598,19 223.496.813,10C 6.2.2.1.3.05.00.00.00.003019 1 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ 0001 - 0000O 0,00 1.459,80 35.239.250,13 35.237.790,33C 6.2.2.1.3.06.00.00.00.003020 1 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 0001 - 0000O 0,00 9.873,65 223.715,40 213.841,75C 6.2.2.1.3.07.00.00.00.003021 1 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR 0001 - 0000O 0,00 0,00 9.218.898,82 9.218.898,82C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 110.330.393,49C 2.166.261,38 2.166.261,38 110.330.393,49C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 16.337.123,70C 665.909,78 665.909,78 16.337.123,70C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.003096 1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0001 - 0000O 4.704.587,16C 585.777,35 300,03 4.119.109,84C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.003097 1 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 0001 - 0000O 1.077,25C 1.077,25 0,00 0,00 6.3.1.3.0.00.00.00.00.003098 1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0001 - 0000O 22.337,53C 79.055,18 78.755,15 22.037,50C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.003099 1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0001 - 0000O 9.655.933,13C 0,00 78.755,15 9.734.688,28C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 1.953.188,63C 0,00 508.099,45 2.461.288,08C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.003105 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0001 - 0000O 1.953.188,63C 0,00 508.099,45 2.461.288,08C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 93.993.269,79C 1.500.351,60 1.500.351,60 93.993.269,79C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.003107 1 RP PROCESSADOS A PAGAR 0001 - 0000O 12.229.571,72C 1.500.351,60 0,00 10.729.220,12C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.003108 1 RP PROCESSADOS PAGOS 0001 - 0000O 8.769.839,51C 0,00 1.500.000,00 10.269.839,51C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 72.993.858,56C 0,00 351,60 72.994.210,16C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:52 Pág 33/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.3.2.9.9.00.00.00.00.003115 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0001 - 0000O 72.993.858,56C 0,00 351,60 72.994.210,16C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES 414.368.916,38D 203.977.368,93 202.761.060,52 415.585.224,79D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS 614.762,14C 615.267,89 505,75 0,00 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 614.762,14C 615.267,89 505,75 0,00 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 614.762,14C 615.267,89 505,75 0,00 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 614.762,14C 615.267,89 505,75 0,00 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003189 1 CONTRATOS DE SERVIÇOS 0001 - 0000C 136.426,90C 136.426,90 0,00 0,00 7.1.2.3.1.03.00.00.00.003190 1 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0001 - 0000C 39.046,01C 39.046,01 0,00 0,00 7.1.2.3.1.04.00.00.00.003191 1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0001 - 0000C 2.238,00C 2.743,75 505,75 0,00 7.1.2.3.1.05.00.00.00.003192 1 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0001 - 0000C 437.051,23C 437.051,23 0,00 0,00 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 406.837.337,92D 203.362.101,04 202.760.554,77 407.438.884,19D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 406.837.337,92D 203.362.101,04 202.760.554,77 407.438.884,19D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 406.837.337,92D 203.362.101,04 202.760.554,77 407.438.884,19D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.003203 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0001 - 0000C 345.297.099,00D 197.639.576,96 201.758.674,91 341.178.001,05D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.005397 1 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0001 - 0000C 61.540.238,92D 5.722.524,08 1.001.879,86 66.260.883,14D 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60D 0,00 0,00 8.144.840,60D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.751.677,07D 0,00 0,00 7.751.677,07D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.005404 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 0001 - 0000C 6.501.540,95D 0,00 0,00 6.501.540,95D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.005405 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 0001 - 0000C 1.250.136,12D 0,00 0,00 1.250.136,12D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.005406 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 0001 - 0000C 393.163,53D 0,00 0,00 393.163,53D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.003255 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0001 - 0000C 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 414.368.916,38C 343.081.009,15 344.297.317,56 415.585.224,79C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 614.762,14D 0,00 614.762,14 0,00 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 614.762,14D 0,00 614.762,14 0,00 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 614.762,14D 0,00 614.762,14 0,00 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 614.762,14D 0,00 614.762,14 0,00 Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:53 Pág 34/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 136.426,90D 0,00 136.426,90 0,00 8.1.2.3.1.02.01.00.00.005554 1 A EXECUTAR 0001 - 0000C 136.426,90D 0,00 136.426,90 0,00 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 39.046,01D 0,00 39.046,01 0,00 8.1.2.3.1.03.01.00.00.005557 1 A EXECUTAR 0001 - 0000C 39.046,01D 0,00 39.046,01 0,00 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 2.743,75D 0,00 2.743,75 0,00 8.1.2.3.1.04.01.00.00.005560 1 A EXECUTAR 0001 - 0000C 2.743,75D 0,00 2.743,75 0,00 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 436.545,48D 0,00 436.545,48 0,00 8.1.2.3.1.05.01.00.00.005563 1 A EXECUTAR 0001 - 0000C 436.545,48D 0,00 436.545,48 0,00 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 406.837.337,92C 343.081.009,15 343.682.555,42 407.438.884,19C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 406.837.337,92C 343.081.009,15 343.682.555,42 407.438.884,19C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 406.837.337,92C 343.081.009,15 343.682.555,42 407.438.884,19C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 80.230.580,93C 220.691.108,05 200.240.595,80 59.780.068,68C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.003508 1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 0001 - 0000C 80.230.580,93C 220.691.108,05 200.240.595,80 59.780.068,68C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 22.354.010,84C 49.693.517,11 67.097.327,64 39.757.821,37C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0046901 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 0001 - 0000C 34.061.861,02C 46.779.595,70 52.475.556,05 39.757.821,37C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.003509 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 0001 - 0000C 11.707.850,18D 2.913.921,41 14.621.771,59 0,00 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 29.106.532,82C 39.456.177,83 38.610.065,48 28.260.420,47C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.005575 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0001 - 0000C 18.715.619,12C 31.706.084,81 32.771.230,86 19.780.765,17C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.005576 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0001 - 0000C 10.390.913,70C 7.750.093,02 5.838.834,62 8.479.655,30C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 275.146.213,33C 33.240.206,16 37.734.566,50 279.640.573,67C 8.2.1.1.4.01.00.00.00.003511 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 0001 - 0000C 275.146.213,33C 33.240.206,16 37.734.566,50 279.640.573,67C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.144.840,60C 0,00 0,00 8.144.840,60C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE 7.751.677,07C 0,00 0,00 7.751.677,07C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 6.501.540,95C 0,00 0,00 6.501.540,95C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.005604 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 0001 - 0000C 6.080.270,78C 0,00 0,00 6.080.270,78C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.005606 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I 0001 - 0000C 421.270,17C 0,00 0,00 421.270,17C 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 1.250.136,12C 0,00 0,00 1.250.136,12C 8.3.2.3.1.01.02.01.00.005797 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 0001 - 0000C 4.585,25C 0,00 0,00 4.585,25C 8.3.2.3.1.01.02.02.00.005798 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T 0001 - 0000C 1.245.550,87C 0,00 0,00 1.245.550,87C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C 8.3.2.3.2.01.00.00.00.005617 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 0001 - 0000C 393.163,53C 0,00 0,00 393.163,53C Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:53 Pág 35/36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 5539681017 - 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2022 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMST ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SISISFSALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.003574 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0001 - 0000C 1.500,00C 0,00 0,00 1.500,00C T O T A L G E R A L 0,00C 1.265.299.530,42 1.265.299.530,42 0,00D ______________________________ Prefeito ______________________________ Contador Base: santanadolivramento_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação Emissor: Estefani Pinto Diogo Resende Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 16:34:53 Pág 36/36